Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mercialys SA | 10.040 | 139.004,2 $ | 0,02 % |
| 702 | Medartis Holding AG | 1.277 | 138.772,3 $ | 0,02 % |
| 703 | Xvivo Perfusion AB | 4.999 | 138.680,2 $ | 0,02 % |
| 704 | Thales SA | 484 | 137.391,6 $ | 0,02 % |
| 705 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1.938 | 136.968,9 $ | 0,02 % |
| 706 | Southern Copper Corp | 747 | 136.484,4 $ | 0,02 % |
| 707 | Teleperformance SE | 1.707 | 135.894,2 $ | 0,02 % |
| 708 | AP Moller - Maersk A/S | 51 | 132.935,9 $ | 0,02 % |
| 709 | GUARDANT HEALTH INC | 818 | 132.507,8 $ | 0,02 % |
| 710 | Jungfraubahn Holding AG | 411 | 132.491,1 $ | 0,02 % |
| 711 | ALS Ltd | 8.679 | 132.311,1 $ | 0,02 % |
| 712 | Kinross Gold Corp | 5.737 | 132.268 $ | 0,02 % |
| 713 | Heidelberg Materials AG | 709 | 131.800,6 $ | 0,02 % |
| 714 | Nexi SpA | 26.863 | 131.551,9 $ | 0,02 % |
| 715 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 49.661 | 131.445 $ | 0,02 % |
| 716 | Dassault Systemes SE | 5.560 | 129.402,4 $ | 0,02 % |
| 717 | WESTERN DIGITAL CORP | 237 | 129.127,1 $ | 0,02 % |
| 718 | NVR Inc | 21 | 129.088,1 $ | 0,02 % |
| 719 | J M Smucker Co/The | 1.080 | 128.800,8 $ | 0,02 % |
| 720 | L3Harris Technologies Inc | 462 | 128.001,7 $ | 0,02 % |
| 721 | Church & Dwight Co Inc | 1.294 | 127.860,1 $ | 0,02 % |
| 722 | RELX PLC | 3.618 | 127.499 $ | 0,02 % |
| 723 | Hera SpA | 28.956 | 126.751,4 $ | 0,02 % |
| 724 | Ageas SA/NV | 1.522 | 126.087 $ | 0,02 % |
| 725 | Redeia Corp SA | 7.131 | 126.017,9 $ | 0,02 % |
| 726 | Sampo Oyj | 11.340 | 125.882,3 $ | 0,02 % |
| 727 | DOF Group ASA | 9.494 | 125.434,1 $ | 0,02 % |
| 728 | Walt Disney Co/The | 1.304 | 125.431,8 $ | 0,02 % |
| 729 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.926 | 125.324,8 $ | 0,02 % |
| 730 | Ducommun Inc | 700 | 125.314 $ | 0,02 % |
| 731 | Bangkok Bank PCL | 21.800 | 125.019,8 $ | 0,02 % |
| 732 | PPG Industries Inc | 1.131 | 124.998,1 $ | 0,02 % |
| 733 | Kopin Corp | 35.476 | 124.875,5 $ | 0,02 % |
| 734 | Canon Inc | 4.500 | 124.871,6 $ | 0,02 % |
| 735 | GLP J-Reit | 137 | 124.694,1 $ | 0,02 % |
| 736 | CLP Holdings Ltd | 12.500 | 124.517,9 $ | 0,02 % |
| 737 | BlueScope Steel Ltd | 5.402 | 124.265,6 $ | 0,02 % |
| 738 | Longfor Group Holdings Ltd | 140.000 | 122.649,1 $ | 0,02 % |
| 739 | Carpenter Technology Corp | 236 | 122.639,8 $ | 0,02 % |
| 740 | SK HYNIX INC | 851 | 122.314,2 $ | 0,02 % |
| 741 | Nippon Prologis REIT Inc | 215 | 122.236,4 $ | 0,02 % |
| 742 | Paychex Inc | 1.045 | 122.097,8 $ | 0,02 % |
| 743 | UNIQA Insurance Group AG | 5.872 | 122.030,7 $ | 0,02 % |
| 744 | GS Holdings Corp | 1.951 | 121.740,3 $ | 0,02 % |
| 745 | Kroger Co/The | 2.108 | 121.715,9 $ | 0,02 % |
| 746 | EXPAND ENERGY CORP | 1.292 | 121.486,8 $ | 0,02 % |
| 747 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.842 | 121.171,9 $ | 0,02 % |
| 748 | Rumo SA | 42.534 | 121.162,5 $ | 0,02 % |
| 749 | Leidos Holdings Inc | 1.046 | 120.917,6 $ | 0,02 % |
| 750 | JSW Infrastructure Ltd | 36.716 | 120.537,1 $ | 0,02 % |
