Composition de Tax-Managed Real Assets Fund
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- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 396 dans 36 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Steel Dynamics Inc | 5 006 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 202 | Enterprise Products Partners LP | 28 820 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 203 | Vornado Realty Trust | 37 219 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 204 | CF Industries Holdings Inc | 8 863 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 205 | SATS Ltd | 415 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 206 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 092 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 207 | Corp America Airports SA | 43 080 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 208 | Svenska Cellulosa AB SCA | 94 077 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 209 | Helmerich & Payne Inc | 26 056 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 210 | Woodside Energy Group Ltd | 43 864 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| 211 | SIG Group AG | 64 001 | 1 M $ | 0,07 % |
| 212 | POSCO Holdings Inc | 3 313 | 1 M $ | 0,07 % |
| 213 | Stora Enso Oyj | 92 043 | 1 M $ | 0,07 % |
| 214 | Highwoods Properties Inc | 41 926 | 1 M $ | 0,07 % |
| 215 | NiSource Inc | 21 022 | 1 M $ | 0,07 % |
| 216 | Yara International ASA | 17 391 | 1 M $ | 0,07 % |
| 217 | South32 Ltd | 337 987 | 1 M $ | 0,07 % |
| 218 | Expand Energy Corp | 9 792 | 1 M $ | 0,07 % |
| 219 | UDR Inc | 27 499 | 999,3 k $ | 0,07 % |
| 220 | Lifezone Metals Ltd | 180 793 | 990,7 k $ | 0,07 % |
| 221 | Norfolk Southern Corp | 3 128 | 987,9 k $ | 0,07 % |
| 222 | BXP Inc | 16 835 | 984,2 k $ | 0,07 % |
| 223 | Sao Martinho S/A | 300 426 | 981 k $ | 0,07 % |
| 224 | Smurfit Westrock PLC | 25 629 | 974,2 k $ | 0,07 % |
| 225 | Var Energi ASA | 190 550 | 974,1 k $ | 0,07 % |
| 226 | Grupo Mexico SAB de CV | 88 818 | 972,1 k $ | 0,07 % |
| 227 | Union Pacific Corp | 3 582 | 965,3 k $ | 0,07 % |
| 228 | Technip Energies NV | 20 026 | 947,3 k $ | 0,06 % |
| 229 | Valterra Platinum Ltd | 11 831 | 946,4 k $ | 0,06 % |
| 230 | Axia Energia | 75 132 | 942,9 k $ | 0,06 % |
| 231 | Saipem SpA | 172 990 | 935 k $ | 0,06 % |
| 232 | EQT Corp | 15 500 | 931,2 k $ | 0,06 % |
| 233 | TGS ASA | 56 809 | 929,4 k $ | 0,06 % |
| 234 | Mondi PLC | 89 234 | 926,9 k $ | 0,06 % |
| 235 | Terreno Realty Corp | 14 195 | 925,5 k $ | 0,06 % |
| 236 | Inpex Corp | 35 000 | 912,8 k $ | 0,06 % |
| 237 | Hyatt Hotels Corp | 5 387 | 902,7 k $ | 0,06 % |
| 238 | Crescent Energy Co | 65 667 | 883,2 k $ | 0,06 % |
| 239 | Bunge Global SA | 6 910 | 878,1 k $ | 0,06 % |
| 240 | CNX Resources Corp | 22 415 | 872,2 k $ | 0,06 % |
| 241 | Atmos Energy Corp | 4 584 | 870,9 k $ | 0,06 % |
| 242 | International Paper Co | 28 174 | 857,1 k $ | 0,06 % |
| 243 | Clean Energy Fuels Corp | 370 281 | 851,6 k $ | 0,06 % |
| 244 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 57 900 | 849,8 k $ | 0,06 % |
| 245 | Zijin Mining Group Co Ltd | 184 000 | 845,3 k $ | 0,06 % |
| 246 | Parex Resources Inc | 38 300 | 807 k $ | 0,06 % |
| 247 | ORLEN SA | 21 816 | 801,8 k $ | 0,05 % |
| 248 | Apple Hospitality REIT Inc | 59 202 | 797,5 k $ | 0,05 % |
| 249 | DOF Group ASA | 50 961 | 757,6 k $ | 0,05 % |
| 250 | Noble Corp PLC | 14 841 | 757,3 k $ | 0,05 % |
| 251 | Modec Inc | 9 100 | 755,3 k $ | 0,05 % |
| 252 | CS Wind Corp | 15 267 | 738,3 k $ | 0,05 % |
| 253 | Eiffage SA | 4 555 | 735 k $ | 0,05 % |
| 254 | Galp Energia SGPS SA | 31 265 | 732,9 k $ | 0,05 % |
| 255 | Baytex Energy Corp | 142 790 | 722,5 k $ | 0,05 % |
| 256 | Mosaic Co/The | 30 917 | 719,4 k $ | 0,05 % |
| 257 | Chord Energy Corp | 4 937 | 718,8 k $ | 0,05 % |
| 258 | DNO ASA | 332 765 | 717 k $ | 0,05 % |
| 259 | Sabra Health Care REIT Inc | 34 397 | 710,6 k $ | 0,05 % |
