Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | International Consolidated Airlines Group SA | 34.646 | 176.044,4 $ | 0,03 % |
| 602 | W R Berkley Corp | 2.634 | 176.030,2 $ | 0,03 % |
| 603 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 83.477 | 175.469,4 $ | 0,03 % |
| 604 | Markel Group Inc | 98 | 173.702,1 $ | 0,03 % |
| 605 | Yum! Brands Inc | 1.084 | 173.060,6 $ | 0,03 % |
| 606 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 20.400 | 173.018,5 $ | 0,03 % |
| 607 | O'Reilly Automotive Inc | 1.735 | 172.459 $ | 0,03 % |
| 608 | iA Financial Corp Inc | 1.334 | 171.686,2 $ | 0,03 % |
| 609 | Labcorp Holdings Inc | 668 | 171.542,4 $ | 0,03 % |
| 610 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 99 | 171.322,8 $ | 0,03 % |
| 611 | Waste Connections Inc | 1.037 | 170.814,6 $ | 0,03 % |
| 612 | Mycronic AB | 5.422 | 170.607,4 $ | 0,03 % |
| 613 | Sodexo SA | 3.351 | 170.505,1 $ | 0,03 % |
| 614 | Ecolab Inc | 654 | 170.432,4 $ | 0,03 % |
| 615 | Capstone Copper Corp | 20.258 | 168.749,1 $ | 0,03 % |
| 616 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 22.044 | 168.489,6 $ | 0,03 % |
| 617 | Kinross Gold Corp | 5.559 | 168.404,9 $ | 0,03 % |
| 618 | Rollins Inc | 3.020 | 168.304,6 $ | 0,03 % |
| 619 | Loblaw Cos Ltd | 3.650 | 168.265,2 $ | 0,03 % |
| 620 | Lowe's Cos Inc | 703 | 167.869,4 $ | 0,03 % |
| 621 | Five Below Inc | 711 | 167.554,3 $ | 0,03 % |
| 622 | Fastenal Co | 3.726 | 167.409,2 $ | 0,03 % |
| 623 | Public Service Enterprise Group Inc | 2.050 | 167.403 $ | 0,03 % |
| 624 | United Parcel Service Inc | 1.538 | 167.334,4 $ | 0,03 % |
| 625 | Alleima AB | 18.349 | 164.134 $ | 0,03 % |
| 626 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 20.224 | 163.990,7 $ | 0,03 % |
| 627 | Norfolk Southern Corp | 519 | 163.915,8 $ | 0,03 % |
| 628 | FirstEnergy Corp | 3.417 | 162.375,8 $ | 0,03 % |
| 629 | Metro Inc/CN | 2.416 | 161.961,9 $ | 0,03 % |
| 630 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2.724 | 161.151,9 $ | 0,03 % |
| 631 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 14.825 | 160.975,8 $ | 0,03 % |
| 632 | Ingenia Communities Group | 55.722 | 160.046,1 $ | 0,03 % |
| 633 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 155 | 160.029,4 $ | 0,03 % |
| 634 | Telefonica SA | 35.204 | 159.961,9 $ | 0,03 % |
| 635 | Southern Co/The | 1.654 | 159.941,8 $ | 0,03 % |
| 636 | Canadian Tire Corp Ltd | 1.149 | 159.795 $ | 0,03 % |
| 637 | Intact Financial Corp | 820 | 158.005,5 $ | 0,03 % |
| 638 | VeriSign Inc | 587 | 157.703,4 $ | 0,03 % |
| 639 | Logitech International SA | 1.602 | 157.499,5 $ | 0,03 % |
| 640 | Heidelberg Materials AG | 709 | 157.039,1 $ | 0,03 % |
| 641 | PRIO SA/Brazil | 11.641 | 156.120,8 $ | 0,03 % |
| 642 | Leidos Holdings Inc | 1.046 | 156.084,1 $ | 0,03 % |
| 643 | Zurich Insurance Group AG | 225 | 155.946,1 $ | 0,03 % |
| 644 | Marex Group PLC | 2.921 | 155.835,4 $ | 0,03 % |
| 645 | Ageas SA/NV | 1.982 | 155.137,8 $ | 0,03 % |
| 646 | Republic Services Inc | 740 | 154.822,8 $ | 0,03 % |
| 647 | Fox Corp | 2.429 | 154.217,2 $ | 0,03 % |
| 648 | DT Midstream Inc | 1.042 | 154.205,6 $ | 0,03 % |
| 649 | Roper Technologies Inc | 427 | 151.503,9 $ | 0,03 % |
| 650 | Element Fleet Management Corp | 6.344 | 151.460,2 $ | 0,03 % |
