Portefeuille de Tax-Managed Real Assets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · 396 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 24.9 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 199 | 914 M $ | 64,48 % |
| GB | 14 | 90,5 M $ | 6,38 % |
| CA | 33 | 76,8 M $ | 5,42 % |
| AU | 15 | 49,1 M $ | 3,47 % |
| MX | 7 | 46,1 M $ | 3,25 % |
| FR | 11 | 41,3 M $ | 2,91 % |
| ES | 3 | 27,1 M $ | 1,91 % |
| BR | 17 | 22,2 M $ | 1,57 % |
| HK | 9 | 16 M $ | 1,13 % |
| JP | 12 | 13,5 M $ | 0,95 % |
| FI | 4 | 12,2 M $ | 0,86 % |
| NO | 12 | 11,7 M $ | 0,83 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Welltower Inc | 301 596 | 65,5 M $ | 4,47 % |
| Prologis Inc | 400 072 | 56,8 M $ | 3,87 % |
| Equinix Inc | 51 859 | 56,2 M $ | 3,83 % |
| Realty Income Corp | 509 725 | 32,7 M $ | 2,23 % |
| Simon Property Group Inc | 155 137 | 31,6 M $ | 2,15 % |
| Digital Realty Trust Inc | 146 374 | 29,4 M $ | 2,00 % |
| Ventas Inc | 239 287 | 21 M $ | 1,43 % |
| Transurban Group | 1 954 609 | 19,8 M $ | 1,35 % |
| Aena SME SA | 723 106 | 19,8 M $ | 1,35 % |
| Iron Mountain Inc | 154 922 | 19,5 M $ | 1,33 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 763 655 | 19,2 M $ | 1,31 % |
| Equity Residential | 284 301 | 18,6 M $ | 1,27 % |
| NextEra Energy Inc | 184 444 | 18,1 M $ | 1,23 % |
| Extra Space Storage Inc | 124 084 | 17,8 M $ | 1,21 % |
| Shell PLC | 363 094 | 16,5 M $ | 1,12 % |
| Getlink SE | 707 881 | 15,9 M $ | 1,08 % |
| Cheniere Energy Inc | 56 056 | 15,4 M $ | 1,05 % |
| ONEOK Inc | 165 229 | 15,3 M $ | 1,04 % |
| BP PLC | 1 875 856 | 14,8 M $ | 1,01 % |
| Darling Ingredients Inc | 229 276 | 14,7 M $ | 1,00 % |
| National Grid PLC | 777 164 | 13,9 M $ | 0,95 % |
| Duke Energy Corp | 105 534 | 13,7 M $ | 0,93 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 641 991 | 13,6 M $ | 0,92 % |
| Glencore PLC | 1 692 784 | 13,1 M $ | 0,89 % |
| ConocoPhillips | 98 312 | 12,4 M $ | 0,84 % |
| Public Storage | 38 751 | 11,7 M $ | 0,80 % |
| TC Energy Corp | 168 412 | 11,3 M $ | 0,77 % |
| Albemarle Corp | 57 145 | 11,2 M $ | 0,77 % |
| Regency Centers Corp | 144 023 | 11,2 M $ | 0,76 % |
| Aeroports de Paris SA | 91 467 | 11,1 M $ | 0,76 % |
| Vista Energy SAB de CV | 148 282 | 11 M $ | 0,75 % |
| Agree Realty Corp | 142 231 | 11 M $ | 0,75 % |
| Targa Resources Corp | 41 661 | 10,8 M $ | 0,74 % |
| Gaming and Leisure Properties Inc | 221 319 | 10,7 M $ | 0,73 % |
| Camden Property Trust | 100 741 | 10,6 M $ | 0,72 % |
| BHP Group Ltd | 258 302 | 10,2 M $ | 0,70 % |
| Flughafen Zurich AG | 35 354 | 10 M $ | 0,68 % |
| Brixmor Property Group Inc | 324 149 | 9,8 M $ | 0,66 % |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 105 754 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| American Electric Power Co Inc | 70 409 | 9,7 M $ | 0,66 % |
| Kosmos Energy Ltd | 2 889 929 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| National Storage Affiliates Trust | 208 598 | 8,9 M $ | 0,61 % |
| Anglo American PLC | 179 844 | 8,8 M $ | 0,60 % |
| Sempra | 91 954 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| CareTrust REIT Inc | 221 288 | 8,7 M $ | 0,60 % |
| EastGroup Properties Inc | 42 802 | 8,6 M $ | 0,59 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 102 741 | 8,4 M $ | 0,57 % |
| Invitation Homes Inc | 289 610 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| Constellation Energy Corp. | 26 513 | 8,3 M $ | 0,57 % |
| California Resources Corp | 118 669 | 8,1 M $ | 0,55 % |
| Atlas Arteria Ltd | 2 286 668 | 7,9 M $ | 0,54 % |
| Sun Communities Inc | 60 898 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| Neste Oyj | 224 782 | 7,8 M $ | 0,53 % |
