Fonds détenteurs d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041 · États-Unis · LEI HJF4I4G3NRRGIEG5Z262
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 111,9 M € 127,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2 431 703 | 56,9 M $ | 29,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 776 374 | 41,5 M $ | 18,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 860 322 | 20,1 M $ | 35,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 380 998 | 8,9 M $ | 13,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 35,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 29,84 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 18,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 13,70 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 5 449 397 | -4,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 5 698 183 | +0,0 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 5 697 021 | +7,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 5 296 464 | -4,8 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 5 561 132 | -4,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 5 823 196 | +14,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 5 079 916 | +0,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 5 038 754 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 5 159 811 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 5 352 970 | -3,8 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 5 562 478 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 4 | 5 753 378 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'U.S. Strategic Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/u-s-strategic-equity-fund-US7824911041