Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Mercialys SA | 10 040 | 139 k $ | 0,02 % |
| 702 | Medartis Holding AG | 1 277 | 138,8 k $ | 0,02 % |
| 703 | Xvivo Perfusion AB | 4 999 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 704 | Thales SA | 484 | 137,4 k $ | 0,02 % |
| 705 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 1 938 | 137 k $ | 0,02 % |
| 706 | Southern Copper Corp | 747 | 136,5 k $ | 0,02 % |
| 707 | Teleperformance SE | 1 707 | 135,9 k $ | 0,02 % |
| 708 | AP Moller - Maersk A/S | 51 | 132,9 k $ | 0,02 % |
| 709 | GUARDANT HEALTH INC | 818 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 710 | Jungfraubahn Holding AG | 411 | 132,5 k $ | 0,02 % |
| 711 | ALS Ltd | 8 679 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 712 | Kinross Gold Corp | 5 737 | 132,3 k $ | 0,02 % |
| 713 | Heidelberg Materials AG | 709 | 131,8 k $ | 0,02 % |
| 714 | Nexi SpA | 26 863 | 131,6 k $ | 0,02 % |
| 715 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 49 661 | 131,4 k $ | 0,02 % |
| 716 | Dassault Systemes SE | 5 560 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 717 | WESTERN DIGITAL CORP | 237 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 718 | NVR Inc | 21 | 129,1 k $ | 0,02 % |
| 719 | J M Smucker Co/The | 1 080 | 128,8 k $ | 0,02 % |
| 720 | L3Harris Technologies Inc | 462 | 128 k $ | 0,02 % |
| 721 | Church & Dwight Co Inc | 1 294 | 127,9 k $ | 0,02 % |
| 722 | RELX PLC | 3 618 | 127,5 k $ | 0,02 % |
| 723 | Hera SpA | 28 956 | 126,8 k $ | 0,02 % |
| 724 | Ageas SA/NV | 1 522 | 126,1 k $ | 0,02 % |
| 725 | Redeia Corp SA | 7 131 | 126 k $ | 0,02 % |
| 726 | Sampo Oyj | 11 340 | 125,9 k $ | 0,02 % |
| 727 | DOF Group ASA | 9 494 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 728 | Walt Disney Co/The | 1 304 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| 729 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 926 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 730 | Ducommun Inc | 700 | 125,3 k $ | 0,02 % |
| 731 | Bangkok Bank PCL | 21 800 | 125 k $ | 0,02 % |
| 732 | PPG Industries Inc | 1 131 | 125 k $ | 0,02 % |
| 733 | Kopin Corp | 35 476 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 734 | Canon Inc | 4 500 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 735 | GLP J-Reit | 137 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 736 | CLP Holdings Ltd | 12 500 | 124,5 k $ | 0,02 % |
| 737 | BlueScope Steel Ltd | 5 402 | 124,3 k $ | 0,02 % |
| 738 | Longfor Group Holdings Ltd | 140 000 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 739 | Carpenter Technology Corp | 236 | 122,6 k $ | 0,02 % |
| 740 | SK HYNIX INC | 851 | 122,3 k $ | 0,02 % |
| 741 | Nippon Prologis REIT Inc | 215 | 122,2 k $ | 0,02 % |
| 742 | Paychex Inc | 1 045 | 122,1 k $ | 0,02 % |
| 743 | UNIQA Insurance Group AG | 5 872 | 122 k $ | 0,02 % |
| 744 | GS Holdings Corp | 1 951 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 745 | Kroger Co/The | 2 108 | 121,7 k $ | 0,02 % |
| 746 | EXPAND ENERGY CORP | 1 292 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 747 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1 842 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 748 | Rumo SA | 42 534 | 121,2 k $ | 0,02 % |
| 749 | Leidos Holdings Inc | 1 046 | 120,9 k $ | 0,02 % |
| 750 | JSW Infrastructure Ltd | 36 716 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 751 | 4imprint Group PLC | 2 169 | 120,5 k $ | 0,02 % |