| DT Midstream Inc | 52 115 | 7,7 M $ | 0,53 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 249 694 | 7,6 M $ | 0,52 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 119 119 | 7,4 M $ | 0,50 % |
| Harbour Energy PLC | 1 837 915 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| Japan Airport Terminal Co Ltd | 225 600 | 7,3 M $ | 0,50 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 125 078 | 7,2 M $ | 0,49 % |
| YPF SA | 152 149 | 6,9 M $ | 0,47 % |
| Exxon Mobil Corp | 43 638 | 6,7 M $ | 0,46 % |
| NexGen Energy Ltd | 507 609 | 6,4 M $ | 0,43 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 191 128 | 6,3 M $ | 0,43 % |
| Rio Tinto PLC | 61 409 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| Hera SpA | 1 295 738 | 6,1 M $ | 0,42 % |
| Dominion Energy Inc | 93 571 | 6 M $ | 0,41 % |
| Essex Property Trust Inc | 22 523 | 5,9 M $ | 0,40 % |
| Nutrien Ltd | 75 584 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| American Healthcare REIT Inc | 113 105 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| Iberdrola SA | 241 778 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| Orsted AS | 210 891 | 5,7 M $ | 0,39 % |
| Xcel Energy Inc | 67 927 | 5,6 M $ | 0,38 % |
| Sunrun Inc | 430 695 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| CLP Holdings Ltd | 568 000 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| Green Plains Inc | 311 855 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| Corteva Inc | 66 558 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| Array Technologies Inc | 693 006 | 5,4 M $ | 0,37 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 41 180 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| United Utilities Group PLC | 263 994 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| SolarEdge Technologies Inc | 122 081 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| Newmont Corp | 46 380 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| Enbridge Inc | 92 658 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| Omega Healthcare Investors Inc | 107 926 | 5,1 M $ | 0,35 % |
| Southern Co/The | 48 743 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| China Tower Corp Ltd | 3 322 000 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 149 297 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| SL Green Realty Corp | 110 474 | 4,7 M $ | 0,32 % |
| VICI Properties Inc | 153 068 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| TotalEnergies SE | 47 337 | 4,4 M $ | 0,30 % |
| Kimco Realty Corp | 175 150 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| Auckland International Airport Ltd | 834 681 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| Healthpeak Properties Inc | 250 478 | 4,1 M $ | 0,28 % |
| Janus Living Inc | 152 924 | 4 M $ | 0,27 % |
| Lamar Advertising Co | 28 442 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| RWE AG | 53 629 | 3,9 M $ | 0,27 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 20 647 | 3,8 M $ | 0,26 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 19 847 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| Chevron Corp | 19 022 | 3,7 M $ | 0,25 % |
| Williams Cos Inc/The | 46 843 | 3,6 M $ | 0,24 % |
| Vestas Wind Systems A/S | 114 679 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| First Quantum Minerals Ltd | 142 740 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| Outfront Media Inc | 111 942 | 3,5 M $ | 0,24 % |
| Ameresco Inc | 115 092 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| Veolia Environnement SA | 80 354 | 3,4 M $ | 0,23 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 12 760 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 66 585 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| Ivanhoe Mines Ltd | 390 160 | 3,2 M $ | 0,22 % |