| 651 | SITC International Holdings Co Ltd | 36.000 | 151.273 $ | 0,03 % |
| 652 | SGS SA | 1.394 | 151.231,1 $ | 0,03 % |
| 653 | Banca IFIS SpA | 5.518 | 151.192,4 $ | 0,03 % |
| 654 | Atlas Arteria Ltd | 43.667 | 151.010,5 $ | 0,03 % |
| 655 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 3.100 | 150.991,2 $ | 0,03 % |
| 656 | Teledyne Technologies Inc | 233 | 150.483,1 $ | 0,03 % |
| 657 | Netflix Inc | 1.602 | 149.963,2 $ | 0,02 % |
| 658 | Bufab AB | 11.624 | 149.943,5 $ | 0,02 % |
| 659 | Keppel REIT | 212.500 | 149.827 $ | 0,02 % |
| 660 | Grifols SA | 14.173 | 149.455,3 $ | 0,02 % |
| 661 | WSP Global Inc | 898 | 149.407,7 $ | 0,02 % |
| 662 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 41.181 | 149.226,8 $ | 0,02 % |
| 663 | Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC | 4.340 | 148.902,9 $ | 0,02 % |
| 664 | Vallourec SACA | 4.938 | 148.720,4 $ | 0,02 % |
| 665 | Thales SA | 541 | 148.365,3 $ | 0,02 % |
| 666 | General Mills, Inc. | 4.198 | 148.231,4 $ | 0,02 % |
| 667 | L3Harris Technologies Inc | 462 | 148.094,1 $ | 0,02 % |
| 668 | LightPath Technologies Inc | 11.541 | 147.840,2 $ | 0,02 % |
| 669 | Mercialys SA | 10.040 | 147.147,2 $ | 0,02 % |
| 670 | Cameco Corp | 1.197 | 147.145,5 $ | 0,02 % |
| 671 | M&T Bank Corp | 672 | 146.919,4 $ | 0,02 % |
| 672 | Compass Group PLC | 5.187 | 146.714,6 $ | 0,02 % |
| 673 | Gold Fields Ltd | 3.436 | 145.961,3 $ | 0,02 % |
| 674 | Eramet SA | 2.099 | 144.829,7 $ | 0,02 % |
| 675 | Longfor Group Holdings Ltd | 140.000 | 144.790,7 $ | 0,02 % |
| 676 | Accton Technology Corp | 2.000 | 144.415,6 $ | 0,02 % |
| 677 | GF Securities Co Ltd | 64.000 | 144.352,8 $ | 0,02 % |
| 678 | United States Antimony Corp | 11.982 | 143.903,8 $ | 0,02 % |
| 679 | Dynatrace Inc | 3.974 | 143.898,5 $ | 0,02 % |
| 680 | Fidelity National Financial Inc | 2.749 | 143.772,7 $ | 0,02 % |
| 681 | Kroger Co/The | 2.108 | 143.491,6 $ | 0,02 % |
| 682 | Boston Scientific Corp | 2.480 | 142.872,8 $ | 0,02 % |
| 683 | Universal Health Services Inc | 848 | 142.693 $ | 0,02 % |
| 684 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 4.400 | 142.164,9 $ | 0,02 % |
| 685 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 10.800 | 141.704,8 $ | 0,02 % |
| 686 | Kuaishou Technology | 25.400 | 140.919,7 $ | 0,02 % |
| 687 | Darden Restaurants Inc | 701 | 140.592,6 $ | 0,02 % |
| 688 | PNC Financial Services Group Inc/The | 630 | 140.490 $ | 0,02 % |
| 689 | Obic Co Ltd | 5.300 | 139.904 $ | 0,02 % |
| 690 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 9.500 | 139.428 $ | 0,02 % |
| 691 | Advanced Energy Industries Inc | 362 | 138.975,4 $ | 0,02 % |
| 692 | AQ Group AB | 5.826 | 138.926,9 $ | 0,02 % |
| 693 | Constellation Software Inc/Canada | 76 | 138.414,7 $ | 0,02 % |
| 694 | DigitalOcean Holdings Inc | 1.432 | 138.087,8 $ | 0,02 % |
| 695 | OVS SpA | 23.192 | 137.960,9 $ | 0,02 % |
| 696 | Ventas Inc | 1.570 | 137.940,2 $ | 0,02 % |
| 697 | SBI Life Insurance Co Ltd | 7.160 | 137.530,1 $ | 0,02 % |
| 698 | AvalonBay Communities, Inc. | 751 | 137.433 $ | 0,02 % |
| 699 | Atlas Copco AB | 8.085 | 136.981,1 $ | 0,02 % |
| 700 | Hera SpA | 28.956 | 136.706,1 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522