Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | RideNow Group Inc | 33 902 | 209,5 k $ | 0,02 % |
| 802 | IDT Corp | 3 180 | 209,4 k $ | 0,02 % |
| 803 | Consumer Portfolio Services Inc | 22 458 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 804 | World Acceptance Corp | 1 164 | 209,3 k $ | 0,02 % |
| 805 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 952 | 209,1 k $ | 0,02 % |
| 806 | ACRES Commercial Realty Corp | 11 933 | 208,8 k $ | 0,02 % |
| 807 | Universal Insurance Holdings Inc | 4 765 | 208,3 k $ | 0,02 % |
| 808 | Gold.com Inc | 4 969 | 205,5 k $ | 0,02 % |
| 809 | Astronics Corp | 2 917 | 202,7 k $ | 0,02 % |
| 810 | Transcontinental Realty Investors Inc | 4 937 | 201,4 k $ | 0,02 % |
| 811 | Employers Holdings Inc | 3 906 | 197,4 k $ | 0,02 % |
| 812 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 23 792 | 192,2 k $ | 0,02 % |
| 813 | BlueLinx Holdings Inc | 3 536 | 191,7 k $ | 0,02 % |
| 814 | eGain Corp | 28 058 | 191,4 k $ | 0,02 % |
| 815 | Protalix BioTherapeutics Inc | 80 374 | 190,5 k $ | 0,02 % |
| 816 | Friedman Industries Inc | 5 714 | 190 k $ | 0,02 % |
| 817 | Rapid7 Inc | 19 681 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 818 | Hilltop Holdings Inc | 4 810 | 189,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | CVR Energy Inc | 5 264 | 187,5 k $ | 0,02 % |
| 820 | Energy Recovery Inc | 21 436 | 185,4 k $ | 0,02 % |
| 821 | Calix Inc | 5 142 | 184,6 k $ | 0,02 % |
| 822 | Kailera Therapeutics Inc | 10 837 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | FreightCar America Inc | 22 962 | 183 k $ | 0,02 % |
| 824 | Pro-Dex Inc | 3 119 | 182,7 k $ | 0,02 % |
| 825 | C3.ai Inc | 19 889 | 182,6 k $ | 0,02 % |
| 826 | Global Industrial Co | 5 097 | 182,2 k $ | 0,02 % |
| 827 | Comstock Resources Inc | 13 419 | 177,9 k $ | 0,02 % |
| 828 | Zura Bio Ltd | 32 726 | 177,7 k $ | 0,02 % |
| 829 | Phreesia Inc | 16 505 | 177,1 k $ | 0,02 % |
| 830 | MeiraGTx Holdings plc | 14 972 | 176,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 5 553 | 176,3 k $ | 0,02 % |
| 832 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 77 313 | 175,5 k $ | 0,02 % |
| 833 | Playtika Holding Corp | 43 277 | 172,7 k $ | 0,02 % |
| 834 | Finance Of America Cos Inc | 7 560 | 172 k $ | 0,02 % |
| 835 | CVRx Inc | 32 926 | 170,4 k $ | 0,02 % |
| 836 | Lifezone Metals Ltd | 50 161 | 170 k $ | 0,02 % |
| 837 | Ethan Allen Interiors Inc | 7 586 | 169,9 k $ | 0,02 % |
| 838 | MacroGenics Inc | 45 905 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 839 | MediaAlpha Inc | 13 682 | 169,4 k $ | 0,02 % |
| 840 | NETGEAR Inc | 6 996 | 169 k $ | 0,02 % |
| 841 | Grindr Inc | 9 723 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 842 | Playboy Inc | 150 648 | 167,2 k $ | 0,02 % |
| 843 | Digimarc Corp | 25 460 | 167 k $ | 0,02 % |
| 844 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 16 219 | 166,7 k $ | 0,02 % |
| 845 | FLEX LNG Ltd | 5 324 | 166,2 k $ | 0,02 % |
| 846 | Tractor Supply Co | 5 388 | 165,8 k $ | 0,02 % |
| 847 | Citizens Financial Services Inc | 2 136 | 165,6 k $ | 0,02 % |
| 848 | Tigo Energy Inc | 86 553 | 165,3 k $ | 0,02 % |
| 849 | Oil-Dri Corp of America | 1 654 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 850 | Yelp Inc | 6 183 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 851 | Lucid Diagnostics Inc | 186 569 | 162,6 k $ | 0,02 % |
| 852 | Rhinebeck Bancorp Inc | 13 536 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 853 | GRAIL Inc | 2 363 | 162 k $ | 0,02 % |
