Fonds détenteurs de Multifactor U.S. Equity Fund
ISIN US78249R3479 · États-Unis · LEI 549300PPT7741EJKD754
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 180,9 M € 211,7 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 5 661 146 | 78,7 M $ | 12,72 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 4 780 119 | 66,4 M $ | 10,85 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 3 550 113 | 49,3 M $ | 15,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 898 708 | 12,5 M $ | 10,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 339 001 | 4,7 M $ | 8,56 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Equity Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 15,24 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Aggressive Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 12,72 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Balanced Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10,85 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Moderate Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 10,29 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Conservative Strategy Fund RUSSELL INVESTMENT CO | 8,56 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 15 229 088 | -2,0 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 15 538 048 | +29,8 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 11 969 064 | -31,2 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 17 404 016 | -7,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 18 825 941 | -0,4 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 18 910 196 | +20,7 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 15 662 586 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 16 342 903 | -7,9 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 17 736 659 | -5,0 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 18 678 666 | -5,4 % |
| 2023Q4 | 5 | 19 734 634 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Multifactor U.S. Equity Fund ». https://titelia.com/fr/actions/multifactor-u-s-equity-fund-US78249R3479