Fonds détenteurs de Strategic Bond Fund
ISIN US7824914011 · États-Unis · LEI D07H1KQBUJ8IJWFT1668
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 88 M € 100,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 7 077 783 | 61,2 M $ | 27,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 3 048 525 | 26,4 M $ | 40,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 1 471 637 | 12,7 M $ | 6,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 40,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 27,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT FUNDS | 6,68 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 11 597 945 | +1,6 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 11 411 082 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 11 751 137 | +1,0 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 11 635 847 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 11 490 017 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 11 291 566 | -5,1 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 11 892 521 | +3,7 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 11 470 573 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 11 820 271 | +2,2 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 11 569 794 | +0,6 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 11 497 696 | -0,5 % |
| 2023Q4 | 3 | 11 550 836 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Strategic Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/strategic-bond-fund-US7824914011