Composition de Corgi Travel & Leisure ETF
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- Actif net
- 1,5 M $ dont 1,5 M $ en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 57 dans 9 pays
- 10 premières
- 41,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 27,3 %
- Industrie 14,7 %
- Communication 8,3 %
- Finance 6,0 %
- Non attribué 43,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 83,9 %
- Mexique 3,4 %
- Irlande 2,9 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Bermudes 2,1 %
- Singapour 2,0 %
- Chine 1,4 %
- Panama 1,0 %
- Maurice 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 47 | 1,2 M $ | 83,88 % |
| 2 | Mexique | 3 | 50,1 k $ | 3,39 % |
| 3 | Irlande | 1 | 42,7 k $ | 2,89 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 36,2 k $ | 2,45 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 31,1 k $ | 2,10 % |
| 6 | Singapour | 1 | 28,9 k $ | 1,95 % |
| 7 | Chine | 1 | 21,1 k $ | 1,43 % |
| 8 | Panama | 1 | 15,4 k $ | 1,04 % |
| 9 | Maurice | 1 | 12,9 k $ | 0,87 % |
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Titelia. « Composition de Corgi Travel & Leisure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000102682