Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Fastenal Co | 3 726 | 177,8 k $ | 0,03 % |
| 602 | Infosys Ltd | 14 763 | 177,6 k $ | 0,03 % |
| 603 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 724 | 176,8 k $ | 0,03 % |
| 604 | Ameriprise Financial Inc | 323 | 176,3 k $ | 0,03 % |
| 605 | KT Corp | 9 709 | 175,6 k $ | 0,03 % |
| 606 | Koninklijke KPN NV | 36 782 | 174,3 k $ | 0,03 % |
| 607 | Norfolk Southern Corp | 519 | 174,1 k $ | 0,03 % |
| 608 | Lagercrantz Group AB | 7 280 | 173,9 k $ | 0,03 % |
| 609 | Paladin Energy Ltd | 26 221 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 610 | Waste Connections Inc | 1 037 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| 611 | UBS Group AG | 3 288 | 173,4 k $ | 0,03 % |
| 612 | Power Assets Holdings Ltd | 23 000 | 173,2 k $ | 0,03 % |
| 613 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4 700 | 173,1 k $ | 0,03 % |
| 614 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 14 825 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 615 | NICE LTD | 1 742 | 171,6 k $ | 0,03 % |
| 616 | Zurich Insurance Group AG | 225 | 171,4 k $ | 0,03 % |
| 617 | Loblaw Cos Ltd | 3 650 | 171,3 k $ | 0,03 % |
| 618 | VeriSign Inc | 587 | 170,2 k $ | 0,03 % |
| 619 | EFG International AG | 8 486 | 168,9 k $ | 0,03 % |
| 620 | XOMETRY INC | 1 967 | 168,6 k $ | 0,03 % |
| 621 | Watches of Switzerland Group PLC | 16 921 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 622 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 149 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 623 | Roper Technologies Inc | 427 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 624 | Diodes Inc | 2 026 | 166,8 k $ | 0,03 % |
| 625 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 578 | 166,2 k $ | 0,03 % |
| 626 | Yum! Brands Inc | 1 084 | 166,2 k $ | 0,03 % |
| 627 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5 991 | 165,9 k $ | 0,03 % |
| 628 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 99 | 165,8 k $ | 0,03 % |
| 629 | Medacta Group SA | 1 007 | 165,8 k $ | 0,03 % |
| 630 | M&T Bank Corp | 672 | 165,5 k $ | 0,03 % |
| 631 | BIM Birlesik Magazalar AS | 20 095 | 165,4 k $ | 0,03 % |
| 632 | SGS SA | 1 394 | 165,2 k $ | 0,03 % |
| 633 | FirstEnergy Corp | 3 417 | 165,1 k $ | 0,03 % |
| 634 | Compass Group PLC | 5 187 | 164,7 k $ | 0,03 % |
| 635 | Tourmaline Oil Corp | 3 728 | 164,6 k $ | 0,03 % |
| 636 | PACS Group Inc | 3 576 | 164,5 k $ | 0,03 % |
| 637 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 900 | 163,6 k $ | 0,03 % |
| 638 | Grifols SA | 14 173 | 162,9 k $ | 0,03 % |
| 639 | Constellation Software Inc/Canada | 76 | 162,8 k $ | 0,03 % |
| 640 | Telstra Group Ltd | 45 962 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 641 | Universal Music Group NV | 9 790 | 162,3 k $ | 0,03 % |
| 642 | Intact Financial Corp | 820 | 161 k $ | 0,03 % |
| 643 | Metro Inc/CN | 2 416 | 160,6 k $ | 0,03 % |
| 644 | United Parcel Service Inc | 1 538 | 160,3 k $ | 0,03 % |
| 645 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 20 400 | 160 k $ | 0,03 % |
| 646 | Quest Diagnostics Inc | 686 | 159,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | HEICO Corp | 621 | 159,8 k $ | 0,03 % |
| 648 | L&C Bio Co Ltd | 4 326 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| 649 | PNC Financial Services Group Inc/The | 630 | 157,4 k $ | 0,03 % |
| 650 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 050 | 157,2 k $ | 0,03 % |
| 651 | Coca-Cola Consolidated Inc | 836 | 157,1 k $ | 0,03 % |
| 652 | Southern Co/The | 1 654 | 156,4 k $ | 0,03 % |
| 653 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 10 406 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 654 | Boyd Gaming Corp | 1 835 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 655 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 4 400 | 156 k $ | 0,03 % |
| 656 | O'Reilly Automotive Inc | 1 735 | 155 k $ | 0,03 % |
| 657 | Best Buy Co Inc | 1 796 | 154,9 k $ | 0,03 % |
| 658 | Subaru Corp | 9 100 | 153,6 k $ | 0,03 % |
| 659 | LG Corp | 2 180 | 153,6 k $ | 0,03 % |
| 660 | Teledyne Technologies Inc | 233 | 152,7 k $ | 0,03 % |
| 661 | Winbond Electronics Corp | 39 000 | 152 k $ | 0,03 % |
| 662 | Elmos Semiconductor SE | 900 | 151,7 k $ | 0,03 % |
| 663 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 42 900 | 151 k $ | 0,03 % |
| 664 | TC Energy Corp | 2 233 | 150,4 k $ | 0,03 % |
| 665 | British Land Co PLC/The | 25 239 | 150,2 k $ | 0,03 % |
| 666 | General Mills Inc | 4 198 | 150,1 k $ | 0,03 % |
| 667 | Atlas Copco AB | 8 085 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 668 | Johnson Matthey PLC | 5 568 | 149,6 k $ | 0,02 % |
| 669 | Super Group SGHC Ltd | 10 642 | 149 k $ | 0,02 % |
| 670 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 155 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 671 | EastGroup Properties Inc | 706 | 147,6 k $ | 0,02 % |
| 672 | Shinsegae Inc | 501 | 147,5 k $ | 0,02 % |
| 673 | Lowe's Cos Inc | 703 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 674 | Segro PLC | 11 204 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 675 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 5 753 | 145,7 k $ | 0,02 % |
| 676 | Telefonica SA | 35 204 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 677 | Kimberly-Clark Corp | 1 331 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 678 | Veralto Corp | 1 543 | 145,3 k $ | 0,02 % |
| 679 | Subsea 7 SA | 4 341 | 145 k $ | 0,02 % |
| 680 | China Overseas Land & Investment Ltd | 84 000 | 144,9 k $ | 0,02 % |
| 681 | Marsh & McLennan Cos Inc | 762 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Target Corp | 1 000 | 144,5 k $ | 0,02 % |
| 683 | ROBLOX Corp | 4 049 | 144,1 k $ | 0,02 % |
| 684 | DT MIDSTREAM INC | 1 042 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 685 | CGI Inc | 1 952 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 686 | Universal Health Services Inc | 848 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 687 | Darden Restaurants Inc | 701 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 688 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 142,6 k $ | 0,02 % |
| 689 | Jacobs Solutions Inc | 1 056 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 690 | Element Fleet Management Corp | 6 344 | 142,4 k $ | 0,02 % |
| 691 | Fidelity National Financial Inc | 2 749 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 692 | SBI Life Insurance Co Ltd | 7 160 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 693 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2 525 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 694 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 676 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 695 | Ternium SA | 2 855 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 696 | Automatic Data Processing Inc | 526 | 140,2 k $ | 0,02 % |
| 697 | PRIO SA/Brazil | 11 641 | 139,7 k $ | 0,02 % |
| 698 | AvalonBay Communities Inc | 751 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | Kioxia Holdings Corp | 500 | 139,3 k $ | 0,02 % |
| 700 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4 340 | 139,1 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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