Composition de Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 396 dans 36 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | First Quantum Minerals Ltd | 142 740 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 102 | Outfront Media Inc | 111 942 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| 103 | Ameresco Inc | 115 092 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 104 | Veolia Environnement SA | 80 354 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| 105 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 12 760 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 106 | Canadian Natural Resources Ltd | 66 585 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 107 | Ivanhoe Mines Ltd | 390 160 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| 108 | AGCO Corp | 25 640 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| 109 | Macerich Co/The | 138 600 | 3 M $ | 0,21 % |
| 110 | American Homes 4 Rent | 93 829 | 3 M $ | 0,20 % |
| 111 | SM Energy Co | 96 209 | 3 M $ | 0,20 % |
| 112 | UPM-Kymmene Oyj | 98 565 | 3 M $ | 0,20 % |
| 113 | Healthcare Realty Trust Inc | 158 153 | 3 M $ | 0,20 % |
| 114 | Klabin SA | 834 084 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 115 | Algonquin Power & Utilities Corp | 462 411 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 116 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 459 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 117 | SBA Communications Corp | 12 824 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| 118 | Qube Holdings Ltd | 732 797 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 119 | Nextpower Inc | 22 315 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 120 | ARC Resources Ltd | 111 946 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| 121 | Exelon Corp | 57 043 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 122 | CenterPoint Energy Inc | 60 047 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 123 | Vinci SA | 17 153 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 124 | ENN Energy Holdings Ltd | 329 541 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 125 | Enel SpA | 220 044 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| 126 | IMPERIAL OIL LTD | 18 672 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 127 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 156 053 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| 128 | Barrick Mining Corp | 62 065 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 129 | Reliance Industries Ltd | 40 037 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 130 | Bakkafrost P/F | 48 568 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| 131 | CSX Corp | 52 619 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 132 | Evergy Inc | 28 655 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 133 | Equinor ASA | 57 663 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| 134 | UGI Corp | 64 819 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 135 | Vale SA | 140 219 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 136 | WP Carey Inc | 31 278 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| 137 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9 282 798 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 138 | Pembina Pipeline Corp | 48 436 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 139 | Whitecap Resources Inc | 188 210 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 140 | Suzano SA | 249 943 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 141 | Kite Realty Group Trust | 84 027 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 142 | Vale SA | 133 978 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 143 | Franco-Nevada Corp | 9 445 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 144 | Weyerhaeuser Co | 88 682 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 145 | Advanced Drainage Systems Inc | 14 555 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 146 | Tamarack Valley Energy Ltd | 231 541 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 147 | ArcelorMittal SA | 37 979 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| 148 | Aker BP ASA | 54 746 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 149 | Wheaton Precious Metals Corp | 16 897 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| 150 | Nucor Corp | 9 005 | 2 M $ | 0,14 % |
| 151 | Archer-Daniels-Midland Co | 27 213 | 2 M $ | 0,14 % |
| 152 | Republic Services Inc | 9 647 | 2 M $ | 0,14 % |
| 153 | Wilmar International Ltd | 701 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| 154 | CubeSmart | 48 382 | 2 M $ | 0,13 % |
| 155 | Curbline Properties Corp | 69 938 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 156 | Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 400 400 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| 157 | E.ON SE | 83 362 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 158 | Western Mining Co Ltd | 417 901 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 159 | Capstone Copper Corp | 218 105 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 160 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 80 010 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| 161 | Liberty Energy Inc | 51 762 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 162 | Gulfport Energy Corp | 8 989 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 163 | Magnolia Oil & Gas Corp | 55 586 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 164 | Gold Fields Ltd | 38 878 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | Repsol SA | 61 173 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 166 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15 422 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 167 | Tenaris SA | 50 308 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 168 | Suncor Energy Inc | 23 458 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 169 | PRIO SA/Brazil | 119 355 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 170 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 495 305 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 171 | Engie SA | 48 151 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 172 | Fortescue Ltd | 110 003 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 173 | GFL Environmental Inc | 38 094 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 174 | Rio Tinto Ltd | 12 512 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 175 | Enerflex Ltd | 56 123 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 176 | Teck Resources Ltd | 24 870 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| 177 | Antofagasta PLC | 29 173 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 178 | Cousins Properties Inc | 55 637 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 179 | Equity LifeStyle Properties Inc | 22 439 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 180 | Eni SpA | 49 771 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 181 | Piedmont Realty Trust Inc | 167 467 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 182 | WEC Energy Group Inc | 11 553 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 183 | First Solar Inc | 6 703 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| 184 | Halliburton Co | 31 579 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 185 | COPT Defense Properties | 42 425 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 186 | West Japan Railway Co | 72 300 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 187 | Austevoll Seafood ASA | 128 543 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 188 | Ryman Hospitality Properties Inc | 12 265 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 189 | Suzano SA | 144 902 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 190 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 38 004 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 191 | Rumo SA | 398 966 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 192 | Paladin Energy Ltd | 149 316 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 193 | EOG Resources Inc | 8 795 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 194 | Rexford Industrial Realty Inc | 34 280 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 195 | Eversource Energy | 16 925 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 196 | FirstEnergy Corp | 24 731 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 197 | Vistra Corp | 7 371 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 198 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 584 264 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 199 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 14 087 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 200 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 845 153 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 25,1 %
- Énergie 10,1 %
- Services publics 9,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 0,7 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 47,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Canada 5,4 %
- Australie 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- France 2,9 %
- Espagne 1,9 %
- Brésil 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Japon 1,0 %
- Finlande 0,9 %
- Norvège 0,8 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 914 M $ | 64,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 90,5 M $ | 6,38 % |
| 3 | Canada | 33 | 76,8 M $ | 5,42 % |
| 4 | Australie | 15 | 49,1 M $ | 3,47 % |
| 5 | Mexique | 7 | 46,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | France | 11 | 41,3 M $ | 2,91 % |
| 7 | Espagne | 3 | 27,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | Brésil | 17 | 22,2 M $ | 1,57 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 16 M $ | 1,13 % |
| 10 | Japon | 12 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 11 | Finlande | 4 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| 12 | Norvège | 12 | 11,7 M $ | 0,83 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Tax-Managed Real Assets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000064943