Titelia

Portfolio von Tax-Managed Real Assets Fund

RUSSELL INVESTMENT CO · 396 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 24,7 %
  • Energie 10,1 %
  • Versorger 8,9 %
  • Rohstoffe 6,8 %
  • Industrie 0,9 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,4 %
  • Basiskonsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 47,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 68,0 %
  • EUR 7,4 %
  • GBP 7,1 %
  • CAD 5,3 %
  • AUD 2,7 %
  • MXN 2,1 %
  • HKD 1,6 %
  • NOK 1,0 %
  • BRL 1,0 %
  • JPY 1,0 %
  • CHF 0,8 %
  • DKK 0,6 %
  • NZD 0,3 %
  • CNY 0,3 %
  • SGD 0,2 %
  • KRW 0,1 %
  • SEK 0,1 %
  • ZAR 0,1 %
  • ILS 0,1 %
  • PLN 0,1 %
  • THB 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 64,5 %
  • GB 6,4 %
  • CA 5,4 %
  • AU 3,5 %
  • MX 3,3 %
  • FR 2,9 %
  • ES 1,9 %
  • BR 1,6 %
  • HK 1,1 %
  • JP 1,0 %
  • FI 0,9 %
  • NO 0,8 %
  • Weitere Länder 6,9 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US199914 Mio. $64,48 %
GB1490,5 Mio. $6,38 %
CA3376,8 Mio. $5,42 %
AU1549,1 Mio. $3,47 %
MX746,1 Mio. $3,25 %
FR1141,3 Mio. $2,91 %
ES327,1 Mio. $1,91 %
BR1722,2 Mio. $1,57 %
HK916 Mio. $1,13 %
JP1213,5 Mio. $0,95 %
FI412,2 Mio. $0,86 %
NO1211,7 Mio. $0,83 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
First Quantum Minerals Ltd 142.7403,5 Mio. $0,24 %
Outfront Media Inc 111.9423,5 Mio. $0,24 %
Ameresco Inc 115.0923,4 Mio. $0,23 %
Veolia Environnement SA 80.3543,4 Mio. $0,23 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 12.7603,2 Mio. $0,22 %
Canadian Natural Resources Ltd 66.5853,2 Mio. $0,22 %
Ivanhoe Mines Ltd 390.1603,2 Mio. $0,22 %
AGCO Corp 25.6403,1 Mio. $0,21 %
Macerich Co/The 138.6003 Mio. $0,21 %
American Homes 4 Rent 93.8293 Mio. $0,20 %
SM Energy Co 96.2093 Mio. $0,20 %
UPM-Kymmene Oyj 98.5653 Mio. $0,20 %
Healthcare Realty Trust Inc 158.1533 Mio. $0,20 %
Klabin SA 834.0842,9 Mio. $0,20 %
Algonquin Power & Utilities Corp 462.4112,9 Mio. $0,20 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 9.4592,9 Mio. $0,20 %
SBA Communications Corp 12.8242,8 Mio. $0,19 %
Qube Holdings Ltd 732.7972,7 Mio. $0,18 %
Nextpower Inc 22.3152,7 Mio. $0,18 %
ARC Resources Ltd 111.9462,7 Mio. $0,18 %
Exelon Corp 57.0432,6 Mio. $0,18 %
CenterPoint Energy Inc 60.0472,6 Mio. $0,18 %
Vinci SA 17.1532,6 Mio. $0,18 %
ENN Energy Holdings Ltd 329.5412,6 Mio. $0,18 %
Enel SpA 220.0442,6 Mio. $0,18 %
IMPERIAL OIL LTD 18.6722,5 Mio. $0,17 %
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 156.0532,5 Mio. $0,17 %
Barrick Mining Corp 62.0652,4 Mio. $0,17 %
Reliance Industries Ltd 40.0372,4 Mio. $0,17 %
Bakkafrost P/F 48.5682,4 Mio. $0,17 %
CSX Corp 52.6192,4 Mio. $0,16 %
Evergy Inc 28.6552,4 Mio. $0,16 %
Equinor ASA 57.6632,4 Mio. $0,16 %
UGI Corp 64.8192,3 Mio. $0,16 %
Vale SA 140.2192,3 Mio. $0,16 %
WP Carey Inc 31.2782,3 Mio. $0,16 %
Beijing Capital International Airport Co Ltd 9.282.7982,3 Mio. $0,15 %
