Zusammensetzung von Corgi Travel & Leisure ETF
Corgi ETF Trust I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,5 Mio. $ davon 1,5 Mio. $ in Aktien, 95,6 %
- Positionen
- 57 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 41,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 27,3 %
- Industrie 14,7 %
- Kommunikation 8,3 %
- Finanzen 6,0 %
- Nicht zugeordnet 43,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 83,9 %
- Mexiko 3,4 %
- Irland 2,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Bermuda 2,1 %
- Singapur 2,0 %
- China 1,4 %
- Panama 1,0 %
- Mauritius 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 47 | 1,2 Mio. $ | 83,88 % |
| 2 | Mexiko | 3 | 50.147,5 $ | 3,39 % |
| 3 | Irland | 1 | 42.735 $ | 2,89 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 36.182,1 $ | 2,45 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 31.087 $ | 2,10 % |
| 6 | Singapur | 1 | 28.923,8 $ | 1,95 % |
| 7 | China | 1 | 21.110,3 $ | 1,43 % |
| 8 | Panama | 1 | 15.401,4 $ | 1,04 % |
| 9 | Mauritius | 1 | 12.896,2 $ | 0,87 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Corgi Travel & Leisure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102682