Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Consolidated Edison Inc | 2 480 | 269,9 k $ | 0,04 % |
| 402 | Power Corp of Canada | 3 934 | 268,8 k $ | 0,04 % |
| 403 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 893 | 268,6 k $ | 0,04 % |
| 404 | Engie SA | 8 571 | 268 k $ | 0,04 % |
| 405 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 184 | 267,4 k $ | 0,04 % |
| 406 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 200 | 266,1 k $ | 0,04 % |
| 407 | SHELL PLC | 5 767 | 264,7 k $ | 0,04 % |
| 408 | Iberdrola SA | 11 103 | 264,1 k $ | 0,04 % |
| 409 | EOG Resources Inc | 1 773 | 263,6 k $ | 0,04 % |
| 410 | Republic Services Inc | 1 246 | 262,3 k $ | 0,04 % |
| 411 | Tecan Group AG | 1 128 | 262,2 k $ | 0,04 % |
| 412 | MasTec Inc | 996 | 262 k $ | 0,04 % |
| 413 | Range Resources Corp | 6 502 | 261 k $ | 0,04 % |
| 414 | AstraZeneca PLC | 1 529 | 261 k $ | 0,04 % |
| 415 | Kinder Morgan Inc | 8 099 | 260,6 k $ | 0,04 % |
| 416 | Hoya Corp | 1 700 | 260,6 k $ | 0,04 % |
| 417 | Banco BTG Pactual SA | 23 239 | 260,4 k $ | 0,04 % |
| 418 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4 500 | 259,4 k $ | 0,04 % |
| 419 | AMETEK Inc | 1 069 | 258,4 k $ | 0,04 % |
| 420 | McKesson Corp | 301 | 257,7 k $ | 0,04 % |
| 421 | Vale SA | 17 079 | 257 k $ | 0,04 % |
| 422 | KBC Ancora | 2 504 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 423 | Advanced Micro Devices Inc | 537 | 255,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | Tata Steel Ltd | 128 023 | 255 k $ | 0,04 % |
| 425 | Exelon Corp | 5 533 | 253,5 k $ | 0,04 % |
| 426 | Unicaja Banco SA | 65 936 | 253,3 k $ | 0,04 % |
| 427 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 87 059 | 252,6 k $ | 0,04 % |
| 428 | Novartis AG | 1 615 | 252,1 k $ | 0,04 % |
| 429 | ConocoPhillips | 2 092 | 252 k $ | 0,04 % |
| 430 | Elecnor SA | 6 372 | 251,7 k $ | 0,04 % |
| 431 | FLSmidth & Co A/S | 3 365 | 251,3 k $ | 0,04 % |
| 432 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 000 | 250 k $ | 0,04 % |
| 433 | Fresenius SE & Co KGaA | 4 862 | 249,8 k $ | 0,04 % |
| 434 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 544 | 249,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | NXP Semiconductors NV | 1 088 | 249,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Hochschild Mining PLC | 42 605 | 248,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Brambles Ltd | 18 044 | 248,1 k $ | 0,04 % |
| 438 | Rush Street Interactive Inc | 9 206 | 247,7 k $ | 0,04 % |
| 439 | Cintas Corp | 1 208 | 247,2 k $ | 0,04 % |
| 440 | Nordic Semiconductor ASA | 14 737 | 247,1 k $ | 0,04 % |
| 441 | CHENIERE ENERGY INC | 937 | 247 k $ | 0,04 % |
| 442 | Chemometec A/S | 3 659 | 244,1 k $ | 0,04 % |
| 443 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 32 500 | 243,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | Robertet SA | 263 | 242,1 k $ | 0,04 % |
| 445 | Mama's Creations Inc | 13 097 | 241,4 k $ | 0,04 % |
| 446 | Elevance Health Inc | 642 | 241,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | SOFTCAT PLC | 9 249 | 240,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | Aedifica SA | 2 966 | 240,4 k $ | 0,04 % |
| 449 | KB Financial Group Inc | 2 023 | 239,2 k $ | 0,04 % |
| 450 | Equifax Inc | 1 382 | 238,6 k $ | 0,04 % |
| 451 | Stryker Corp | 732 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 452 | AAK AB | 10 995 | 238,4 k $ | 0,04 % |
