Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Fastenal Co | 3.726 | 177.767,5 $ | 0,03 % |
| 602 | Infosys Ltd | 14.763 | 177.598,9 $ | 0,03 % |
| 603 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.724 | 176.845,8 $ | 0,03 % |
| 604 | Ameriprise Financial Inc | 323 | 176.306,3 $ | 0,03 % |
| 605 | KT Corp | 9.709 | 175.635,8 $ | 0,03 % |
| 606 | Koninklijke KPN NV | 36.782 | 174.286,4 $ | 0,03 % |
| 607 | Norfolk Southern Corp | 519 | 174.114,1 $ | 0,03 % |
| 608 | Lagercrantz Group AB | 7.280 | 173.855,9 $ | 0,03 % |
| 609 | Paladin Energy Ltd | 26.221 | 173.682,3 $ | 0,03 % |
| 610 | Waste Connections Inc | 1.037 | 173.573,1 $ | 0,03 % |
| 611 | UBS Group AG | 3.288 | 173.351,8 $ | 0,03 % |
| 612 | Power Assets Holdings Ltd | 23.000 | 173.247,4 $ | 0,03 % |
| 613 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.700 | 173.137,6 $ | 0,03 % |
| 614 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 14.825 | 171.690,8 $ | 0,03 % |
| 615 | NICE LTD | 1.742 | 171.561,2 $ | 0,03 % |
| 616 | Zurich Insurance Group AG | 225 | 171.434,8 $ | 0,03 % |
| 617 | Loblaw Cos Ltd | 3.650 | 171.349,7 $ | 0,03 % |
| 618 | VeriSign Inc | 587 | 170.241,7 $ | 0,03 % |
| 619 | EFG International AG | 8.486 | 168.852,5 $ | 0,03 % |
| 620 | XOMETRY INC | 1.967 | 168.611,2 $ | 0,03 % |
| 621 | Watches of Switzerland Group PLC | 16.921 | 168.394,2 $ | 0,03 % |
| 622 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.149 | 167.696,5 $ | 0,03 % |
| 623 | Roper Technologies Inc | 427 | 167.371,2 $ | 0,03 % |
| 624 | Diodes Inc | 2.026 | 166.780,3 $ | 0,03 % |
| 625 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 578 | 166.198,1 $ | 0,03 % |
| 626 | Yum! Brands Inc | 1.084 | 166.155,5 $ | 0,03 % |
| 627 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5.991 | 165.909,1 $ | 0,03 % |
| 628 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 99 | 165.787 $ | 0,03 % |
| 629 | Medacta Group SA | 1.007 | 165.763,3 $ | 0,03 % |
| 630 | M&T Bank Corp | 672 | 165.506,9 $ | 0,03 % |
| 631 | BIM Birlesik Magazalar AS | 20.095 | 165.438,6 $ | 0,03 % |
| 632 | SGS SA | 1.394 | 165.209,7 $ | 0,03 % |
| 633 | FirstEnergy Corp | 3.417 | 165.075,3 $ | 0,03 % |
| 634 | Compass Group PLC | 5.187 | 164.672,4 $ | 0,03 % |
| 635 | Tourmaline Oil Corp | 3.728 | 164.639,9 $ | 0,03 % |
| 636 | PACS Group Inc | 3.576 | 164.531,8 $ | 0,03 % |
| 637 | FUJIFILM Holdings Corp | 6.900 | 163.575,3 $ | 0,03 % |
| 638 | Grifols SA | 14.173 | 162.887 $ | 0,03 % |
| 639 | Constellation Software Inc/Canada | 76 | 162.804,3 $ | 0,03 % |
| 640 | Telstra Group Ltd | 45.962 | 162.311,7 $ | 0,03 % |
| 641 | Universal Music Group NV | 9.790 | 162.304 $ | 0,03 % |
| 642 | Intact Financial Corp | 820 | 161.005,1 $ | 0,03 % |
| 643 | Metro Inc/CN | 2.416 | 160.589,9 $ | 0,03 % |
| 644 | United Parcel Service Inc | 1.538 | 160.290,4 $ | 0,03 % |
| 645 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 20.400 | 160.007,5 $ | 0,03 % |
| 646 | Quest Diagnostics Inc | 686 | 159.844,9 $ | 0,03 % |
| 647 | HEICO Corp | 621 | 159.770,9 $ | 0,03 % |
| 648 | L&C Bio Co Ltd | 4.326 | 157.823,7 $ | 0,03 % |
| 649 | PNC Financial Services Group Inc/The | 630 | 157.418,1 $ | 0,03 % |
| 650 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.050 | 157.194 $ | 0,03 % |
