Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Beiersdorf AG | 5 729 | 533,6 k $ | 0,09 % |
| 202 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11 167 | 532 k $ | 0,09 % |
| 203 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2 260 792 | 526,9 k $ | 0,09 % |
| 204 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 106 500 | 526,7 k $ | 0,09 % |
| 205 | Sirius XM Holdings Inc | 17 770 | 526,3 k $ | 0,09 % |
| 206 | Klepierre SA | 11 580 | 525,6 k $ | 0,09 % |
| 207 | Zijin Mining Group Co Ltd | 124 000 | 524 k $ | 0,09 % |
| 208 | Crown Castle Inc | 6 849 | 522,6 k $ | 0,09 % |
| 209 | Booking Holdings Inc | 2 700 | 520,8 k $ | 0,09 % |
| 210 | CK Hutchison Holdings Ltd | 55 000 | 516,8 k $ | 0,09 % |
| 211 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34 287 | 514 k $ | 0,09 % |
| 212 | Bank Leumi Le-Israel BM | 21 654 | 513,1 k $ | 0,09 % |
| 213 | HISCOX LTD | 20 983 | 511,9 k $ | 0,09 % |
| 214 | Colgate-Palmolive Co | 5 605 | 511,7 k $ | 0,09 % |
| 215 | American Electric Power Co Inc | 4 002 | 511,7 k $ | 0,09 % |
| 216 | EVN AG | 15 146 | 511,6 k $ | 0,09 % |
| 217 | Scorpio Tankers Inc | 6 551 | 510,1 k $ | 0,08 % |
| 218 | Host Hotels & Resorts Inc | 20 242 | 508,7 k $ | 0,08 % |
| 219 | Custom Truck One Source Inc | 49 437 | 501,8 k $ | 0,08 % |
| 220 | Copart Inc | 17 218 | 501,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | flatexDEGIRO SE | 11 951 | 500,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | WUXI APPTEC CO LTD | 24 300 | 498,4 k $ | 0,08 % |
| 223 | Remy Cointreau SA | 8 880 | 497,4 k $ | 0,08 % |
| 224 | Warehouses De Pauw CVA | 19 113 | 492,6 k $ | 0,08 % |
| 225 | SoftBank Corp | 348 000 | 488,6 k $ | 0,08 % |
| 226 | Healthcare Realty Trust Inc | 23 235 | 488,2 k $ | 0,08 % |
| 227 | Chevron Corp | 2 447 | 481,6 k $ | 0,08 % |
| 228 | K+S AG | 28 677 | 481,5 k $ | 0,08 % |
| 229 | HDFC Bank Ltd | 60 929 | 477,8 k $ | 0,08 % |
| 230 | Schneider Electric SE | 1 418 | 476 k $ | 0,08 % |
| 231 | Getlink SE | 22 257 | 474,7 k $ | 0,08 % |
| 232 | Fortinet Inc | 2 930 | 474,5 k $ | 0,08 % |
| 233 | Bilfinger SE | 4 929 | 469,4 k $ | 0,08 % |
| 234 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 548 | 469,2 k $ | 0,08 % |
| 235 | TrueBlue Inc | 66 017 | 467,4 k $ | 0,08 % |
| 236 | Astellas Pharma Inc | 33 900 | 466,2 k $ | 0,08 % |
| 237 | Embraer SA | 6 759 | 461,8 k $ | 0,08 % |
| 238 | Royal Unibrew A/S | 6 112 | 460,5 k $ | 0,08 % |
| 239 | Marten Transport Ltd | 31 099 | 460 k $ | 0,08 % |
| 240 | Siemens Energy AG | 2 703 | 459,6 k $ | 0,08 % |
| 241 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1 711 | 458,9 k $ | 0,08 % |
| 242 | Swissquote Group Holding SA | 8 828 | 458,1 k $ | 0,08 % |
| 243 | UDR Inc | 11 976 | 457 k $ | 0,08 % |
| 244 | Valterra Platinum Ltd | 6 029 | 456,8 k $ | 0,08 % |
| 245 | Cardinal Health Inc | 1 982 | 455,9 k $ | 0,08 % |
| 246 | Tesla Inc | 1 458 | 453,7 k $ | 0,08 % |
| 247 | Airbus SE | 1 916 | 447,9 k $ | 0,07 % |
| 248 | NKT A/S | 3 280 | 447,1 k $ | 0,07 % |
| 249 | Dave Inc | 1 194 | 445 k $ | 0,07 % |
| 250 | Sparebanken Norge | 21 400 | 443,9 k $ | 0,07 % |
