Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | International Consolidated Airlines Group SA | 34 646 | 176 k $ | 0,03 % |
| 602 | W R Berkley Corp | 2 634 | 176 k $ | 0,03 % |
| 603 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 83 477 | 175,5 k $ | 0,03 % |
| 604 | Markel Group Inc | 98 | 173,7 k $ | 0,03 % |
| 605 | Yum! Brands Inc | 1 084 | 173,1 k $ | 0,03 % |
| 606 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 20 400 | 173 k $ | 0,03 % |
| 607 | O'Reilly Automotive Inc | 1 735 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 608 | iA Financial Corp Inc | 1 334 | 171,7 k $ | 0,03 % |
| 609 | Labcorp Holdings Inc | 668 | 171,5 k $ | 0,03 % |
| 610 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 99 | 171,3 k $ | 0,03 % |
| 611 | Waste Connections Inc | 1 037 | 170,8 k $ | 0,03 % |
| 612 | Mycronic AB | 5 422 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 613 | Sodexo SA | 3 351 | 170,5 k $ | 0,03 % |
| 614 | Ecolab Inc | 654 | 170,4 k $ | 0,03 % |
| 615 | Capstone Copper Corp | 20 258 | 168,7 k $ | 0,03 % |
| 616 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 22 044 | 168,5 k $ | 0,03 % |
| 617 | Kinross Gold Corp | 5 559 | 168,4 k $ | 0,03 % |
| 618 | Rollins Inc | 3 020 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 619 | Loblaw Cos Ltd | 3 650 | 168,3 k $ | 0,03 % |
| 620 | Lowe's Cos Inc | 703 | 167,9 k $ | 0,03 % |
| 621 | Five Below Inc | 711 | 167,6 k $ | 0,03 % |
| 622 | Fastenal Co | 3 726 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 623 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 050 | 167,4 k $ | 0,03 % |
| 624 | United Parcel Service Inc | 1 538 | 167,3 k $ | 0,03 % |
| 625 | Alleima AB | 18 349 | 164,1 k $ | 0,03 % |
| 626 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 20 224 | 164 k $ | 0,03 % |
| 627 | Norfolk Southern Corp | 519 | 163,9 k $ | 0,03 % |
| 628 | FirstEnergy Corp | 3 417 | 162,4 k $ | 0,03 % |
| 629 | Metro Inc/CN | 2 416 | 162 k $ | 0,03 % |
| 630 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 724 | 161,2 k $ | 0,03 % |
| 631 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 14 825 | 161 k $ | 0,03 % |
| 632 | Ingenia Communities Group | 55 722 | 160 k $ | 0,03 % |
| 633 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 155 | 160 k $ | 0,03 % |
| 634 | Telefonica SA | 35 204 | 160 k $ | 0,03 % |
| 635 | Southern Co/The | 1 654 | 159,9 k $ | 0,03 % |
| 636 | Canadian Tire Corp Ltd | 1 149 | 159,8 k $ | 0,03 % |
| 637 | Intact Financial Corp | 820 | 158 k $ | 0,03 % |
| 638 | VeriSign Inc | 587 | 157,7 k $ | 0,03 % |
| 639 | Logitech International SA | 1 602 | 157,5 k $ | 0,03 % |
| 640 | Heidelberg Materials AG | 709 | 157 k $ | 0,03 % |
| 641 | PRIO SA/Brazil | 11 641 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 642 | Leidos Holdings Inc | 1 046 | 156,1 k $ | 0,03 % |
| 643 | Zurich Insurance Group AG | 225 | 155,9 k $ | 0,03 % |
| 644 | Marex Group PLC | 2 921 | 155,8 k $ | 0,03 % |
| 645 | Ageas SA/NV | 1 982 | 155,1 k $ | 0,03 % |
| 646 | Republic Services Inc | 740 | 154,8 k $ | 0,03 % |
| 647 | Fox Corp | 2 429 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| 648 | DT Midstream Inc | 1 042 | 154,2 k $ | 0,03 % |
| 649 | Roper Technologies Inc | 427 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 650 | Element Fleet Management Corp | 6 344 | 151,5 k $ | 0,03 % |
| 651 | SITC International Holdings Co Ltd | 36 000 | 151,3 k $ | 0,03 % |