| 651 | Coca-Cola Consolidated Inc | 836 | 157.084,4 $ | 0,03 % |
| 652 | Southern Co/The | 1.654 | 156.369,2 $ | 0,03 % |
| 653 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 10.406 | 156.123,1 $ | 0,03 % |
| 654 | Boyd Gaming Corp | 1.835 | 156.085,1 $ | 0,03 % |
| 655 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 4.400 | 155.953 $ | 0,03 % |
| 656 | O'Reilly Automotive Inc | 1.735 | 155.022,3 $ | 0,03 % |
| 657 | Best Buy Co Inc | 1.796 | 154.923 $ | 0,03 % |
| 658 | Subaru Corp | 9.100 | 153.636,1 $ | 0,03 % |
| 659 | LG Corp | 2.180 | 153.612,9 $ | 0,03 % |
| 660 | Teledyne Technologies Inc | 233 | 152.747,8 $ | 0,03 % |
| 661 | Winbond Electronics Corp | 39.000 | 151.960,1 $ | 0,03 % |
| 662 | Elmos Semiconductor SE | 900 | 151.708,9 $ | 0,03 % |
| 663 | Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd | 42.900 | 150.980,6 $ | 0,03 % |
| 664 | TC Energy Corp | 2.233 | 150.369,3 $ | 0,03 % |
| 665 | British Land Co PLC/The | 25.239 | 150.239,7 $ | 0,03 % |
| 666 | General Mills Inc | 4.198 | 150.078,5 $ | 0,03 % |
| 667 | Atlas Copco AB | 8.085 | 149.667,8 $ | 0,02 % |
| 668 | Johnson Matthey PLC | 5.568 | 149.640,3 $ | 0,02 % |
| 669 | Super Group SGHC Ltd | 10.642 | 148.988 $ | 0,02 % |
| 670 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 155 | 148.831,5 $ | 0,02 % |
| 671 | EastGroup Properties Inc | 706 | 147.561,1 $ | 0,02 % |
| 672 | Shinsegae Inc | 501 | 147.517,4 $ | 0,02 % |
| 673 | Lowe's Cos Inc | 703 | 146.090,4 $ | 0,02 % |
| 674 | Segro PLC | 11.204 | 146.084 $ | 0,02 % |
| 675 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 5.753 | 145.684,1 $ | 0,02 % |
| 676 | Telefonica SA | 35.204 | 145.509,9 $ | 0,02 % |
| 677 | Kimberly-Clark Corp | 1.331 | 145.491,6 $ | 0,02 % |
| 678 | Veralto Corp | 1.543 | 145.304,3 $ | 0,02 % |
| 679 | Subsea 7 SA | 4.341 | 144.954,4 $ | 0,02 % |
| 680 | China Overseas Land & Investment Ltd | 84.000 | 144.887,2 $ | 0,02 % |
| 681 | Marsh & McLennan Cos Inc | 762 | 144.543,8 $ | 0,02 % |
| 682 | Target Corp | 1.000 | 144.490 $ | 0,02 % |
| 683 | ROBLOX Corp | 4.049 | 144.144,4 $ | 0,02 % |
| 684 | DT MIDSTREAM INC | 1.042 | 143.796 $ | 0,02 % |
| 685 | CGI Inc | 1.952 | 142.878,9 $ | 0,02 % |
| 686 | Universal Health Services Inc | 848 | 142.837,1 $ | 0,02 % |
| 687 | Darden Restaurants Inc | 701 | 142.709,6 $ | 0,02 % |
| 688 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 142.612,5 $ | 0,02 % |
| 689 | Jacobs Solutions Inc | 1.056 | 142.486,1 $ | 0,02 % |
| 690 | Element Fleet Management Corp | 6.344 | 142.370,6 $ | 0,02 % |
| 691 | Fidelity National Financial Inc | 2.749 | 141.820,9 $ | 0,02 % |
| 692 | SBI Life Insurance Co Ltd | 7.160 | 141.260,5 $ | 0,02 % |
| 693 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 2.525 | 141.122,3 $ | 0,02 % |
| 694 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1.676 | 140.616,4 $ | 0,02 % |
| 695 | Ternium SA | 2.855 | 140.580,2 $ | 0,02 % |
| 696 | Automatic Data Processing Inc | 526 | 140.158 $ | 0,02 % |
| 697 | PRIO SA/Brazil | 11.641 | 139.738,4 $ | 0,02 % |
| 698 | AvalonBay Communities Inc | 751 | 139.393,1 $ | 0,02 % |
| 699 | Kioxia Holdings Corp | 500 | 139.250,1 $ | 0,02 % |
| 700 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4.340 | 139.100,2 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522