Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AMN Healthcare Services Inc | 39.798 | 814.665,1 $ | 0,14 % |
| 102 | FedEx Corp | 2.019 | 814.282,9 $ | 0,14 % |
| 103 | Merck KGaA | 6.293 | 813.668,8 $ | 0,14 % |
| 104 | MYR Group Inc | 2.010 | 813.668,1 $ | 0,14 % |
| 105 | Philip Morris International Inc. | 4.899 | 808.677,9 $ | 0,13 % |
| 106 | Croda International PLC | 20.288 | 794.638,7 $ | 0,13 % |
| 107 | Marten Transport Ltd | 52.559 | 792.589,7 $ | 0,13 % |
| 108 | QUALCOMM Inc | 4.393 | 788.894,9 $ | 0,13 % |
| 109 | Airbnb Inc | 5.618 | 788.542,5 $ | 0,13 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 2.287 | 787.414,1 $ | 0,13 % |
| 111 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9.041 | 786.205,4 $ | 0,13 % |
| 112 | Mesa Laboratories Inc | 7.803 | 780.300 $ | 0,13 % |
| 113 | Micron Technology Inc | 1.505 | 778.325,8 $ | 0,13 % |
| 114 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 109.000 | 775.017,2 $ | 0,13 % |
| 115 | Carrier Global Corp | 11.431 | 767.820,3 $ | 0,13 % |
| 116 | Exxon Mobil Corp | 4.973 | 767.483,1 $ | 0,13 % |
| 117 | H World Group Ltd | 14.821 | 765.356,4 $ | 0,13 % |
| 118 | ICICI Bank Ltd | 56.808 | 760.229,2 $ | 0,13 % |
| 119 | SUSS MicroTec SE | 8.430 | 759.536,8 $ | 0,13 % |
| 120 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 48.400 | 750.481,7 $ | 0,12 % |
| 121 | Nokia Oyj | 59.640 | 749.123,2 $ | 0,12 % |
| 122 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.916.192 | 742.832,2 $ | 0,12 % |
| 123 | Innovent Biologics Inc | 64.000 | 740.643 $ | 0,12 % |
| 124 | Capital One Financial Corp | 3.866 | 739.565,8 $ | 0,12 % |
| 125 | Veolia Environnement SA | 17.332 | 733.148,8 $ | 0,12 % |
| 126 | Kimco Realty Corp | 30.859 | 729.506,8 $ | 0,12 % |
| 127 | Broadstone Net Lease Inc | 36.572 | 724.125,6 $ | 0,12 % |
| 128 | Schneider Electric SE | 2.282 | 720.687,2 $ | 0,12 % |
| 129 | Reckitt Benckiser Group PLC | 11.202 | 712.673 $ | 0,12 % |
| 130 | Hindalco Industries Ltd | 64.102 | 707.841,5 $ | 0,12 % |
| 131 | Invitation Homes Inc | 24.121 | 693.961,2 $ | 0,12 % |
| 132 | Kronos Worldwide Inc | 93.238 | 693.690,7 $ | 0,12 % |
| 133 | Holley Inc | 210.018 | 693.059,4 $ | 0,12 % |
| 134 | Bristol-Myers Squibb Co | 11.438 | 693.028,4 $ | 0,12 % |
| 135 | Citigroup Inc | 5.310 | 679.573,8 $ | 0,11 % |
| 136 | Cisco Systems, Inc. | 7.335 | 671.152,5 $ | 0,11 % |
| 137 | Morgan Stanley | 3.494 | 665.921,5 $ | 0,11 % |
| 138 | BrightView Holdings Inc | 55.940 | 665.686 $ | 0,11 % |
| 139 | Northpointe Bancshares Inc | 37.159 | 662.545 $ | 0,11 % |
| 140 | General Motors Co | 8.563 | 658.409,1 $ | 0,11 % |
| 141 | V2X Inc | 9.689 | 657.011,1 $ | 0,11 % |
| 142 | Otis Worldwide Corp | 8.428 | 656.372,6 $ | 0,11 % |
| 143 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 59.700 | 653.025,9 $ | 0,11 % |
| 144 | K+S AG | 34.506 | 646.405,5 $ | 0,11 % |
| 145 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20.510 | 644.629,3 $ | 0,11 % |
| 146 | Pfizer Inc | 24.131 | 644.297,7 $ | 0,11 % |
| 147 | FLSmidth & Co A/S | 8.681 | 642.997,2 $ | 0,11 % |
| 148 | Signify NV | 27.897 | 637.028,5 $ | 0,11 % |
| 149 | HDFC Bank Ltd | 77.745 | 636.453,9 $ | 0,11 % |
| 150 | Spirax Group PLC | 6.450 | 635.514,9 $ | 0,11 % |
