Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 8.839 | 682.901,1 $ | 0,07 % |
| 502 | Bloomin' Brands Inc | 78.584 | 680.537,4 $ | 0,07 % |
| 503 | JetBlue Airways Corp | 112.453 | 678.091,6 $ | 0,07 % |
| 504 | Patrick Industries Inc | 8.197 | 676.662,4 $ | 0,07 % |
| 505 | Bioventus Inc | 51.362 | 676.437,5 $ | 0,07 % |
| 506 | Stewart Information Services Corp | 9.955 | 672.858,5 $ | 0,07 % |
| 507 | Kennametal Inc | 19.616 | 666.355,5 $ | 0,07 % |
| 508 | Erasca Inc | 36.682 | 665.778,3 $ | 0,07 % |
| 509 | Maximus Inc | 11.001 | 662.810,3 $ | 0,07 % |
| 510 | Helios Technologies Inc | 8.495 | 661.845,5 $ | 0,07 % |
| 511 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 45.480 | 661.279,2 $ | 0,07 % |
| 512 | NMI Holdings Inc | 14.829 | 656.924,7 $ | 0,07 % |
| 513 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 7.310 | 652.052 $ | 0,07 % |
| 514 | uniQure NV | 14.902 | 650.174,3 $ | 0,07 % |
| 515 | Gulfport Energy Corp | 4.020 | 648.707,4 $ | 0,07 % |
| 516 | Radian Group Inc | 16.637 | 648.676,6 $ | 0,07 % |
| 517 | Annexon Inc | 127.169 | 647.926,1 $ | 0,07 % |
| 518 | Rambus Inc | 7.093 | 645.675,8 $ | 0,07 % |
| 519 | Ingevity Corp | 8.809 | 644.026 $ | 0,07 % |
| 520 | Prosperity Bancshares Inc | 8.601 | 643.956,9 $ | 0,07 % |
| 521 | JADE BIOSCIENCES INC | 32.518 | 642.230,5 $ | 0,07 % |
| 522 | Ascent Industries Co | 41.376 | 640.086,7 $ | 0,07 % |
| 523 | LightPath Technologies Inc | 61.627 | 639.072 $ | 0,07 % |
| 524 | NCR Voyix Corp | 77.171 | 638.204,2 $ | 0,07 % |
| 525 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 22.581 | 636.558,4 $ | 0,07 % |
| 526 | Firefly Aerospace Inc | 31.238 | 635.068,5 $ | 0,07 % |
| 527 | SiriusPoint Ltd | 26.828 | 634.482,2 $ | 0,07 % |
| 528 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 91.174 | 633.659,3 $ | 0,07 % |
| 529 | Boise Cascade Co | 8.223 | 628.072,7 $ | 0,06 % |
| 530 | Banc of California Inc | 32.740 | 626.971 $ | 0,06 % |
| 531 | Kinetik Holdings Inc | 12.390 | 626.562,3 $ | 0,06 % |
| 532 | LendingTree Inc | 19.660 | 626.367,6 $ | 0,06 % |
| 533 | Forum Energy Technologies Inc | 9.972 | 624.945,2 $ | 0,06 % |
| 534 | Rayonier Advanced Materials Inc | 69.712 | 623.922,4 $ | 0,06 % |
| 535 | LCI Industries | 6.083 | 622.655,9 $ | 0,06 % |
| 536 | Insperity Inc | 12.295 | 622.250 $ | 0,06 % |
| 537 | Academy Sports & Outdoors Inc | 13.107 | 621.927,2 $ | 0,06 % |
| 538 | Frequency Electronics Inc | 10.693 | 619.873,2 $ | 0,06 % |
| 539 | TYRA BIOSCIENCES INC | 19.260 | 614.008,8 $ | 0,06 % |
| 540 | OFG Bancorp | 11.610 | 613.704,6 $ | 0,06 % |
| 541 | Boyd Gaming Corp | 7.206 | 612.942,4 $ | 0,06 % |
| 542 | United Community Banks Inc/GA | 17.271 | 612.084,2 $ | 0,06 % |
| 543 | RealReal Inc/The | 50.406 | 609.408,5 $ | 0,06 % |
| 544 | Kemper Corp | 21.453 | 608.836,1 $ | 0,06 % |
| 545 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 12.101 | 607.712,2 $ | 0,06 % |
| 546 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 40.708 | 604.513,8 $ | 0,06 % |
| 547 | World Kinect Corp | 15.091 | 601.527,3 $ | 0,06 % |
| 548 | Yesway Inc | 28.690 | 600.194,8 $ | 0,06 % |
| 549 | MarketAxess Holdings Inc | 3.697 | 600.023,1 $ | 0,06 % |