| 453 | Motorola Solutions Inc | 546 | 237,9 k $ | 0,04 % |
| 454 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3 546 | 237,8 k $ | 0,04 % |
| 455 | China Resources Land Ltd | 56 000 | 237,3 k $ | 0,04 % |
| 456 | Eternal Ltd | 74 721 | 237 k $ | 0,04 % |
| 457 | MAREX GROUP LTD | 3 645 | 236,6 k $ | 0,04 % |
| 458 | Techtronic Industries Co Ltd | 14 000 | 236,4 k $ | 0,04 % |
| 459 | Avanza Bank Holding AB | 5 749 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 460 | Amgen Inc | 613 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Protector Forsikring ASA | 4 527 | 235,9 k $ | 0,04 % |
| 462 | Transurban Group | 22 661 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 463 | EDP SA | 45 695 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | American Tower Corp | 1 354 | 234,7 k $ | 0,04 % |
| 465 | McDonald's Corp | 866 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 466 | KDDI Corp | 12 700 | 234,2 k $ | 0,04 % |
| 467 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 048 000 | 232,9 k $ | 0,04 % |
| 468 | Tencent Holdings Ltd | 3 790 | 232,8 k $ | 0,04 % |
| 469 | PG&E Corp | 13 378 | 232,5 k $ | 0,04 % |
| 470 | Wolters Kluwer NV | 2 966 | 232,1 k $ | 0,04 % |
| 471 | Sea Ltd | 2 155 | 230 k $ | 0,04 % |
| 472 | Eiffage SA | 1 614 | 229,8 k $ | 0,04 % |
| 473 | Japan Post Holdings Co Ltd | 15 400 | 229,8 k $ | 0,04 % |
| 474 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28 200 | 229,1 k $ | 0,04 % |
| 475 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 95 000 | 229 k $ | 0,04 % |
| 476 | Land Securities Group PLC | 23 973 | 228,3 k $ | 0,04 % |
| 477 | AP Moller - Maersk A/S | 85 | 228,1 k $ | 0,04 % |
| 478 | Tecnicas Reunidas SA | 6 963 | 227,9 k $ | 0,04 % |
| 479 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 3 048 | 227,2 k $ | 0,04 % |
| 480 | Bridgestone Corp | 9 100 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 481 | Goldman Sachs Group Inc/The | 223 | 227,1 k $ | 0,04 % |
| 482 | InterGlobe Aviation Ltd | 4 169 | 226,8 k $ | 0,04 % |
| 483 | United Utilities Group PLC | 12 178 | 226,8 k $ | 0,04 % |
| 484 | SITIME CORP | 422 | 225,9 k $ | 0,04 % |
| 485 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 854 | 225,4 k $ | 0,04 % |
| 486 | Ambev SA | 71 343 | 225 k $ | 0,04 % |
| 487 | Centene Corp | 3 613 | 224,8 k $ | 0,04 % |
| 488 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4 045 | 223,9 k $ | 0,04 % |
| 489 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 998 | 223,9 k $ | 0,04 % |
| 490 | AddLife AB | 13 135 | 223 k $ | 0,04 % |
| 491 | Aeroports de Paris SA | 1 601 | 222,9 k $ | 0,04 % |
| 492 | ENEOS Holdings, Inc. | 26 600 | 222,2 k $ | 0,04 % |
| 493 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 132 | 221,9 k $ | 0,04 % |
| 494 | Ingenia Communities Group | 72 552 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 495 | Fresnillo PLC | 6 617 | 221,8 k $ | 0,04 % |
| 496 | Sodexo SA | 3 351 | 220,7 k $ | 0,04 % |
| 497 | Abbott Laboratories | 2 085 | 220,4 k $ | 0,04 % |
| 498 | Bufab AB | 15 591 | 220,3 k $ | 0,04 % |
| 499 | ABB Ltd | 2 220 | 219 k $ | 0,04 % |
| 500 | Swiss Prime Site AG | 1 342 | 219 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Multi-Asset Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000055522