Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Jacobs Solutions Inc | 1.056 | 136.657 $ | 0,02 % |
| 702 | Alchip Technologies Ltd | 1.000 | 136.145,5 $ | 0,02 % |
| 703 | Veralto Corp | 1.543 | 136.092,6 $ | 0,02 % |
| 704 | Eve Energy Co Ltd | 12.700 | 135.695,1 $ | 0,02 % |
| 705 | Subaru Corp | 9.100 | 135.413,1 $ | 0,02 % |
| 706 | Walt Disney Co/The | 1.304 | 135.290 $ | 0,02 % |
| 707 | LEG Immobilien SE | 1.934 | 135.232,2 $ | 0,02 % |
| 708 | Rumo SA | 42.534 | 135.114,5 $ | 0,02 % |
| 709 | Edwards Lifesciences Corp | 1.604 | 133.934 $ | 0,02 % |
| 710 | TELUS Corp | 10.641 | 133.252,4 $ | 0,02 % |
| 711 | Quest Diagnostics Inc | 686 | 133.221,2 $ | 0,02 % |
| 712 | NVR Inc | 21 | 132.633,3 $ | 0,02 % |
| 713 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 578 | 132.622,1 $ | 0,02 % |
| 714 | Orsted AS | 4.932 | 132.176,8 $ | 0,02 % |
| 715 | Expand Energy Corp | 1.292 | 131.977,8 $ | 0,02 % |
| 716 | Textron Inc | 1.373 | 131.753,1 $ | 0,02 % |
| 717 | Capitec Bank Holdings Ltd | 507 | 131.582,5 $ | 0,02 % |
| 718 | Deckers Outdoor Corp | 1.283 | 131.122,6 $ | 0,02 % |
| 719 | Kimberly-Clark Corp | 1.331 | 131.010,3 $ | 0,02 % |
| 720 | Horizon Robotics | 139.964 | 130.919,5 $ | 0,02 % |
| 721 | West Japan Railway Co | 7.200 | 130.472,7 $ | 0,02 % |
| 722 | Fabrinet | 190 | 129.859,3 $ | 0,02 % |
| 723 | HEICO Corp | 621 | 129.801,4 $ | 0,02 % |
| 724 | Target Corp | 1.000 | 129.750 $ | 0,02 % |
| 725 | Mercury Systems Inc | 1.631 | 128.702,2 $ | 0,02 % |
| 726 | LondonMetric Property PLC | 49.661 | 128.667,2 $ | 0,02 % |
| 727 | Equity Residential | 1.961 | 128.210,2 $ | 0,02 % |
| 728 | Comer Industries SpA | 2.357 | 128.171,9 $ | 0,02 % |
| 729 | Nexi SpA | 26.863 | 127.841,7 $ | 0,02 % |
| 730 | FUJIFILM Holdings Corp | 6.900 | 127.837,2 $ | 0,02 % |
| 731 | Marsh & McLennan Cos Inc | 762 | 127.795 $ | 0,02 % |
| 732 | CGI Inc | 1.952 | 127.767 $ | 0,02 % |
| 733 | Kuros Biosciences AG | 4.862 | 127.384,5 $ | 0,02 % |
| 734 | Melisron Ltd | 853 | 126.827,9 $ | 0,02 % |
| 735 | FormFactor Inc | 933 | 126.822,7 $ | 0,02 % |
| 736 | China Tower Corp Ltd | 89.500 | 126.656,7 $ | 0,02 % |
| 737 | Argan Inc | 189 | 126.626,2 $ | 0,02 % |
| 738 | Medartis Holding AG | 1.277 | 125.819,5 $ | 0,02 % |
| 739 | Church & Dwight Co Inc | 1.294 | 125.595,6 $ | 0,02 % |
| 740 | Dassault Systemes SE | 5.560 | 125.466 $ | 0,02 % |
| 741 | Ternium SA | 2.855 | 125.420,2 $ | 0,02 % |
| 742 | API Group Corp | 2.742 | 125.364,2 $ | 0,02 % |
| 743 | Weichai Power Co Ltd | 25.000 | 125.359,9 $ | 0,02 % |
| 744 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 14.100 | 125.130,6 $ | 0,02 % |
| 745 | Elisa Oyj | 2.575 | 124.943,8 $ | 0,02 % |
| 746 | Redeia Corp SA | 7.131 | 124.781,2 $ | 0,02 % |
| 747 | NAC Kazatomprom JSC | 1.403 | 124.401,1 $ | 0,02 % |
| 748 | DL E&C Co Ltd | 1.840 | 124.331 $ | 0,02 % |
| 749 | ICL Group Ltd | 23.069 | 124.047,5 $ | 0,02 % |
| 750 | CSG NV | 5.718 | 123.971 $ | 0,02 % |
| 751 | Nutrien Ltd | 1.622 | 123.272 $ | 0,02 % |
