Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vale SA | 24 720 | 372,3 k $ | 0,06 % |
| 302 | Enbridge Inc | 6 830 | 371,6 k $ | 0,06 % |
| 303 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 23 500 | 369,7 k $ | 0,06 % |
| 304 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 9 000 | 363,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | Cembre SpA | 3 843 | 363 k $ | 0,06 % |
| 306 | Home Depot Inc/The | 1 091 | 362,2 k $ | 0,06 % |
| 307 | Intesa Sanpaolo SpA | 47 844 | 361,8 k $ | 0,06 % |
| 308 | Obic Co Ltd | 12 800 | 361 k $ | 0,06 % |
| 309 | Sony Group Corp | 15 300 | 358,3 k $ | 0,06 % |
| 310 | ElvalHalcor SA | 82 957 | 358,3 k $ | 0,06 % |
| 311 | Datadog Inc | 1 334 | 357,5 k $ | 0,06 % |
| 312 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 72 741 | 357,3 k $ | 0,06 % |
| 313 | Bank of Nova Scotia/The | 4 061 | 356,2 k $ | 0,06 % |
| 314 | Asahi Group Holdings Ltd | 34 000 | 356,1 k $ | 0,06 % |
| 315 | Aristocrat Leisure Ltd | 7 870 | 355,4 k $ | 0,06 % |
| 316 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 554 | 354,9 k $ | 0,06 % |
| 317 | AQ Group AB | 16 428 | 354,2 k $ | 0,06 % |
| 318 | Unimicron Technology Corp | 15 000 | 353,3 k $ | 0,06 % |
| 319 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 494 | 352,7 k $ | 0,06 % |
| 320 | Fortune Electric Co Ltd | 16 000 | 350,1 k $ | 0,06 % |
| 321 | Impala Platinum Holdings Ltd | 31 611 | 348,2 k $ | 0,06 % |
| 322 | BioGaia AB | 28 628 | 347,8 k $ | 0,06 % |
| 323 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 17 200 | 347,4 k $ | 0,06 % |
| 324 | TAG Immobilien AG | 21 578 | 343,6 k $ | 0,06 % |
| 325 | Baker Hughes Co | 5 646 | 341,5 k $ | 0,06 % |
| 326 | Dexcom Inc | 4 070 | 339,6 k $ | 0,06 % |
| 327 | HSBC HOLDINGS PLC | 15 804 | 339,1 k $ | 0,06 % |
| 328 | Vodafone Group PLC | 212 417 | 337,2 k $ | 0,06 % |
| 329 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 17 268 | 335,2 k $ | 0,06 % |
| 330 | OVS SPA | 46 284 | 334,8 k $ | 0,06 % |
| 331 | Infineon Technologies AG | 4 691 | 334,4 k $ | 0,06 % |
| 332 | Fox Corp | 6 429 | 333,9 k $ | 0,06 % |
| 333 | Bank of Montreal | 1 856 | 332,9 k $ | 0,06 % |
| 334 | Xcel Energy Inc | 4 254 | 332,7 k $ | 0,06 % |
| 335 | Seabridge Gold Inc | 12 877 | 332,2 k $ | 0,06 % |
| 336 | Hoist Finance AB | 14 234 | 322,8 k $ | 0,05 % |
| 337 | Zijin Gold International Co Ltd | 21 441 | 321,5 k $ | 0,05 % |
| 338 | Exosens SAS | 4 857 | 320,8 k $ | 0,05 % |
| 339 | NextEra Energy Inc | 3 677 | 319,6 k $ | 0,05 % |
| 340 | Manulife Financial Corp | 7 189 | 319,3 k $ | 0,05 % |
| 341 | Amphenol Corp | 1 985 | 319 k $ | 0,05 % |
| 342 | Mycronic AB | 9 629 | 318,1 k $ | 0,05 % |
| 343 | Aflac Inc | 2 492 | 317,7 k $ | 0,05 % |
| 344 | Palantir Technologies Inc | 2 576 | 317 k $ | 0,05 % |
| 345 | eBay Inc | 2 769 | 315,7 k $ | 0,05 % |
| 346 | Beijer Alma AB | 10 090 | 315,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14 518 | 315,6 k $ | 0,05 % |
| 348 | Gilead Sciences Inc | 2 401 | 312,6 k $ | 0,05 % |
| 349 | Link REIT | 62 400 | 311,5 k $ | 0,05 % |
| 350 | NN Group NV | 3 294 | 309,8 k $ | 0,05 % |
