Composition de William Blair International Growth Fund
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 169 dans 32 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 128 110 | 61,2 M $ | 5,29 % |
| 2 | ASML Holding NV | 19 215 | 37,8 M $ | 3,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 20 313 | 34,7 M $ | 3,00 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 159 436 | 34,4 M $ | 2,97 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 97 787 | 18,3 M $ | 1,58 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 395 500 | 15,4 M $ | 1,33 % |
| 7 | Safran SA | 37 740 | 14,9 M $ | 1,29 % |
| 8 | Roche Holding AG | 35 410 | 14,6 M $ | 1,26 % |
| 9 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 304 900 | 13,5 M $ | 1,17 % |
| 10 | UniCredit SpA | 150 251 | 13,4 M $ | 1,16 % |
| 11 | Iberdrola SA | 531 214 | 13,3 M $ | 1,15 % |
| 12 | Galderma Group AG | 53 892 | 12,3 M $ | 1,06 % |
| 13 | Sandoz Group AG | 134 784 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 487 524 | 12,2 M $ | 1,05 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 562 000 | 12 M $ | 1,04 % |
| 16 | Intact Financial Corp | 56 684 | 11,7 M $ | 1,01 % |
| 17 | Airbus SE | 51 727 | 11,5 M $ | 0,99 % |
| 18 | ASM International NV | 10 057 | 11,5 M $ | 0,99 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 77 700 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 27 366 | 11,4 M $ | 0,98 % |
| 21 | Keyence Corp | 22 500 | 11,2 M $ | 0,97 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 630 512 | 11,2 M $ | 0,96 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 102 978 | 11,1 M $ | 0,96 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 40 391 | 11 M $ | 0,95 % |
| 25 | ORIX Corp | 288 100 | 10,9 M $ | 0,94 % |
| 26 | Compass Group PLC | 320 227 | 10,3 M $ | 0,89 % |
| 27 | Halma PLC | 197 751 | 10,3 M $ | 0,89 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 20 800 | 9,9 M $ | 0,85 % |
| 29 | Accton Technology Corp | 122 000 | 9,6 M $ | 0,83 % |
| 30 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 204 200 | 9,5 M $ | 0,82 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 150 391 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 6 323 173 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 274 104 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 125 942 | 9,3 M $ | 0,80 % |
| 35 | DISCO CORP | 18 300 | 9,1 M $ | 0,79 % |
| 36 | Hoya Corp | 57 300 | 9,1 M $ | 0,79 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 1 348 078 | 9,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | BE Semiconductor Industries NV | 26 945 | 8,8 M $ | 0,76 % |
| 39 | Linde PLC | 17 013 | 8,8 M $ | 0,76 % |
| 40 | Argenx SE | 9 470 | 8,8 M $ | 0,76 % |
| 41 | Enel SpA | 757 324 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 42 | L'Oreal SA | 19 802 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 43 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 481 600 | 8,7 M $ | 0,75 % |
| 44 | DSV A/S | 36 004 | 8,5 M $ | 0,74 % |
| 45 | Prysmian SpA | 49 792 | 8,3 M $ | 0,72 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 404 257 | 8,2 M $ | 0,71 % |
| 47 | DAIFUKU CO LTD | 184 200 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 48 | AIA Group Ltd | 885 000 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 49 | ANTOFAGASTA PLC | 159 095 | 8,1 M $ | 0,70 % |
| 50 | UCB SA | 26 758 | 8 M $ | 0,69 % |
| 51 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1 007 000 | 7,9 M $ | 0,69 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 58 054 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 214 800 | 7,8 M $ | 0,67 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 731 600 | 7,7 M $ | 0,66 % |
| 55 | Legrand SA | 44 748 | 7,6 M $ | 0,65 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 307 567 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 57 | SSE PLC | 232 429 | 7,5 M $ | 0,65 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 881 474 | 7,2 M $ | 0,62 % |
| 59 | Siemens Energy AG | 36 911 | 7 M $ | 0,60 % |
| 60 | ADVANTEST CORP | 34 900 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 61 | DIPLOMA PLC | 72 942 | 6,9 M $ | 0,60 % |
| 62 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 76 400 | 6,8 M $ | 0,59 % |