| AGCO Corp | 25 640 | 3,1 M $ | 0,21 % |
| Macerich Co/The | 138 600 | 3 M $ | 0,21 % |
| American Homes 4 Rent | 93 829 | 3 M $ | 0,20 % |
| SM Energy Co | 96 209 | 3 M $ | 0,20 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 98 565 | 3 M $ | 0,20 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 158 153 | 3 M $ | 0,20 % |
| Klabin SA | 834 084 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 462 411 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 459 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| SBA Communications Corp | 12 824 | 2,8 M $ | 0,19 % |
| Qube Holdings Ltd | 732 797 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| Nextpower Inc | 22 315 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| ARC Resources Ltd | 111 946 | 2,7 M $ | 0,18 % |
| Exelon Corp | 57 043 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| CenterPoint Energy Inc | 60 047 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| Vinci SA | 17 153 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 329 541 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| Enel SpA | 220 044 | 2,6 M $ | 0,18 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 18 672 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 156 053 | 2,5 M $ | 0,17 % |
| Barrick Mining Corp | 62 065 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Reliance Industries Ltd | 40 037 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| Bakkafrost P/F | 48 568 | 2,4 M $ | 0,17 % |
| CSX Corp | 52 619 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| Evergy Inc | 28 655 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| Equinor ASA | 57 663 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| UGI Corp | 64 819 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| Vale SA | 140 219 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| WP Carey Inc | 31 278 | 2,3 M $ | 0,16 % |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd | 9 282 798 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Pembina Pipeline Corp | 48 436 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Whitecap Resources Inc | 188 210 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Suzano SA | 249 943 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Kite Realty Group Trust | 84 027 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Vale SA | 133 978 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Franco-Nevada Corp | 9 445 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Weyerhaeuser Co | 88 682 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Advanced Drainage Systems Inc | 14 555 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Tamarack Valley Energy Ltd | 231 541 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| ArcelorMittal SA | 37 979 | 2,2 M $ | 0,15 % |
| Aker BP ASA | 54 746 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 16 897 | 2,1 M $ | 0,15 % |
| Nucor Corp | 9 005 | 2 M $ | 0,14 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 27 213 | 2 M $ | 0,14 % |
| Republic Services Inc | 9 647 | 2 M $ | 0,14 % |
| Wilmar International Ltd | 701 000 | 2 M $ | 0,14 % |
| CubeSmart | 48 382 | 2 M $ | 0,13 % |
| Curbline Properties Corp | 69 938 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| Henan Shenhuo Coal Industry & Electricity Power Co Ltd | 400 400 | 1,9 M $ | 0,13 % |
