Portefeuille de Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·396 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 24,7 %
- Énergie 10,1 %
- Services publics 8,9 %
- Matériaux 6,8 %
- Industrie 0,9 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 47,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 68,0 %
- EUR 7,4 %
- GBP 7,1 %
- CAD 5,3 %
- AUD 2,7 %
- MXN 2,1 %
- HKD 1,6 %
- NOK 1,0 %
- BRL 1,0 %
- JPY 1,0 %
- CHF 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NZD 0,3 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,2 %
- KRW 0,1 %
- SEK 0,1 %
- ZAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- THB 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 64,5 %
- GB 6,4 %
- CA 5,4 %
- AU 3,5 %
- MX 3,3 %
- FR 2,9 %
- ES 1,9 %
- BR 1,6 %
- HK 1,1 %
- JP 1,0 %
- FI 0,9 %
- NO 0,8 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 199 | 914 M $ | 64,48 % |
| 2 | GB | 14 | 90,5 M $ | 6,38 % |
| 3 | CA | 33 | 76,8 M $ | 5,42 % |
| 4 | AU | 15 | 49,1 M $ | 3,47 % |
| 5 | MX | 7 | 46,1 M $ | 3,25 % |
| 6 | FR | 11 | 41,3 M $ | 2,91 % |
| 7 | ES | 3 | 27,1 M $ | 1,91 % |
| 8 | BR | 17 | 22,2 M $ | 1,57 % |
| 9 | HK | 9 | 16 M $ | 1,13 % |
| 10 | JP | 12 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| 11 | FI | 4 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| 12 | NO | 12 | 11,7 M $ | 0,83 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 301 596 | 65,5 M $ | 4,47 % |
| 2 | Prologis Inc | 400 072 | 56,8 M $ | 3,87 % |
| 3 | Equinix Inc | 51 859 | 56,2 M $ | 3,83 % |
| 4 | Realty Income Corp | 509 725 | 32,7 M $ | 2,23 % |
| 5 | Simon Property Group Inc | 155 137 | 31,6 M $ | 2,15 % |
| 6 | Digital Realty Trust Inc | 146 374 | 29,4 M $ | 2,00 % |
| 7 | Ventas Inc | 239 287 | 21 M $ | 1,43 % |
| 8 | Transurban Group | 1 954 609 | 19,8 M $ | 1,35 % |
| 9 | Aena SME SA | 723 106 | 19,8 M $ | 1,35 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 154 922 | 19,5 M $ | 1,33 % |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 763 655 | 19,2 M $ | 1,31 % |
| 12 | Equity Residential | 284 301 | 18,6 M $ | 1,27 % |
| 13 | NextEra Energy Inc | 184 444 | 18,1 M $ | 1,23 % |
| 14 | Extra Space Storage Inc | 124 084 | 17,8 M $ | 1,21 % |
| 15 | Shell PLC | 363 094 | 16,5 M $ | 1,12 % |
| 16 | Getlink SE | 707 881 | 15,9 M $ | 1,08 % |
| 17 | Cheniere Energy Inc | 56 056 | 15,4 M $ | 1,05 % |
| 18 | ONEOK Inc | 165 229 | 15,3 M $ | 1,04 % |
| 19 | BP PLC | 1 875 856 | 14,8 M $ | 1,01 % |
| 20 | Darling Ingredients Inc | 229 276 | 14,7 M $ | 1,00 % |
| 21 | National Grid PLC | 777 164 | 13,9 M $ | 0,95 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 105 534 | 13,7 M $ | 0,93 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 641 991 | 13,6 M $ | 0,92 % |
| 24 | Glencore PLC | 1 692 784 | 13,1 M $ | 0,89 % |
| 25 | ConocoPhillips | 98 312 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| 26 | Public Storage | 38 751 | 11,7 M $ | 0,80 % |
| 27 | TC Energy Corp | 168 412 | 11,3 M $ | 0,77 % |
| 28 | Albemarle Corp | 57 145 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | Regency Centers Corp | 144 023 | 11,2 M $ | 0,76 % |
| 30 | Aeroports de Paris SA | 91 467 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| 31 | Vista Energy SAB de CV | 148 282 | 11 M $ | 0,75 % |
| 32 | Agree Realty Corp | 142 231 | 11 M $ | 0,75 % |
| 33 | Targa Resources Corp | 41 661 | 10,8 M $ | 0,74 % |
| 34 | Gaming and Leisure Properties Inc | 221 319 | 10,7 M $ | 0,73 % |
| 35 | Camden Property Trust | 100 741 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| 36 | BHP Group Ltd | 258 302 | 10,2 M $ | 0,70 % |
| 37 | Flughafen Zurich AG | 35 354 | 10 M $ | 0,68 % |
| 38 | Brixmor Property Group Inc | 324 149 | 9,8 M $ | 0,66 % |
| 39 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 105 754 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 40 | American Electric Power Co Inc | 70 409 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| 41 | Kosmos Energy Ltd | 2 889 929 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 42 | National Storage Affiliates Trust | 208 598 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| 43 | Anglo American PLC | 179 844 | 8,8 M $ | 0,60 % |
