Zusammensetzung von T. Rowe Price International Discovery Fund
ISIN US87281D7443
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,2 Mrd. $ in Aktien, 93,6 %
- Positionen
- 228 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAWAG Group AG | 905.898 | 183,7 Mio. $ | 2,76 % |
| 2 | SPIE SA | 1.374.049 | 73,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 3 | MERCADOLIBRE INC | 39.039 | 73,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | Rotork PLC | 10.919.826 | 71,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 5 | TGS ASA | 4.767.547 | 64,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | Montana Aerospace AG | 2.033.682 | 61 Mio. $ | 0,92 % |
| 7 | SPIRAX GROUP PLC | 638.243 | 59,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 8 | Exchange Income Corp | 634.496 | 56,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 9 | MIPS AB | 1.240.023 | 54,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 10 | flatexDEGIRO SE | 1.269.673 | 53,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 11 | Croda International PLC | 1.233.698 | 53,4 Mio. $ | 0,80 % |
| 12 | Subsea 7 SA | 1.573.126 | 53,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 13 | Redcare Pharmacy NV | 737.364 | 52,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 14 | Virbac SACA | 134.638 | 52,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Eurofins Scientific SE | 663.220 | 52,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Horiba Ltd | 320.500 | 50,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Taiheiyo Cement Corp | 1.924.600 | 48,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 18 | IMCD NV | 436.205 | 47,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Obara Group Inc | 1.306.800 | 46,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 20 | Ermenegildo Zegna NV | 3.115.937 | 45,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | Hanwa Co Ltd | 4.270.900 | 45,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 641.338 | 45,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | HOA PHAT GROUP JSC | 54.308.478 | 44,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | BIZLINK HOLDING INC | 693.000 | 44,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Asmodee Group AB | 2.811.589 | 43,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Carel Industries SpA | 1.371.467 | 42,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | SUSS MicroTec SE | 490.668 | 42,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Polycab India Ltd | 442.212 | 42,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | Auction Technology Group PLC | 6.896.119 | 42,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 30 | Toyo Tire Corp | 1.572.800 | 41,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 31 | Helios Towers PLC | 15.715.391 | 41,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 32 | Sakata INX Corp | 2.661.800 | 41,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 33 | DKSH Holding AG | 500.008 | 41,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 34 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 3.929.900 | 41,3 Mio. $ | 0,62 % |
| 35 | C Uyemura & Co Ltd | 295.800 | 41,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 36 | ALS Ltd | 2.707.459 | 40,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 37 | Sega Sammy Holdings Inc | 2.279.200 | 39,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 38 | King Yuan Electronics Co Ltd | 5.805.800 | 39,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 39 | Descartes Systems Group Inc/The | 521.859 | 39,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 40 | VINCORION SE | 1.798.643 | 38,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 41 | Badger Infrastructure Solutions Ltd | 608.507 | 38,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 559.980 | 37,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 43 | Watches of Switzerland Group PLC | 3.801.544 | 37,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 44 | United Integrated Services Co Ltd | 1.117.000 | 37,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 45 | Pepco Group NV | 3.031.368 | 37,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | DB Insurance Co Ltd | 340.834 | 36,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 47 | Bossard Holding AG | 130.673 | 36,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | DPM Metals Inc | 1.038.687 | 36,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Raia Drogasil SA | 9.792.614 | 35,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 50 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 344.500 | 35,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Nextage Co Ltd | 1.713.400 | 35,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Round One Corp | 4.678.900 | 35,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | ICG PLC | 1.380.450 | 35,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Nova Ljubljanska Banka dd | 675.418 | 35,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | Definity Financial Corp | 615.102 | 35,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 56 | E Ink Holdings Inc | 6.028.000 | 34,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 8.050.002 | 34,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Genus PLC | 1.171.946 | 34,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Amplifon SpA | 2.464.873 | 34,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 1.252.000 | 34,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 61 | Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd | 1.282.386 | 34,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Tecan Group AG | 146.759 | 33,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | ROSEBANK INDUSTRIES PLC | 7.470.673 | 33,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 64 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.233.307 | 33,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 65 | Astral Ltd | 2.217.059 | 33,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 66 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 1.591.600 | 33,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 67 | Muninova Holdings Inc | 11.984.200 | 33,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 68 | Klabin SA | 9.206.734 | 33,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 69 | Renishaw PLC | 497.192 | 33 Mio. $ | 0,50 % |
| 70 | Weir Group PLC/The | 924.806 | 33 Mio. $ | 0,50 % |
| 71 | Niterra Co Ltd | 563.100 | 32,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 72 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 1.492.200 | 32,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 73 | Miura Co Ltd | 1.612.800 | 32,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Kinaxis Inc | 264.315 | 31,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | IONOS Group SE | 868.863 | 31,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 37.897.240 | 31,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 77 | Rengo Co Ltd | 3.367.600 | 31,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Konica Minolta Inc | 8.565.800 | 31,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 79 | Camurus AB | 475.637 | 31 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Robertet SA | 33.417 | 30,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Aris Mining Corp | 2.238.855 | 29,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | Nippon Soda Co Ltd | 1.242.600 | 29,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | QinetiQ Group PLC | 4.241.648 | 29 Mio. $ | 0,44 % |
| 84 | Interpump Group SpA | 720.684 | 29 Mio. $ | 0,44 % |
| 85 | Nakanishi Inc | 1.506.500 | 28,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | Elite Material Co Ltd | 197.000 | 28,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 87 | Mildef Group AB | 1.235.811 | 28,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Bechtle AG | 666.682 | 27,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | Marketech International Corp | 1.954.000 | 27,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 90 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 1.090.339 | 27,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 91 | AtkinsRealis Group Inc | 445.413 | 27,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 92 | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd | 5.379.000 | 27,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 93 | Capstone Copper Corp | 2.874.210 | 27,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 94 | Daicel Corp | 3.019.800 | 27,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 95 | DIPLOMA PLC | 272.852 | 27 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Pfisterer Holding SE | 306.584 | 27 Mio. $ | 0,40 % |
| 97 | MPI Corp | 169.000 | 26,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Nippon Seiki Co Ltd | 1.773.300 | 26,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | Eternal Ltd | 8.462.204 | 26,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Jamieson Wellness Inc | 906.773 | 26,7 Mio. $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 98,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 20,0 %
- EUR 19,3 %
- GBP 11,8 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- INR 5,9 %
- SEK 5,2 %
- USD 4,2 %
- HKD 3,6 %
- CHF 3,6 %
- KRW 2,7 %
- VND 2,1 %
- BRL 2,1 %
- NOK 1,9 %
- AUD 1,8 %
- PLN 0,6 %
- NZD 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,2 %
- Kanada 8,2 %
- Taiwan 6,3 %
- Indien 5,9 %
- Schweden 5,2 %
- Deutschland 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Schweiz 3,6 %
- Österreich 2,9 %
- Niederlande 2,9 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 22,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 46 | 1,2 Mrd. $ | 19,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 22 | 696,1 Mio. $ | 11,16 % |
| 3 | Kanada | 19 | 508,4 Mio. $ | 8,15 % |
| 4 | Taiwan | 15 | 393,8 Mio. $ | 6,31 % |
| 5 | Indien | 17 | 369,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | Schweden | 13 | 321,6 Mio. $ | 5,16 % |
| 7 | Deutschland | 8 | 271,9 Mio. $ | 4,36 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 258,6 Mio. $ | 4,15 % |
| 9 | Schweiz | 7 | 221,4 Mio. $ | 3,55 % |
| 10 | Österreich | 1 | 183,7 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 183,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | Italien | 6 | 170,2 Mio. $ | 2,73 % |
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