Portefeuille de Multi-Asset Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·968 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 601,1 M $ · Dix premières lignes : 13.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 6,7 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 50,6 %
- GB 4,8 %
- HK 4,6 %
- TW 4,1 %
- JP 3,8 %
- KR 3,4 %
- DE 3,3 %
- FR 3,1 %
- CA 3,0 %
- CH 1,9 %
- NL 1,9 %
- IN 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | GB | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | HK | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | TW | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | JP | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | KR | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | DE | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | FR | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | CA | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | CH | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | NL | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | IN | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DR Horton Inc | 1 397 | 214,9 k $ | 0,04 % |
| 502 | EDP SA | 39 406 | 214,8 k $ | 0,04 % |
| 503 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4 045 | 214 k $ | 0,04 % |
| 504 | CareTrust REIT Inc | 5 403 | 213,1 k $ | 0,04 % |
| 505 | Omron Corp | 5 900 | 211,6 k $ | 0,04 % |
| 506 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 95 000 | 210,7 k $ | 0,04 % |
| 507 | PG&E Corp | 12 628 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 508 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 132 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 509 | KDDI Corp | 12 700 | 209,1 k $ | 0,03 % |
| 510 | Aristocrat Leisure Ltd | 6 066 | 209 k $ | 0,03 % |
| 511 | Rogers Communications Inc | 5 739 | 208,9 k $ | 0,03 % |
| 512 | Realty Income Corp | 3 248 | 208,7 k $ | 0,03 % |
| 513 | Targa Resources Corp | 802 | 208,6 k $ | 0,03 % |
| 514 | KT Corp | 9 709 | 208,1 k $ | 0,03 % |
| 515 | Dynavox Group AB | 23 219 | 207,8 k $ | 0,03 % |
| 516 | Avanza Bank Holding AB | 5 749 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 517 | DBS Group Holdings Ltd | 4 500 | 207,6 k $ | 0,03 % |
| 518 | Japan Real Estate Investment Corp | 270 | 206,9 k $ | 0,03 % |
| 519 | Ameren Corp | 1 814 | 206,2 k $ | 0,03 % |
| 520 | Cencora Inc | 669 | 206,1 k $ | 0,03 % |
| 521 | Galp Energia SGPS SA | 8 752 | 205,2 k $ | 0,03 % |
| 522 | Honeywell International Inc | 956 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 523 | Rayonier Inc | 9 536 | 202,3 k $ | 0,03 % |
| 524 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 10 600 | 202,2 k $ | 0,03 % |
| 525 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 842 | 201,9 k $ | 0,03 % |
| 526 | Dexus | 44 793 | 201,5 k $ | 0,03 % |
| 527 | Nordic Semiconductor ASA | 9 828 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 528 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 300 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 85 | 201,3 k $ | 0,03 % |
| 530 | NEXTDC Ltd | 19 338 | 201,1 k $ | 0,03 % |
| 531 | Interpump Group SpA | 4 745 | 199,8 k $ | 0,03 % |
| 532 | Hindustan Zinc Ltd | 31 462 | 199,1 k $ | 0,03 % |
| 533 | Albemarle Corp | 1 011 | 198,9 k $ | 0,03 % |
| 534 | AAK AB | 6 917 | 198 k $ | 0,03 % |
| 535 | International Business Machines Corp. | 855 | 197,5 k $ | 0,03 % |
| 536 | Koninklijke KPN NV | 36 782 | 197 k $ | 0,03 % |
| 537 | TE Connectivity PLC | 930 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 538 | Union Pacific Corp | 729 | 196,5 k $ | 0,03 % |
| 539 | AF Gruppen ASA | 10 175 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 540 | Flughafen Zurich AG | 689 | 195,7 k $ | 0,03 % |
| 541 | Tokio Marine Holdings Inc | 4 300 | 194,9 k $ | 0,03 % |
| 542 | Aeroports de Paris SA | 1 601 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 543 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 609 | 194,5 k $ | 0,03 % |