| 63 | AIB Group PLC | 546 798 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 64 | National Bank of Greece SA | 370 638 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 30 627 | 6,4 M $ | 0,55 % |
| 66 | BAWAG Group AG | 31 471 | 6,3 M $ | 0,54 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 92 820 | 6 M $ | 0,52 % |
| 68 | MARUBENI CORP | 207 500 | 6 M $ | 0,52 % |
| 69 | Bajaj Finance Ltd | 560 095 | 6 M $ | 0,51 % |
| 70 | InterContinental Hotels Group PLC | 34 167 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 71 | ICICI BANK LTD | 402 776 | 5,9 M $ | 0,51 % |
| 72 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 58 191 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 73 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 303 541 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 74 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 121 814 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 75 | Tencent Holdings Ltd | 105 700 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 76 | Allianz SE | 12 240 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 008 410 | 5,8 M $ | 0,50 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 948 808 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 79 | Toromont Industries Ltd | 34 212 | 5,6 M $ | 0,49 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 129 100 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 81 | Saipem SpA | 1 101 852 | 5,6 M $ | 0,48 % |
| 82 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1 252 000 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 83 | Hermes International SCA | 3 011 | 5,5 M $ | 0,48 % |
| 84 | Hitachi Ltd | 199 700 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 85 | Asics Corp | 203 700 | 5,5 M $ | 0,47 % |
| 86 | Anglo American PLC | 108 324 | 5,3 M $ | 0,46 % |
| 87 | Telecom Italia SpA/Milano | 569 320 | 5,2 M $ | 0,45 % |
| 88 | Emirates NBD Bank PJSC | 636 733 | 5,1 M $ | 0,44 % |
| 89 | Italgas SpA | 435 789 | 5 M $ | 0,44 % |
| 90 | Tenaris SA | 182 240 | 5 M $ | 0,44 % |
| 91 | MTN Group Ltd | 356 676 | 5 M $ | 0,43 % |
| 92 | GARRETT MOTION INC | 134 859 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 93 | SMC Corp | 11 100 | 4,9 M $ | 0,42 % |
| 94 | Asia Vital Components Co Ltd | 61 000 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 95 | VAT Group AG | 5 510 | 4,8 M $ | 0,42 % |
| 96 | International Container Terminal Services Inc | 331 160 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 97 | Orange SA | 253 799 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 98 | Eicher Motors Ltd | 63 765 | 4,8 M $ | 0,41 % |
| 99 | NEXT PLC | 24 059 | 4,6 M $ | 0,40 % |
| 100 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 114 862 | 4,5 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 5,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 45,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- JPY 16,1 %
- USD 13,7 %
- GBP 10,6 %
- KRW 6,2 %
- TWD 3,9 %
- CHF 3,9 %
- CAD 3,8 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,6 %
- ZAR 1,4 %
- SEK 1,4 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,1 %
- DKK 1,1 %
- PHP 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,1 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 9,1 %
- Italie 6,5 %
- Corée du Sud 6,2 %
- France 6,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 4,2 %
- Allemagne 3,9 %
- Suisse 3,9 %
- Inde 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 183,4 M $ | 16,15 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 142,1 M $ | 12,51 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 103 M $ | 9,07 % |
| 4 | Italie | 11 | 73,7 M $ | 6,49 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 70,5 M $ | 6,21 % |
| 6 | France | 10 | 68,4 M $ | 6,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 66,9 M $ | 5,89 % |
| 8 | Canada | 11 | 47,7 M $ | 4,20 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 44,5 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suisse | 4 | 43,9 M $ | 3,86 % |
| 11 | Inde | 10 | 34,7 M $ | 3,05 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 30 M $ | 2,64 % |
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