Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Electric Power Co Inc | 4 002 | 548,7 k $ | 0,09 % |
| 202 | TransDigm Group Inc | 473 | 548,7 k $ | 0,09 % |
| 203 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 127 000 | 546,9 k $ | 0,09 % |
| 204 | Rotork PLC | 128 079 | 539,1 k $ | 0,09 % |
| 205 | RELX PLC | 14 731 | 538,1 k $ | 0,09 % |
| 206 | Century Aluminum Co | 9 008 | 535,4 k $ | 0,09 % |
| 207 | Host Hotels & Resorts Inc | 25 174 | 531,9 k $ | 0,09 % |
| 208 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 554 | 528,5 k $ | 0,09 % |
| 209 | ING Groep NV | 18 177 | 527,2 k $ | 0,09 % |
| 210 | Lasertec Corp | 1 900 | 527 k $ | 0,09 % |
| 211 | Walmart Inc | 3 963 | 522,8 k $ | 0,09 % |
| 212 | Airbus SE | 2 500 | 518,3 k $ | 0,09 % |
| 213 | EVN AG | 15 146 | 515,9 k $ | 0,09 % |
| 214 | MediaTek Inc | 6 000 | 510 k $ | 0,08 % |
| 215 | Graco Inc | 6 351 | 509,8 k $ | 0,08 % |
| 216 | Cross Country Healthcare Inc | 50 359 | 509,6 k $ | 0,08 % |
| 217 | Societe Generale SA | 6 343 | 507,9 k $ | 0,08 % |
| 218 | General Electric Co | 1 739 | 504,2 k $ | 0,08 % |
| 219 | International Container Terminal Services Inc | 43 260 | 503,3 k $ | 0,08 % |
| 220 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6 385 | 499,4 k $ | 0,08 % |
| 221 | Getlink SE | 22 257 | 498,7 k $ | 0,08 % |
| 222 | TGS ASA | 30 373 | 496,9 k $ | 0,08 % |
| 223 | Geberit AG | 735 | 496,7 k $ | 0,08 % |
| 224 | Kia Corp | 4 790 | 495,8 k $ | 0,08 % |
| 225 | Uber Technologies Inc | 6 532 | 487,4 k $ | 0,08 % |
| 226 | Hoya Corp | 2 600 | 486,8 k $ | 0,08 % |
| 227 | Astellas Pharma Inc | 33 900 | 486,2 k $ | 0,08 % |
| 228 | Cigna Group/The | 1 663 | 483,2 k $ | 0,08 % |
| 229 | Valterra Platinum Ltd | 6 029 | 482,3 k $ | 0,08 % |
| 230 | AT&T Inc | 18 343 | 479,3 k $ | 0,08 % |
| 231 | Next PLC | 2 709 | 477,8 k $ | 0,08 % |
| 232 | Colgate-Palmolive Co | 5 544 | 473,2 k $ | 0,08 % |
| 233 | Chevron Corp | 2 447 | 473 k $ | 0,08 % |
| 234 | Azimut Holding SpA | 11 121 | 472,2 k $ | 0,08 % |
| 235 | Copart Inc | 14 228 | 471,1 k $ | 0,08 % |
| 236 | SoftBank Corp | 332 100 | 470,8 k $ | 0,08 % |
| 237 | Sempra | 4 946 | 470,5 k $ | 0,08 % |
| 238 | GE Vernova Inc | 434 | 470,2 k $ | 0,08 % |
| 239 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 105 430 | 467,2 k $ | 0,08 % |
| 240 | EMCOR Group Inc | 520 | 463,7 k $ | 0,08 % |
| 241 | Segro PLC | 48 394 | 462,7 k $ | 0,08 % |
| 242 | CK Hutchison Holdings Ltd | 55 000 | 461,6 k $ | 0,08 % |
| 243 | Vertiv Holdings Co | 1 404 | 461,2 k $ | 0,08 % |
| 244 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1 079 | 461,1 k $ | 0,08 % |
| 245 | TS Financial Holding Co Ltd | 604 000 | 459,1 k $ | 0,08 % |
| 246 | Booking Holdings Inc | 2 725 | 458,8 k $ | 0,08 % |
| 247 | AAC Technologies Holdings Inc | 99 500 | 456,7 k $ | 0,08 % |
| 248 | Louisiana-Pacific Corp | 6 322 | 456,4 k $ | 0,08 % |
| 249 | Teck Resources Ltd | 7 816 | 456,3 k $ | 0,08 % |
| 250 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 14 500 | 452 k $ | 0,08 % |
| 251 | ONEOK Inc | 4 867 | 450 k $ | 0,07 % |
