Fonds détenteurs de Long Duration Bond Fund
ISIN US78250F3982 · États-Unis · LEI 549300VRXC77M7KZRU37
- Fonds détenteurs
- 9
- Dont ETF
- 0 9 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 89,3 M € 102,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4 561 036 | 34,6 M $ | 5,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3 451 783 | 26,2 M $ | 4,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 1 619 661 | 12,3 M $ | 3,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 158 517 | 9,1 M $ | 4,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 823 219 | 6,5 M $ | 2,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 771 559 | 5,9 M $ | 4,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 483 906 | 3,7 M $ | 6,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 327 848 | 2,6 M $ | 3,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 208 658 | 1,6 M $ | 2,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 6,96 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5,59 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,93 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 4,77 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4,29 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3,95 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3,74 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,90 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 2,88 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 9 | 0 | 13 406 187 | +2,1 % |
| 2026Q2 | 9 | 0 | 13 136 815 | -1,2 % |
| 2026Q1 | 9 | 0 | 13 301 987 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 13 344 240 | +5,4 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 12 655 288 | +6,0 % |
| 2025Q2 | 9 | 0 | 11 941 686 | +9,8 % |
| 2025Q1 | 9 | 0 | 10 876 725 | +2,5 % |
| 2024Q4 | 9 | 0 | 10 616 256 | -3,4 % |
| 2024Q3 | 9 | 0 | 10 985 674 | -1,5 % |
| 2024Q2 | 9 | 0 | 11 150 691 | +1,8 % |
| 2024Q1 | 9 | 0 | 10 958 118 | -4,7 % |
| 2023Q4 | 9 | 11 497 473 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Long Duration Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/long-duration-bond-fund-US78250F3982