Composition de Moderate Strategy Fund
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- Actif net
- 62,7 M $ dont 62,7 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strategic Bond Fund | 3 008 866 | 26,1 M $ | 41,57 % |
| 2 | Global Equity Fund | 883 263 | 9,5 M $ | 15,17 % |
| 3 | U.S. Strategic Equity Fund | 405 633 | 8,3 M $ | 13,27 % |
| 4 | Multi-Strategy Income Fund | 489 574 | 5 M $ | 8,04 % |
| 5 | Short Duration Bond Fund | 169 723 | 3,2 M $ | 5,10 % |
| 6 | Opportunistic Credit Fund | 296 179 | 2,5 M $ | 4,05 % |
| 7 | Long Duration Bond Fund | 321 945 | 2,5 M $ | 4,04 % |
| 8 | International Developed Markets Fund | 114 593 | 1,5 M $ | 2,45 % |
| 9 | Emerging Markets Fund | 70 043 | 1,5 M $ | 2,40 % |
| 10 | U.S. Small Cap Equity Fund | 85 165 | 1,2 M $ | 1,99 % |
| 11 | Global Real Estate Securities Fund | 87 508 | 1,2 M $ | 1,96 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 62,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Moderate Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000017037