| 351 | Mitsubishi Corp | 10 300 | 309,6 k $ | 0,05 % |
| 352 | Scentre Group | 112 137 | 308,9 k $ | 0,05 % |
| 353 | MetLife Inc | 3 192 | 306,8 k $ | 0,05 % |
| 354 | SCREEN Holdings Co Ltd | 4 000 | 306,6 k $ | 0,05 % |
| 355 | Altria Group Inc | 4 485 | 306,5 k $ | 0,05 % |
| 356 | Unipol Assicurazioni SpA | 9 784 | 306,1 k $ | 0,05 % |
| 357 | Reply SpA | 2 395 | 305,4 k $ | 0,05 % |
| 358 | Roche Holding AG | 698 | 305,2 k $ | 0,05 % |
| 359 | Japan Metropolitan Fund Invest | 412 | 304,9 k $ | 0,05 % |
| 360 | Coca-Cola Co/The | 3 477 | 304,6 k $ | 0,05 % |
| 361 | VICI Properties Inc | 11 543 | 304,2 k $ | 0,05 % |
| 362 | Allianz SE | 605 | 302 k $ | 0,05 % |
| 363 | Basler AG | 10 412 | 300,8 k $ | 0,05 % |
| 364 | LyondellBasell Industries NV | 4 836 | 300,2 k $ | 0,05 % |
| 365 | Bank Hapoalim BM | 12 328 | 300 k $ | 0,05 % |
| 366 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7 898 | 299,8 k $ | 0,05 % |
| 367 | Morgan Sindall Group PLC | 4 929 | 297,7 k $ | 0,05 % |
| 368 | Nordea Bank Abp | 14 712 | 297,1 k $ | 0,05 % |
| 369 | Outfront Media Inc | 9 311 | 296,7 k $ | 0,05 % |
| 370 | Bharti Airtel Ltd | 14 349 | 296,6 k $ | 0,05 % |
| 371 | Shriram Finance Ltd | 26 987 | 296,2 k $ | 0,05 % |
| 372 | Virbac SACA | 757 | 294,9 k $ | 0,05 % |
| 373 | TotalEnergies SE | 3 304 | 293,5 k $ | 0,05 % |
| 374 | Inpex Corp | 12 800 | 293,3 k $ | 0,05 % |
| 375 | BAE SYSTEMS PLC | 10 353 | 292,7 k $ | 0,05 % |
| 376 | Uber Technologies Inc | 4 157 | 292,5 k $ | 0,05 % |
| 377 | Novo Nordisk A/S | 6 180 | 291,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | Lodha Developers Ltd | 22 215 | 290,3 k $ | 0,05 % |
| 379 | Travelers Cos Inc/The | 774 | 289,8 k $ | 0,05 % |
| 380 | Freeport-McMoRan Inc | 4 615 | 289 k $ | 0,05 % |
| 381 | Standard Bank Group Ltd | 14 435 | 288,5 k $ | 0,05 % |
| 382 | British American Tobacco PLC | 4 702 | 285,5 k $ | 0,05 % |
| 383 | Santos Ltd | 51 295 | 284,3 k $ | 0,05 % |
| 384 | BP PLC | 36 994 | 279,5 k $ | 0,05 % |
| 385 | Anglo American PLC | 5 516 | 278,6 k $ | 0,05 % |
| 386 | Mitsubishi Electric Corp | 7 600 | 277 k $ | 0,05 % |
| 387 | Fujitsu Ltd | 11 900 | 275,6 k $ | 0,05 % |
| 388 | MTN Group Ltd | 22 213 | 275,5 k $ | 0,05 % |
| 389 | DRAX GROUP PLC | 27 690 | 275,4 k $ | 0,05 % |
| 390 | Cigna Group/The | 983 | 274,3 k $ | 0,05 % |
| 391 | Vonovia SE | 11 283 | 273,9 k $ | 0,05 % |
| 392 | Baidu Inc | 19 750 | 273,5 k $ | 0,05 % |
| 393 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 41 000 | 273,2 k $ | 0,05 % |
| 394 | Trip.com Group Ltd | 5 811 | 273,2 k $ | 0,05 % |
| 395 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 299 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Comcast Corp | 11 348 | 271,9 k $ | 0,05 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 4 687 | 271,7 k $ | 0,05 % |
| 398 | STMicroelectronics NV | 5 174 | 271,5 k $ | 0,05 % |
| 399 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 356 | 271,5 k $ | 0,05 % |
| 400 | Interparfums SA | 9 540 | 271,2 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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