| 44 | Sempra | 91 954 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 45 | CareTrust REIT Inc | 221 288 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| 46 | EastGroup Properties Inc | 42 802 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 47 | Public Service Enterprise Group Inc | 102 741 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| 48 | Invitation Homes Inc | 289 610 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 49 | Constellation Energy Corp. | 26 513 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| 50 | California Resources Corp | 118 669 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| 51 | Atlas Arteria Ltd | 2 286 668 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| 52 | Sun Communities Inc | 60 898 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| 53 | Neste Oyj | 224 782 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| 54 | DT Midstream Inc | 52 115 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| 55 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 249 694 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| 56 | First Industrial Realty Trust Inc | 119 119 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| 57 | Harbour Energy PLC | 1 837 915 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 58 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 225 600 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| 59 | Freeport-McMoRan Inc | 125 078 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| 60 | YPF SA | 152 149 | 6,9 M $ | 0,47 % |
| 61 | Exxon Mobil Corp | 43 638 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| 62 | NexGen Energy Ltd | 507 609 | 6,4 M $ | 0,43 % |
| 63 | Kinder Morgan, Inc. | 191 128 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| 64 | Rio Tinto PLC | 61 409 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 65 | Hera SpA | 1 295 738 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 93 571 | 6 M $ | 0,41 % |
| 67 | Essex Property Trust Inc | 22 523 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| 68 | Nutrien Ltd | 75 584 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | American Healthcare REIT Inc | 113 105 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 70 | Iberdrola SA | 241 778 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 71 | Orsted AS | 210 891 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 72 | Xcel Energy Inc | 67 927 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| 73 | Sunrun Inc | 430 695 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 74 | CLP Holdings Ltd | 568 000 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 75 | Green Plains Inc | 311 855 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 76 | Corteva Inc | 66 558 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 77 | Array Technologies Inc | 693 006 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| 78 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 41 180 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 79 | United Utilities Group PLC | 263 994 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 80 | SolarEdge Technologies Inc | 122 081 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 81 | Newmont Corp | 46 380 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 82 | Enbridge Inc | 92 658 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 83 | Omega Healthcare Investors Inc | 107 926 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | Southern Co/The | 48 743 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 85 | China Tower Corp Ltd | 3 322 000 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 86 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149 297 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 87 | SL Green Realty Corp | 110 474 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 88 | VICI Properties Inc | 153 068 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 89 | TotalEnergies SE | 47 337 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| 90 | Kimco Realty Corp | 175 150 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 91 | Auckland International Airport Ltd | 834 681 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 92 | Healthpeak Properties Inc | 250 478 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| 93 | Janus Living Inc | 152 924 | 4 M $ | 0,27 % |
| 94 | Lamar Advertising Co | 28 442 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 95 | RWE AG | 53 629 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| 96 | AvalonBay Communities, Inc. | 20 647 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| 97 | Agnico Eagle Mines Ltd | 19 847 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 98 | Chevron Corp | 19 022 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| 99 | Williams Cos Inc/The | 46 843 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| 100 | Vestas Wind Systems A/S | 114 679 | 3,5 M $ | 0,24 % |