| E.ON SE | 83 362 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Western Mining Co Ltd | 417 901 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| Capstone Copper Corp | 218 105 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 80 010 | 1,8 M $ | 0,12 % |
| Liberty Energy Inc | 51 762 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Gulfport Energy Corp | 8 989 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 55 586 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Gold Fields Ltd | 38 878 | 1,7 M $ | 0,11 % |
| Repsol SA | 61 173 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 15 422 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Tenaris SA | 50 308 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Suncor Energy Inc | 23 458 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| PRIO SA/Brazil | 119 355 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 495 305 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Engie SA | 48 151 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| Fortescue Ltd | 110 003 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| GFL Environmental Inc | 38 094 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Rio Tinto Ltd | 12 512 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Enerflex Ltd | 56 123 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Teck Resources Ltd | 24 870 | 1,5 M $ | 0,10 % |
| Antofagasta PLC | 29 173 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Cousins Properties Inc | 55 637 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 22 439 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Eni SpA | 49 771 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Piedmont Realty Trust Inc | 167 467 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| WEC Energy Group Inc | 11 553 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| First Solar Inc | 6 703 | 1,4 M $ | 0,09 % |
| Halliburton Co | 31 579 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| COPT Defense Properties | 42 425 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| West Japan Railway Co | 72 300 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Austevoll Seafood ASA | 128 543 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 12 265 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Suzano SA | 144 902 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 38 004 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Rumo SA | 398 966 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| Paladin Energy Ltd | 149 316 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| EOG Resources Inc | 8 795 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 34 280 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Eversource Energy | 16 925 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| FirstEnergy Corp | 24 731 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Vistra Corp | 7 371 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 584 264 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 14 087 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| Jiangsu Expressway Co Ltd | 845 153 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Steel Dynamics Inc | 5 006 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Enterprise Products Partners LP | 28 820 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| Vornado Realty Trust | 37 219 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| CF Industries Holdings Inc | 8 863 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| SATS Ltd | 415 700 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Zhejiang Expressway Co Ltd | 1 092 000 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Corp America Airports SA | 43 080 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 94 077 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Helmerich & Payne Inc | 26 056 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| Woodside Energy Group Ltd | 43 864 | 1,1 M $ | 0,07 % |