| 260 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 13 656 | 709,6 k $ | 0,05 % |
| 261 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 17 262 | 699,3 k $ | 0,05 % |
| 262 | West Fraser Timber Co Ltd | 11 014 | 697,3 k $ | 0,05 % |
| 263 | Boliden AB | 13 208 | 695,9 k $ | 0,05 % |
| 264 | AltaGas Ltd | 18 171 | 681 k $ | 0,05 % |
| 265 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 50 401 | 672,4 k $ | 0,05 % |
| 266 | Mitsubishi Materials Corp | 20 300 | 667,2 k $ | 0,05 % |
| 267 | Regal Rexnord Corp | 3 044 | 654,6 k $ | 0,04 % |
| 268 | SSE PLC | 18 079 | 650,5 k $ | 0,04 % |
| 269 | Broadstone Net Lease Inc | 32 806 | 649,6 k $ | 0,04 % |
| 270 | Precision Drilling Corp | 6 938 | 647,1 k $ | 0,04 % |
| 271 | Avery Dennison Corp | 3 928 | 643,9 k $ | 0,04 % |
| 272 | Amcor PLC | 16 907 | 643,1 k $ | 0,04 % |
| 273 | Alliant Energy Corp | 8 756 | 643 k $ | 0,04 % |
| 274 | BLUENORD ASA | 9 973 | 638,1 k $ | 0,04 % |
| 275 | OMV AG | 9 031 | 637,8 k $ | 0,04 % |
| 276 | Entergy Corp | 5 380 | 634,4 k $ | 0,04 % |
| 277 | REX American Resources Corp | 12 676 | 614,8 k $ | 0,04 % |
| 278 | Enav SpA | 102 704 | 602,4 k $ | 0,04 % |
| 279 | Ebara Corp | 17 100 | 599,6 k $ | 0,04 % |
| 280 | Packaging Corp of America | 2 804 | 598,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | Ovintiv Inc | 9 708 | 597,3 k $ | 0,04 % |
| 282 | EPR Properties | 10 519 | 587,1 k $ | 0,04 % |
| 283 | CGN Power Co Ltd | 1 301 000 | 578,6 k $ | 0,04 % |
| 284 | Severn Trent PLC | 12 978 | 578,4 k $ | 0,04 % |
| 285 | Cia Energetica de Minas Gerais | 225 906 | 569,3 k $ | 0,04 % |
| 286 | Sandfire Resources Ltd | 45 714 | 555,6 k $ | 0,04 % |
| 287 | Shenzhen International Holdings Ltd | 582 000 | 553,5 k $ | 0,04 % |
| 288 | Whitestone REIT | 29 192 | 552,9 k $ | 0,04 % |
| 289 | Nippon Steel Corp. | 150 000 | 550 k $ | 0,04 % |
| 290 | AES Corp/The | 37 935 | 548,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | Matador Resources Co | 8 566 | 543,4 k $ | 0,04 % |
| 292 | Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | 56 274 | 539,5 k $ | 0,04 % |
| 293 | Santos Ltd | 91 830 | 528,3 k $ | 0,04 % |
| 294 | Phillips Edison & Co Inc | 13 007 | 522,4 k $ | 0,04 % |
| 295 | Coterra Energy Inc | 14 399 | 517,1 k $ | 0,04 % |
| 296 | Petroreconcavo S/A | 196 177 | 513,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | United Energy Group Ltd | 8 250 000 | 512,7 k $ | 0,03 % |
| 298 | Veris Residential Inc | 26 987 | 511,9 k $ | 0,03 % |
| 299 | K+S AG | 26 874 | 503,4 k $ | 0,03 % |
| 300 | Consolidated Edison Inc | 4 472 | 498,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 25,1 %
- Énergie 10,1 %
- Services publics 9,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 0,7 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 47,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 64,5 %
- Royaume-Uni 6,4 %
- Canada 5,4 %
- Australie 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- France 2,9 %
- Espagne 1,9 %
- Brésil 1,6 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Japon 1,0 %
- Finlande 0,9 %
- Norvège 0,8 %
- Autres pays 6,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 199 | 914 M $ | 64,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 90,5 M $ | 6,38 % |
| 3 | Canada | 33 | 76,8 M $ | 5,42 % |
| 4 | Australie | 15 | 49,1 M $ | 3,47 % |
| 5 | Mexique | 7 | 46,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | France | 11 | 41,3 M $ | 2,91 % |
| 7 | Espagne | 3 | 27,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | Brésil | 17 | 22,2 M $ | 1,57 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 16 M $ | 1,13 % |
| 10 | Japon | 12 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 11 | Finlande | 4 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| 12 | Norvège | 12 | 11,7 M $ | 0,83 % |
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