| 652 | SGS SA | 1 394 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 653 | Banca IFIS SpA | 5 518 | 151,2 k $ | 0,03 % |
| 654 | Atlas Arteria Ltd | 43 667 | 151 k $ | 0,03 % |
| 655 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 3 100 | 151 k $ | 0,03 % |
| 656 | Teledyne Technologies Inc | 233 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 657 | Netflix Inc | 1 602 | 150 k $ | 0,02 % |
| 658 | Bufab AB | 11 624 | 149,9 k $ | 0,02 % |
| 659 | Keppel REIT | 212 500 | 149,8 k $ | 0,02 % |
| 660 | Grifols SA | 14 173 | 149,5 k $ | 0,02 % |
| 661 | WSP Global Inc | 898 | 149,4 k $ | 0,02 % |
| 662 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 41 181 | 149,2 k $ | 0,02 % |
| 663 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4 340 | 148,9 k $ | 0,02 % |
| 664 | Vallourec SACA | 4 938 | 148,7 k $ | 0,02 % |
| 665 | Thales SA | 541 | 148,4 k $ | 0,02 % |
| 666 | General Mills, Inc. | 4 198 | 148,2 k $ | 0,02 % |
| 667 | L3Harris Technologies Inc | 462 | 148,1 k $ | 0,02 % |
| 668 | LightPath Technologies Inc | 11 541 | 147,8 k $ | 0,02 % |
| 669 | Mercialys SA | 10 040 | 147,1 k $ | 0,02 % |
| 670 | Cameco Corp | 1 197 | 147,1 k $ | 0,02 % |
| 671 | M&T Bank Corp | 672 | 146,9 k $ | 0,02 % |
| 672 | Compass Group PLC | 5 187 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 673 | Gold Fields Ltd | 3 436 | 146 k $ | 0,02 % |
| 674 | Eramet SA | 2 099 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 675 | Longfor Group Holdings Ltd | 140 000 | 144,8 k $ | 0,02 % |
| 676 | Accton Technology Corp | 2 000 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 677 | GF Securities Co Ltd | 64 000 | 144,4 k $ | 0,02 % |
| 678 | United States Antimony Corp | 11 982 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 679 | Dynatrace Inc | 3 974 | 143,9 k $ | 0,02 % |
| 680 | Fidelity National Financial Inc | 2 749 | 143,8 k $ | 0,02 % |
| 681 | Kroger Co/The | 2 108 | 143,5 k $ | 0,02 % |
| 682 | Boston Scientific Corp | 2 480 | 142,9 k $ | 0,02 % |
| 683 | Universal Health Services Inc | 848 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 684 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 4 400 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 685 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 10 800 | 141,7 k $ | 0,02 % |
| 686 | Kuaishou Technology | 25 400 | 140,9 k $ | 0,02 % |
| 687 | Darden Restaurants Inc | 701 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 688 | PNC Financial Services Group Inc/The | 630 | 140,5 k $ | 0,02 % |
| 689 | Obic Co Ltd | 5 300 | 139,9 k $ | 0,02 % |
| 690 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 9 500 | 139,4 k $ | 0,02 % |
| 691 | Advanced Energy Industries Inc | 362 | 139 k $ | 0,02 % |
| 692 | AQ Group AB | 5 826 | 138,9 k $ | 0,02 % |
| 693 | Constellation Software Inc/Canada | 76 | 138,4 k $ | 0,02 % |
| 694 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 432 | 138,1 k $ | 0,02 % |
| 695 | OVS SpA | 23 192 | 138 k $ | 0,02 % |
| 696 | Ventas Inc | 1 570 | 137,9 k $ | 0,02 % |
| 697 | SBI Life Insurance Co Ltd | 7 160 | 137,5 k $ | 0,02 % |
| 698 | AvalonBay Communities, Inc. | 751 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 699 | Atlas Copco AB | 8 085 | 137 k $ | 0,02 % |
| 700 | Hera SpA | 28 956 | 136,7 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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