Fonds détenteurs d'Opportunistic Credit Fund
ISIN US7824941816 · États-Unis · LEI QMX8CVY41B3G014K7N60
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 65,5 M € 76,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 753 033 | 23,9 M $ | 3,90 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 405 592 | 20,9 M $ | 3,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 905 970 | 7,9 M $ | 6,47 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 712 263 | 6,2 M $ | 1,91 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 634 720 | 5,5 M $ | 10,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 515 679 | 4,4 M $ | 2,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 491 304 | 4,2 M $ | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 296 179 | 2,5 M $ | 4,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 119 789 | 1 M $ | 2,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,47 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,90 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,37 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,99 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,91 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 9 | 0 | 8 834 530 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 9 052 788 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 9 079 924 | +25,2 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 7 252 605 | +3,1 % |
| 2025Q2 | 9 | +2 | 7 036 163 | +51,4 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 4 646 686 | -0,9 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 4 688 005 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 4 751 598 | -3,0 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 4 900 641 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 4 938 899 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 4 947 141 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Opportunistic Credit Fund ». https://titelia.com/fr/actions/opportunistic-credit-fund-US7824941816