Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Take-Two Interactive Software Inc | 1 759 | 376 k $ | 0,06 % |
| 302 | Impala Platinum Holdings Ltd | 26 987 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 303 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11 044 | 375,4 k $ | 0,06 % |
| 304 | TAG Immobilien AG | 21 578 | 375 k $ | 0,06 % |
| 305 | Exosens SAS | 4 857 | 371 k $ | 0,06 % |
| 306 | Smith & Nephew PLC | 23 900 | 369,3 k $ | 0,06 % |
| 307 | Equifax Inc | 2 119 | 368,6 k $ | 0,06 % |
| 308 | Embraer SA | 5 864 | 367,7 k $ | 0,06 % |
| 309 | WEG SA | 40 448 | 366,4 k $ | 0,06 % |
| 310 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14 518 | 364,2 k $ | 0,06 % |
| 311 | Fox Corp | 6 343 | 361,7 k $ | 0,06 % |
| 312 | Siemens Energy AG | 1 697 | 360 k $ | 0,06 % |
| 313 | Seabridge Gold Inc | 12 877 | 359,7 k $ | 0,06 % |
| 314 | Home Depot Inc/The | 1 091 | 358,7 k $ | 0,06 % |
| 315 | UDR Inc | 9 840 | 357,6 k $ | 0,06 % |
| 316 | Renesas Electronics Corp | 17 200 | 357,1 k $ | 0,06 % |
| 317 | Swiss Prime Site AG | 2 058 | 356,9 k $ | 0,06 % |
| 318 | Industria de Diseno Textil SA | 5 942 | 356 k $ | 0,06 % |
| 319 | NKT A/S | 2 399 | 353,3 k $ | 0,06 % |
| 320 | Xcel Energy Inc | 4 254 | 352,9 k $ | 0,06 % |
| 321 | Dollar General Corp | 3 045 | 352,9 k $ | 0,06 % |
| 322 | Kite Realty Group Trust | 13 481 | 352,7 k $ | 0,06 % |
| 323 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3 819 | 352 k $ | 0,06 % |
| 324 | Cembre SpA | 3 843 | 351,8 k $ | 0,06 % |
| 325 | Anglo American PLC | 7 138 | 351,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Teradyne Inc | 1 022 | 351 k $ | 0,06 % |
| 327 | BNP Paribas SA | 3 324 | 349,8 k $ | 0,06 % |
| 328 | Basler AG | 16 224 | 349,6 k $ | 0,06 % |
| 329 | Fortune Electric Co Ltd | 12 000 | 347,5 k $ | 0,06 % |
| 330 | United Utilities Group PLC | 17 394 | 345,5 k $ | 0,06 % |
| 331 | Localiza Rent a Car SA | 37 223 | 345,1 k $ | 0,06 % |
| 332 | MercadoLibre Inc | 191 | 342,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | Vodafone Group PLC | 212 417 | 339,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Aena SME SA | 12 378 | 338,1 k $ | 0,06 % |
| 335 | Tyson Foods Inc | 5 273 | 337,8 k $ | 0,06 % |
| 336 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 509 | 337,1 k $ | 0,06 % |
| 337 | VICI Properties Inc | 11 543 | 337,1 k $ | 0,06 % |
| 338 | Inpex Corp | 12 800 | 333,8 k $ | 0,06 % |
| 339 | Drax Group PLC | 27 690 | 332,8 k $ | 0,06 % |
| 340 | Asahi Group Holdings Ltd | 33 500 | 331,9 k $ | 0,06 % |
| 341 | Virbac SACA | 757 | 331,6 k $ | 0,06 % |
| 342 | Bank Hapoalim BM | 12 328 | 331 k $ | 0,06 % |
| 343 | Alpha Bank SA | 81 729 | 329,7 k $ | 0,05 % |
| 344 | Royal Unibrew A/S | 4 927 | 329,4 k $ | 0,05 % |
| 345 | Brambles Ltd | 20 068 | 327,2 k $ | 0,05 % |
| 346 | Transurban Group | 32 177 | 326,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Altria Group, Inc. | 4 485 | 325,8 k $ | 0,05 % |
| 348 | Sparebanken Norge | 14 965 | 325,3 k $ | 0,05 % |
| 349 | ElvalHalcor SA | 68 623 | 323,3 k $ | 0,05 % |
