Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund

Name: Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
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ISIN US7824932666

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Actif net: 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
Positions: 1 042 dans 22 pays
10 premières: 6,2 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 001	BioAge Labs Inc	4 228	38,2 k $
1 002	Oportun Financial Corp	6 800	37,7 k $
1 003	Clean Energy Fuels Corp	19 400	37,6 k $
1 004	Telos Corp	8 166	36,3 k $
1 005	Ranger Energy Services Inc	2 245	36 k $
1 006	Amplify Energy Corp	9 001	35,2 k $
1 007	USANA Health Sciences Inc	1 578	34,9 k $
1 008	American Assets Trust Inc	1 419	33,5 k $
1 009	Perma-Pipe International Holdings Inc	1 344	32,5 k $
1 010	OraSure Technologies Inc	7 789	31,5 k $
1 011	Shutterstock Inc	5 316	28,7 k $
1 012	American Outdoor Brands Inc	2 243	27,7 k $
1 013	Designer Brands Inc	4 503	27,2 k $
1 014	Nexxen International Ltd	2 604	26,8 k $
1 015	Aldeyra Therapeutics Inc	16 826	25,9 k $
1 016	Regional Management Corp	771	24,9 k $
1 017	Codexis Inc	16 975	23,8 k $
1 018	Upland Software Inc	5 416	23,6 k $
1 019	Ribbon Communications Inc	11 000	23,5 k $
1 020	SIGA Technologies Inc	7 045	23 k $
1 021	Entrada Therapeutics Inc	3 386	23 k $
1 022	Superior Group of Cos Inc	1 919	22,7 k $
1 023	Caribou Biosciences Inc	14 027	20,5 k $
1 024	Alector Inc	13 145	19,8 k $
1 025	Genie Energy Ltd	1 417	19,7 k $
1 026	Meridian Corp	892	17,5 k $
1 027	SkinHealth Systems Inc	22 827	15,6 k $
1 028	LifeMD Inc	4 210	14,7 k $
1 029	Quanterix Corp	4 110	14,3 k $
1 030	Organogenesis Holdings Inc	5 997	14,2 k $
1 031	RF Industries Ltd	1 150	14,2 k $
1 032	ADC Therapeutics SA	11 857	12,4 k $
1 033	CHEGG INC	10 554	10,4 k $
1 034	Definitive Healthcare Corp	11 571	7,9 k $
1 035	Unifi Inc	1 226	7,8 k $
1 036	Conduent Inc	4 032	6,3 k $
1 037	Domino's Pizza Inc	16	5,6 k $
1 038	Gossamer Bio Inc	30 015	5,1 k $
1 039	Inspire Medical Systems Inc	98	4,9 k $
1 040	Riley Exploration Permian Inc	131	4,5 k $
1 041	ATN International Inc	176	4,2 k $
1 042	JELD-WEN Holding Inc	2 363	3,4 k $

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Répartition par secteur

Industrie 0,6 %
Technologie 0,3 %
Matériaux 0,3 %
Santé 0,1 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 99,7 %
EUR 0,1 %
CAD 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 94,1 %
Îles Caïmans 1,0 %
Bermudes 1,0 %
Irlande 0,7 %
Israël 0,6 %
Canada 0,4 %
Îles Marshall 0,4 %
Porto Rico 0,3 %
Îles Vierges britanniques 0,3 %
Royaume-Uni 0,2 %
France 0,2 %
Danemark 0,1 %
Autres pays 0,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	973	903,8 M $	94,12 %
2	Îles Caïmans	8	9,7 M $	1,01 %
3	Bermudes	14	9,4 M $	0,98 %
4	Irlande	6	6,3 M $	0,66 %
5	Israël	7	5,4 M $	0,57 %
6	Canada	7	4,1 M $	0,42 %
7	Îles Marshall	3	3,5 M $	0,37 %
8	Porto Rico	2	2,5 M $	0,26 %
9	Îles Vierges britanniques	1	2,5 M $	0,26 %
10	Royaume-Uni	3	2,1 M $	0,22 %
11	France	2	1,5 M $	0,15 %
12	Danemark	1	1,4 M $	0,15 %

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