Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zeta Global Holdings Corp | 41.299 | 892.058,4 $ | 0,09 % |
| 402 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.543 | 890.851,9 $ | 0,09 % |
| 403 | RGC Resources Inc | 41.537 | 888.891,8 $ | 0,09 % |
| 404 | Valley National Bancorp | 62.041 | 886.565,9 $ | 0,09 % |
| 405 | TriCo Bancshares | 15.399 | 886.058,5 $ | 0,09 % |
| 406 | Renasant Corp | 20.202 | 880.201,1 $ | 0,09 % |
| 407 | Moog Inc | 2.257 | 879.891,5 $ | 0,09 % |
| 408 | Algoma Steel Group Inc | 227.595 | 876.240,8 $ | 0,09 % |
| 409 | ONE Gas Inc | 11.275 | 875.503,8 $ | 0,09 % |
| 410 | Kite Realty Group Trust | 30.514 | 873.310,7 $ | 0,09 % |
| 411 | Rush Enterprises Inc | 10.908 | 870.349,3 $ | 0,09 % |
| 412 | Independent Bank Corp/MI | 22.777 | 870.081,4 $ | 0,09 % |
| 413 | WisdomTree Inc | 44.287 | 857.839,2 $ | 0,09 % |
| 414 | United Natural Foods Inc | 16.871 | 857.552,9 $ | 0,09 % |
| 415 | Carpenter Technology Corp | 1.649 | 856.919,3 $ | 0,09 % |
| 416 | BrightView Holdings Inc | 65.698 | 856.701,9 $ | 0,09 % |
| 417 | Warrior Met Coal Inc | 10.782 | 856.198,6 $ | 0,09 % |
| 418 | ALUMIS INC | 30.264 | 854.958 $ | 0,09 % |
| 419 | Terreno Realty Corp | 11.904 | 852.921,6 $ | 0,09 % |
| 420 | Walker & Dunlop Inc | 17.146 | 851.984,7 $ | 0,09 % |
| 421 | MAXLINEAR INC | 12.733 | 850.819,1 $ | 0,09 % |
| 422 | Five Star Bancorp | 17.994 | 849.136,9 $ | 0,09 % |
| 423 | Definium Therapeutics Inc | 19.489 | 848.161,3 $ | 0,09 % |
| 424 | Frontier Group Holdings Inc | 125.536 | 847.368 $ | 0,09 % |
| 425 | Trex Co Inc | 19.527 | 846.690,7 $ | 0,09 % |
| 426 | Newmark Group Inc | 56.256 | 843.558,7 $ | 0,09 % |
| 427 | Ferroglobe PLC | 263.417 | 837.666,1 $ | 0,09 % |
| 428 | Tamboran Resources Corp | 25.040 | 832.580 $ | 0,09 % |
| 429 | BWX Technologies Inc | 4.893 | 825.449,1 $ | 0,08 % |
| 430 | LiveRamp Holdings Inc | 21.761 | 824.089,1 $ | 0,08 % |
| 431 | WAYSTAR HOLDING CORP | 39.025 | 823.817,8 $ | 0,08 % |
| 432 | Strata Critical Medical Inc | 163.492 | 820.729,8 $ | 0,08 % |
| 433 | Essential Properties Realty Trust Inc | 25.988 | 813.164,5 $ | 0,08 % |
| 434 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 8.193 | 813.155,3 $ | 0,08 % |
| 435 | United Bankshares Inc/WV | 16.755 | 811.779,8 $ | 0,08 % |
| 436 | Vistance Networks Inc | 69.044 | 810.576,6 $ | 0,08 % |
| 437 | CareTrust REIT Inc | 19.317 | 810.155 $ | 0,08 % |
| 438 | Gentex Corp | 34.555 | 807.204,8 $ | 0,08 % |
| 439 | Eastern Bankshares Inc | 35.003 | 803.668,9 $ | 0,08 % |
| 440 | Landstar System Inc | 4.596 | 803.242,9 $ | 0,08 % |
| 441 | Matthews International Corp | 28.943 | 803.168,3 $ | 0,08 % |
| 442 | Granite Construction Inc | 6.639 | 803.119,8 $ | 0,08 % |
| 443 | Methode Electronics Inc | 57.228 | 800.619,7 $ | 0,08 % |
| 444 | Titan Machinery Inc | 47.054 | 799.447,5 $ | 0,08 % |
| 445 | Medpace Holdings Inc | 1.384 | 798.720,2 $ | 0,08 % |
| 446 | Hamilton Lane Inc | 8.979 | 798.322,9 $ | 0,08 % |
| 447 | Kyndryl Holdings Inc | 58.831 | 797.160,1 $ | 0,08 % |
| 448 | Legalzoom.com Inc | 101.031 | 795.114 $ | 0,08 % |
| 449 | Provident Financial Services Inc | 32.118 | 792.672,2 $ | 0,08 % |