| 550 | Hudson Technologies Inc | 99.277 | 599.633,1 $ | 0,06 % |
| 551 | Clarus Corp | 186.320 | 598.087,2 $ | 0,06 % |
| 552 | NN Inc | 177.348 | 587.021,9 $ | 0,06 % |
| 553 | Home BancShares Inc/AR | 18.852 | 585.731,6 $ | 0,06 % |
| 554 | Sunstone Hotel Investors Inc | 49.567 | 583.403,6 $ | 0,06 % |
| 555 | Marqeta Inc | 33.555 | 582.514,8 $ | 0,06 % |
| 556 | Graco Inc | 7.320 | 581.061,6 $ | 0,06 % |
| 557 | TriNet Group Inc | 8.821 | 580.686,4 $ | 0,06 % |
| 558 | First Interstate BancSystem Inc | 15.271 | 580.603,4 $ | 0,06 % |
| 559 | Progyny Inc | 18.569 | 578.053 $ | 0,06 % |
| 560 | Merit Medical Systems Inc | 6.789 | 577.132,9 $ | 0,06 % |
| 561 | RADCOM LTD | 56.226 | 575.754,2 $ | 0,06 % |
| 562 | Root Inc/OH | 10.440 | 565.326 $ | 0,06 % |
| 563 | ALCOA CORP | 12.462 | 564.030,1 $ | 0,06 % |
| 564 | Trekor Metals Ltd | 83.208 | 563.318,2 $ | 0,06 % |
| 565 | Atkore Inc | 7.715 | 562.886,4 $ | 0,06 % |
| 566 | Immunome Inc | 24.656 | 561.170,6 $ | 0,06 % |
| 567 | Paymentus Holdings Inc | 16.414 | 559.717,4 $ | 0,06 % |
| 568 | Summit Hotel Properties Inc | 81.027 | 557.465,8 $ | 0,06 % |
| 569 | ACM Research Inc | 7.067 | 554.547,5 $ | 0,06 % |
| 570 | Century Communities Inc | 8.242 | 553.532,7 $ | 0,06 % |
| 571 | Park Dental Partners Inc | 30.767 | 550.114 $ | 0,06 % |
| 572 | EZCORP Inc | 18.395 | 547.619,2 $ | 0,06 % |
| 573 | Joint Corp/The | 65.019 | 539.007,5 $ | 0,06 % |
| 574 | Hawkins Inc | 4.200 | 537.726 $ | 0,06 % |
| 575 | Sonida Senior Living Inc | 13.244 | 534.527,8 $ | 0,05 % |
| 576 | Intellia Therapeutics Inc | 49.831 | 532.195,1 $ | 0,05 % |
| 577 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 19.093 | 530.594,5 $ | 0,05 % |
| 578 | Meritage Homes Corp | 7.556 | 530.431,2 $ | 0,05 % |
| 579 | QuantumScape Corp | 100.715 | 525.732,3 $ | 0,05 % |
| 580 | Appfolio Inc | 2.911 | 524.533,1 $ | 0,05 % |
| 581 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 21.009 | 523.334,2 $ | 0,05 % |
| 582 | Sonos Inc | 35.678 | 523.039,5 $ | 0,05 % |
| 583 | ICF International Inc | 6.432 | 520.477,4 $ | 0,05 % |
| 584 | 8x8 Inc | 272.912 | 518.532,8 $ | 0,05 % |
| 585 | SunCoke Energy Inc | 61.060 | 517.788,8 $ | 0,05 % |
| 586 | Generac Holdings Inc | 2.571 | 506.769,8 $ | 0,05 % |
| 587 | Legacy Education Inc | 42.730 | 503.786,7 $ | 0,05 % |
| 588 | Grid Dynamics Holdings Inc | 71.839 | 494.970,7 $ | 0,05 % |
| 589 | Arko Corp | 61.583 | 492.048,2 $ | 0,05 % |
| 590 | Cousins Properties Inc | 15.541 | 490.318,6 $ | 0,05 % |
| 591 | Mattel Inc | 32.416 | 489.157,4 $ | 0,05 % |
| 592 | Movado Group Inc | 12.796 | 488.551,3 $ | 0,05 % |
| 593 | Paysign Inc | 54.276 | 486.313 $ | 0,05 % |
| 594 | Sphere Entertainment Co | 3.375 | 483.468,8 $ | 0,05 % |
| 595 | Tandem Diabetes Care Inc | 24.501 | 477.769,5 $ | 0,05 % |
| 596 | Viavi Solutions Inc | 12.901 | 476.692 $ | 0,05 % |
| 597 | Hillman Solutions Corp | 60.459 | 475.812,3 $ | 0,05 % |
| 598 | Primoris Services Corp | 5.618 | 474.215,4 $ | 0,05 % |
| 599 | Pegasystems Inc | 15.421 | 471.111,6 $ | 0,05 % |
| 600 | Cooper-Standard Holdings Inc | 15.967 | 470.547,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586