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Fonds mit U.S. Small Cap Equity Fund

ISIN US7824912031 · Vereinigte Staaten · LEI 4TSZIINZENZIS9XYIQ87

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 11,7 Mio. € 13,5 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 364.7915,3 Mio. $3,04 %zum 31.03.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 363.3535,3 Mio. $2,51 %zum 31.03.2026 ↗
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 105.1051,5 Mio. $3,03 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 85.1651,2 Mio. $1,99 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 3,04 %zum 31.03.2026 ↗
Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 3,03 %zum 31.03.2026 ↗
Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 2,51 %zum 31.03.2026 ↗
Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS 1,99 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q240918.413-2,4 %
2026Q140940.864-4,7 %
2025Q440987.274-4,9 %
2025Q3401.038.382-1,0 %
2025Q2401.048.397-25,7 %
2025Q1401.410.771+3,6 %
2024Q4401.362.172-2,5 %
2024Q3401.397.619-1,2 %
2024Q2401.414.224-1,6 %
2024Q1401.437.266-2,1 %
2023Q441.467.504
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Titelia. „Fonds mit U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/aktien/u-s-small-cap-equity-fund-US7824912031