| 751 | 4imprint Group PLC | 2.169 | 120.536 $ | 0,02 % |
| 752 | LightPath Technologies Inc | 11.541 | 119.680,2 $ | 0,02 % |
| 753 | 2G Energy AG | 1.799 | 119.083,7 $ | 0,02 % |
| 754 | VALLOUREC SA | 4.938 | 118.938,1 $ | 0,02 % |
| 755 | Albemarle Corp | 1.011 | 118.934 $ | 0,02 % |
| 756 | ICL Group Ltd | 23.069 | 118.589,5 $ | 0,02 % |
| 757 | Arthur J Gallagher & Co | 475 | 118.474,5 $ | 0,02 % |
| 758 | Centurion Accommodation Reit | 134.000 | 118.073,3 $ | 0,02 % |
| 759 | WisdomTree Inc | 6.088 | 117.924,6 $ | 0,02 % |
| 760 | R&S Group Holding AG | 4.521 | 117.326 $ | 0,02 % |
| 761 | Textron Inc | 1.373 | 117.062 $ | 0,02 % |
| 762 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 83.477 | 116.811,4 $ | 0,02 % |
| 763 | UGI Corp | 3.220 | 116.306,4 $ | 0,02 % |
| 764 | Honeywell International Inc | 478 | 116.177,9 $ | 0,02 % |
| 765 | LEG Immobilien SE | 1.934 | 116.080,4 $ | 0,02 % |
| 766 | Canadian National Railway Co | 907 | 115.328,1 $ | 0,02 % |
| 767 | ArcBest Corp | 795 | 114.758,3 $ | 0,02 % |
| 768 | Rollins Inc | 3.020 | 114.669,4 $ | 0,02 % |
| 769 | China Tower Corp Ltd | 89.500 | 114.528,8 $ | 0,02 % |
| 770 | Carrefour SA | 6.162 | 113.259,8 $ | 0,02 % |
| 771 | Melisron Ltd | 853 | 112.731,5 $ | 0,02 % |
| 772 | Brown & Brown Inc | 1.601 | 112.710,4 $ | 0,02 % |
| 773 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 28.811 | 112.486,1 $ | 0,02 % |
| 774 | Nutrien Ltd | 1.622 | 112.031,5 $ | 0,02 % |
| 775 | Gold Fields Ltd | 3.436 | 111.395,1 $ | 0,02 % |
| 776 | Molina Healthcare Inc | 568 | 111.112,2 $ | 0,02 % |
| 777 | Mercury Systems Inc | 1.139 | 110.596,9 $ | 0,02 % |
| 778 | Orsted AS | 4.932 | 110.132,3 $ | 0,02 % |
| 779 | AMCOR PLC | 2.452 | 110.045,8 $ | 0,02 % |
| 780 | WSP Global Inc | 898 | 109.712,5 $ | 0,02 % |
| 781 | Xiaomi Corp | 29.800 | 109.121,1 $ | 0,02 % |
| 782 | CSG NV | 5.718 | 108.878,3 $ | 0,02 % |
| 783 | API GROUP CORP | 2.742 | 108.802,6 $ | 0,02 % |
| 784 | Verisk Analytics Inc | 556 | 108.336,6 $ | 0,02 % |
| 785 | Highwoods Properties Inc | 3.269 | 108.302 $ | 0,02 % |
| 786 | Logitech International SA | 1.064 | 108.215,4 $ | 0,02 % |
| 787 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 20.400 | 108.112,1 $ | 0,02 % |
| 788 | Argan Inc | 189 | 107.811,3 $ | 0,02 % |
| 789 | Co-Tech Development Corp | 12.000 | 107.466,2 $ | 0,02 % |
| 790 | Akamai Technologies Inc | 930 | 107.117,4 $ | 0,02 % |
| 791 | Axogen Inc | 2.535 | 107.002,4 $ | 0,02 % |
| 792 | Lennar Corp | 1.299 | 106.972,7 $ | 0,02 % |
| 793 | Renault SA | 3.385 | 106.589,3 $ | 0,02 % |
| 794 | DTE ENERGY COMPANY | 751 | 106.544,4 $ | 0,02 % |
| 795 | Bloom Energy Corp | 517 | 106.403,8 $ | 0,02 % |
| 796 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 9.500 | 106.193,8 $ | 0,02 % |
| 797 | WEC Energy Group Inc | 963 | 105.371,5 $ | 0,02 % |
| 798 | Snowflake Inc | 359 | 105.287,5 $ | 0,02 % |
| 799 | Eramet SA | 2.099 | 104.589 $ | 0,02 % |
| 800 | Mondelez International Inc | 1.676 | 104.431,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522