| 752 | LightPath Technologies Inc | 11 541 | 119,7 k $ | 0,02 % |
| 753 | 2G Energy AG | 1 799 | 119,1 k $ | 0,02 % |
| 754 | VALLOUREC SA | 4 938 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 755 | Albemarle Corp | 1 011 | 118,9 k $ | 0,02 % |
| 756 | ICL Group Ltd | 23 069 | 118,6 k $ | 0,02 % |
| 757 | Arthur J Gallagher & Co | 475 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 758 | Centurion Accommodation Reit | 134 000 | 118,1 k $ | 0,02 % |
| 759 | WisdomTree Inc | 6 088 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 760 | R&S Group Holding AG | 4 521 | 117,3 k $ | 0,02 % |
| 761 | Textron Inc | 1 373 | 117,1 k $ | 0,02 % |
| 762 | Northern Dynasty Minerals Ltd | 83 477 | 116,8 k $ | 0,02 % |
| 763 | UGI Corp | 3 220 | 116,3 k $ | 0,02 % |
| 764 | Honeywell International Inc | 478 | 116,2 k $ | 0,02 % |
| 765 | LEG Immobilien SE | 1 934 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 766 | Canadian National Railway Co | 907 | 115,3 k $ | 0,02 % |
| 767 | ArcBest Corp | 795 | 114,8 k $ | 0,02 % |
| 768 | Rollins Inc | 3 020 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 769 | China Tower Corp Ltd | 89 500 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 770 | Carrefour SA | 6 162 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 771 | Melisron Ltd | 853 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 772 | Brown & Brown Inc | 1 601 | 112,7 k $ | 0,02 % |
| 773 | Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA | 28 811 | 112,5 k $ | 0,02 % |
| 774 | Nutrien Ltd | 1 622 | 112 k $ | 0,02 % |
| 775 | Gold Fields Ltd | 3 436 | 111,4 k $ | 0,02 % |
| 776 | Molina Healthcare Inc | 568 | 111,1 k $ | 0,02 % |
| 777 | Mercury Systems Inc | 1 139 | 110,6 k $ | 0,02 % |
| 778 | Orsted AS | 4 932 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 779 | AMCOR PLC | 2 452 | 110 k $ | 0,02 % |
| 780 | WSP Global Inc | 898 | 109,7 k $ | 0,02 % |
| 781 | Xiaomi Corp | 29 800 | 109,1 k $ | 0,02 % |
| 782 | CSG NV | 5 718 | 108,9 k $ | 0,02 % |
| 783 | API GROUP CORP | 2 742 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| 784 | Verisk Analytics Inc | 556 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 785 | Highwoods Properties Inc | 3 269 | 108,3 k $ | 0,02 % |
| 786 | Logitech International SA | 1 064 | 108,2 k $ | 0,02 % |
| 787 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 20 400 | 108,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Argan Inc | 189 | 107,8 k $ | 0,02 % |
| 789 | Co-Tech Development Corp | 12 000 | 107,5 k $ | 0,02 % |
| 790 | Akamai Technologies Inc | 930 | 107,1 k $ | 0,02 % |
| 791 | Axogen Inc | 2 535 | 107 k $ | 0,02 % |
| 792 | Lennar Corp | 1 299 | 107 k $ | 0,02 % |
| 793 | Renault SA | 3 385 | 106,6 k $ | 0,02 % |
| 794 | DTE ENERGY COMPANY | 751 | 106,5 k $ | 0,02 % |
| 795 | Bloom Energy Corp | 517 | 106,4 k $ | 0,02 % |
| 796 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 9 500 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 797 | WEC Energy Group Inc | 963 | 105,4 k $ | 0,02 % |
| 798 | Snowflake Inc | 359 | 105,3 k $ | 0,02 % |
| 799 | Eramet SA | 2 099 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 800 | Mondelez International Inc | 1 676 | 104,4 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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