Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 975,4 M $ dont 960,3 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 1 042 dans 22 pays
- 10 premières
- 6,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 3 742 | 323,6 k $ | 0,03 % |
| 702 | REalloys Inc | 36 554 | 320,9 k $ | 0,03 % |
| 703 | Boston Omaha Corp | 22 504 | 319,1 k $ | 0,03 % |
| 704 | X4 Pharmaceuticals Inc | 79 833 | 317,7 k $ | 0,03 % |
| 705 | Inogen Inc | 49 112 | 316,8 k $ | 0,03 % |
| 706 | Lands' End Inc | 26 342 | 316,6 k $ | 0,03 % |
| 707 | Target Hospitality Corp | 20 759 | 315,5 k $ | 0,03 % |
| 708 | Dillard's Inc | 535 | 314,8 k $ | 0,03 % |
| 709 | HCI Group Inc | 1 783 | 312 k $ | 0,03 % |
| 710 | Southern First Bancshares Inc | 5 000 | 312 k $ | 0,03 % |
| 711 | Fervo Energy Co | 13 823 | 311,6 k $ | 0,03 % |
| 712 | ACCO Brands Corp | 73 585 | 310,5 k $ | 0,03 % |
| 713 | Stifel Financial Corp | 3 721 | 308,5 k $ | 0,03 % |
| 714 | Fortrea Holdings Inc | 16 063 | 307,9 k $ | 0,03 % |
| 715 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 20 661 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 716 | Exzeo Group Inc | 19 805 | 307,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | Motorcar Parts of America Inc | 22 903 | 306,9 k $ | 0,03 % |
| 718 | DBV Technologies SA | 22 707 | 306,5 k $ | 0,03 % |
| 719 | Twin Disc Inc | 13 408 | 305,8 k $ | 0,03 % |
| 720 | Novocure Ltd | 20 561 | 305,1 k $ | 0,03 % |
| 721 | GoPro Inc | 406 603 | 304,5 k $ | 0,03 % |
| 722 | U-Haul Holding Co | 4 281 | 303,6 k $ | 0,03 % |
| 723 | Energy Vault Holdings Inc | 106 297 | 302,9 k $ | 0,03 % |
| 724 | Domo Inc | 81 774 | 301,7 k $ | 0,03 % |
| 725 | Vox Royalty Corp | 69 311 | 301,5 k $ | 0,03 % |
| 726 | Netskope Inc | 23 776 | 299,3 k $ | 0,03 % |
| 727 | Winmark Corp | 897 | 299,1 k $ | 0,03 % |
| 728 | LENZ Therapeutics Inc | 56 217 | 298 k $ | 0,03 % |
| 729 | Rezolute Inc | 62 983 | 297,3 k $ | 0,03 % |
| 730 | Innovage Holding Corp | 26 119 | 296,7 k $ | 0,03 % |
| 731 | Compass Minerals International Inc | 10 084 | 295,9 k $ | 0,03 % |
| 732 | Krispy Kreme Inc | 92 044 | 292,7 k $ | 0,03 % |
| 733 | Soluna Holdings Inc | 239 757 | 292,5 k $ | 0,03 % |
| 734 | Civeo Corp | 9 248 | 291,4 k $ | 0,03 % |
| 735 | Malibu Boats Inc | 10 461 | 288,4 k $ | 0,03 % |
| 736 | PagerDuty Inc | 27 241 | 288,2 k $ | 0,03 % |
| 737 | Hanover Bancorp Inc | 10 899 | 286 k $ | 0,03 % |
| 738 | ALX Oncology Holdings Inc | 146 676 | 284,6 k $ | 0,03 % |
| 739 | FutureFuel Corp | 57 174 | 283 k $ | 0,03 % |
| 740 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 10 774 | 278,7 k $ | 0,03 % |
| 741 | Espey Mfg. & Electronics Corp | 4 691 | 277,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | MannKind Corp | 70 765 | 276,7 k $ | 0,03 % |
| 743 | Black Rock Coffee Bar Inc | 34 212 | 275,7 k $ | 0,03 % |
| 744 | Cars.com Inc | 23 245 | 275,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | Nexpoint Real Estate Finance Inc | 16 211 | 274,9 k $ | 0,03 % |
| 746 | QuinStreet Inc | 17 727 | 274,8 k $ | 0,03 % |
| 747 | Allegiant Travel Co | 2 795 | 274,1 k $ | 0,03 % |
| 748 | MediWound Ltd | 19 343 | 273,1 k $ | 0,03 % |
| 749 | KVH Industries Inc | 29 456 | 272,8 k $ | 0,03 % |
| 750 | AIRO Group Holdings Inc | 40 381 | 272,2 k $ | 0,03 % |
| 751 | GrafTech International Ltd | 40 363 | 271,2 k $ | 0,03 % |
| 752 | Mineralys Therapeutics Inc | 10 569 | 269,7 k $ | 0,03 % |
| 753 | NRC Health | 13 792 | 269,1 k $ | 0,03 % |
| 754 | Vir Biotechnology Inc | 31 029 | 268,7 k $ | 0,03 % |
| 755 | Green Plains Inc | 15 925 | 268,3 k $ | 0,03 % |
| 756 | Lifetime Brands Inc | 32 009 | 267,9 k $ | 0,03 % |
| 757 | Veritone Inc | 244 531 | 266,5 k $ | 0,03 % |
| 758 | 1-800-Flowers.com Inc | 67 774 | 264,3 k $ | 0,03 % |