| 854 | Zymeworks Inc | 7 341 | 161,1 k $ | 0,02 % |
| 855 | TTM Technologies Inc | 1 393 | 160,8 k $ | 0,02 % |
| 856 | BRILLIANT EARTH GROUP INC | 153 091 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 857 | Smith-Midland Corp | 5 918 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 858 | Driven Brands Holdings Inc | 11 176 | 159,5 k $ | 0,02 % |
| 859 | Universal Logistics Holdings Inc | 11 896 | 159,2 k $ | 0,02 % |
| 860 | AN2 Therapeutics Inc | 29 717 | 159 k $ | 0,02 % |
| 861 | Precision BioSciences Inc | 22 723 | 158,8 k $ | 0,02 % |
| 862 | Phoenix Education Partners Inc | 5 509 | 157,5 k $ | 0,02 % |
| 863 | AngioDynamics Inc | 10 633 | 157,3 k $ | 0,02 % |
| 864 | Aemetis Inc | 103 931 | 156,9 k $ | 0,02 % |
| 865 | PRA Group Inc | 9 027 | 156,8 k $ | 0,02 % |
| 866 | Maui Land & Pineapple Co Inc | 8 989 | 155,9 k $ | 0,02 % |
| 867 | ScanSource Inc | 2 742 | 155,3 k $ | 0,02 % |
| 868 | Jefferies Financial Group Inc | 2 813 | 153,6 k $ | 0,02 % |
| 869 | Intellicheck Inc | 41 843 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 870 | Savers Value Village Inc | 14 722 | 151 k $ | 0,02 % |
| 871 | NexPoint Residential Trust Inc | 5 732 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 872 | Prothena Corp PLC | 18 330 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 873 | Pattern Group Inc | 6 437 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 874 | EVI Industries Inc | 10 433 | 146,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 22 117 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 876 | PAMT CORP | 8 900 | 143,4 k $ | 0,01 % |
| 877 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 3 201 | 141 k $ | 0,01 % |
| 878 | Ethos Technologies Inc | 6 878 | 140,4 k $ | 0,01 % |
| 879 | Dole PLC | 9 902 | 140 k $ | 0,01 % |
| 880 | Magnera Corp | 10 485 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 881 | Energous Corp | 9 819 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 882 | Agilysys Inc | 1 305 | 137,2 k $ | 0,01 % |
| 883 | Stitch Fix Inc | 34 115 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 884 | Oil States International Inc | 16 260 | 131,9 k $ | 0,01 % |
| 885 | Ames National Corp | 4 306 | 131,7 k $ | 0,01 % |
| 886 | Genesco Inc | 3 419 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 887 | Strattec Security Corp | 1 476 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 888 | Lincoln Educational Services Corp | 3 097 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | National Presto Industries Inc | 1 053 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 890 | Starfighters Space Inc | 35 967 | 127,7 k $ | 0,01 % |
| 891 | Millrose Properties Inc | 4 538 | 127 k $ | 0,01 % |
| 892 | Embecta Corp | 34 697 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 893 | Silvaco Group Inc | 16 208 | 126,1 k $ | 0,01 % |
| 894 | Cannae Holdings Inc | 8 650 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 895 | Bumble Inc | 43 950 | 125,3 k $ | 0,01 % |
| 896 | TD SYNNEX Corp | 482 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 897 | PRIME MEDICINE INC | 41 716 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 898 | Kestrel Group Ltd | 13 674 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 899 | Zentalis Pharmaceuticals Inc | 25 396 | 120,4 k $ | 0,01 % |
| 900 | Keros Therapeutics Inc | 11 850 | 119,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
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