Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Jacobs Solutions Inc | 1 056 | 136,7 k $ | 0,02 % |
| 702 | Alchip Technologies Ltd | 1 000 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 703 | Veralto Corp | 1 543 | 136,1 k $ | 0,02 % |
| 704 | Eve Energy Co Ltd | 12 700 | 135,7 k $ | 0,02 % |
| 705 | Subaru Corp | 9 100 | 135,4 k $ | 0,02 % |
| 706 | Walt Disney Co/The | 1 304 | 135,3 k $ | 0,02 % |
| 707 | LEG Immobilien SE | 1 934 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 708 | Rumo SA | 42 534 | 135,1 k $ | 0,02 % |
| 709 | Edwards Lifesciences Corp | 1 604 | 133,9 k $ | 0,02 % |
| 710 | TELUS Corp | 10 641 | 133,3 k $ | 0,02 % |
| 711 | Quest Diagnostics Inc | 686 | 133,2 k $ | 0,02 % |
| 712 | NVR Inc | 21 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 713 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 578 | 132,6 k $ | 0,02 % |
| 714 | Orsted AS | 4 932 | 132,2 k $ | 0,02 % |
| 715 | Expand Energy Corp | 1 292 | 132 k $ | 0,02 % |
| 716 | Textron Inc | 1 373 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 717 | Capitec Bank Holdings Ltd | 507 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 718 | Deckers Outdoor Corp | 1 283 | 131,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | Kimberly-Clark Corp | 1 331 | 131 k $ | 0,02 % |
| 720 | Horizon Robotics | 139 964 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 721 | West Japan Railway Co | 7 200 | 130,5 k $ | 0,02 % |
| 722 | Fabrinet | 190 | 129,9 k $ | 0,02 % |
| 723 | HEICO Corp | 621 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 724 | Target Corp | 1 000 | 129,8 k $ | 0,02 % |
| 725 | Mercury Systems Inc | 1 631 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 726 | LondonMetric Property PLC | 49 661 | 128,7 k $ | 0,02 % |
| 727 | Equity Residential | 1 961 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 728 | Comer Industries SpA | 2 357 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 729 | Nexi SpA | 26 863 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 730 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 900 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 731 | Marsh & McLennan Cos Inc | 762 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 732 | CGI Inc | 1 952 | 127,8 k $ | 0,02 % |
| 733 | Kuros Biosciences AG | 4 862 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 734 | Melisron Ltd | 853 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 735 | FormFactor Inc | 933 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 736 | China Tower Corp Ltd | 89 500 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 737 | Argan Inc | 189 | 126,6 k $ | 0,02 % |
| 738 | Medartis Holding AG | 1 277 | 125,8 k $ | 0,02 % |
| 739 | Church & Dwight Co Inc | 1 294 | 125,6 k $ | 0,02 % |
| 740 | Dassault Systemes SE | 5 560 | 125,5 k $ | 0,02 % |
| 741 | Ternium SA | 2 855 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 742 | API Group Corp | 2 742 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 743 | Weichai Power Co Ltd | 25 000 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 744 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 14 100 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 745 | Elisa Oyj | 2 575 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 746 | Redeia Corp SA | 7 131 | 124,8 k $ | 0,02 % |
| 747 | NAC Kazatomprom JSC | 1 403 | 124,4 k $ | 0,02 % |
| 748 | DL E&C Co Ltd | 1 840 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 749 | ICL Group Ltd | 23 069 | 124 k $ | 0,02 % |
| 750 | CSG NV | 5 718 | 124 k $ | 0,02 % |
| 751 | Nutrien Ltd | 1 622 | 123,3 k $ | 0,02 % |
| 752 | Autodesk Inc | 520 | 123,2 k $ | 0,02 % |
| 753 | Nippon Prologis REIT Inc | 215 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 754 | PPG Industries Inc | 1 131 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 755 | Carrefour SA | 6 162 | 122,7 k $ | 0,02 % |
| 756 | Ambev SA | 41 843 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 757 | Planet Labs PBC | 3 313 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | Computershare Ltd | 5 604 | 122,5 k $ | 0,02 % |
| 759 | Korea Electric Power Corp | 4 116 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 760 | Cava Group Inc | 1 297 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 761 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 10 437 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 762 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7 311 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 763 | PACS Group Inc | 3 576 | 120 k $ | 0,02 % |
| 764 | Cardinal Health, Inc. | 620 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 765 | AP Moller - Maersk A/S | 51 | 119,6 k $ | 0,02 % |
| 766 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 6 450 | 119,5 k $ | 0,02 % |
| 767 | Renault SA | 3 385 | 119,3 k $ | 0,02 % |
| 768 | GLP J-Reit | 137 | 118,8 k $ | 0,02 % |
| 769 | Sampo Oyj | 11 340 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 770 | CapitaLand Ascendas REIT | 60 000 | 117,8 k $ | 0,02 % |
| 771 | Chemring Group PLC | 16 553 | 117,5 k $ | 0,02 % |
| 772 | Lennar Corp | 1 299 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| 773 | Proficient Auto Logistics Inc | 15 915 | 117 k $ | 0,02 % |
| 774 | Centurion Accommodation Reit | 134 000 | 116 k $ | 0,02 % |
| 775 | Canon Inc | 4 500 | 115,8 k $ | 0,02 % |
| 776 | Hoist Finance AB | 7 499 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 777 | Teleperformance SE | 1 707 | 115,7 k $ | 0,02 % |
| 778 | Lotte Chemical Corp | 1 495 | 115,1 k $ | 0,02 % |
| 779 | Kopin Corp | 25 794 | 115 k $ | 0,02 % |
| 780 | Constellation Energy Corp. | 366 | 114,6 k $ | 0,02 % |
| 781 | Temenos AG | 1 207 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 782 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 28 811 | 114 k $ | 0,02 % |
| 783 | DTE Energy Co | 751 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 784 | WEC Energy Group Inc | 963 | 113,6 k $ | 0,02 % |
| 785 | GDS Holdings Ltd | 21 400 | 113 k $ | 0,02 % |
| 786 | Ivanhoe Mines Ltd | 13 902 | 112,6 k $ | 0,02 % |
| 787 | Credicorp Ltd | 347 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 788 | CECO Environmental Corp | 1 507 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 789 | Automatic Data Processing Inc | 526 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | ALS Ltd | 7 247 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 791 | KWS Saat SE & Co KGaA | 1 236 | 111,3 k $ | 0,02 % |
| 792 | CMS Energy Corp | 1 444 | 110,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Molina Healthcare Inc | 568 | 110,5 k $ | 0,02 % |
| 794 | Kajima Corp | 2 800 | 110,2 k $ | 0,02 % |
| 795 | Bloom Energy Corp | 386 | 109,4 k $ | 0,02 % |
| 796 | Bangkok Bank PCL | 21 800 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 797 | Best Buy Co Inc | 1 796 | 108,6 k $ | 0,02 % |
| 798 | Alibaba Group Holding Ltd | 817 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 799 | 4imprint Group PLC | 2 169 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 800 | GS Holdings Corp | 1 951 | 107,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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