| 450 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.417 | 786.685,2 $ | 0,08 % |
| 451 | Fulton Financial Corp | 32.321 | 786.369,9 $ | 0,08 % |
| 452 | Black Hills Corp | 11.007 | 783.808,5 $ | 0,08 % |
| 453 | Manhattan Associates Inc | 4.088 | 782.279,7 $ | 0,08 % |
| 454 | Coastal Financial Corp/WA | 19.053 | 780.982,5 $ | 0,08 % |
| 455 | EnerSys | 4.174 | 776.572,7 $ | 0,08 % |
| 456 | WSFS Financial Corp | 9.664 | 775.052,8 $ | 0,08 % |
| 457 | Public Policy Holding Co Inc | 71.370 | 774.364,5 $ | 0,08 % |
| 458 | Charles River Laboratories International Inc | 3.328 | 773.793,3 $ | 0,08 % |
| 459 | Getty Realty Corp | 22.563 | 770.300,8 $ | 0,08 % |
| 460 | Brink's Co/The | 6.492 | 768.977,4 $ | 0,08 % |
| 461 | Champion Homes Inc | 9.650 | 768.236,5 $ | 0,08 % |
| 462 | MYR Group Inc | 2.301 | 766.739,2 $ | 0,08 % |
| 463 | Gap Inc/The | 37.979 | 762.998,1 $ | 0,08 % |
| 464 | OceanFirst Financial Corp | 39.497 | 762.687,1 $ | 0,08 % |
| 465 | First Busey Corp | 24.689 | 761.902,5 $ | 0,08 % |
| 466 | Ambarella Inc | 8.846 | 760.756 $ | 0,08 % |
| 467 | Bank OZK | 14.824 | 760.471,2 $ | 0,08 % |
| 468 | Andersons Inc/The | 10.695 | 756.992,1 $ | 0,08 % |
| 469 | Plexus Corp | 3.010 | 756.533,4 $ | 0,08 % |
| 470 | Cal-Maine Foods Inc | 8.603 | 755.171,3 $ | 0,08 % |
| 471 | Hanover Insurance Group Inc/The | 3.246 | 755.117 $ | 0,08 % |
| 472 | CELSIUS HOLDINGS INC | 25.736 | 751.748,6 $ | 0,08 % |
| 473 | Group 1 Automotive Inc | 2.613 | 749.330 $ | 0,08 % |
| 474 | American Well Corp | 69.545 | 747.608,8 $ | 0,08 % |
| 475 | HANCOCK WHITNEY CORP | 9.704 | 747.208 $ | 0,08 % |
| 476 | Cathay General Bancorp | 11.820 | 746.905,8 $ | 0,08 % |
| 477 | Legence Corp | 11.607 | 742.035,5 $ | 0,08 % |
| 478 | Ideaya Biosciences Inc | 20.747 | 736.518,5 $ | 0,08 % |
| 479 | First Bancorp/Southern Pines NC | 11.604 | 729.543,5 $ | 0,07 % |
| 480 | Manitowoc Co Inc/The | 52.527 | 727.499 $ | 0,07 % |
| 481 | Selective Insurance Group Inc | 7.672 | 727.228,9 $ | 0,07 % |
| 482 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.895 | 724.595,6 $ | 0,07 % |
| 483 | Phinia Inc | 9.777 | 719.489,4 $ | 0,07 % |
| 484 | Ichor Holdings Ltd | 9.536 | 717.774,7 $ | 0,07 % |
| 485 | Modine Manufacturing Co | 3.552 | 714.165,1 $ | 0,07 % |
| 486 | Pitney Bowes Inc | 40.513 | 710.192,9 $ | 0,07 % |
| 487 | Visteon Corp | 6.791 | 709.931,1 $ | 0,07 % |
| 488 | Glaukos Corp | 4.248 | 708.226,6 $ | 0,07 % |
| 489 | Cargurus Inc | 19.514 | 707.187,4 $ | 0,07 % |
| 490 | Edgewise Therapeutics Inc | 18.353 | 705.305,8 $ | 0,07 % |
| 491 | Butterfly Network Inc | 98.653 | 701.422,8 $ | 0,07 % |
| 492 | Thor Industries Inc | 9.271 | 695.046,9 $ | 0,07 % |
| 493 | Ciena Corp | 1.842 | 694.526,1 $ | 0,07 % |
| 494 | TG THERAPEUTICS INC | 13.330 | 693.559,9 $ | 0,07 % |
| 495 | DiamondRock Hospitality Co | 52.269 | 692.041,6 $ | 0,07 % |
| 496 | Versant Media Group Inc | 19.109 | 687.732,9 $ | 0,07 % |
| 497 | Genworth Financial Inc | 69.777 | 685.907,9 $ | 0,07 % |
| 498 | Ameris Bancorp | 7.854 | 684.947,3 $ | 0,07 % |
| 499 | Happen Inc | 35.723 | 683.738,2 $ | 0,07 % |
| 500 | Herc Holdings Inc | 4.550 | 683.137 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586