Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Seagate Technology Holdings PLC | 412 | 277,5 k $ | 0,05 % |
| 402 | Allianz SE | 605 | 276,6 k $ | 0,05 % |
| 403 | Consolidated Edison Inc | 2 480 | 276,5 k $ | 0,05 % |
| 404 | British American Tobacco PLC | 4 702 | 276,1 k $ | 0,05 % |
| 405 | Unipol Assicurazioni SpA | 10 508 | 274,5 k $ | 0,05 % |
| 406 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 87 059 | 274,5 k $ | 0,05 % |
| 407 | Coca-Cola Co/The | 3 477 | 273,8 k $ | 0,05 % |
| 408 | Inficon Holding AG | 1 455 | 270,6 k $ | 0,05 % |
| 409 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1 113 | 270,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | Swissquote Group Holding SA | 533 | 270 k $ | 0,04 % |
| 411 | Shriram Finance Ltd | 26 987 | 269,6 k $ | 0,04 % |
| 412 | First Industrial Realty Trust Inc | 4 336 | 268,9 k $ | 0,04 % |
| 413 | Freeport-McMoRan Inc | 4 615 | 266,7 k $ | 0,04 % |
| 414 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2 100 | 265,9 k $ | 0,04 % |
| 415 | SCREEN Holdings Co Ltd | 4 000 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 416 | CVS Health Corp | 3 165 | 263,6 k $ | 0,04 % |
| 417 | ConocoPhillips | 2 092 | 263,1 k $ | 0,04 % |
| 418 | Ross Stores Inc | 1 154 | 262,9 k $ | 0,04 % |
| 419 | Johnson Matthey PLC | 9 276 | 262,9 k $ | 0,04 % |
| 420 | Cementir Holding NV | 14 659 | 262,1 k $ | 0,04 % |
| 421 | Golden Agri-Resources Ltd | 1 048 000 | 259,8 k $ | 0,04 % |
| 422 | Beijer Alma AB | 8 212 | 259,6 k $ | 0,04 % |
| 423 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 893 | 259 k $ | 0,04 % |
| 424 | Rush Street Interactive Inc | 9 206 | 258,7 k $ | 0,04 % |
| 425 | Aurubis AG | 1 201 | 258,4 k $ | 0,04 % |
| 426 | Cheniere Energy Inc | 937 | 257,6 k $ | 0,04 % |
| 427 | TC Energy Corp | 3 833 | 257 k $ | 0,04 % |
| 428 | Nordea Bank Abp | 13 672 | 256,7 k $ | 0,04 % |
| 429 | Piraeus Bank SA | 26 813 | 256 k $ | 0,04 % |
| 430 | Sony Group Corp | 12 800 | 255,9 k $ | 0,04 % |
| 431 | MetLife Inc | 3 192 | 255,7 k $ | 0,04 % |
| 432 | Exelon Corp | 5 533 | 254,5 k $ | 0,04 % |
| 433 | McDonald's Corp. | 866 | 254,2 k $ | 0,04 % |
| 434 | Ciena Corp | 477 | 251,7 k $ | 0,04 % |
| 435 | Aedifica SA | 2 966 | 251,3 k $ | 0,04 % |
| 436 | Eiffage SA | 1 551 | 250,3 k $ | 0,04 % |
| 437 | EOG Resources Inc | 1 773 | 249,2 k $ | 0,04 % |
| 438 | Lloyds Banking Group PLC | 183 378 | 248,2 k $ | 0,04 % |
| 439 | Sulzer AG | 1 290 | 247,3 k $ | 0,04 % |
| 440 | NPK International Inc | 15 087 | 246,7 k $ | 0,04 % |
| 441 | EastGroup Properties Inc | 1 222 | 245,9 k $ | 0,04 % |
| 442 | T-Mobile US Inc | 1 257 | 245,7 k $ | 0,04 % |
| 443 | McKesson Corp | 301 | 245,4 k $ | 0,04 % |
| 444 | NOBA Bank Group AB | 26 598 | 244,9 k $ | 0,04 % |
| 445 | Hochschild Mining PLC | 28 789 | 244,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | EQT Corp | 4 033 | 242,3 k $ | 0,04 % |
| 447 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4 998 | 242,2 k $ | 0,04 % |
| 448 | GMR Airports Ltd | 236 341 | 241,8 k $ | 0,04 % |
| 449 | Elevance Health Inc | 642 | 241,7 k $ | 0,04 % |
| 450 | DOF Group ASA | 16 204 | 240,9 k $ | 0,04 % |
| 451 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3 048 | 240,9 k $ | 0,04 % |
| 452 | Novartis AG | 1 615 | 240 k $ | 0,04 % |