| 252 | Palantir Technologies Inc | 3 224 | 448,5 k $ | 0,07 % |
| 253 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 106 500 | 448,4 k $ | 0,07 % |
| 254 | Intuit Inc | 1 153 | 447,9 k $ | 0,07 % |
| 255 | Lumentum Holdings Inc | 494 | 445,7 k $ | 0,07 % |
| 256 | Fresnillo PLC | 9 943 | 444,3 k $ | 0,07 % |
| 257 | Hiscox Ltd | 20 983 | 443,7 k $ | 0,07 % |
| 258 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6 900 | 442,5 k $ | 0,07 % |
| 259 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15 499 | 441,9 k $ | 0,07 % |
| 260 | LG Uplus Corp | 41 133 | 439,7 k $ | 0,07 % |
| 261 | Resona Holdings Inc | 35 200 | 439,5 k $ | 0,07 % |
| 262 | Duke Energy Corp | 3 384 | 438,4 k $ | 0,07 % |
| 263 | TrueBlue Inc | 79 227 | 435 k $ | 0,07 % |
| 264 | Healthcare Realty Trust Inc | 23 235 | 434,5 k $ | 0,07 % |
| 265 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9 300 | 433,4 k $ | 0,07 % |
| 266 | NatWest Group PLC | 54 268 | 429,7 k $ | 0,07 % |
| 267 | MasTec Inc | 1 088 | 428,7 k $ | 0,07 % |
| 268 | AbbVie Inc | 2 012 | 425,2 k $ | 0,07 % |
| 269 | WuXi AppTec Co Ltd | 24 300 | 425,1 k $ | 0,07 % |
| 270 | Progressive Corp/The | 2 097 | 422,1 k $ | 0,07 % |
| 271 | Procter & Gamble Co/The | 2 855 | 419,9 k $ | 0,07 % |
| 272 | Novo Nordisk A/S | 9 951 | 419 k $ | 0,07 % |
| 273 | Itau Unibanco Holding SA | 48 083 | 418,3 k $ | 0,07 % |
| 274 | Remy Cointreau SA | 8 880 | 418 k $ | 0,07 % |
| 275 | Airtac International Group | 9 000 | 415,9 k $ | 0,07 % |
| 276 | Delta Electronics Inc | 6 000 | 414,3 k $ | 0,07 % |
| 277 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 712 | 414,2 k $ | 0,07 % |
| 278 | Imperial Brands PLC | 10 849 | 412,9 k $ | 0,07 % |
| 279 | Suncor Energy Inc | 5 975 | 409,4 k $ | 0,07 % |
| 280 | SigmaRoc PLC | 242 661 | 408,3 k $ | 0,07 % |
| 281 | Vale SA | 24 720 | 404,4 k $ | 0,07 % |
| 282 | InterGlobe Aviation Ltd | 8 723 | 400,8 k $ | 0,07 % |
| 283 | Essex Property Trust Inc | 1 521 | 400,3 k $ | 0,07 % |
| 284 | Canadian Natural Resources Ltd | 8 380 | 400 k $ | 0,07 % |
| 285 | Adobe Inc | 1 609 | 396 k $ | 0,07 % |
| 286 | Aluminum Corp of China Ltd | 229 100 | 393,2 k $ | 0,07 % |
| 287 | SOL SpA | 5 793 | 392 k $ | 0,07 % |
| 288 | Dexcom Inc | 6 569 | 391,2 k $ | 0,07 % |
| 289 | GSK PLC | 14 822 | 389,5 k $ | 0,06 % |
| 290 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 13 592 | 388,7 k $ | 0,06 % |
| 291 | ORIX Corp | 11 572 | 386,6 k $ | 0,06 % |
| 292 | First Quantum Minerals Ltd | 15 759 | 385,9 k $ | 0,06 % |
| 293 | Tokyo Electron Ltd | 1 300 | 385,6 k $ | 0,06 % |
| 294 | Elecnor SA | 8 601 | 382,9 k $ | 0,06 % |
| 295 | KB Financial Group Inc | 3 513 | 381,3 k $ | 0,06 % |
| 296 | Las Vegas Sands Corp | 6 980 | 381,2 k $ | 0,06 % |
| 297 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46 767 | 380,3 k $ | 0,06 % |
| 298 | Enbridge Inc | 6 830 | 378,8 k $ | 0,06 % |
| 299 | Intuitive Surgical Inc | 826 | 378 k $ | 0,06 % |
| 300 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 202 400 | 376,1 k $ | 0,06 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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