| SIG Group AG | 64 001 | 1 M $ | 0,07 % |
| POSCO Holdings Inc | 3 313 | 1 M $ | 0,07 % |
| Stora Enso Oyj | 92 043 | 1 M $ | 0,07 % |
| Highwoods Properties Inc | 41 926 | 1 M $ | 0,07 % |
| NiSource Inc | 21 022 | 1 M $ | 0,07 % |
| Yara International ASA | 17 391 | 1 M $ | 0,07 % |
| South32 Ltd | 337 987 | 1 M $ | 0,07 % |
| Expand Energy Corp | 9 792 | 1 M $ | 0,07 % |
| UDR Inc | 27 499 | 999,3 k $ | 0,07 % |
| Lifezone Metals Ltd | 180 793 | 990,7 k $ | 0,07 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 128 | 987,9 k $ | 0,07 % |
| BXP Inc | 16 835 | 984,2 k $ | 0,07 % |
| Sao Martinho S/A | 300 426 | 981 k $ | 0,07 % |
| Smurfit Westrock PLC | 25 629 | 974,2 k $ | 0,07 % |
| Var Energi ASA | 190 550 | 974,1 k $ | 0,07 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 88 818 | 972,1 k $ | 0,07 % |
| Union Pacific Corp | 3 582 | 965,3 k $ | 0,07 % |
| Technip Energies NV | 20 026 | 947,3 k $ | 0,06 % |
| Valterra Platinum Ltd | 11 831 | 946,4 k $ | 0,06 % |
| Axia Energia | 75 132 | 942,9 k $ | 0,06 % |
| Saipem SpA | 172 990 | 935 k $ | 0,06 % |
| EQT Corp | 15 500 | 931,2 k $ | 0,06 % |
| TGS ASA | 56 809 | 929,4 k $ | 0,06 % |
| Mondi PLC | 89 234 | 926,9 k $ | 0,06 % |
| Terreno Realty Corp | 14 195 | 925,5 k $ | 0,06 % |
| Inpex Corp | 35 000 | 912,8 k $ | 0,06 % |
| Hyatt Hotels Corp | 5 387 | 902,7 k $ | 0,06 % |
| Crescent Energy Co | 65 667 | 883,2 k $ | 0,06 % |
| Bunge Global SA | 6 910 | 878,1 k $ | 0,06 % |
| CNX Resources Corp | 22 415 | 872,2 k $ | 0,06 % |
| Atmos Energy Corp | 4 584 | 870,9 k $ | 0,06 % |
| International Paper Co | 28 174 | 857,1 k $ | 0,06 % |
| Clean Energy Fuels Corp | 370 281 | 851,6 k $ | 0,06 % |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 57 900 | 849,8 k $ | 0,06 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 184 000 | 845,3 k $ | 0,06 % |
| Parex Resources Inc | 38 300 | 807 k $ | 0,06 % |
| ORLEN SA | 21 816 | 801,8 k $ | 0,05 % |
| Apple Hospitality REIT Inc | 59 202 | 797,5 k $ | 0,05 % |
| DOF Group ASA | 50 961 | 757,6 k $ | 0,05 % |
| Noble Corp PLC | 14 841 | 757,3 k $ | 0,05 % |
| Modec Inc | 9 100 | 755,3 k $ | 0,05 % |
| CS Wind Corp | 15 267 | 738,3 k $ | 0,05 % |
| Eiffage SA | 4 555 | 735 k $ | 0,05 % |
| Galp Energia SGPS SA | 31 265 | 732,9 k $ | 0,05 % |
| Baytex Energy Corp | 142 790 | 722,5 k $ | 0,05 % |
| Mosaic Co/The | 30 917 | 719,4 k $ | 0,05 % |
| Chord Energy Corp | 4 937 | 718,8 k $ | 0,05 % |
| DNO ASA | 332 765 | 717 k $ | 0,05 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 34 397 | 710,6 k $ | 0,05 % |
| Zurn Elkay Water Solutions Corp | 13 656 | 709,6 k $ | 0,05 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 17 262 | 699,3 k $ | 0,05 % |
| West Fraser Timber Co Ltd | 11 014 | 697,3 k $ | 0,05 % |
| Boliden AB | 13 208 | 695,9 k $ | 0,05 % |
| AltaGas Ltd | 18 171 | 681 k $ | 0,05 % |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 50 401 | 672,4 k $ | 0,05 % |
| Mitsubishi Materials Corp | 20 300 | 667,2 k $ | 0,05 % |
| Regal Rexnord Corp | 3 044 | 654,6 k $ | 0,04 % |
| SSE PLC | 18 079 | 650,5 k $ | 0,04 % |
| Broadstone Net Lease Inc | 32 806 | 649,6 k $ | 0,04 % |
| Precision Drilling Corp | 6 938 | 647,1 k $ | 0,04 % |
| Avery Dennison Corp | 3 928 | 643,9 k $ | 0,04 % |
| Amcor PLC | 16 907 | 643,1 k $ | 0,04 % |
| Alliant Energy Corp | 8 756 | 643 k $ | 0,04 % |
| BLUENORD ASA | 9 973 | 638,1 k $ | 0,04 % |
| OMV AG | 9 031 | 637,8 k $ | 0,04 % |
