Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 956,3 M $ dont 946,9 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 1 029 dans 21 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | eGain Corp | 4 271 | 32,3 k $ | 0,00 % |
| 1 002 | OraSure Technologies Inc | 10 548 | 32,1 k $ | 0,00 % |
| 1 003 | Lands' End Inc | 2 815 | 31,8 k $ | 0,00 % |
| 1 004 | MNTN Inc | 3 350 | 31,6 k $ | 0,00 % |
| 1 005 | Aldeyra Therapeutics Inc | 20 469 | 31,1 k $ | 0,00 % |
| 1 006 | Caribou Biosciences Inc | 15 964 | 30 k $ | 0,00 % |
| 1 007 | Resources Connection Inc | 7 027 | 29,8 k $ | 0,00 % |
| 1 008 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 8 500 | 29,6 k $ | 0,00 % |
| 1 009 | Sleep Number Corp | 9 803 | 29,5 k $ | 0,00 % |
| 1 010 | LENZ Therapeutics Inc | 3 150 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 1 011 | Superior Group of Cos Inc | 2 334 | 26,3 k $ | 0,00 % |
| 1 012 | American Outdoor Brands Inc | 2 728 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 1 013 | Finance Of America Cos Inc | 1 287 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 1 014 | Genie Energy Ltd | 1 723 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 1 015 | Beauty Health Co/The | 27 769 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 016 | Chegg Inc | 12 839 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 017 | Gossamer Bio Inc | 36 513 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 018 | Definitive Healthcare Corp | 14 076 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 019 | Alexander's Inc | 33 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 1 020 | Alignment Healthcare Inc | 358 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 1 021 | Inspire Medical Systems Inc | 119 | 6,7 k $ | 0,00 % |
| 1 022 | PC Connection Inc | 104 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| 1 023 | Domino's Pizza Inc | 19 | 6,4 k $ | 0,00 % |
| 1 024 | ATN International Inc | 214 | 6 k $ | 0,00 % |
| 1 025 | Howard Hughes Holdings Inc | 95 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 026 | Unifi Inc | 1 491 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 027 | Atrium Therapeutics Inc | 385 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| 1 028 | Nordic American Tankers Ltd | 236 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 029 | Sangamo Therapeutics Inc | 7 208 | 859,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Santé 0,2 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,5 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 0,7 %
- Canada 0,5 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- France 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Luxembourg 0,2 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 965 | 894,8 M $ | 94,50 % |
| 2 | Îles Caïmans | 9 | 13,8 M $ | 1,46 % |
| 3 | Bermudes | 12 | 6,2 M $ | 0,66 % |
| 4 | Canada | 7 | 4,6 M $ | 0,49 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 4,4 M $ | 0,46 % |
| 6 | France | 4 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 7 | Irlande | 5 | 3,4 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 5 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 9 | Îles Marshall | 3 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Porto Rico | 2 | 2 M $ | 0,21 % |
| 11 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2 M $ | 0,21 % |
| 12 | Luxembourg | 2 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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