| 752 | Autodesk Inc | 520 | 123.240 $ | 0,02 % |
| 753 | Nippon Prologis REIT Inc | 215 | 123.105,1 $ | 0,02 % |
| 754 | PPG Industries Inc | 1.131 | 122.713,5 $ | 0,02 % |
| 755 | Carrefour SA | 6.162 | 122.675 $ | 0,02 % |
| 756 | Ambev SA | 41.843 | 122.610,4 $ | 0,02 % |
| 757 | Planet Labs PBC | 3.313 | 122.481,6 $ | 0,02 % |
| 758 | Computershare Ltd | 5.604 | 122.475,4 $ | 0,02 % |
| 759 | Korea Electric Power Corp | 4.116 | 122.338,3 $ | 0,02 % |
| 760 | Cava Group Inc | 1.297 | 121.152,8 $ | 0,02 % |
| 761 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 10.437 | 120.636 $ | 0,02 % |
| 762 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7.311 | 120.251,1 $ | 0,02 % |
| 763 | PACS Group Inc | 3.576 | 119.974,8 $ | 0,02 % |
| 764 | Cardinal Health, Inc. | 620 | 119.585,6 $ | 0,02 % |
| 765 | AP Moller - Maersk A/S | 51 | 119.573,4 $ | 0,02 % |
| 766 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 6.450 | 119.518,5 $ | 0,02 % |
| 767 | Renault SA | 3.385 | 119.273,8 $ | 0,02 % |
| 768 | GLP J-Reit | 137 | 118.810,1 $ | 0,02 % |
| 769 | Sampo Oyj | 11.340 | 117.811,4 $ | 0,02 % |
| 770 | CapitaLand Ascendas REIT | 60.000 | 117.798 $ | 0,02 % |
| 771 | Chemring Group PLC | 16.553 | 117.516,6 $ | 0,02 % |
| 772 | Lennar Corp | 1.299 | 117.299,7 $ | 0,02 % |
| 773 | Proficient Auto Logistics Inc | 15.915 | 116.975,3 $ | 0,02 % |
| 774 | Centurion Accommodation Reit | 134.000 | 116.001,3 $ | 0,02 % |
| 775 | Canon Inc | 4.500 | 115.838,6 $ | 0,02 % |
| 776 | Hoist Finance AB | 7.499 | 115.729,1 $ | 0,02 % |
| 777 | Teleperformance SE | 1.707 | 115.680,5 $ | 0,02 % |
| 778 | Lotte Chemical Corp | 1.495 | 115.119,8 $ | 0,02 % |
| 779 | Kopin Corp | 25.794 | 115.041,2 $ | 0,02 % |
| 780 | Constellation Energy Corp. | 366 | 114.558 $ | 0,02 % |
| 781 | Temenos AG | 1.207 | 114.191,4 $ | 0,02 % |
| 782 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 28.811 | 113.987,6 $ | 0,02 % |
| 783 | DTE Energy Co | 751 | 113.919,2 $ | 0,02 % |
| 784 | WEC Energy Group Inc | 963 | 113.576,2 $ | 0,02 % |
| 785 | GDS Holdings Ltd | 21.400 | 113.032,8 $ | 0,02 % |
| 786 | Ivanhoe Mines Ltd | 13.902 | 112.579,2 $ | 0,02 % |
| 787 | Credicorp Ltd | 347 | 112.487 $ | 0,02 % |
| 788 | CECO Environmental Corp | 1.507 | 111.729 $ | 0,02 % |
| 789 | Automatic Data Processing Inc | 526 | 111.480,4 $ | 0,02 % |
| 790 | ALS Ltd | 7.247 | 111.395 $ | 0,02 % |
| 791 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1.236 | 111.325,8 $ | 0,02 % |
| 792 | CMS Energy Corp | 1.444 | 110.812,6 $ | 0,02 % |
| 793 | Molina Healthcare Inc | 568 | 110.544,2 $ | 0,02 % |
| 794 | Kajima Corp | 2.800 | 110.219,6 $ | 0,02 % |
| 795 | Bloom Energy Corp | 386 | 109.377 $ | 0,02 % |
| 796 | Bangkok Bank PCL | 21.800 | 109.195,4 $ | 0,02 % |
| 797 | Best Buy Co Inc | 1.796 | 108.640 $ | 0,02 % |
| 798 | Alibaba Group Holding Ltd | 817 | 107.746 $ | 0,02 % |
| 799 | 4imprint Group PLC | 2.169 | 107.491,1 $ | 0,02 % |
| 800 | GS Holdings Corp | 1.951 | 107.257,6 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522