Pembina Pipeline Corp 48.4362,3 Mio. $0,15 %
Whitecap Resources Inc 188.2102,2 Mio. $0,15 %
Suzano SA 249.9432,2 Mio. $0,15 %
Kite Realty Group Trust 84.0272,2 Mio. $0,15 %
Vale SA 133.9782,2 Mio. $0,15 %
Franco-Nevada Corp 9.4452,2 Mio. $0,15 %
Weyerhaeuser Co 88.6822,2 Mio. $0,15 %
Advanced Drainage Systems Inc 14.5552,2 Mio. $0,15 %
Tamarack Valley Energy Ltd 231.5412,2 Mio. $0,15 %
ArcelorMittal SA 37.9792,2 Mio. $0,15 %
Aker BP ASA 54.7462,1 Mio. $0,15 %
Wheaton Precious Metals Corp 16.8972,1 Mio. $0,15 %
Nucor Corp 9.0052 Mio. $0,14 %
Archer-Daniels-Midland Co 27.2132 Mio. $0,14 %
Republic Services Inc 9.6472 Mio. $0,14 %
Wilmar International Ltd 701.0002 Mio. $0,14 %
CubeSmart 48.3822 Mio. $0,13 %
Curbline Properties Corp 69.9381,9 Mio. $0,13 %
Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd 400.4001,9 Mio. $0,13 %
E.ON SE 83.3621,8 Mio. $0,13 %
Western Mining Co Ltd 417.9011,8 Mio. $0,13 %
Capstone Copper Corp 218.1051,8 Mio. $0,12 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 80.0101,8 Mio. $0,12 %
Liberty Energy Inc 51.7621,7 Mio. $0,12 %
Gulfport Energy Corp 8.9891,7 Mio. $0,12 %
Magnolia Oil & Gas Corp 55.5861,7 Mio. $0,11 %
Gold Fields Ltd 38.8781,7 Mio. $0,11 %
Repsol SA 61.1731,6 Mio. $0,11 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 15.4221,6 Mio. $0,11 %
Tenaris SA 50.3081,6 Mio. $0,11 %
Suncor Energy Inc 23.4581,6 Mio. $0,11 %
PRIO SA/Brazil 119.3551,6 Mio. $0,11 %
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA 495.3051,6 Mio. $0,11 %
Engie SA 48.1511,6 Mio. $0,11 %
Fortescue Ltd 110.0031,6 Mio. $0,11 %
GFL Environmental Inc 38.0941,5 Mio. $0,10 %
Rio Tinto Ltd 12.5121,5 Mio. $0,10 %
Enerflex Ltd 56.1231,5 Mio. $0,10 %
Teck Resources Ltd 24.8701,5 Mio. $0,10 %
Antofagasta PLC 29.1731,4 Mio. $0,10 %
Cousins Properties Inc 55.6371,4 Mio. $0,10 %
Equity LifeStyle Properties Inc 22.4391,4 Mio. $0,10 %
Eni SpA 49.7711,4 Mio. $0,10 %
Piedmont Realty Trust Inc 167.4671,4 Mio. $0,10 %
WEC Energy Group Inc 11.5531,4 Mio. $0,09 %
First Solar Inc 6.7031,4 Mio. $0,09 %
Halliburton Co 31.5791,3 Mio. $0,09 %
COPT Defense Properties 42.4251,3 Mio. $0,09 %
West Japan Railway Co 72.3001,3 Mio. $0,09 %
Austevoll Seafood ASA 128.5431,3 Mio. $0,09 %
Ryman Hospitality Properties Inc 12.2651,3 Mio. $0,09 %
Suzano SA 144.9021,3 Mio. $0,09 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 38.0041,3 Mio. $0,09 %
Rumo SA 398.9661,3 Mio. $0,09 %
Paladin Energy Ltd 149.3161,3 Mio. $0,09 %
EOG Resources Inc 8.7951,2 Mio. $0,08 %
Rexford Industrial Realty Inc 34.2801,2 Mio. $0,08 %
Eversource Energy 16.9251,2 Mio. $0,08 %
FirstEnergy Corp 24.7311,2 Mio. $0,08 %
Vistra Corp 7.3711,2 Mio. $0,08 %
China Merchants Port Holdings Co Ltd 584.2641,2 Mio. $0,08 %
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 14.0871,2 Mio. $0,08 %
Jiangsu Expressway Co Ltd 845.1531,1 Mio. $0,08 %