Composition de Tax-Managed Real Assets Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 391 dans 36 pays
- 10 premières
- 21,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 286 221 | 67,1 M $ | 4,64 % |
| 2 | Prologis Inc | 361 719 | 52,3 M $ | 3,62 % |
| 3 | Equinix Inc | 44 839 | 45,7 M $ | 3,16 % |
| 4 | Simon Property Group Inc | 139 155 | 31,9 M $ | 2,21 % |
| 5 | Aena SME SA | 833 444 | 25,8 M $ | 1,79 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 227 152 | 19,7 M $ | 1,37 % |
| 7 | Digital Realty Trust Inc | 102 855 | 19,4 M $ | 1,34 % |
| 8 | VENTAS INC | 206 734 | 19,3 M $ | 1,34 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 146 889 | 18 M $ | 1,24 % |
| 10 | Equity Residential | 263 603 | 17,5 M $ | 1,21 % |
| 11 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 772 080 | 16,8 M $ | 1,16 % |
| 12 | SHELL PLC | 363 094 | 16,7 M $ | 1,15 % |
| 13 | Public Storage | 49 436 | 16 M $ | 1,11 % |
| 14 | Getlink SE | 707 881 | 15,1 M $ | 1,04 % |
| 15 | CHENIERE ENERGY INC | 56 056 | 14,8 M $ | 1,02 % |
| 16 | Transurban Group | 1 367 923 | 14,2 M $ | 0,98 % |
| 17 | Darling Ingredients Inc | 234 199 | 14,2 M $ | 0,98 % |
| 18 | Aeroports de Paris SA | 101 700 | 14,2 M $ | 0,98 % |
| 19 | NATIONAL GRID PLC | 881 689 | 14,1 M $ | 0,98 % |
| 20 | Host Hotels & Resorts Inc | 553 566 | 13,9 M $ | 0,96 % |
| 21 | BP PLC | 1 785 698 | 13,5 M $ | 0,93 % |
| 22 | Realty Income Corp | 211 054 | 13,5 M $ | 0,93 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 105 534 | 13,2 M $ | 0,92 % |
| 24 | Glencore PLC | 1 692 784 | 12,4 M $ | 0,86 % |
| 25 | Flughafen Zurich AG | 41 015 | 12 M $ | 0,83 % |
| 26 | BHP Group Ltd | 272 968 | 11,5 M $ | 0,80 % |
| 27 | Targa Resources Corp | 41 661 | 11,3 M $ | 0,78 % |
| 28 | Camden Property Trust | 100 741 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| 29 | ONEOK Inc | 121 986 | 11,1 M $ | 0,77 % |
| 30 | Agree Realty Corp | 142 231 | 11,1 M $ | 0,77 % |
| 31 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 300 600 | 10,7 M $ | 0,74 % |
| 32 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 148 282 | 10,4 M $ | 0,72 % |
| 33 | ConocoPhillips | 86 368 | 10,4 M $ | 0,72 % |
| 34 | Brixmor Property Group Inc | 324 149 | 10,2 M $ | 0,71 % |
| 35 | CareTrust REIT Inc | 221 288 | 9,3 M $ | 0,64 % |
| 36 | HARBOUR ENERGY PLC | 2 861 281 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 37 | California Resources Corp | 174 508 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 38 | TC Energy Corp | 136 171 | 9,2 M $ | 0,63 % |
| 39 | American Electric Power Co Inc | 70 409 | 9 M $ | 0,62 % |
| 40 | EastGroup Properties Inc | 42 802 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 41 | Sempra | 100 777 | 8,9 M $ | 0,62 % |
| 42 | Regency Centers Corp | 106 780 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| 43 | Invitation Homes Inc | 286 884 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 44 | Anglo American PLC | 168 264 | 8,5 M $ | 0,59 % |
| 45 | GFL Environmental Inc | 201 201 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 290 608 | 8 M $ | 0,56 % |
| 47 | Public Service Enterprise Group Inc | 104 555 | 8 M $ | 0,55 % |
| 48 | YPF SA | 152 149 | 8 M $ | 0,55 % |
| 49 | Neste Oyj | 224 782 | 8 M $ | 0,55 % |
| 50 | Atlas Arteria Ltd | 2 254 945 | 8 M $ | 0,55 % |
| 51 | Albemarle Corp | 67 151 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 52 | UGI Corp | 218 388 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 53 | First Industrial Realty Trust Inc | 119 119 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 54 | Freeport-McMoRan Inc | 125 078 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 52 596 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | China Tower Corp Ltd | 6 082 000 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 57 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 115 910 | 7,8 M $ | 0,54 % |
| 58 | Republic Services Inc | 36 277 | 7,6 M $ | 0,53 % |
| 59 | Vornado Realty Trust | 182 893 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 60 | Gaming and Leisure Properties Inc | 157 277 | 7 M $ | 0,49 % |
| 61 | ExxonMobil Holdings Corp | 43 638 | 6,8 M $ | 0,47 % |
| 62 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 25 303 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 63 | Dominion Energy Inc | 93 571 | 6,5 M $ | 0,45 % |