| 151 | Deutsche Telekom AG | 19.593 | 634.221,8 $ | 0,11 % |
| 152 | Lam Research Corp | 2.447 | 630.983,4 $ | 0,11 % |
| 153 | Royal Bank of Canada | 3.498 | 629.143 $ | 0,10 % |
| 154 | BYD Co Ltd | 47.500 | 628.927,5 $ | 0,10 % |
| 155 | flatexDEGIRO SE | 17.506 | 628.734,9 $ | 0,10 % |
| 156 | China International Capital Corp Ltd | 241.200 | 627.298,5 $ | 0,10 % |
| 157 | Mahindra & Mahindra Ltd | 19.039 | 626.345,5 $ | 0,10 % |
| 158 | Baker Hughes Co | 8.901 | 620.132,7 $ | 0,10 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 56.200 | 618.978,8 $ | 0,10 % |
| 160 | Mettler-Toledo International Inc | 484 | 617.879,2 $ | 0,10 % |
| 161 | Iron Mountain Inc | 4.897 | 616.973 $ | 0,10 % |
| 162 | Bank of Ireland Group PLC | 30.955 | 613.888,3 $ | 0,10 % |
| 163 | Option Care Health Inc | 30.044 | 610.794,5 $ | 0,10 % |
| 164 | Simon Property Group Inc | 2.991 | 609.296,6 $ | 0,10 % |
| 165 | Verizon Communications Inc | 12.666 | 608.348 $ | 0,10 % |
| 166 | Crown Castle Inc | 6.849 | 608.054,2 $ | 0,10 % |
| 167 | Tesla Inc | 1.592 | 607.555 $ | 0,10 % |
| 168 | BXP Inc | 10.385 | 607.107,1 $ | 0,10 % |
| 169 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1.976 | 606.572,7 $ | 0,10 % |
| 170 | Comet Holding AG | 1.527 | 601.861,2 $ | 0,10 % |
| 171 | Barrick Mining Corp | 15.295 | 601.515,8 $ | 0,10 % |
| 172 | UBS Group AG | 13.388 | 596.494,7 $ | 0,10 % |
| 173 | Haleon PLC | 129.077 | 595.470,7 $ | 0,10 % |
| 174 | Public Storage | 1.964 | 594.011,8 $ | 0,10 % |
| 175 | Yamaha Corp | 82.300 | 591.875,7 $ | 0,10 % |
| 176 | MMG Ltd | 548.000 | 591.631,7 $ | 0,10 % |
| 177 | NCR Voyix Corp | 85.839 | 591.430,7 $ | 0,10 % |
| 178 | MakeMyTrip Ltd | 12.471 | 588.755,9 $ | 0,10 % |
| 179 | Custom Truck One Source Inc | 59.457 | 585.651,5 $ | 0,10 % |
| 180 | Pernod Ricard SA | 7.890 | 582.724,9 $ | 0,10 % |
| 181 | Beiersdorf AG | 7.011 | 580.484,1 $ | 0,10 % |
| 182 | Everest Group Ltd | 1.610 | 574.383,6 $ | 0,10 % |
| 183 | Visa Inc | 1.739 | 573.591,8 $ | 0,10 % |
| 184 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 13.713 | 572.517,8 $ | 0,10 % |
| 185 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 17.222 | 571.335,3 $ | 0,10 % |
| 186 | Cintas Corp | 3.269 | 571.127 $ | 0,10 % |
| 187 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 70.000 | 570.864,3 $ | 0,10 % |
| 188 | Zijin Mining Group Co Ltd | 124.000 | 569.650,2 $ | 0,09 % |
| 189 | Dime Community Bancshares Inc | 15.756 | 565.482,8 $ | 0,09 % |
| 190 | Bilfinger SE | 4.929 | 564.129,1 $ | 0,09 % |
| 191 | Klepierre SA | 13.906 | 563.321,6 $ | 0,09 % |
| 192 | Mandatum Oyj | 70.064 | 562.281,2 $ | 0,09 % |
| 193 | Advantest Corp | 3.000 | 561.951,3 $ | 0,09 % |
| 194 | Cenergy Holdings SA | 19.689 | 559.161,2 $ | 0,09 % |
| 195 | Agree Realty Corp | 7.232 | 557.659,5 $ | 0,09 % |
| 196 | Waste Management Inc | 2.396 | 557.189,8 $ | 0,09 % |
| 197 | Monster Beverage Corp | 7.229 | 557.139 $ | 0,09 % |
| 198 | Bajaj Finance Ltd | 55.481 | 552.382,2 $ | 0,09 % |
| 199 | Autoliv Inc | 4.737 | 549.160,4 $ | 0,09 % |
| 200 | Bank Leumi Le-Israel BM | 21.654 | 548.841 $ | 0,09 % |
Die Anleihen, die er hält
56 Gesellschaften, 60 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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