Composition de Moderate Strategy Fund
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- Actif net
- 65,1 M $ dont 65,1 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 3 048 525 | 26,4 M $ | 40,53 % |
| 2 | Global Equity Fund | 844 845 | 10,2 M $ | 15,71 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 380 998 | 8,9 M $ | 13,70 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 488 005 | 5,2 M $ | 8,00 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 171 351 | 3,2 M $ | 4,94 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 297 830 | 2,6 M $ | 3,98 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 327 848 | 2,6 M $ | 3,95 % |
| 8 | Emerging Markets Fund | 63 466 | 1,7 M $ | 2,58 % |
| 9 | International Developed Markets Fund | 112 273 | 1,6 M $ | 2,53 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 77 976 | 1,4 M $ | 2,14 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 86 104 | 1,3 M $ | 1,99 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 65,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Moderate Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017037