| 64 | Essex Property Trust Inc | 22 523 | 6,4 M $ | 0,44 % |
| 65 | American Healthcare REIT Inc | 113 105 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 66 | Macerich Co/The | 239 872 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 67 | Xcel Energy Inc | 79 194 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 68 | Kinder Morgan Inc | 191 128 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 69 | SBA Communications Corp | 33 962 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 70 | Klabin SA | 1 700 727 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| 71 | RIO TINTO PLC | 61 409 | 6 M $ | 0,42 % |
| 72 | Kosmos Energy Ltd | 2 227 246 | 6 M $ | 0,41 % |
| 73 | DT MIDSTREAM INC | 43 311 | 6 M $ | 0,41 % |
| 74 | Iberdrola SA | 241 778 | 5,8 M $ | 0,40 % |
| 75 | SL Green Realty Corp | 107 623 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 76 | Sunrun Inc | 577 463 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| 77 | Hera SpA | 1 276 594 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 78 | Nutrien Ltd | 79 974 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 79 | Corteva Inc | 69 862 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 80 | Healthpeak Properties Inc | 250 478 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 81 | Omega Healthcare Investors Inc | 107 926 | 5,5 M $ | 0,38 % |
| 82 | Green Plains Inc | 311 855 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 83 | CLP Holdings Ltd | 514 000 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 84 | NexGen Energy Ltd | 558 428 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| 85 | Enbridge Inc | 92 658 | 5 M $ | 0,35 % |
| 86 | West Japan Railway Co | 265 700 | 5 M $ | 0,35 % |
| 87 | Curbline Properties Corp | 162 684 | 5 M $ | 0,34 % |
| 88 | Janus Living Inc | 162 849 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 89 | EXPAND ENERGY CORP | 52 275 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 90 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 170 569 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 91 | Orsted AS | 210 891 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 92 | Essential Properties Realty Trust Inc | 149 297 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| 93 | Suzano SA | 543 198 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 94 | Southern Co/The | 48 743 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 95 | Lamar Advertising Co | 28 442 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 96 | Array Technologies Inc | 855 112 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 97 | Kimco Realty Corp | 175 150 | 4,5 M $ | 0,31 % |
| 98 | SolarEdge Technologies Inc | 103 504 | 4,3 M $ | 0,30 % |
| 99 | TotalEnergies SE | 47 337 | 4,2 M $ | 0,29 % |
| 100 | AGCO Corp | 40 561 | 4,1 M $ | 0,29 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 21,8 %
- Énergie 10,6 %
- Services publics 9,2 %
- Matériaux 7,2 %
- Industrie 1,4 %
- Consommation de base 0,2 %
- Non attribué 49,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,9 %
- EUR 7,8 %
- GBP 6,9 %
- CAD 5,6 %
- AUD 2,2 %
- MXN 2,0 %
- HKD 1,7 %
- BRL 1,5 %
- JPY 1,4 %
- CHF 0,9 %
- NOK 0,9 %
- DKK 0,6 %
- CNY 0,3 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,2 %
- ILS 0,2 %
- SEK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- KRW 0,1 %
- THB 0,1 %
- PLN 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,6 %
- Canada 6,3 %
- Royaume-Uni 5,3 %
- Mexique 3,2 %
- France 3,0 %
- Australie 3,0 %
- Espagne 2,4 %
- Brésil 2,0 %
- Suisse 1,8 %
- Japon 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,3 %
- Norvège 0,8 %
- Autres pays 6,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 196 | 877,7 M $ | 62,65 % |
| 2 | Canada | 33 | 89 M $ | 6,35 % |
| 3 | Royaume-Uni | 13 | 73,9 M $ | 5,27 % |
| 4 | Mexique | 8 | 44,4 M $ | 3,17 % |
| 5 | France | 11 | 42,2 M $ | 3,01 % |
| 6 | Australie | 14 | 41,8 M $ | 2,98 % |
| 7 | Espagne | 3 | 33,5 M $ | 2,39 % |
| 8 | Brésil | 17 | 27,8 M $ | 1,98 % |
| 9 | Suisse | 3 | 25,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Japon | 11 | 20,2 M $ | 1,44 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 18,2 M $ | 1,30 % |
| 12 | Norvège | 12 | 11,9 M $ | 0,85 % |
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