Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pfizer Inc | 34 006 | 850,5 k $ | 0,14 % |
| 102 | PepsiCo Inc | 6 042 | 843,2 k $ | 0,14 % |
| 103 | Rotork PLC | 127 060 | 840 k $ | 0,14 % |
| 104 | Zalando SE | 25 387 | 826,9 k $ | 0,14 % |
| 105 | Omega Healthcare Investors Inc | 16 180 | 819,2 k $ | 0,14 % |
| 106 | Carrier Global Corp | 13 246 | 818,7 k $ | 0,14 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 12 072 | 803,7 k $ | 0,13 % |
| 108 | Goodman Group | 37 795 | 793,5 k $ | 0,13 % |
| 109 | Kimco Realty Corp | 30 859 | 786,3 k $ | 0,13 % |
| 110 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 182 000 | 785,9 k $ | 0,13 % |
| 111 | Cie de Saint-Gobain SA | 8 321 | 782 k $ | 0,13 % |
| 112 | SUSS MicroTec SE | 9 087 | 781,8 k $ | 0,13 % |
| 113 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 48 400 | 779,9 k $ | 0,13 % |
| 114 | Merck KGaA | 4 693 | 775,4 k $ | 0,13 % |
| 115 | Herc Holdings Inc | 5 149 | 773,1 k $ | 0,13 % |
| 116 | ExxonMobil Holdings Corp | 4 973 | 773 k $ | 0,13 % |
| 117 | ONTO INNOVATION INC | 2 986 | 772,1 k $ | 0,13 % |
| 118 | General Motors Co | 8 563 | 760,9 k $ | 0,13 % |
| 119 | Bristol-Myers Squibb Co | 11 529 | 753 k $ | 0,13 % |
| 120 | Mettler-Toledo International Inc | 527 | 746,4 k $ | 0,12 % |
| 121 | Mahindra & Mahindra Ltd | 20 856 | 744,4 k $ | 0,12 % |
| 122 | Extra Space Storage Inc | 5 021 | 743,3 k $ | 0,12 % |
| 123 | BXP Inc | 10 385 | 728,2 k $ | 0,12 % |
| 124 | Weir Group PLC/The | 20 411 | 726,7 k $ | 0,12 % |
| 125 | Maximus Inc | 11 956 | 720,3 k $ | 0,12 % |
| 126 | Lam Research Corp | 2 447 | 717 k $ | 0,12 % |
| 127 | Legalzoom.com Inc | 90 672 | 713,6 k $ | 0,12 % |
| 128 | Innovent Biologics Inc | 64 000 | 708,6 k $ | 0,12 % |
| 129 | Comet Holding AG | 1 747 | 707,9 k $ | 0,12 % |
| 130 | KLA Corp | 3 860 | 705,7 k $ | 0,12 % |
| 131 | Intuit Inc | 2 201 | 695,7 k $ | 0,12 % |
| 132 | Hewlett Packard Enterprise Co | 14 511 | 695,1 k $ | 0,12 % |
| 133 | Capital One Financial Corp | 3 321 | 694,1 k $ | 0,12 % |
| 134 | Barrick Mining Corp | 18 875 | 693,2 k $ | 0,12 % |
| 135 | Simon Property Group Inc | 2 991 | 686 k $ | 0,11 % |
| 136 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2 135 | 683,2 k $ | 0,11 % |
| 137 | International Container Terminal Services Inc | 43 260 | 678,2 k $ | 0,11 % |
| 138 | SPIRAX GROUP PLC | 7 223 | 677,5 k $ | 0,11 % |
| 139 | Monster Beverage Corp | 6 994 | 674,1 k $ | 0,11 % |
| 140 | Citigroup Inc | 5 086 | 673,6 k $ | 0,11 % |
| 141 | TS Financial Holding Co Ltd | 610 040 | 673,6 k $ | 0,11 % |
| 142 | Royal Bank of Canada | 3 216 | 673,1 k $ | 0,11 % |
| 143 | Deutsche Telekom AG | 21 794 | 672,9 k $ | 0,11 % |
| 144 | Agree Realty Corp | 8 579 | 667,4 k $ | 0,11 % |
| 145 | China Merchants Securities Co Ltd | 255 800 | 665,5 k $ | 0,11 % |
| 146 | China International Capital Corp Ltd | 241 200 | 665,4 k $ | 0,11 % |
| 147 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7 477 | 664,6 k $ | 0,11 % |
| 148 | Yesway Inc | 31 608 | 661,2 k $ | 0,11 % |
| 149 | Hindalco Industries Ltd | 64 102 | 656,2 k $ | 0,11 % |
| 150 | Iron Mountain Inc | 5 354 | 654,9 k $ | 0,11 % |
