Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 824 | 218,6 k $ | 0,04 % |
| 502 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3 626 | 218,2 k $ | 0,04 % |
| 503 | Israel Discount Bank Ltd | 20 783 | 217,3 k $ | 0,04 % |
| 504 | T-Mobile US Inc | 1 257 | 217,1 k $ | 0,04 % |
| 505 | Targa Resources Corp | 802 | 216,8 k $ | 0,04 % |
| 506 | Phillips 66 | 1 024 | 216,8 k $ | 0,04 % |
| 507 | OTP Bank Nyrt | 1 465 | 216,7 k $ | 0,04 % |
| 508 | Allstate Corp/The | 818 | 216 k $ | 0,04 % |
| 509 | WEG SA | 23 104 | 215,1 k $ | 0,04 % |
| 510 | Secom Co Ltd | 5 000 | 215 k $ | 0,04 % |
| 511 | CK Asset Holdings Ltd | 35 000 | 213,7 k $ | 0,04 % |
| 512 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 25 900 | 213,4 k $ | 0,04 % |
| 513 | CSX Corp | 4 229 | 213,1 k $ | 0,04 % |
| 514 | Union Pacific Corp | 729 | 213 k $ | 0,04 % |
| 515 | Comer Industries SpA | 3 653 | 212,6 k $ | 0,04 % |
| 516 | HCA Healthcare Inc | 528 | 212,6 k $ | 0,04 % |
| 517 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 672 | 212,6 k $ | 0,04 % |
| 518 | Sterling Infrastructure Inc | 353 | 210,7 k $ | 0,04 % |
| 519 | United Overseas Bank Ltd | 6 200 | 210 k $ | 0,03 % |
| 520 | GSK PLC | 8 101 | 209,8 k $ | 0,03 % |
| 521 | Roivant Sciences Ltd | 6 161 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 522 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 18 900 | 208,8 k $ | 0,03 % |
| 523 | Cencora Inc | 669 | 208,3 k $ | 0,03 % |
| 524 | United Therapeutics Corp | 402 | 208,1 k $ | 0,03 % |
| 525 | Regions Financial Corp | 6 720 | 208 k $ | 0,03 % |
| 526 | Rayonier Inc | 9 536 | 207,7 k $ | 0,03 % |
| 527 | Accenture PLC | 1 251 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 528 | Realty Income Corp | 3 248 | 207,4 k $ | 0,03 % |
| 529 | Japan Real Estate Investment Corp | 270 | 207,3 k $ | 0,03 % |
| 530 | Labcorp Holdings Inc | 668 | 206,5 k $ | 0,03 % |
| 531 | Keyera Corp | 4 845 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 532 | Dollarama Inc | 1 509 | 205,6 k $ | 0,03 % |
| 533 | Chubb Ltd | 586 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 534 | Devon Energy Corp | 4 527 | 204,3 k $ | 0,03 % |
| 535 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 3 800 | 203,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Vicat SACA | 2 680 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 537 | Orange SA | 10 611 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 34 724 | 202,8 k $ | 0,03 % |
| 539 | Flughafen Zurich AG | 689 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 540 | International Consolidated Airlines Group SA | 34 646 | 202 k $ | 0,03 % |
| 541 | Commerzbank AG | 4 643 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 542 | DiscoverIE Group PLC | 19 299 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 543 | West Japan Railway Co | 10 700 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 544 | Galp Energia SGPS SA | 8 752 | 200,4 k $ | 0,03 % |
| 545 | XP Inc | 11 715 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 546 | DR Horton Inc | 1 397 | 199,9 k $ | 0,03 % |
| 547 | Glencore PLC | 27 313 | 199,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | Nokian Renkaat Oyj | 11 354 | 199,6 k $ | 0,03 % |
| 549 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 128 699 | 199,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Ameren Corp | 1 814 | 198,8 k $ | 0,03 % |
| 551 | Auckland International Airport Ltd | 38 780 | 198,5 k $ | 0,03 % |
| 552 | Omron Corp | 5 900 | 198,4 k $ | 0,03 % |
| 553 | Alzchem Group AG | 1 115 | 198 k $ | 0,03 % |
| 554 | Cincinnati Financial Corp | 1 114 | 197,9 k $ | 0,03 % |
| 555 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5 500 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 556 | iA Financial Corp Inc | 1 334 | 197,2 k $ | 0,03 % |
| 557 | DNB Bank ASA | 6 117 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 558 | Accton Technology Corp | 3 000 | 196,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | NOBA Bank Group AB | 22 449 | 196,2 k $ | 0,03 % |
| 560 | PulteGroup Inc | 1 540 | 194,8 k $ | 0,03 % |
| 561 | Gaztransport Et Technigaz SA | 860 | 194,7 k $ | 0,03 % |
| 562 | Capstone Copper Corp | 20 258 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 563 | Rogers Communications Inc | 5 739 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Weichai Power Co Ltd | 46 000 | 194 k $ | 0,03 % |
| 565 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2 749 | 193,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 676 | 193,3 k $ | 0,03 % |
| 567 | VINCORION SE | 9 009 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 568 | Emera Inc | 3 606 | 192,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Banco de Sabadell SA | 49 375 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 570 | TE Connectivity PLC | 930 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 571 | Fortis Inc/Canada | 3 360 | 191,3 k $ | 0,03 % |
| 572 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 855 | 191,2 k $ | 0,03 % |
| 573 | Vertiv Holdings Co | 791 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 574 | W R Berkley Corp | 2 634 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 575 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 6 450 | 190,8 k $ | 0,03 % |
| 576 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 91 700 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 577 | Ichor Holdings Ltd | 2 528 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 578 | SigmaRoc PLC | 114 296 | 190,2 k $ | 0,03 % |
| 579 | Nippon Building Fund Inc | 223 | 188,9 k $ | 0,03 % |
| 580 | Hexatronic Group AB | 47 370 | 188,8 k $ | 0,03 % |
| 581 | NPK International Inc | 15 087 | 188,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | Dexus | 44 793 | 188,3 k $ | 0,03 % |
| 583 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2 259 | 187,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 8 100 | 187,3 k $ | 0,03 % |
| 585 | NTT Inc | 194 800 | 186,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Stockland | 61 632 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 587 | Red Violet Inc | 2 666 | 185 k $ | 0,03 % |
| 588 | Graham Corp | 1 926 | 184,7 k $ | 0,03 % |
| 589 | Markel Group Inc | 98 | 184,5 k $ | 0,03 % |
| 590 | MTR Corp Ltd | 43 500 | 183,8 k $ | 0,03 % |
| 591 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 1 831 544 | 182,7 k $ | 0,03 % |
| 592 | NEXTDC Ltd | 19 338 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 593 | ON Semiconductor Corp | 2 229 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 594 | Annaly Capital Management Inc | 7 993 | 181,6 k $ | 0,03 % |
| 595 | Ecolab Inc | 654 | 181,6 k $ | 0,03 % |
| 596 | Williams Cos Inc/The | 2 532 | 181,1 k $ | 0,03 % |
| 597 | Ciena Corp | 477 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 598 | Vinci SA | 1 270 | 179,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | Hindustan Zinc Ltd | 31 462 | 178,4 k $ | 0,03 % |
| 600 | SBA Communications Corp | 984 | 178,1 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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