| Entergy Corp | 5 380 | 634,4 k $ | 0,04 % |
| REX American Resources Corp | 12 676 | 614,8 k $ | 0,04 % |
| Enav SpA | 102 704 | 602,4 k $ | 0,04 % |
| Ebara Corp | 17 100 | 599,6 k $ | 0,04 % |
| Packaging Corp of America | 2 804 | 598,5 k $ | 0,04 % |
| Ovintiv Inc | 9 708 | 597,3 k $ | 0,04 % |
| EPR Properties | 10 519 | 587,1 k $ | 0,04 % |
| CGN Power Co Ltd | 1 301 000 | 578,6 k $ | 0,04 % |
| Severn Trent PLC | 12 978 | 578,4 k $ | 0,04 % |
| Cia Energetica de Minas Gerais | 225 906 | 569,3 k $ | 0,04 % |
| Sandfire Resources Ltd | 45 714 | 555,6 k $ | 0,04 % |
| Shenzhen International Holdings Ltd | 582 000 | 553,5 k $ | 0,04 % |
| Whitestone REIT | 29 192 | 552,9 k $ | 0,04 % |
| Nippon Steel Corp. | 150 000 | 550 k $ | 0,04 % |
| AES Corp/The | 37 935 | 548,2 k $ | 0,04 % |
| Matador Resources Co | 8 566 | 543,4 k $ | 0,04 % |
| Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd | 56 274 | 539,5 k $ | 0,04 % |
| Santos Ltd | 91 830 | 528,3 k $ | 0,04 % |
| Phillips Edison & Co Inc | 13 007 | 522,4 k $ | 0,04 % |
| Coterra Energy Inc | 14 399 | 517,1 k $ | 0,04 % |
| Petroreconcavo S/A | 196 177 | 513,4 k $ | 0,04 % |
| United Energy Group Ltd | 8 250 000 | 512,7 k $ | 0,03 % |
| Veris Residential Inc | 26 987 | 511,9 k $ | 0,03 % |
| K+S AG | 26 874 | 503,4 k $ | 0,03 % |
| Consolidated Edison Inc | 4 472 | 498,6 k $ | 0,03 % |
| PG&E Corp | 29 678 | 493,2 k $ | 0,03 % |
| Tanger Inc | 13 216 | 490 k $ | 0,03 % |
| Federal Realty Investment Trust | 4 404 | 488,4 k $ | 0,03 % |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd | 700 000 | 487,7 k $ | 0,03 % |
| Ingredion Inc | 4 337 | 484,6 k $ | 0,03 % |
| Reliance Inc | 1 301 | 471,6 k $ | 0,03 % |
| PTT Exploration & Production PCL | 98 800 | 465,6 k $ | 0,03 % |
| ProPetro Holding Corp | 27 090 | 464,1 k $ | 0,03 % |
| Baker Hughes Co | 6 537 | 455,4 k $ | 0,03 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 36 518 | 446,2 k $ | 0,03 % |
| National Health Investors Inc | 5 771 | 443,8 k $ | 0,03 % |
| Diamondback Energy Inc | 2 142 | 440,5 k $ | 0,03 % |
| Permian Resources Corp | 20 008 | 432,6 k $ | 0,03 % |
| ICL Group Ltd | 80 378 | 432,2 k $ | 0,03 % |
| Diversified Healthcare Trust | 57 035 | 430 k $ | 0,03 % |
| Anaergia Inc | 184 272 | 430 k $ | 0,03 % |
| SBM Offshore NV | 9 885 | 422,9 k $ | 0,03 % |
| Kemira Oyj | 20 297 | 422,3 k $ | 0,03 % |
| Cenovus Energy Inc | 14 308 | 418,6 k $ | 0,03 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 69 292 | 415,1 k $ | 0,03 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 31 980 | 411,6 k $ | 0,03 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 3 966 | 411,4 k $ | 0,03 % |
| Sunrise Energy Metals Ltd | 44 893 | 407,4 k $ | 0,03 % |
| Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 103 389 | 404,2 k $ | 0,03 % |
| Deere & Co | 643 | 379,3 k $ | 0,03 % |
| Hutchison Port Holdings Trust | 1 796 100 | 377,5 k $ | 0,03 % |
| Borregaard ASA | 22 679 | 373 k $ | 0,03 % |
| Farmland Partners Inc | 34 149 | 367,1 k $ | 0,03 % |
| Select Water Solutions Inc | 21 426 | 358,5 k $ | 0,02 % |
| Gaztransport Et Technigaz SA | 1 455 | 353,6 k $ | 0,02 % |
| Guangdong Investment Ltd | 338 000 | 353 k $ | 0,02 % |
| Nittetsu Mining Co Ltd | 22 600 | 352,5 k $ | 0,02 % |
| Valero Energy Corp | 1 355 | 342,2 k $ | 0,02 % |
| China Resources Gas Group Ltd | 137 500 | 330,2 k $ | 0,02 % |
| Sky Harbour Group Corp | 30 932 | 327 k $ | 0,02 % |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 19 880 | 323,4 k $ | 0,02 % |
| Westshore Terminals Investment Corp | 12 192 | 318,9 k $ | 0,02 % |
| South Bow Corp | 9 265 | 317,2 k $ | 0,02 % |
