Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AMN Healthcare Services Inc | 39 798 | 814,7 k $ | 0,14 % |
| 102 | FedEx Corp | 2 019 | 814,3 k $ | 0,14 % |
| 103 | Merck KGaA | 6 293 | 813,7 k $ | 0,14 % |
| 104 | MYR Group Inc | 2 010 | 813,7 k $ | 0,14 % |
| 105 | Philip Morris International Inc. | 4 899 | 808,7 k $ | 0,13 % |
| 106 | Croda International PLC | 20 288 | 794,6 k $ | 0,13 % |
| 107 | Marten Transport Ltd | 52 559 | 792,6 k $ | 0,13 % |
| 108 | QUALCOMM Inc | 4 393 | 788,9 k $ | 0,13 % |
| 109 | Airbnb Inc | 5 618 | 788,5 k $ | 0,13 % |
| 110 | General Dynamics Corp | 2 287 | 787,4 k $ | 0,13 % |
| 111 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 9 041 | 786,2 k $ | 0,13 % |
| 112 | Mesa Laboratories Inc | 7 803 | 780,3 k $ | 0,13 % |
| 113 | Micron Technology Inc | 1 505 | 778,3 k $ | 0,13 % |
| 114 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 109 000 | 775 k $ | 0,13 % |
| 115 | Carrier Global Corp | 11 431 | 767,8 k $ | 0,13 % |
| 116 | Exxon Mobil Corp | 4 973 | 767,5 k $ | 0,13 % |
| 117 | H World Group Ltd | 14 821 | 765,4 k $ | 0,13 % |
| 118 | ICICI Bank Ltd | 56 808 | 760,2 k $ | 0,13 % |
| 119 | SUSS MicroTec SE | 8 430 | 759,5 k $ | 0,13 % |
| 120 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 48 400 | 750,5 k $ | 0,12 % |
| 121 | Nokia Oyj | 59 640 | 749,1 k $ | 0,12 % |
| 122 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 916 192 | 742,8 k $ | 0,12 % |
| 123 | Innovent Biologics Inc | 64 000 | 740,6 k $ | 0,12 % |
| 124 | Capital One Financial Corp | 3 866 | 739,6 k $ | 0,12 % |
| 125 | Veolia Environnement SA | 17 332 | 733,1 k $ | 0,12 % |
| 126 | Kimco Realty Corp | 30 859 | 729,5 k $ | 0,12 % |
| 127 | Broadstone Net Lease Inc | 36 572 | 724,1 k $ | 0,12 % |
| 128 | Schneider Electric SE | 2 282 | 720,7 k $ | 0,12 % |
| 129 | Reckitt Benckiser Group PLC | 11 202 | 712,7 k $ | 0,12 % |
| 130 | Hindalco Industries Ltd | 64 102 | 707,8 k $ | 0,12 % |
| 131 | Invitation Homes Inc | 24 121 | 694 k $ | 0,12 % |
| 132 | Kronos Worldwide Inc | 93 238 | 693,7 k $ | 0,12 % |
| 133 | Holley Inc | 210 018 | 693,1 k $ | 0,12 % |
| 134 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 438 | 693 k $ | 0,12 % |
| 135 | Citigroup Inc | 5 310 | 679,6 k $ | 0,11 % |
| 136 | Cisco Systems, Inc. | 7 335 | 671,2 k $ | 0,11 % |
| 137 | Morgan Stanley | 3 494 | 665,9 k $ | 0,11 % |
| 138 | BrightView Holdings Inc | 55 940 | 665,7 k $ | 0,11 % |
| 139 | Northpointe Bancshares Inc | 37 159 | 662,5 k $ | 0,11 % |
| 140 | General Motors Co | 8 563 | 658,4 k $ | 0,11 % |
| 141 | V2X Inc | 9 689 | 657 k $ | 0,11 % |
| 142 | Otis Worldwide Corp | 8 428 | 656,4 k $ | 0,11 % |
| 143 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 59 700 | 653 k $ | 0,11 % |
| 144 | K+S AG | 34 506 | 646,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20 510 | 644,6 k $ | 0,11 % |
| 146 | Pfizer Inc | 24 131 | 644,3 k $ | 0,11 % |
| 147 | FLSmidth & Co A/S | 8 681 | 643 k $ | 0,11 % |
| 148 | Signify NV | 27 897 | 637 k $ | 0,11 % |
| 149 | HDFC Bank Ltd | 77 745 | 636,5 k $ | 0,11 % |
| 150 | Spirax Group PLC | 6 450 | 635,5 k $ | 0,11 % |