| 350 | NextEra Energy Inc | 3 282 | 321,2 k $ | 0,05 % |
| 351 | 8x8 Inc | 166 805 | 320,3 k $ | 0,05 % |
| 352 | NXP Semiconductors NV | 1 088 | 319,4 k $ | 0,05 % |
| 353 | Kinder Morgan, Inc. | 9 622 | 316,3 k $ | 0,05 % |
| 354 | Infineon Technologies AG | 4 691 | 315,3 k $ | 0,05 % |
| 355 | Universal Music Group NV | 15 049 | 315,1 k $ | 0,05 % |
| 356 | Trip.com Group Ltd | 5 811 | 315 k $ | 0,05 % |
| 357 | Gilead Sciences Inc | 2 401 | 314,1 k $ | 0,05 % |
| 358 | Morgan Sindall Group PLC | 4 929 | 314 k $ | 0,05 % |
| 359 | Link REIT | 62 400 | 313,7 k $ | 0,05 % |
| 360 | Glencore PLC | 40 416 | 313,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | Omega Healthcare Investors Inc | 6 658 | 312,7 k $ | 0,05 % |
| 362 | SBM Offshore NV | 7 298 | 312,2 k $ | 0,05 % |
| 363 | Fresenius Medical Care AG | 6 874 | 311,7 k $ | 0,05 % |
| 364 | Baidu Inc | 19 750 | 311,2 k $ | 0,05 % |
| 365 | Aker Solutions ASA | 68 065 | 310,4 k $ | 0,05 % |
| 366 | Diageo PLC | 15 389 | 309,4 k $ | 0,05 % |
| 367 | YPF SA | 6 824 | 308,2 k $ | 0,05 % |
| 368 | TotalEnergies SE | 3 304 | 307,6 k $ | 0,05 % |
| 369 | Comcast Corp | 11 348 | 306,8 k $ | 0,05 % |
| 370 | Mitsubishi Electric Corp | 7 600 | 305,2 k $ | 0,05 % |
| 371 | IDEXX Laboratories Inc | 542 | 304 k $ | 0,05 % |
| 372 | Scentre Group | 112 137 | 302 k $ | 0,05 % |
| 373 | Akbank TAS | 184 853 | 300,6 k $ | 0,05 % |
| 374 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 440 | 299,7 k $ | 0,05 % |
| 375 | Bank of Nova Scotia/The | 3 838 | 298,6 k $ | 0,05 % |
| 376 | Solstice Advanced Materials Inc | 3 626 | 297,2 k $ | 0,05 % |
| 377 | Santos Ltd | 51 295 | 295,1 k $ | 0,05 % |
| 378 | Xvivo Perfusion AB | 9 894 | 294,9 k $ | 0,05 % |
| 379 | Tecnicas Reunidas SA | 6 963 | 292,9 k $ | 0,05 % |
| 380 | BP PLC | 36 994 | 292 k $ | 0,05 % |
| 381 | AstraZeneca PLC | 1 529 | 290,7 k $ | 0,05 % |
| 382 | BAE Systems PLC | 10 353 | 287,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Tata Steel Ltd | 128 023 | 287,5 k $ | 0,05 % |
| 384 | Outfront Media Inc | 9 311 | 287,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | Odfjell Drilling Ltd | 26 672 | 286,5 k $ | 0,05 % |
| 386 | eBay Inc | 2 769 | 286,5 k $ | 0,05 % |
| 387 | Roche Holding AG | 698 | 285,8 k $ | 0,05 % |
| 388 | STMicroelectronics NV | 5 174 | 285,1 k $ | 0,05 % |
| 389 | Centene Corp | 5 307 | 284,9 k $ | 0,05 % |
| 390 | Repsol SA | 10 640 | 284,7 k $ | 0,05 % |
| 391 | Bank of Montreal | 1 868 | 284,4 k $ | 0,05 % |
| 392 | Shell PLC | 6 261 | 284,2 k $ | 0,05 % |
| 393 | NN Group NV | 3 237 | 283,5 k $ | 0,05 % |
| 394 | Zijin Gold International Co Ltd | 14 641 | 283,4 k $ | 0,05 % |
| 395 | Aflac Inc | 2 492 | 283,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Engie SA | 8 571 | 283 k $ | 0,05 % |
| 397 | Range Resources Corp | 6 502 | 282,8 k $ | 0,05 % |
| 398 | Manulife Financial Corp | 7 189 | 282,7 k $ | 0,05 % |
| 399 | Vale SA | 17 079 | 280 k $ | 0,05 % |
| 400 | HSBC Holdings PLC | 15 272 | 279,9 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multi-Asset Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055522