Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund

Name: Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
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ISIN US7824932666

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Nettovermögen: 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
Positionen: 1.042 in 22 Ländern
Zehn größte: 6,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.07.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.001	BioAge Labs Inc	4.228	38.221,1 $
1.002	Oportun Financial Corp	6.800	37.672 $
1.003	Clean Energy Fuels Corp	19.400	37.636 $
1.004	Telos Corp	8.166	36.257 $
1.005	Ranger Energy Services Inc	2.245	36.032,3 $
1.006	Amplify Energy Corp	9.001	35.193,9 $
1.007	USANA Health Sciences Inc	1.578	34.889,6 $
1.008	American Assets Trust Inc	1.419	33.474,2 $
1.009	Perma-Pipe International Holdings Inc	1.344	32.457,6 $
1.010	OraSure Technologies Inc	7.789	31.545,5 $
1.011	Shutterstock Inc	5.316	28.706,4 $
1.012	American Outdoor Brands Inc	2.243	27.723,5 $
1.013	Designer Brands Inc	4.503	27.198,1 $
1.014	Nexxen International Ltd	2.604	26.769,1 $
1.015	Aldeyra Therapeutics Inc	16.826	25.912 $
1.016	Regional Management Corp	771	24.880,2 $
1.017	Codexis Inc	16.975	23.765 $
1.018	Upland Software Inc	5.416	23.613,8 $
1.019	Ribbon Communications Inc	11.000	23.540 $
1.020	SIGA Technologies Inc	7.045	23.037,2 $
1.021	Entrada Therapeutics Inc	3.386	22.990,9 $
1.022	Superior Group of Cos Inc	1.919	22.740,2 $
1.023	Caribou Biosciences Inc	14.027	20.479,4 $
1.024	Alector Inc	13.145	19.849 $
1.025	Genie Energy Ltd	1.417	19.710,5 $
1.026	Meridian Corp	892	17.518,9 $
1.027	SkinHealth Systems Inc	22.827	15.647,9 $
1.028	LifeMD Inc	4.210	14.735 $
1.029	Quanterix Corp	4.110	14.302,8 $
1.030	Organogenesis Holdings Inc	5.997	14.212,9 $
1.031	RF Industries Ltd	1.150	14.168 $
1.032	ADC Therapeutics SA	11.857	12.449,9 $
1.033	CHEGG INC	10.554	10.374,6 $
1.034	Definitive Healthcare Corp	11.571	7894,9 $
1.035	Unifi Inc	1.226	7846,4 $
1.036	Conduent Inc	4.032	6330,2 $
1.037	Domino's Pizza Inc	16	5559 $
1.038	Gossamer Bio Inc	30.015	5087,5 $
1.039	Inspire Medical Systems Inc	98	4920,6 $
1.040	Riley Exploration Permian Inc	131	4489,4 $
1.041	ATN International Inc	176	4190,6 $
1.042	JELD-WEN Holding Inc	2.363	3355,5 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 0,6 %
Technologie 0,3 %
Rohstoffe 0,3 %
Gesundheit 0,1 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 98,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,7 %
EUR 0,1 %
CAD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,1 %
Kaimaninseln 1,0 %
Bermuda 1,0 %
Irland 0,7 %
Israel 0,6 %
Kanada 0,4 %
Marshallinseln 0,4 %
Puerto Rico 0,3 %
Britische Jungferninseln 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,2 %
Frankreich 0,2 %
Dänemark 0,1 %
Weitere Länder 0,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	973	903,8 Mio. $	94,12 %
2	Kaimaninseln	8	9,7 Mio. $	1,01 %
3	Bermuda	14	9,4 Mio. $	0,98 %
4	Irland	6	6,3 Mio. $	0,66 %
5	Israel	7	5,4 Mio. $	0,57 %
6	Kanada	7	4,1 Mio. $	0,42 %
7	Marshallinseln	3	3,5 Mio. $	0,37 %
8	Puerto Rico	2	2,5 Mio. $	0,26 %
9	Britische Jungferninseln	1	2,5 Mio. $	0,26 %
10	Vereinigtes Königreich	3	2,1 Mio. $	0,22 %
11	Frankreich	2	1,5 Mio. $	0,15 %
12	Dänemark	1	1,4 Mio. $	0,15 %

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