Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Planet Labs PBC | 56.045 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 302 | Constellium SE | 41.239 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 303 | Macerich Co/The | 44.237 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 304 | Silicon Laboratories Inc | 5.209 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 305 | Dropbox Inc | 34.494 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 306 | Enliven Therapeutics Inc | 20.424 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | Riot Platforms Inc | 55.470 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | Terex Corp | 17.773 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 10.738 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | ONTO INNOVATION INC | 4.287 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | Nektar Therapeutics | 15.680 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | Huntington Ingalls Industries Inc | 3.391 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 313 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 17.633 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 314 | First Watch Restaurant Group Inc | 85.860 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 315 | Zions Bancorp NA | 15.815 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 316 | Abercrombie & Fitch Co | 10.978 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 317 | Kura Sushi USA Inc | 23.712 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 318 | Diodes Inc | 13.266 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 319 | Interparfums Inc | 8.749 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 320 | SkyWest Inc | 10.122 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 321 | Lamb Weston Holdings Inc | 20.594 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 322 | Matrix Service Co | 92.970 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 323 | Franklin Electric Co Inc | 10.234 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 324 | Cirrus Logic Inc | 8.275 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 325 | WillScot Holdings Corp | 44.068 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 326 | Custom Truck One Source Inc | 105.414 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 327 | Signet Jewelers Ltd | 11.505 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 328 | Heritage Financial Corp/WA | 35.871 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 329 | Liberty Energy Inc | 56.959 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 330 | Orthofix Medical Inc | 90.143 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 331 | South Plains Financial Inc | 23.562 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 332 | Bristow Group Inc | 23.168 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 333 | Varonis Systems Inc | 26.208 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 334 | Outfront Media Inc | 32.823 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 335 | Pool Corp | 5.630 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 336 | Karman Holdings Inc | 21.692 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 337 | People Inc | 25.120 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 338 | D-Wave Quantum Inc | 57.664 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 339 | Steven Madden Ltd | 22.562 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 340 | Banner Corp | 14.683 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 341 | Artesian Resources Corp | 30.067 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 342 | Five Below Inc | 4.756 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 343 | Star Bulk Carriers Corp | 35.829 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 344 | Certara Inc | 126.679 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 345 | Noble Corp PLC | 24.146 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 346 | Liquidia Corp | 12.157 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 347 | ADT Inc | 133.685 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 348 | Watsco Inc | 3.284 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 349 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 42.381 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 350 | BankUnited Inc | 21.666 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 351 | Corebridge Financial Inc | 32.219 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 352 | Holley Inc | 376.087 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 353 | Starz Entertainment Corp | 38.512 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 354 | Ryman Hospitality Properties Inc | 7.490 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 355 | FB Financial Corp | 16.578 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 356 | Aramark | 17.544 | 999.481,7 $ | 0,10 % |
| 357 | Heartland Express Inc | 81.595 | 997.906,9 $ | 0,10 % |
| 358 | Azenta Inc | 35.433 | 996.730,3 $ | 0,10 % |
| 359 | Unitil Corp | 18.470 | 996.271,8 $ | 0,10 % |
| 360 | POWELL INDUSTRIES INC | 4.772 | 995.821 $ | 0,10 % |
| 361 | Koppers Holdings Inc | 20.266 | 993.439,3 $ | 0,10 % |
| 362 | Axos Financial Inc | 9.790 | 992.803,9 $ | 0,10 % |
| 363 | Kaltura Inc | 720.734 | 987.405,6 $ | 0,10 % |
| 364 | SentinelOne Inc | 51.761 | 986.564,7 $ | 0,10 % |
| 365 | Permian Resources Corp | 46.128 | 982.987,7 $ | 0,10 % |
| 366 | Esquire Financial Holdings Inc | 7.604 | 982.588,9 $ | 0,10 % |
| 367 | Compass Diversified Holdings | 96.987 | 977.629 $ | 0,10 % |
| 368 | Lantheus Holdings Inc | 9.810 | 977.468,4 $ | 0,10 % |
| 369 | Allient Inc | 11.148 | 975.004,1 $ | 0,10 % |
| 370 | Reinsurance Group of America Inc | 4.115 | 974.637,8 $ | 0,10 % |
| 371 | Ranpak Holdings Corp | 190.097 | 973.296,6 $ | 0,10 % |
| 372 | Old National Bancorp/IN | 36.372 | 968.950,1 $ | 0,10 % |
| 373 | First Mid Bancshares Inc | 18.532 | 965.331,9 $ | 0,10 % |
| 374 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 15.677 | 960.843,3 $ | 0,10 % |
| 375 | SL Green Realty Corp | 18.079 | 956.921,5 $ | 0,10 % |
| 376 | Kronos Worldwide Inc | 158.532 | 954.362,6 $ | 0,10 % |
| 377 | New Jersey Resources Corp | 16.388 | 948.701,3 $ | 0,10 % |
| 378 | Matson Inc | 4.677 | 947.513,4 $ | 0,10 % |
| 379 | American Eagle Outfitters Inc | 54.926 | 943.628,7 $ | 0,10 % |
| 380 | Columbia Sportswear Co | 15.891 | 943.607,6 $ | 0,10 % |
| 381 | Stoneridge Inc | 136.250 | 941.487,5 $ | 0,10 % |
| 382 | James Hardie Industries PLC | 35.709 | 938.789,6 $ | 0,10 % |
| 383 | TAT Technologies Ltd | 24.094 | 937.256,6 $ | 0,10 % |
| 384 | First American Financial Corp | 12.450 | 933.625,5 $ | 0,10 % |
| 385 | LAZARD INC | 21.944 | 929.986,7 $ | 0,10 % |
| 386 | Polaris Inc | 13.839 | 928.320,1 $ | 0,10 % |
| 387 | HomeTrust Bancshares Inc | 18.016 | 922.239 $ | 0,09 % |
| 388 | Mercury Systems Inc | 9.426 | 915.264,6 $ | 0,09 % |
| 389 | Ouster Inc | 23.410 | 913.224,1 $ | 0,09 % |
| 390 | UMB Financial Corp | 6.245 | 910.083,9 $ | 0,09 % |
| 391 | Millicom International Cellular SA | 9.522 | 909.160,6 $ | 0,09 % |
| 392 | Cushman & Wakefield Ltd | 67.656 | 907.943,5 $ | 0,09 % |
| 393 | StoneCo Ltd | 79.766 | 907.338,3 $ | 0,09 % |
| 394 | Centerspace | 16.537 | 906.889,1 $ | 0,09 % |
| 395 | Beam Therapeutics Inc | 35.497 | 905.883,4 $ | 0,09 % |
| 396 | Scholar Rock Holding Corp | 19.082 | 902.483,2 $ | 0,09 % |
| 397 | Apple Hospitality REIT Inc | 54.579 | 901.099,3 $ | 0,09 % |
| 398 | GXO Logistics Inc | 17.912 | 898.465,9 $ | 0,09 % |
| 399 | Albemarle Corp | 7.608 | 895.005,1 $ | 0,09 % |
| 400 | Community Financial System Inc | 13.784 | 893.341 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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