| Southern Copper Corp | 1 801 | 309,2 k $ | 0,02 % |
| UMH Properties Inc | 19 824 | 308,3 k $ | 0,02 % |
| SLB Ltd | 5 364 | 305,1 k $ | 0,02 % |
| Banpu PCL | 1 685 700 | 304,4 k $ | 0,02 % |
| Douglas Emmett Inc | 27 907 | 301,7 k $ | 0,02 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 24 898 | 285,6 k $ | 0,02 % |
| CNH Industrial NV | 26 282 | 281,5 k $ | 0,02 % |
| DiamondRock Hospitality Co | 27 431 | 279,8 k $ | 0,02 % |
| SIA Engineering Co Ltd | 112 100 | 277,9 k $ | 0,02 % |
| EnQuest PLC | 980 377 | 277,1 k $ | 0,02 % |
| Americold Realty Trust Inc | 22 578 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| Urban Edge Properties | 12 597 | 276,1 k $ | 0,02 % |
| Norsk Hydro ASA | 24 266 | 273,8 k $ | 0,02 % |
| APA Corp | 6 596 | 268,7 k $ | 0,02 % |
| Summit Hotel Properties Inc | 51 855 | 257,7 k $ | 0,02 % |
| Kilroy Realty Corp | 7 704 | 256,2 k $ | 0,02 % |
| Israel Corp Ltd | 886 | 252,7 k $ | 0,02 % |
| Independence Realty Trust Inc | 15 310 | 249,7 k $ | 0,02 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 82 702 | 246,2 k $ | 0,02 % |
| Axia Energia | 19 747 | 238 k $ | 0,02 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 24 220 | 237,8 k $ | 0,02 % |
| RLJ Lodging Trust | 28 630 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| Vermilion Energy Inc | 17 180 | 231,4 k $ | 0,02 % |
| Shenzhen Expressway Corp Ltd | 238 000 | 224,7 k $ | 0,02 % |
| Frontline PLC | 5 903 | 215,1 k $ | 0,01 % |
| Aemetis Inc | 66 933 | 210,8 k $ | 0,01 % |
| Valmont Industries Inc | 393 | 199,7 k $ | 0,01 % |
| Equital Ltd | 4 594 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| Adecoagro SA | 13 767 | 194 k $ | 0,01 % |
| Mineral Resources Ltd | 4 107 | 191,8 k $ | 0,01 % |
| InvenTrust Properties Corp | 5 878 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 12 039 | 167,5 k $ | 0,01 % |
| Four Corners Property Trust Inc | 6 219 | 159 k $ | 0,01 % |
| Pebblebrook Hotel Trust | 11 275 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| Eramet SA | 2 144 | 147,9 k $ | 0,01 % |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 2 400 | 146,5 k $ | 0,01 % |
| African Rainbow Minerals Ltd | 10 037 | 134,7 k $ | 0,01 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 11 405 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| Anhui Expressway Co Ltd | 60 000 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 640 | 114,7 k $ | 0,01 % |
| Global Net Lease Inc | 11 227 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| Rubis SCA | 2 552 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| Centerspace | 1 392 | 95 k $ | 0,01 % |
| NNN REIT Inc | 2 151 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| NETSTREIT Corp | 4 558 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| American Assets Trust Inc | 4 232 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd | 36 200 | 80 k $ | 0,01 % |
| Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 148 000 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| Easterly Government Properties Inc | 3 078 | 72,1 k $ | 0,00 % |
| Thungela Resources Ltd | 7 364 | 64,3 k $ | 0,00 % |
| JFE Holdings, Inc. | 5 600 | 61,6 k $ | 0,00 % |
| TXNM Energy Inc | 602 | 35,6 k $ | 0,00 % |
| Elme Communities | 14 560 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| Acadia Realty Trust | 1 325 | 28,6 k $ | 0,00 % |
| Perenti Ltd | 16 262 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| Kanadevia Corp | 2 500 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| Logan Energy Corp/CA | 25 659 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| China Hongqiao Group Ltd | 500 | 2,1 k $ | 0,00 % |