Titelia

Composition de Strategic Bond Fund

ISIN US7824914011

RUSSELL INVESTMENT FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
852,8 M $ dont 12,7 M $ en actions, soit 1,5 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
321 de 223 sociétés
10 premières
1,5 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Russell Investments Core Plus Bond ETF 508 00012,7 M $1,49 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 321 souches de 223 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Citigroup Inc43,1 M $0,36 %
2BARCLAYS PLC33,1 M $0,36 %
3Oracle Corp62,8 M $0,33 %
4JPMorgan Chase & Co62,7 M $0,31 %
5Morgan Stanley62,7 M $0,31 %
6Verizon Communications Inc42,5 M $0,30 %
7Wells Fargo & Co32,4 M $0,29 %
8LLOYDS BANKING GROUP PLC22,4 M $0,28 %
9AT&T Inc52,3 M $0,27 %
10Philip Morris International Inc22,3 M $0,27 %
11Bank of America Corp22,2 M $0,25 %
12Goldman Sachs Group Inc/The42,1 M $0,24 %
13Meta Platforms Inc42,1 M $0,24 %
14ONEOK Inc31,9 M $0,23 %
15Credit Agricole SA21,8 M $0,21 %
16MPLX LP11,8 M $0,21 %
17Motorola Solutions Inc21,8 M $0,21 %
18MACQUARIE GROUP LTD11,8 M $0,21 %
19UBS Group AG21,8 M $0,21 %
20Capital One Financial Corp21,7 M $0,20 %
21Centene Corp21,6 M $0,19 %
22Kroger Co/The21,6 M $0,19 %
23Rogers Communications Inc41,5 M $0,17 %
24Fiserv Inc21,5 M $0,17 %
25US Bancorp21,4 M $0,16 %
26Roper Technologies Inc11,3 M $0,15 %
27Smithfield Foods Inc21,3 M $0,15 %
28Masco Corp11,3 M $0,15 %
29Home Depot Inc/The21,3 M $0,15 %
30Mattel Inc11,3 M $0,15 %
31Keurig Dr Pepper Inc11,3 M $0,15 %
32Western Midstream Partners LP21,3 M $0,15 %
33Prosus NV21,3 M $0,15 %
34LG Energy Solution Ltd11,2 M $0,15 %
35UnitedHealth Group Inc21,2 M $0,15 %
36ARES CAPITAL CORP11,2 M $0,15 %
37Webster Financial Corp11,2 M $0,15 %
38HSBC HOLDINGS PLC31,2 M $0,15 %
39America Movil SAB de CV11,2 M $0,15 %
40Tyson Foods Inc11,2 M $0,14 %
41Gartner Inc11,2 M $0,14 %
42NRG ENERGY INC11,2 M $0,14 %
43Danske Bank A/S11,2 M $0,14 %
44Entegris Inc11,2 M $0,14 %
45Fox Corp11,2 M $0,14 %
46CMS Energy Corp11,1 M $0,13 %
47Var Energi ASA21,1 M $0,13 %
48Intesa Sanpaolo SpA11,1 M $0,13 %
49BNP Paribas SA11,1 M $0,13 %
50Adani Ports & Special Economic Zone Ltd11,1 M $0,13 %
51GENUINE PARTS COMPANY11,1 M $0,13 %
52Omega Healthcare Investors Inc21,1 M $0,13 %
53Carnival Corp Ltd11,1 M $0,13 %
54Huntington Ingalls Industries Inc11,1 M $0,13 %
55Nissan Motor Co Ltd21,1 M $0,13 %
56Avnet Inc11,1 M $0,12 %
57Kirby Corp11 M $0,12 %
58Oaktree Specialty Lending Corp11 M $0,12 %
59Meritage Homes Corp11 M $0,12 %
60Corebridge Financial Inc11 M $0,12 %
61Enbridge Inc21 M $0,12 %
62Independent Bank Corp1962,9 k $0,11 %
63CVS Health Corp2962,7 k $0,11 %
64NetApp Inc2948 k $0,11 %
65MSCI Inc1945,2 k $0,11 %
66BLUE OWL CAPITAL CORP1941,1 k $0,11 %
67Bangkok Bank PCL1939,7 k $0,11 %
68RTX Corp1932,8 k $0,11 %
69Voya Financial Inc1927,8 k $0,11 %
70Truist Financial Corp2918,8 k $0,11 %
71Equifax Inc2906,7 k $0,11 %
72Bank of Montreal1895,9 k $0,11 %
73Public Service Enterprise Group Inc1887,2 k $0,10 %
74Whirlpool Corp4882,8 k $0,10 %
75Dover Corp1876,3 k $0,10 %
76SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC1869,5 k $0,10 %
77Alphabet Inc2867,5 k $0,10 %
78Associated Banc-Corp1857,5 k $0,10 %
79Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.1852 k $0,10 %
80State Street Corp1845,3 k $0,10 %
81Jacobs Solutions, Inc.1827,9 k $0,10 %
82Toronto-Dominion Bank/The1826,6 k $0,10 %
83Oshkosh Corp1821,7 k $0,10 %
84Paychex Inc1817,7 k $0,10 %
85Raymond James Financial Inc2809,6 k $0,09 %
86Aegon Ltd1808,5 k $0,09 %
87GFL Environmental Inc2788,3 k $0,09 %
88Hewlett Packard Enterprise Co2786,7 k $0,09 %
89STANDARD CHARTERED PLC2783,1 k $0,09 %
90Suncor Energy Inc1782,4 k $0,09 %
91AbbVie Inc2779,2 k $0,09 %
92Keysight Technologies Inc1771,8 k $0,09 %
93Intuit Inc2770,6 k $0,09 %
94Marvell Technology Inc3759,7 k $0,09 %
95Societe Generale SA1759,4 k $0,09 %
96Edison International1755,3 k $0,09 %
97NMI Holdings Inc1753,2 k $0,09 %
98Targa Resources Corp1751,9 k $0,09 %
99Elevance Health Inc2751,7 k $0,09 %
100Dominion Energy Inc1746 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis112,7 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Strategic Bond Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006867