Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 956,3 Mio. $ davon 946,9 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 1.029 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 5,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | InvenTrust Properties Corp | 47.023 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 202 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 4.125 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | Reservoir Media Inc | 149.268 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | Nutanix Inc | 36.680 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Heritage Financial Corp/WA | 54.334 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Koppers Holdings Inc | 36.620 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | First Mid Bancshares Inc | 35.493 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | Korn Ferry | 22.450 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Mativ Holdings Inc | 160.674 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | Protagonist Therapeutics Inc | 15.056 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | First BanCorp/Puerto Rico | 61.050 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Mama's Creations Inc | 102.839 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | Regal Rexnord Corp | 6.785 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | TopBuild Corp | 3.290 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Neurocrine Biosciences Inc | 11.047 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 216 | Ryder System Inc | 5.723 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 217 | Maplebear Inc | 34.217 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 218 | Crown Holdings Inc | 14.683 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 219 | Coastal Financial Corp/WA | 19.053 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 220 | Cross Country Healthcare Inc | 141.888 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 27.056 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | FirstCash Holdings Inc | 6.540 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | ABM Industries Inc | 34.977 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Graham Corp | 14.986 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Matrix Service Co | 105.036 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | nLight Inc | 20.218 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | Constellium SE | 45.086 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | Primo Brands Corp | 69.107 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Reliance Inc | 3.885 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Lear Corp | 11.064 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Texas Roadhouse Inc | 8.685 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 232 | Abivax SA | 11.892 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 233 | Teekay Tankers Ltd | 17.734 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 234 | VF Corp | 73.513 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 235 | Ascendis Pharma A/S | 6.060 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 236 | Unum Group | 17.270 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 237 | Casella Waste Systems Inc | 17.498 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 238 | HB Fuller Co | 22.875 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Cactus Inc | 24.720 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | V2X Inc | 20.275 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Haverty Furniture Cos Inc | 61.978 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Andersons Inc/The | 17.436 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Encore Capital Group Inc | 16.544 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Thor Industries Inc | 17.209 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | TrueBlue Inc | 247.605 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Dime Community Bancshares Inc | 37.644 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | AMN Healthcare Services Inc | 65.794 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Chime Financial Inc | 61.600 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Option Care Health Inc | 66.227 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Marine Products Corp | 169.759 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | National Vision Holdings Inc | 57.885 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Camden Property Trust | 12.784 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Unitil Corp | 25.559 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 254 | Fulton Financial Corp | 61.840 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 255 | Semtech Corp | 12.696 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 256 | Veeco Instruments Inc | 26.661 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 257 | Community Financial System Inc | 20.951 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 258 | A10 Networks Inc | 49.334 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 259 | Compass Diversified Holdings | 111.214 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 260 | Littelfuse Inc | 3.232 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 261 | Kura Sushi USA Inc | 23.712 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 262 | Capital City Bank Group Inc | 28.154 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 263 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15.931 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 264 | Etsy Inc | 20.145 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 265 | ARKO Petroleum Corp | 69.306 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 266 | TriCo Bancshares | 25.733 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 267 | FB Financial Corp | 23.764 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Millicom International Cellular SA | 15.100 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Renasant Corp | 32.051 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | IonQ Inc | 28.217 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Cytek Biosciences Inc | 279.175 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Marex Group PLC | 23.795 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Acuity Inc | 4.374 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 53.171 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Scorpio Tankers Inc | 15.506 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | GXO Logistics Inc | 22.046 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Academy Sports & Outdoors Inc | 22.928 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | AAON Inc | 13.430 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 279 | Ferroglobe PLC | 269.575 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 280 | RXO Inc | 62.424 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 281 | Hyster-Yale Inc | 31.550 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 282 | Jones Lang LaSalle Inc | 3.914 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 283 | Holley Inc | 377.269 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 284 | Primoris Services Corp | 6.834 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 285 | Noble Corp PLC | 24.146 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 286 | Columbia Sportswear Co | 20.225 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 287 | Terex Corp | 19.801 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 288 | Proficient Auto Logistics Inc | 167.246 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 289 | Zions Bancorp NA | 19.239 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 290 | Thermon Group Holdings Inc | 20.153 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 291 | Champion Homes Inc | 15.934 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 292 | Enova International Inc | 7.156 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 293 | Toro Co/The | 12.668 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 294 | Brixmor Property Group Inc | 40.024 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 295 | LightPath Technologies Inc | 93.938 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 296 | Getty Realty Corp | 35.829 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Kronos Worldwide Inc | 158.763 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | Spyre Therapeutics Inc | 15.757 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | Frontier Group Holdings Inc | 321.808 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | Hamilton Lane Inc | 12.698 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,5 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Gesundheit 0,2 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,8 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Kaimaninseln 1,5 %
- Bermuda 0,7 %
- Kanada 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Frankreich 0,4 %
- Irland 0,4 %
- Israel 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 965 | 894,8 Mio. $ | 94,50 % |
| 2 | Kaimaninseln | 9 | 13,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 6,2 Mio. $ | 0,66 % |
| 4 | Kanada | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 4,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Irland | 5 | 3,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | Israel | 5 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 9 | Marshallinseln | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Puerto Rico | 2 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 11 | Britische Jungferninseln | 1 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 12 | Luxemburg | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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