| 453 | Antero Resources Corp | 6 107 | 239,8 k $ | 0,04 % |
| 454 | Motorola Solutions Inc | 546 | 239,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | American Tower Corp | 1 306 | 238,6 k $ | 0,04 % |
| 456 | SiTime Corp | 422 | 237,2 k $ | 0,04 % |
| 457 | MTN Group Ltd | 18 846 | 236,8 k $ | 0,04 % |
| 458 | Iberdrola SA | 10 083 | 236,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | Travelers Cos Inc/The | 774 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 460 | Tkms AG& Co KGaA | 2 309 | 236,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4 862 | 235,7 k $ | 0,04 % |
| 462 | Vincorion SE | 9 009 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 463 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 41 000 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | China Resources Land Ltd | 56 000 | 234,4 k $ | 0,04 % |
| 465 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8 136 | 234,1 k $ | 0,04 % |
| 466 | National Bank of Canada | 1 544 | 233,1 k $ | 0,04 % |
| 467 | Dave Inc | 855 | 232,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | Israel Discount Bank Ltd | 20 783 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | Coterra Energy Inc | 6 468 | 232,3 k $ | 0,04 % |
| 470 | Amprius Technologies Inc | 10 992 | 231,5 k $ | 0,04 % |
| 471 | Tencent Holdings Ltd | 3 790 | 231,3 k $ | 0,04 % |
| 472 | EFG International AG | 10 731 | 231,1 k $ | 0,04 % |
| 473 | Stryker Corp | 732 | 230,7 k $ | 0,04 % |
| 474 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 10 406 | 229,9 k $ | 0,04 % |
| 475 | United Therapeutics Corp | 402 | 229,7 k $ | 0,04 % |
| 476 | HCA Healthcare Inc | 528 | 229,4 k $ | 0,04 % |
| 477 | ROBLOX Corp | 4 138 | 228,7 k $ | 0,04 % |
| 478 | ABB Ltd | 2 271 | 228,3 k $ | 0,04 % |
| 479 | LG Corp | 3 393 | 227,2 k $ | 0,04 % |
| 480 | Japan Metropolitan Fund Invest | 306 | 226,9 k $ | 0,04 % |
| 481 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1 854 | 226 k $ | 0,04 % |
| 482 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6 400 | 225,4 k $ | 0,04 % |
| 483 | ENEOS Holdings Inc | 26 600 | 225,2 k $ | 0,04 % |
| 484 | Rolls-Royce Holdings PLC | 13 784 | 224,8 k $ | 0,04 % |
| 485 | ON Semiconductor Corp | 2 229 | 224,7 k $ | 0,04 % |
| 486 | XP Inc | 11 715 | 224,5 k $ | 0,04 % |
| 487 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 25 900 | 224,3 k $ | 0,04 % |
| 488 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28 200 | 223,7 k $ | 0,04 % |
| 489 | Accenture PLC | 1 251 | 223,6 k $ | 0,04 % |
| 490 | Paladin Energy Ltd | 26 221 | 222,1 k $ | 0,04 % |
| 491 | Orange SA | 10 611 | 221,7 k $ | 0,04 % |
| 492 | Standard Bank Group Ltd | 11 524 | 221,6 k $ | 0,04 % |
| 493 | Banco BTG Pactual SA | 18 471 | 221,3 k $ | 0,04 % |
| 494 | Ichor Holdings Ltd | 3 336 | 220,1 k $ | 0,04 % |
| 495 | CK Asset Holdings Ltd | 35 000 | 219,8 k $ | 0,04 % |
| 496 | Power Corp of Canada | 3 934 | 219,5 k $ | 0,04 % |
| 497 | SBA Communications Corp | 984 | 217,7 k $ | 0,04 % |
| 498 | Alzchem Group AG | 1 115 | 217,6 k $ | 0,04 % |
| 499 | Diodes Inc | 2 026 | 217,1 k $ | 0,04 % |
| 500 | Fujitsu Ltd | 10 600 | 215,2 k $ | 0,04 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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