| 251 | Progressive Corp/The | 2 097 | 443,3 k $ | 0,07 % |
| 252 | ONEOK Inc | 4 867 | 442 k $ | 0,07 % |
| 253 | Walmart Inc | 3 963 | 440,7 k $ | 0,07 % |
| 254 | Lasertec Corp | 1 900 | 438,7 k $ | 0,07 % |
| 255 | Sempra | 4 946 | 438 k $ | 0,07 % |
| 256 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 782 | 432,9 k $ | 0,07 % |
| 257 | TransDigm Group Inc | 343 | 430,3 k $ | 0,07 % |
| 258 | Analog Devices Inc | 1 165 | 428 k $ | 0,07 % |
| 259 | Kuaishou Technology | 76 600 | 427,3 k $ | 0,07 % |
| 260 | AT&T Inc | 18 343 | 426,5 k $ | 0,07 % |
| 261 | LG Uplus Corp | 41 133 | 426,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Resona Holdings Inc | 31 100 | 426,2 k $ | 0,07 % |
| 263 | Credicorp Ltd | 1 062 | 425,4 k $ | 0,07 % |
| 264 | Duke Energy Corp | 3 384 | 424,5 k $ | 0,07 % |
| 265 | Piraeus Bank SA | 36 638 | 423,1 k $ | 0,07 % |
| 266 | Morgan Stanley | 2 004 | 421,7 k $ | 0,07 % |
| 267 | BNP Paribas SA | 3 324 | 421,4 k $ | 0,07 % |
| 268 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 105 430 | 419,7 k $ | 0,07 % |
| 269 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 23 000 | 418,8 k $ | 0,07 % |
| 270 | Procter & Gamble Co/The | 2 855 | 412,5 k $ | 0,07 % |
| 271 | Haleon PLC | 83 829 | 410,2 k $ | 0,07 % |
| 272 | OEM International AB | 22 174 | 409,8 k $ | 0,07 % |
| 273 | BYD Co Ltd | 34 100 | 408,3 k $ | 0,07 % |
| 274 | CVS Health Corp | 3 899 | 407,2 k $ | 0,07 % |
| 275 | Itau Unibanco Holding SA | 48 083 | 406,8 k $ | 0,07 % |
| 276 | Airbnb Inc | 2 681 | 406,2 k $ | 0,07 % |
| 277 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 17 900 | 406,1 k $ | 0,07 % |
| 278 | Teradyne Inc | 1 099 | 404,1 k $ | 0,07 % |
| 279 | GMR Airports Ltd | 365 198 | 403,6 k $ | 0,07 % |
| 280 | Waste Management Inc | 1 780 | 403,3 k $ | 0,07 % |
| 281 | Alpha Bank SA | 81 729 | 402,7 k $ | 0,07 % |
| 282 | Suncor Energy Inc | 5 975 | 401,2 k $ | 0,07 % |
| 283 | Repsol SA | 13 031 | 400,7 k $ | 0,07 % |
| 284 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 839 | 400,3 k $ | 0,07 % |
| 285 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 202 400 | 393,2 k $ | 0,07 % |
| 286 | Cenergy Holdings SA | 15 788 | 393,2 k $ | 0,07 % |
| 287 | EMCOR Group Inc | 493 | 393,1 k $ | 0,07 % |
| 288 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 509 | 392,2 k $ | 0,07 % |
| 289 | Nokia Oyj | 42 823 | 391,7 k $ | 0,07 % |
| 290 | Aluminum Corp of China Ltd | 273 300 | 388,2 k $ | 0,06 % |
| 291 | Dollar General Corp | 3 047 | 387,1 k $ | 0,06 % |
| 292 | Kite Realty Group Trust | 13 481 | 385,8 k $ | 0,06 % |
| 293 | First Industrial Realty Trust Inc | 5 840 | 384,5 k $ | 0,06 % |
| 294 | Ross Stores Inc | 1 530 | 384,1 k $ | 0,06 % |
| 295 | ATALAYA MINING COPPER SA | 32 067 | 384,1 k $ | 0,06 % |
| 296 | Aena SME SA | 12 378 | 383,5 k $ | 0,06 % |
| 297 | SOL SpA | 5 793 | 380,2 k $ | 0,06 % |
| 298 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15 499 | 375,1 k $ | 0,06 % |
| 299 | Kia Corp | 4 042 | 374,6 k $ | 0,06 % |
| 300 | Alchip Technologies Ltd | 4 000 | 372,4 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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