Fonds détenteurs d'Opportunistic Credit Fund
ISIN US7824941816 · États-Unis · LEI QMX8CVY41B3G014K7N60
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 67,2 M € 77,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 803 573 | 24,1 M $ | 3,95 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 2 440 924 | 21 M $ | 3,40 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 896 380 | 7,7 M $ | 6,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 735 678 | 6,3 M $ | 1,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 614 229 | 5,3 M $ | 10,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 529 259 | 4,6 M $ | 2,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 500 126 | 4,3 M $ | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 297 830 | 2,6 M $ | 3,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 126 160 | 1,1 M $ | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,49 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,95 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,40 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,41 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1,94 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 8 944 160 | +1,2 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 8 834 530 | -2,4 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 9 052 788 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 9 079 924 | +25,2 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 7 252 605 | +3,1 % |
| 2025Q2 | 9 | +2 | 7 036 163 | +51,4 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 4 646 686 | -0,9 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 4 688 005 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 7 | 0 | 4 751 598 | -3,0 % |
| 2024Q2 | 7 | 0 | 4 900 641 | -0,8 % |
| 2024Q1 | 7 | 0 | 4 938 899 | -0,2 % |
| 2023Q4 | 7 | 4 947 141 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'Opportunistic Credit Fund ». https://titelia.com/fr/actions/opportunistic-credit-fund-US7824941816