Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund
ISIN US7824932666
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- Nettovermögen
- 975,4 Mio. $ davon 960,3 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 1.042 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 6,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | W&T Offshore Inc | 406.849 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 202 | Donaldson Co Inc | 15.430 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 203 | UGI Corp | 40.248 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 204 | DOCUSIGN INC | 26.235 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 205 | Graham Corp | 14.986 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 206 | Western Alliance Bancorp | 17.824 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 207 | UroGen Pharma Ltd | 37.512 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 208 | Liquidity Services Inc | 36.791 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 209 | Ascendis Pharma A/S | 5.872 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 210 | REVOLUTION MEDICINES INC | 7.620 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 211 | Littelfuse Inc | 3.232 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 212 | PBF Energy Inc | 19.725 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 213 | CROWN HOLDINGS INC | 12.070 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 214 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 23.744 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 215 | Texas Capital Bancshares Inc | 14.291 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 216 | TALEN ENERGY CORP | 4.226 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 217 | Douglas Dynamics Inc | 31.936 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 218 | Molina Healthcare Inc | 7.199 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 219 | Boot Barn Holdings Inc | 9.446 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 220 | Corcept Therapeutics Inc | 12.290 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 221 | ARKO Petroleum Corp | 69.306 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 222 | EagleRock Land LLC | 62.763 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 223 | Capital City Bank Group Inc | 26.954 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 224 | Tango Therapeutics Inc | 51.305 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 225 | Match Group Inc | 35.310 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 226 | Hut 8 Corp | 12.912 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 227 | American Superconductor Corp | 47.303 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 228 | Axsome Therapeutics Inc | 6.361 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 229 | SmartFinancial Inc | 26.445 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 230 | HB Fuller Co | 25.046 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 231 | Antero Resources Corp | 38.144 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Mid Penn Bancorp Inc | 35.391 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | XOMETRY INC | 15.828 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 30.284 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | NATERA INC | 5.063 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Etsy Inc | 16.560 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | BKV Corp | 55.286 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | Porch Group Inc | 93.582 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | thyssenkrupp AG | 97.036 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Oxford Industries Inc | 35.436 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Viasat Inc | 17.449 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Life Time Group Holdings Inc | 29.751 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 5.879 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | FirstCash Holdings Inc | 6.540 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | Stevanato Group SpA | 67.171 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Relay Therapeutics Inc | 70.650 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | Quaker Chemical Corp | 8.276 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Ally Financial Inc | 30.549 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Zillow Group Inc | 38.118 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Cytek Biosciences Inc | 313.184 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | GoDaddy Inc | 15.942 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 252 | Slide Insurance Holdings Inc | 65.975 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 253 | Brinker International Inc | 6.148 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | Toro Co/The | 14.232 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | CryoPort Inc | 86.637 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | HF Sinclair Corp | 14.236 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | Paylocity Holding Corp | 9.437 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | Reliance Inc | 3.194 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Carlsmed Inc | 102.893 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Central Pacific Financial Corp | 32.827 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Super Group SGHC Ltd | 92.228 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | AMN Healthcare Services Inc | 37.923 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | Par Pacific Holdings Inc | 14.763 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | VF Corp | 88.668 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Legacy Housing Corp | 48.274 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | RXO Inc | 62.424 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Brixmor Property Group Inc | 40.024 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Murphy Oil Corp | 31.602 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Darling Ingredients Inc | 20.660 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Axogen Inc | 29.433 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | PROG Holdings Inc | 28.219 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Independent Bank Corp | 14.775 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | Consensus Cloud Solutions Inc | 34.006 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | Wayfair Inc | 14.565 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Unum Group | 14.197 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 276 | Infinity Natural Resources Inc | 92.706 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 277 | Miller Industries Inc/TN | 24.233 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 278 | Ooma Inc | 55.939 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | ESCO Technologies Inc | 3.837 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Ryder System Inc | 4.704 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | MGE Energy Inc | 15.112 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | TEXAS ROADHOUSE INC | 5.832 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | AAON Inc | 13.430 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Weatherford International PLC | 13.595 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | Nurix Therapeutics Inc | 51.385 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Teekay Tankers Ltd | 14.998 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Bank of Hawaii Corp | 14.894 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Lear Corp | 9.094 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Capstone Copper Corp | 124.751 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 15.806 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Huntsman Corp | 120.881 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 8.482 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 125.500 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Cass Information Systems Inc | 21.006 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Federal Signal Corp | 9.344 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 296 | Camden Property Trust | 10.509 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 297 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 37.786 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 298 | TrueBlue Inc | 162.797 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 299 | AdvanSix Inc | 57.421 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 300 | CNX Resources Corp | 32.103 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 0,6 %
- Technologie 0,3 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Gesundheit 0,1 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 98,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,7 %
- EUR 0,1 %
- CAD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,1 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,7 %
- Israel 0,6 %
- Kanada 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Frankreich 0,2 %
- Dänemark 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 973 | 903,8 Mio. $ | 94,12 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 9,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 3 | Bermuda | 14 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 4 | Irland | 6 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 5 | Israel | 7 | 5,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 6 | Kanada | 7 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 7 | Marshallinseln | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Puerto Rico | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 11 | Frankreich | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Small Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001586