| 151 | Otis Worldwide Corp | 9 021 | 649,1 k $ | 0,11 % |
| 152 | Northpointe Bancshares Inc | 37 085 | 649 k $ | 0,11 % |
| 153 | Asia Vital Components Co Ltd | 9 000 | 649 k $ | 0,11 % |
| 154 | QUALCOMM Inc | 4 393 | 648,5 k $ | 0,11 % |
| 155 | Bank of Ireland Group PLC | 30 955 | 647 k $ | 0,11 % |
| 156 | Archer-Daniels-Midland Co | 8 133 | 644,7 k $ | 0,11 % |
| 157 | Yamaha Corp | 82 300 | 642,8 k $ | 0,11 % |
| 158 | Visa Inc | 1 754 | 642,2 k $ | 0,11 % |
| 159 | Essential Properties Realty Trust Inc | 20 510 | 641,8 k $ | 0,11 % |
| 160 | Dime Commercial Bancshares Inc | 15 725 | 641 k $ | 0,11 % |
| 161 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 353 | 640,2 k $ | 0,11 % |
| 162 | Huntsman Corp | 65 171 | 636,1 k $ | 0,11 % |
| 163 | ING Groep NV | 18 177 | 635,6 k $ | 0,11 % |
| 164 | General Electric Co | 1 757 | 632,6 k $ | 0,11 % |
| 165 | Cenovus Energy Inc | 20 842 | 628,4 k $ | 0,10 % |
| 166 | FedEx Corp | 2 035 | 625,6 k $ | 0,10 % |
| 167 | Invitation Homes Inc | 20 985 | 623,7 k $ | 0,10 % |
| 168 | Pernod Ricard SA | 7 890 | 619,8 k $ | 0,10 % |
| 169 | Industria de Diseno Textil SA | 9 220 | 604,3 k $ | 0,10 % |
| 170 | Everest Group Ltd | 1 610 | 602,4 k $ | 0,10 % |
| 171 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 30 259 | 600,8 k $ | 0,10 % |
| 172 | Societe Generale SA | 6 343 | 595,6 k $ | 0,10 % |
| 173 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 30 634 | 594,3 k $ | 0,10 % |
| 174 | ADVANTEST CORP | 3 000 | 593,4 k $ | 0,10 % |
| 175 | Verizon Communications Inc | 12 666 | 592,9 k $ | 0,10 % |
| 176 | Veolia Environnement SA | 14 751 | 588,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | NCR Voyix Corp | 70 587 | 583,8 k $ | 0,10 % |
| 178 | Autoliv Inc | 4 737 | 583,5 k $ | 0,10 % |
| 179 | Graco Inc | 7 340 | 582,6 k $ | 0,10 % |
| 180 | Star Bulk Carriers Corp | 20 161 | 579,6 k $ | 0,10 % |
| 181 | Akzo Nobel NV | 8 277 | 578,6 k $ | 0,10 % |
| 182 | Geberit AG | 873 | 575 k $ | 0,10 % |
| 183 | GE VERNOVA INC | 575 | 569,4 k $ | 0,09 % |
| 184 | YPF SA | 10 750 | 564,8 k $ | 0,09 % |
| 185 | MMG Ltd | 532 000 | 563,1 k $ | 0,09 % |
| 186 | Essex Property Trust Inc | 1 981 | 562,9 k $ | 0,09 % |
| 187 | Kronos Worldwide Inc | 93 053 | 560,2 k $ | 0,09 % |
| 188 | Holley Inc | 209 601 | 559,6 k $ | 0,09 % |
| 189 | NATWEST GROUP PLC | 59 002 | 559,2 k $ | 0,09 % |
| 190 | Meituan | 46 500 | 551,9 k $ | 0,09 % |
| 191 | VENTAS INC | 5 837 | 545,8 k $ | 0,09 % |
| 192 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 56 100 | 545,3 k $ | 0,09 % |
| 193 | NEXT PLC | 2 709 | 544,8 k $ | 0,09 % |
| 194 | AMN Healthcare Services Inc | 16 120 | 542,1 k $ | 0,09 % |
| 195 | Tokyo Electron Ltd | 1 600 | 540,1 k $ | 0,09 % |
| 196 | AbbVie Inc | 2 137 | 536,3 k $ | 0,09 % |
| 197 | Azimut Holding SpA | 12 629 | 536 k $ | 0,09 % |
| 198 | MEDIATEK INC | 5 000 | 535,1 k $ | 0,09 % |
| 199 | Teck Resources Ltd | 8 891 | 535 k $ | 0,09 % |
| 200 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 19 260 | 533,9 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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