Zusammensetzung von Tax-Managed Real Assets Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 391 in 36 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 286.221 | 67,1 Mio. $ | 4,64 % |
| 2 | Prologis Inc | 361.719 | 52,3 Mio. $ | 3,62 % |
| 3 | Equinix Inc | 44.839 | 45,7 Mio. $ | 3,16 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 139.155 | 31,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 5 | Aena SME SA | 833.444 | 25,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 227.152 | 19,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 102.855 | 19,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | VENTAS INC | 206.734 | 19,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 146.889 | 18 Mio. $ | 1,24 % |
| 10 | Equity Residential | 263.603 | 17,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 772.080 | 16,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 12 | SHELL PLC | 363.094 | 16,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 13 | Public Storage | 49.436 | 16 Mio. $ | 1,11 % |
| 14 | Getlink SE | 707.881 | 15,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 56.056 | 14,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Transurban Group | 1.367.923 | 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 17 | Darling Ingredients Inc | 234.199 | 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 18 | Aeroports de Paris SA | 101.700 | 14,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 881.689 | 14,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | Host Hotels & Resorts Inc | 553.566 | 13,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 21 | BP PLC | 1.785.698 | 13,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | Realty Income Corp | 211.054 | 13,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 105.534 | 13,2 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Glencore PLC | 1.692.784 | 12,4 Mio. $ | 0,86 % |
| 25 | Flughafen Zurich AG | 41.015 | 12 Mio. $ | 0,83 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 272.968 | 11,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 41.661 | 11,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 28 | Camden Property Trust | 100.741 | 11,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 29 | ONEOK Inc | 121.986 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 30 | Agree Realty Corp | 142.231 | 11,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 31 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 300.600 | 10,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 32 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 148.282 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 33 | ConocoPhillips | 86.368 | 10,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 324.149 | 10,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 35 | CareTrust REIT Inc | 221.288 | 9,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 36 | HARBOUR ENERGY PLC | 2.861.281 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 37 | California Resources Corp | 174.508 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 38 | TC Energy Corp | 136.171 | 9,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 70.409 | 9 Mio. $ | 0,62 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 42.802 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | Sempra | 100.777 | 8,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 106.780 | 8,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 43 | Invitation Homes Inc | 286.884 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 44 | Anglo American PLC | 168.264 | 8,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 45 | GFL Environmental Inc | 201.201 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 290.608 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 47 | Public Service Enterprise Group Inc | 104.555 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 48 | YPF SA | 152.149 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 49 | Neste Oyj | 224.782 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Atlas Arteria Ltd | 2.254.945 | 8 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | Albemarle Corp | 67.151 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 52 | UGI Corp | 218.388 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 53 | First Industrial Realty Trust Inc | 119.119 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 125.078 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 52.596 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | China Tower Corp Ltd | 6.082.000 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 115.910 | 7,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 58 | Republic Services Inc | 36.277 | 7,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 59 | Vornado Realty Trust | 182.893 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 60 | Gaming and Leisure Properties Inc | 157.277 | 7 Mio. $ | 0,49 % |
| 61 | ExxonMobil Holdings Corp | 43.638 | 6,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 62 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25.303 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 93.571 | 6,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Essex Property Trust Inc | 22.523 | 6,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 65 | American Healthcare REIT Inc | 113.105 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 66 | Macerich Co/The | 239.872 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 79.194 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 68 | Kinder Morgan Inc | 191.128 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 69 | SBA Communications Corp | 33.962 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 70 | Klabin SA | 1.700.727 | 6,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 71 | RIO TINTO PLC | 61.409 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 72 | Kosmos Energy Ltd | 2.227.246 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | DT MIDSTREAM INC | 43.311 | 6 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | Iberdrola SA | 241.778 | 5,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | SL Green Realty Corp | 107.623 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 76 | Sunrun Inc | 577.463 | 5,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 77 | Hera SpA | 1.276.594 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 78 | Nutrien Ltd | 79.974 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | Corteva Inc | 69.862 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | Healthpeak Properties Inc | 250.478 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 81 | Omega Healthcare Investors Inc | 107.926 | 5,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 82 | Green Plains Inc | 311.855 | 5,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | CLP Holdings Ltd | 514.000 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | NexGen Energy Ltd | 558.428 | 5,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Enbridge Inc | 92.658 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | West Japan Railway Co | 265.700 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Curbline Properties Corp | 162.684 | 5 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Janus Living Inc | 162.849 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 52.275 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 90 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 170.569 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Orsted AS | 210.891 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149.297 | 4,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | Suzano SA | 543.198 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Southern Co/The | 48.743 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Lamar Advertising Co | 28.442 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 96 | Array Technologies Inc | 855.112 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 97 | Kimco Realty Corp | 175.150 | 4,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 98 | SolarEdge Technologies Inc | 103.504 | 4,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 47.337 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 100 | AGCO Corp | 40.561 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 21,8 %
- Energie 10,6 %
- Versorger 9,2 %
- Rohstoffe 7,2 %
- Industrie 1,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 49,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,9 %
- EUR 7,8 %
- GBP 6,9 %
- CAD 5,6 %
- AUD 2,2 %
- MXN 2,0 %
- HKD 1,7 %
- BRL 1,5 %
- JPY 1,4 %
- CHF 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,6 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- KRW 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 62,6 %
- Kanada 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 5,3 %
- Mexiko 3,2 %
- Frankreich 3,0 %
- Australien 3,0 %
- Spanien 2,4 %
- Brasilien 2,0 %
- Schweiz 1,8 %
- Japan 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Norwegen 0,8 %
- Weitere Länder 6,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 196 | 877,7 Mio. $ | 62,65 % |
| 2 | Kanada | 33 | 89 Mio. $ | 6,35 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 13 | 73,9 Mio. $ | 5,27 % |
| 4 | Mexiko | 8 | 44,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Frankreich | 11 | 42,2 Mio. $ | 3,01 % |
| 6 | Australien | 14 | 41,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 7 | Spanien | 3 | 33,5 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Brasilien | 17 | 27,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 25,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Japan | 11 | 20,2 Mio. $ | 1,44 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 18,2 Mio. $ | 1,30 % |
| 12 | Norwegen | 12 | 11,9 Mio. $ | 0,85 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Tax-Managed Real Assets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000064943