| 759 | Brightstar Lottery PLC | 26 278 | 263,8 k $ | 0,03 % |
| 760 | Epsilon Energy Ltd | 47 087 | 263,7 k $ | 0,03 % |
| 761 | Lifeway Foods Inc | 8 827 | 262,9 k $ | 0,03 % |
| 762 | ManpowerGroup Inc | 5 014 | 262,8 k $ | 0,03 % |
| 763 | Harmonic Inc | 22 682 | 262 k $ | 0,03 % |
| 764 | James River Group Holdings Inc | 58 184 | 261,2 k $ | 0,03 % |
| 765 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 10 092 | 260 k $ | 0,03 % |
| 766 | Evolution Petroleum Corp | 70 164 | 258,2 k $ | 0,03 % |
| 767 | Fox Factory Holding Corp | 14 288 | 257,2 k $ | 0,03 % |
| 768 | ZoomInfo Technologies Inc | 77 678 | 256,3 k $ | 0,03 % |
| 769 | Gemini Space Station Inc | 65 392 | 255 k $ | 0,03 % |
| 770 | Schrodinger Inc/United States | 16 663 | 252,3 k $ | 0,03 % |
| 771 | Torrid Holdings Inc | 98 192 | 250,4 k $ | 0,03 % |
| 772 | CuriosityStream Inc | 102 109 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 773 | Arteris Inc | 8 336 | 249,1 k $ | 0,03 % |
| 774 | Barrett Business Services Inc | 6 348 | 247,8 k $ | 0,03 % |
| 775 | NI Holdings Inc | 16 292 | 246,8 k $ | 0,03 % |
| 776 | BOK Financial Corp | 1 745 | 246,6 k $ | 0,03 % |
| 777 | Atlas Energy Solutions Inc | 22 842 | 246,5 k $ | 0,03 % |
| 778 | Asana Inc | 29 516 | 245,6 k $ | 0,03 % |
| 779 | RE/MAX Holdings Inc | 27 003 | 244,6 k $ | 0,03 % |
| 780 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 094 | 243,9 k $ | 0,03 % |
| 781 | Montauk Renewables Inc | 139 585 | 238,7 k $ | 0,02 % |
| 782 | Omnicell Inc | 6 731 | 238,1 k $ | 0,02 % |
| 783 | Itron Inc | 2 388 | 238 k $ | 0,02 % |
| 784 | Shoe Station Group Inc | 15 567 | 236,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | Align Technology Inc | 1 389 | 235 k $ | 0,02 % |
| 786 | Gray Media Inc | 58 051 | 234,5 k $ | 0,02 % |
| 787 | CRISPR Therapeutics AG | 4 880 | 234,2 k $ | 0,02 % |
| 788 | Wolverine World Wide Inc | 11 840 | 233 k $ | 0,02 % |
| 789 | Helen of Troy Ltd | 8 396 | 232 k $ | 0,02 % |
| 790 | BRC Inc | 223 853 | 230,6 k $ | 0,02 % |
| 791 | J Jill Inc | 12 522 | 228,2 k $ | 0,02 % |
| 792 | Fulgent Genetics Inc | 13 523 | 223,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 27 317 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 794 | Electrovaya Inc | 27 149 | 223,2 k $ | 0,02 % |
| 795 | Energy Services of America Corp | 15 236 | 219,1 k $ | 0,02 % |
| 796 | Levi Strauss & Co | 8 910 | 218,5 k $ | 0,02 % |
| 797 | Apogee Enterprises Inc | 5 480 | 217 k $ | 0,02 % |
| 798 | Orion Group Holdings Inc | 22 149 | 216,6 k $ | 0,02 % |
| 799 | Amplitude Inc | 23 880 | 212,1 k $ | 0,02 % |
| 800 | Climb Global Solutions Inc | 7 833 | 210 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Santé 0,1 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,1 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,7 %
- Israël 0,6 %
- Canada 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- France 0,2 %
- Danemark 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 973 | 903,8 M $ | 94,12 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 9,7 M $ | 1,01 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 4 | Irlande | 6 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 5 | Israël | 7 | 5,4 M $ | 0,57 % |
| 6 | Canada | 7 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 7 | Îles Marshall | 3 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 8 | Porto Rico | 2 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 10 | Royaume-Uni | 3 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 11 | France | 2 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,4 M $ | 0,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'U.S. Small Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001586