Zusammensetzung von Strategic Bond Fund
ISIN US7824914011
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- Nettovermögen
- 852,8 Mio. $ davon 12,7 Mio. $ in Aktien, 1,5 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 321 von 223 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Investments Core Plus Bond ETF | 508.000 | 12,7 Mio. $ | 1,49 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 321 Anleihen von 223 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Citigroup Inc | 4 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 2 | BARCLAYS PLC | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Oracle Corp | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 5 | Morgan Stanley | 6 | 2,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 8 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | AT&T Inc | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Philip Morris International Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Bank of America Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | ONEOK Inc | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Credit Agricole SA | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | MPLX LP | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Motorola Solutions Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | UBS Group AG | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Capital One Financial Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | Centene Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Kroger Co/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 23 | Rogers Communications Inc | 4 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Fiserv Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | US Bancorp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Roper Technologies Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Smithfield Foods Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Masco Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 29 | Home Depot Inc/The | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 30 | Mattel Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 31 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Western Midstream Partners LP | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 33 | Prosus NV | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 36 | ARES CAPITAL CORP | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 37 | Webster Financial Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 38 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 39 | America Movil SAB de CV | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 40 | Tyson Foods Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 41 | Gartner Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 42 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 43 | Danske Bank A/S | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 44 | Entegris Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 45 | Fox Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 46 | CMS Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 47 | Var Energi ASA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 48 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 49 | BNP Paribas SA | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 50 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 51 | GENUINE PARTS COMPANY | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 52 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 53 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 54 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 55 | Nissan Motor Co Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 56 | Avnet Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 57 | Kirby Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Meritage Homes Corp | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 60 | Corebridge Financial Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Enbridge Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Independent Bank Corp | 1 | 962.863 $ | 0,11 % |
| 63 | CVS Health Corp | 2 | 962.660,4 $ | 0,11 % |
| 64 | NetApp Inc | 2 | 947.951 $ | 0,11 % |
| 65 | MSCI Inc | 1 | 945.230,2 $ | 0,11 % |
| 66 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 1 | 941.053,3 $ | 0,11 % |
| 67 | Bangkok Bank PCL | 1 | 939.700 $ | 0,11 % |
| 68 | RTX Corp | 1 | 932.774,3 $ | 0,11 % |
| 69 | Voya Financial Inc | 1 | 927.796,6 $ | 0,11 % |
| 70 | Truist Financial Corp | 2 | 918.826 $ | 0,11 % |
| 71 | Equifax Inc | 2 | 906.705,5 $ | 0,11 % |
| 72 | Bank of Montreal | 1 | 895.940,5 $ | 0,11 % |
| 73 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 887.174,8 $ | 0,10 % |
| 74 | Whirlpool Corp | 4 | 882.817,2 $ | 0,10 % |
| 75 | Dover Corp | 1 | 876.286,4 $ | 0,10 % |
| 76 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 | 869.471 $ | 0,10 % |
| 77 | Alphabet Inc | 2 | 867.521 $ | 0,10 % |
| 78 | Associated Banc-Corp | 1 | 857.475,9 $ | 0,10 % |
| 79 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 | 851.991 $ | 0,10 % |
| 80 | State Street Corp | 1 | 845.301,8 $ | 0,10 % |
| 81 | Jacobs Solutions, Inc. | 1 | 827.876,5 $ | 0,10 % |
| 82 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 826.637,7 $ | 0,10 % |
| 83 | Oshkosh Corp | 1 | 821.705 $ | 0,10 % |
| 84 | Paychex Inc | 1 | 817.722,6 $ | 0,10 % |
| 85 | Raymond James Financial Inc | 2 | 809.618,4 $ | 0,09 % |
| 86 | Aegon Ltd | 1 | 808.510,1 $ | 0,09 % |
| 87 | GFL Environmental Inc | 2 | 788.280,2 $ | 0,09 % |
| 88 | Hewlett Packard Enterprise Co | 2 | 786.703,8 $ | 0,09 % |
| 89 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 783.117,6 $ | 0,09 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 1 | 782.430 $ | 0,09 % |
| 91 | AbbVie Inc | 2 | 779.214,5 $ | 0,09 % |
| 92 | Keysight Technologies Inc | 1 | 771.768,3 $ | 0,09 % |
| 93 | Intuit Inc | 2 | 770.629,7 $ | 0,09 % |
| 94 | Marvell Technology Inc | 3 | 759.725,4 $ | 0,09 % |
| 95 | Societe Generale SA | 1 | 759.431,7 $ | 0,09 % |
| 96 | Edison International | 1 | 755.332,8 $ | 0,09 % |
| 97 | NMI Holdings Inc | 1 | 753.244,9 $ | 0,09 % |
| 98 | Targa Resources Corp | 1 | 751.859,2 $ | 0,09 % |
| 99 | Elevance Health Inc | 2 | 751.716,8 $ | 0,09 % |
| 100 | Dominion Energy Inc | 1 | 745.962,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 12,7 Mio. $ | 100,00 % |
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