Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 956,3 Mio. $ davon 946,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.029 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | eGain Corp | 4.271 | 32.288,8 $ | 0,00 % |
| 1.002 | OraSure Technologies Inc | 10.548 | 32.065,9 $ | 0,00 % |
| 1.003 | Lands' End Inc | 2.815 | 31.781,4 $ | 0,00 % |
| 1.004 | MNTN Inc | 3.350 | 31.590,5 $ | 0,00 % |
| 1.005 | Aldeyra Therapeutics Inc | 20.469 | 31.112,9 $ | 0,00 % |
| 1.006 | Caribou Biosciences Inc | 15.964 | 30.012,3 $ | 0,00 % |
| 1.007 | Resources Connection Inc | 7.027 | 29.794,5 $ | 0,00 % |
| 1.008 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 8.500 | 29.580 $ | 0,00 % |
| 1.009 | Sleep Number Corp | 9.803 | 29.507 $ | 0,00 % |
| 1.010 | LENZ Therapeutics Inc | 3.150 | 28.287 $ | 0,00 % |
| 1.011 | Superior Group of Cos Inc | 2.334 | 26.327,5 $ | 0,00 % |
| 1.012 | American Outdoor Brands Inc | 2.728 | 25.670,5 $ | 0,00 % |
| 1.013 | Finance Of America Cos Inc | 1.287 | 25.418,3 $ | 0,00 % |
| 1.014 | Genie Energy Ltd | 1.723 | 24.070,3 $ | 0,00 % |
| 1.015 | Beauty Health Co/The | 27.769 | 23.650,9 $ | 0,00 % |
| 1.016 | Chegg Inc | 12.839 | 13.994,5 $ | 0,00 % |
| 1.017 | Gossamer Bio Inc | 36.513 | 13.429,5 $ | 0,00 % |
| 1.018 | Definitive Healthcare Corp | 14.076 | 13.415,8 $ | 0,00 % |
| 1.019 | Alexander's Inc | 33 | 8314,7 $ | 0,00 % |
| 1.020 | Alignment Healthcare Inc | 358 | 8069,3 $ | 0,00 % |
| 1.021 | Inspire Medical Systems Inc | 119 | 6680,7 $ | 0,00 % |
| 1.022 | PC Connection Inc | 104 | 6629 $ | 0,00 % |
| 1.023 | Domino's Pizza Inc | 19 | 6449 $ | 0,00 % |
| 1.024 | ATN International Inc | 214 | 5977 $ | 0,00 % |
| 1.025 | Howard Hughes Holdings Inc | 95 | 5915,7 $ | 0,00 % |
| 1.026 | Unifi Inc | 1.491 | 5427,2 $ | 0,00 % |
| 1.027 | Atrium Therapeutics Inc | 385 | 4916,5 $ | 0,00 % |
| 1.028 | Nordic American Tankers Ltd | 236 | 1316,9 $ | 0,00 % |
| 1.029 | Sangamo Therapeutics Inc | 7.208 | 859,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Gesundheit 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 965 | 894,8 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 13,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Irland | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586