Zusammensetzung von William Blair International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 169 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 128.110 | 61,2 Mio. $ | 5,29 % |
| 2 | ASML Holding NV | 19.215 | 37,8 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 20.313 | 34,7 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 159.436 | 34,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 97.787 | 18,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 395.500 | 15,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Safran SA | 37.740 | 14,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Roche Holding AG | 35.410 | 14,6 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 304.900 | 13,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 10 | UniCredit SpA | 150.251 | 13,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Iberdrola SA | 531.214 | 13,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 12 | Galderma Group AG | 53.892 | 12,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Sandoz Group AG | 134.784 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 487.524 | 12,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 562.000 | 12 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Intact Financial Corp | 56.684 | 11,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Airbus SE | 51.727 | 11,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | ASM International NV | 10.057 | 11,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 77.700 | 11,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 27.366 | 11,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Keyence Corp | 22.500 | 11,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.630.512 | 11,2 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 102.978 | 11,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 40.391 | 11 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | ORIX Corp | 288.100 | 10,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Compass Group PLC | 320.227 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Halma PLC | 197.751 | 10,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 20.800 | 9,9 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Accton Technology Corp | 122.000 | 9,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 30 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 204.200 | 9,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 150.391 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6.323.173 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 274.104 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 125.942 | 9,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | DISCO CORP | 18.300 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Hoya Corp | 57.300 | 9,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 1.348.078 | 9,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | BE Semiconductor Industries NV | 26.945 | 8,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Linde PLC | 17.013 | 8,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Argenx SE | 9.470 | 8,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Enel SpA | 757.324 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | L'Oreal SA | 19.802 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 481.600 | 8,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | DSV A/S | 36.004 | 8,5 Mio. $ | 0,74 % |
| 45 | Prysmian SpA | 49.792 | 8,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 404.257 | 8,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 47 | DAIFUKU CO LTD | 184.200 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 885.000 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | ANTOFAGASTA PLC | 159.095 | 8,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 50 | UCB SA | 26.758 | 8 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1.007.000 | 7,9 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 58.054 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 214.800 | 7,8 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 731.600 | 7,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Legrand SA | 44.748 | 7,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 307.567 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | SSE PLC | 232.429 | 7,5 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 881.474 | 7,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Siemens Energy AG | 36.911 | 7 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | ADVANTEST CORP | 34.900 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | DIPLOMA PLC | 72.942 | 6,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 76.400 | 6,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | AIB Group PLC | 546.798 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | National Bank of Greece SA | 370.638 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 30.627 | 6,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | BAWAG Group AG | 31.471 | 6,3 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 92.820 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | MARUBENI CORP | 207.500 | 6 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Bajaj Finance Ltd | 560.095 | 6 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | InterContinental Hotels Group PLC | 34.167 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | ICICI BANK LTD | 402.776 | 5,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 58.191 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 303.541 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 121.814 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Tencent Holdings Ltd | 105.700 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Allianz SE | 12.240 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.008.410 | 5,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 948.808 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Toromont Industries Ltd | 34.212 | 5,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 129.100 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Saipem SpA | 1.101.852 | 5,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.252.000 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Hermes International SCA | 3.011 | 5,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Hitachi Ltd | 199.700 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Asics Corp | 203.700 | 5,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Anglo American PLC | 108.324 | 5,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Telecom Italia SpA/Milano | 569.320 | 5,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Emirates NBD Bank PJSC | 636.733 | 5,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Italgas SpA | 435.789 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 90 | Tenaris SA | 182.240 | 5 Mio. $ | 0,44 % |
| 91 | MTN Group Ltd | 356.676 | 5 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | GARRETT MOTION INC | 134.859 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | SMC Corp | 11.100 | 4,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | Asia Vital Components Co Ltd | 61.000 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | VAT Group AG | 5.510 | 4,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | International Container Terminal Services Inc | 331.160 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Orange SA | 253.799 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Eicher Motors Ltd | 63.765 | 4,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | NEXT PLC | 24.059 | 4,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 114.862 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,5 %
- JPY 16,1 %
- USD 13,7 %
- GBP 10,6 %
- KRW 6,2 %
- TWD 3,9 %
- CHF 3,9 %
- CAD 3,8 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,6 %
- ZAR 1,4 %
- SEK 1,4 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,1 %
- DKK 1,1 %
- PHP 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 9,1 %
- Italien 6,5 %
- Südkorea 6,2 %
- Frankreich 6,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 4,2 %
- Deutschland 3,9 %
- Schweiz 3,9 %
- Indien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 183,4 Mio. $ | 16,15 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 142,1 Mio. $ | 12,51 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 103 Mio. $ | 9,07 % |
| 4 | Italien | 11 | 73,7 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 70,5 Mio. $ | 6,21 % |
| 6 | Frankreich | 10 | 68,4 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 66,9 Mio. $ | 5,89 % |
| 8 | Kanada | 11 | 47,7 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Deutschland | 7 | 44,5 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 43,9 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | Indien | 10 | 34,7 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 30 Mio. $ | 2,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008604