Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 956,3 Mio. $ davon 946,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.029 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | JetBlue Airways Corp | 136.800 | 636.804 $ | 0,07 % |
| 502 | Montrose Environmental Group Inc | 30.243 | 636.615,2 $ | 0,07 % |
| 503 | JADE BIOSCIENCES INC | 26.050 | 635.620 $ | 0,07 % |
| 504 | Ooma Inc | 38.882 | 634.554,2 $ | 0,07 % |
| 505 | Kaltura Inc | 462.682 | 633.874,3 $ | 0,07 % |
| 506 | Life Time Group Holdings Inc | 23.570 | 631.911,7 $ | 0,07 % |
| 507 | Select Medical Holdings Corp | 38.501 | 631.801,4 $ | 0,07 % |
| 508 | Sally Beauty Holdings Inc | 44.484 | 630.783,1 $ | 0,07 % |
| 509 | Gulfport Energy Corp | 3.273 | 630.183,4 $ | 0,07 % |
| 510 | Polaris Inc | 9.487 | 628.703,5 $ | 0,07 % |
| 511 | Axogen Inc | 14.552 | 628.646,4 $ | 0,07 % |
| 512 | Dorian LPG Ltd | 16.306 | 628.596,3 $ | 0,07 % |
| 513 | Ensign Group Inc/The | 3.367 | 628.585,2 $ | 0,07 % |
| 514 | Hillman Solutions Corp | 76.773 | 626.467,7 $ | 0,07 % |
| 515 | Brightstar Lottery PLC | 47.689 | 626.156,6 $ | 0,07 % |
| 516 | Silicon Laboratories Inc | 2.870 | 624.799 $ | 0,07 % |
| 517 | Mueller Industries Inc | 4.607 | 623.926 $ | 0,07 % |
| 518 | Alumis Inc | 25.105 | 619.842,5 $ | 0,06 % |
| 519 | Patrick Industries Inc | 6.653 | 618.729 $ | 0,06 % |
| 520 | COPT Defense Properties | 19.728 | 616.500 $ | 0,06 % |
| 521 | Rush Enterprises Inc | 8.324 | 616.225,7 $ | 0,06 % |
| 522 | Brinker International Inc | 4.044 | 615.658,6 $ | 0,06 % |
| 523 | Steven Madden Ltd | 16.372 | 614.932,3 $ | 0,06 % |
| 524 | Genworth Financial Inc | 69.777 | 613.339,8 $ | 0,06 % |
| 525 | Banc of California Inc | 32.740 | 613.220,2 $ | 0,06 % |
| 526 | Vox Royalty Corp | 119.253 | 612.960,4 $ | 0,06 % |
| 527 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12.749 | 611.952 $ | 0,06 % |
| 528 | Atkore Inc | 7.826 | 611.601,9 $ | 0,06 % |
| 529 | Signet Jewelers Ltd | 6.847 | 609.588,4 $ | 0,06 % |
| 530 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.246 | 609.241,7 $ | 0,06 % |
| 531 | Matson Inc | 3.483 | 607.539,7 $ | 0,06 % |
| 532 | Ascent Industries Co | 41.376 | 602.848,3 $ | 0,06 % |
| 533 | Taseko Mines Ltd | 83.208 | 595.769,3 $ | 0,06 % |
| 534 | Mattel Inc | 39.434 | 594.664,7 $ | 0,06 % |
| 535 | Red Violet Inc | 15.884 | 594.538,1 $ | 0,06 % |
| 536 | Eastern Bankshares Inc | 29.386 | 594.478,8 $ | 0,06 % |
| 537 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 24.057 | 593.967,3 $ | 0,06 % |
| 538 | IRhythm Holdings Inc | 4.595 | 593.490,2 $ | 0,06 % |
| 539 | Porch Group Inc | 61.197 | 589.327,1 $ | 0,06 % |
| 540 | Sphere Entertainment Co | 4.106 | 584.899,7 $ | 0,06 % |
| 541 | Century Aluminum Co | 9.818 | 583.581,9 $ | 0,06 % |
| 542 | Twist Bioscience Corp | 9.968 | 582.629,6 $ | 0,06 % |
| 543 | Tandem Diabetes Care Inc | 29.805 | 581.942,6 $ | 0,06 % |
| 544 | Brink's Co/The | 5.428 | 579.439 $ | 0,06 % |
| 545 | Medpace Holdings Inc | 1.384 | 579.425,4 $ | 0,06 % |
| 546 | Herc Holdings Inc | 4.550 | 577.486 $ | 0,06 % |
| 547 | Sonic Automotive Inc | 7.305 | 575.268,8 $ | 0,06 % |
| 548 | NMI Holdings Inc | 14.829 | 574.030,6 $ | 0,06 % |
| 549 | Park Aerospace Corp | 16.839 | 570.168,5 $ | 0,06 % |
| 550 | CNX Resources Corp | 14.642 | 569.720,2 $ | 0,06 % |
| 551 | Charles River Laboratories International Inc | 3.328 | 555.676,2 $ | 0,06 % |