| 151 | Deutsche Telekom AG | 19 593 | 634,2 k $ | 0,11 % |
| 152 | Lam Research Corp | 2 447 | 631 k $ | 0,11 % |
| 153 | Royal Bank of Canada | 3 498 | 629,1 k $ | 0,10 % |
| 154 | BYD Co Ltd | 47 500 | 628,9 k $ | 0,10 % |
| 155 | flatexDEGIRO SE | 17 506 | 628,7 k $ | 0,10 % |
| 156 | China International Capital Corp Ltd | 241 200 | 627,3 k $ | 0,10 % |
| 157 | Mahindra & Mahindra Ltd | 19 039 | 626,3 k $ | 0,10 % |
| 158 | Baker Hughes Co | 8 901 | 620,1 k $ | 0,10 % |
| 159 | AIA Group Ltd | 56 200 | 619 k $ | 0,10 % |
| 160 | Mettler-Toledo International Inc | 484 | 617,9 k $ | 0,10 % |
| 161 | Iron Mountain Inc | 4 897 | 617 k $ | 0,10 % |
| 162 | Bank of Ireland Group PLC | 30 955 | 613,9 k $ | 0,10 % |
| 163 | Option Care Health Inc | 30 044 | 610,8 k $ | 0,10 % |
| 164 | Simon Property Group Inc | 2 991 | 609,3 k $ | 0,10 % |
| 165 | Verizon Communications Inc | 12 666 | 608,3 k $ | 0,10 % |
| 166 | Crown Castle Inc | 6 849 | 608,1 k $ | 0,10 % |
| 167 | Tesla Inc | 1 592 | 607,6 k $ | 0,10 % |
| 168 | BXP Inc | 10 385 | 607,1 k $ | 0,10 % |
| 169 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 1 976 | 606,6 k $ | 0,10 % |
| 170 | Comet Holding AG | 1 527 | 601,9 k $ | 0,10 % |
| 171 | Barrick Mining Corp | 15 295 | 601,5 k $ | 0,10 % |
| 172 | UBS Group AG | 13 388 | 596,5 k $ | 0,10 % |
| 173 | Haleon PLC | 129 077 | 595,5 k $ | 0,10 % |
| 174 | Public Storage | 1 964 | 594 k $ | 0,10 % |
| 175 | Yamaha Corp | 82 300 | 591,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | MMG Ltd | 548 000 | 591,6 k $ | 0,10 % |
| 177 | NCR Voyix Corp | 85 839 | 591,4 k $ | 0,10 % |
| 178 | MakeMyTrip Ltd | 12 471 | 588,8 k $ | 0,10 % |
| 179 | Custom Truck One Source Inc | 59 457 | 585,7 k $ | 0,10 % |
| 180 | Pernod Ricard SA | 7 890 | 582,7 k $ | 0,10 % |
| 181 | Beiersdorf AG | 7 011 | 580,5 k $ | 0,10 % |
| 182 | Everest Group Ltd | 1 610 | 574,4 k $ | 0,10 % |
| 183 | Visa Inc | 1 739 | 573,6 k $ | 0,10 % |
| 184 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 13 713 | 572,5 k $ | 0,10 % |
| 185 | Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd | 17 222 | 571,3 k $ | 0,10 % |
| 186 | Cintas Corp | 3 269 | 571,1 k $ | 0,10 % |
| 187 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 70 000 | 570,9 k $ | 0,10 % |
| 188 | Zijin Mining Group Co Ltd | 124 000 | 569,7 k $ | 0,09 % |
| 189 | Dime Community Bancshares Inc | 15 756 | 565,5 k $ | 0,09 % |
| 190 | Bilfinger SE | 4 929 | 564,1 k $ | 0,09 % |
| 191 | Klepierre SA | 13 906 | 563,3 k $ | 0,09 % |
| 192 | Mandatum Oyj | 70 064 | 562,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | Advantest Corp | 3 000 | 562 k $ | 0,09 % |
| 194 | Cenergy Holdings SA | 19 689 | 559,2 k $ | 0,09 % |
| 195 | Agree Realty Corp | 7 232 | 557,7 k $ | 0,09 % |
| 196 | Waste Management Inc | 2 396 | 557,2 k $ | 0,09 % |
| 197 | Monster Beverage Corp | 7 229 | 557,1 k $ | 0,09 % |
| 198 | Bajaj Finance Ltd | 55 481 | 552,4 k $ | 0,09 % |
| 199 | Autoliv Inc | 4 737 | 549,2 k $ | 0,09 % |
| 200 | Bank Leumi Le-Israel BM | 21 654 | 548,8 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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