| 544 | Land Securities Group PLC | 23 973 | 194,4 k $ | 0,03 % |
| 545 | Sun Life Financial Inc | 2 697 | 194,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Banco do Brasil SA | 43 210 | 193,8 k $ | 0,03 % |
| 547 | Viavi Solutions Inc | 3 692 | 193,5 k $ | 0,03 % |
| 548 | Williams Cos Inc/The | 2 532 | 193,2 k $ | 0,03 % |
| 549 | Amgen Inc | 558 | 193,2 k $ | 0,03 % |
| 550 | Dollarama Inc | 1 509 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 551 | Emera Inc | 3 606 | 192,4 k $ | 0,03 % |
| 552 | Commerzbank AG | 4 643 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Vinci SA | 1 270 | 192,2 k $ | 0,03 % |
| 554 | Fortis Inc/Canada | 3 360 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 555 | CSX Corp | 4 229 | 192,1 k $ | 0,03 % |
| 556 | Volution Group PLC | 22 982 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 557 | Regions Financial Corp | 6 720 | 191,9 k $ | 0,03 % |
| 558 | OEM International AB | 12 184 | 191,8 k $ | 0,03 % |
| 559 | Banco de Sabadell SA | 49 375 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 560 | Chubb Ltd | 586 | 191,6 k $ | 0,03 % |
| 561 | Vonovia SE | 7 114 | 191,5 k $ | 0,03 % |
| 562 | Bridgestone Corp | 9 100 | 190,6 k $ | 0,03 % |
| 563 | Power Assets Holdings Ltd | 23 000 | 190,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11 000 | 190,1 k $ | 0,03 % |
| 565 | NTT Inc | 194 800 | 189,8 k $ | 0,03 % |
| 566 | Vicat SACA | 2 680 | 189,5 k $ | 0,03 % |
| 567 | Abbott Laboratories | 2 085 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 568 | Auckland International Airport Ltd | 38 780 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 569 | PulteGroup Inc | 1 540 | 188,4 k $ | 0,03 % |
| 570 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 672 | 188 k $ | 0,03 % |
| 571 | INVISIO AB | 6 480 | 187,5 k $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Building Fund Inc | 223 | 187,5 k $ | 0,03 % |
| 573 | Coca-Cola Consolidated Inc | 914 | 187,4 k $ | 0,03 % |
| 574 | Keyera Corp | 4 845 | 187,2 k $ | 0,03 % |
| 575 | MTR Corp Ltd | 43 500 | 186,3 k $ | 0,03 % |
| 576 | Absa Group Ltd | 13 306 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 577 | Mama's Creations Inc | 13 097 | 185,8 k $ | 0,03 % |
| 578 | Roivant Sciences Ltd | 6 496 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 579 | DNB Bank ASA | 6 117 | 185,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Secom Co Ltd | 5 000 | 183,9 k $ | 0,03 % |
| 581 | Phillips 66 | 1 024 | 183,4 k $ | 0,03 % |
| 582 | Medacta Group SA | 1 007 | 183,4 k $ | 0,03 % |
| 583 | Graham Corp | 1 926 | 183,4 k $ | 0,03 % |
| 584 | Annaly Capital Management Inc | 7 993 | 183 k $ | 0,03 % |
| 585 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5 991 | 182,6 k $ | 0,03 % |
| 586 | Cincinnati Financial Corp | 1 114 | 182,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Sterling Infrastructure Inc | 353 | 182 k $ | 0,03 % |
| 588 | Bilibili Inc | 8 240 | 180,9 k $ | 0,03 % |
| 589 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 724 | 180,8 k $ | 0,03 % |
| 590 | Tourmaline Oil Corp | 3 728 | 180,6 k $ | 0,03 % |
| 591 | Japan Post Holdings Co Ltd | 15 400 | 180,1 k $ | 0,03 % |
| 592 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 1 831 544 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 593 | Allstate Corp/The | 818 | 177,7 k $ | 0,03 % |
| 594 | Magazine Luiza SA | 106 683 | 177,3 k $ | 0,03 % |
| 595 | Nice Ltd | 1 742 | 177 k $ | 0,03 % |
| 596 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 700 | 177 k $ | 0,03 % |
| 597 | United Overseas Bank Ltd | 6 200 | 177 k $ | 0,03 % |
| 598 | Caesars Entertainment Inc | 6 359 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 599 | Telstra Group Ltd. | 45 962 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 600 | Franklin Resources Inc | 5 876 | 176,1 k $ | 0,03 % |