| 552 | SkyWest Inc | 6.761 | 555.213,3 $ | 0,06 % |
| 553 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.982 | 555.197,8 $ | 0,06 % |
| 554 | Scholar Rock Holding Corp | 11.624 | 541.794,6 $ | 0,06 % |
| 555 | PARK DENTAL PARTNERS INC | 30.767 | 540.883,9 $ | 0,06 % |
| 556 | Glaukos Corp | 3.762 | 540.486,5 $ | 0,06 % |
| 557 | Azenta Inc | 21.985 | 540.171,5 $ | 0,06 % |
| 558 | Frequency Electronics Inc | 10.693 | 536.360,9 $ | 0,06 % |
| 559 | TAT Technologies Ltd | 14.576 | 535.085 $ | 0,06 % |
| 560 | Riot Platforms Inc | 30.975 | 534.009 $ | 0,06 % |
| 561 | OFG Bancorp | 11.610 | 533.595,6 $ | 0,06 % |
| 562 | Enhabit Inc | 38.747 | 532.383,8 $ | 0,06 % |
| 563 | Insperity Inc | 14.957 | 532.020,5 $ | 0,06 % |
| 564 | NCR Voyix Corp | 77.171 | 531.708,2 $ | 0,06 % |
| 565 | Harley-Davidson Inc | 22.144 | 529.020,2 $ | 0,06 % |
| 566 | Chesapeake Utilities Corp | 4.190 | 528.442,8 $ | 0,06 % |
| 567 | Core & Main Inc | 10.490 | 528.381,3 $ | 0,06 % |
| 568 | Post Holdings Inc | 5.020 | 525.845 $ | 0,06 % |
| 569 | NOV Inc | 25.669 | 525.187,7 $ | 0,05 % |
| 570 | 8x8 Inc | 272.912 | 523.991 $ | 0,05 % |
| 571 | PBF Energy Inc | 12.077 | 523.658,7 $ | 0,05 % |
| 572 | Ituran Location and Control Ltd | 9.082 | 523.123,2 $ | 0,05 % |
| 573 | BK Technologies Corp | 5.385 | 518.898,6 $ | 0,05 % |
| 574 | ManpowerGroup Inc | 17.142 | 518.888,3 $ | 0,05 % |
| 575 | Ideaya Biosciences Inc | 17.725 | 515.797,5 $ | 0,05 % |
| 576 | Orion Group Holdings Inc | 37.455 | 510.137,1 $ | 0,05 % |
| 577 | AerSale Corp | 75.884 | 509.940,5 $ | 0,05 % |
| 578 | PROG Holdings Inc | 14.220 | 509.502,6 $ | 0,05 % |
| 579 | StoneCo Ltd | 46.273 | 508.077,5 $ | 0,05 % |
| 580 | Piper Sandler Cos | 5.793 | 505.149,6 $ | 0,05 % |
| 581 | LB Pharmaceuticals Inc | 15.854 | 502.730,3 $ | 0,05 % |
| 582 | UniFirst Corp/MA | 1.951 | 498.500 $ | 0,05 % |
| 583 | WillScot Holdings Corp | 22.009 | 498.283,8 $ | 0,05 % |
| 584 | Tyra Biosciences Inc | 14.318 | 497.550,5 $ | 0,05 % |
| 585 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.730 | 497.075,7 $ | 0,05 % |
| 586 | Century Communities Inc | 8.873 | 497.065,5 $ | 0,05 % |
| 587 | Rayonier Advanced Materials Inc | 52.225 | 495.615,3 $ | 0,05 % |
| 588 | World Kinect Corp | 18.359 | 495.142,2 $ | 0,05 % |
| 589 | Advance Auto Parts Inc | 8.319 | 495.063,7 $ | 0,05 % |
| 590 | Pagseguro Digital Ltd | 49.190 | 492.883,8 $ | 0,05 % |
| 591 | California Resources Corp | 7.198 | 491.335,5 $ | 0,05 % |
| 592 | TriNet Group Inc | 10.731 | 491.265,2 $ | 0,05 % |
| 593 | Real Brokerage Inc/The | 233.901 | 491.192,1 $ | 0,05 % |
| 594 | Boise Cascade Co | 6.194 | 490.998,4 $ | 0,05 % |
| 595 | RPC Inc | 61.761 | 486.676,7 $ | 0,05 % |
| 596 | Appfolio Inc | 2.911 | 486.399 $ | 0,05 % |
| 597 | Arcus Biosciences Inc | 19.071 | 486.310,5 $ | 0,05 % |
| 598 | Aclaris Therapeutics Inc | 112.005 | 486.101,7 $ | 0,05 % |
| 599 | HomeTrust Bancshares Inc | 10.592 | 483.736,6 $ | 0,05 % |
| 600 | Smithfield Foods Inc | 18.297 | 480.845,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Gesundheit 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 965 | 894,8 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 13,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Irland | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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