Portefeuille de Multi-Asset Strategy Fund
RUSSELL INVESTMENT CO ·968 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 601,1 M $ · Dix premières lignes : 13.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,0 %
- Finance 6,7 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 5,0 %
- Industrie 3,9 %
- Immobilier 3,2 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 50,6 %
- GB 4,8 %
- HK 4,6 %
- TW 4,1 %
- JP 3,8 %
- KR 3,4 %
- DE 3,3 %
- FR 3,1 %
- CA 3,0 %
- CH 1,9 %
- NL 1,9 %
- IN 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | GB | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | HK | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | TW | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | JP | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | KR | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | DE | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | FR | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | CA | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | CH | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | NL | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | IN | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Yellow Cake PLC | 12 903 | 106,7 k $ | 0,02 % |
| 802 | Stockland | 36 296 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 803 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 133 000 | 106 k $ | 0,02 % |
| 804 | JSW Infrastructure Ltd | 36 716 | 106 k $ | 0,02 % |
| 805 | J M Smucker Co/The | 1 080 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 806 | UOL Group Ltd | 12 600 | 105,7 k $ | 0,02 % |
| 807 | Safestore Holdings PLC | 11 473 | 105 k $ | 0,02 % |
| 808 | Advanced Micro Devices Inc | 295 | 104,6 k $ | 0,02 % |
| 809 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 201 600 | 104,1 k $ | 0,02 % |
| 810 | WisdomTree Inc | 6 088 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 811 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 47 100 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 812 | Mondelez International Inc | 1 676 | 103 k $ | 0,02 % |
| 813 | Verisk Analytics Inc | 556 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 814 | Techtronic Industries Co Ltd | 7 000 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 815 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3 231 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 816 | BioGaia AB | 7 840 | 101,3 k $ | 0,02 % |
| 817 | Carpenter Technology Corp | 236 | 101,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Tower Semiconductor Ltd | 457 | 101 k $ | 0,02 % |
| 819 | Muyuan Foods Co Ltd | 18 762 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 820 | Ducommun Inc | 700 | 99,4 k $ | 0,02 % |
| 821 | Subsea 7 SA | 2 756 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 822 | China Communications Services Corp Ltd | 178 886 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 823 | Roche Holding AG | 235 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 824 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 35 444 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 825 | Tidewater Inc | 1 101 | 98,4 k $ | 0,02 % |
| 826 | Arthur J Gallagher & Co | 475 | 98 k $ | 0,02 % |
| 827 | Edison International | 1 395 | 96,9 k $ | 0,02 % |
| 828 | Paychex Inc | 1 045 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 829 | Zoetis Inc | 840 | 96,6 k $ | 0,02 % |
| 830 | Brown & Brown Inc | 1 601 | 96,3 k $ | 0,02 % |
| 831 | Hershey Co/The | 517 | 96 k $ | 0,02 % |
| 832 | Warehouses De Pauw CVA | 3 620 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 833 | Akamai Technologies Inc | 930 | 95,8 k $ | 0,02 % |
| 834 | Omnicom Group Inc | 1 239 | 95,1 k $ | 0,02 % |
| 835 | Axia Energia SA | 7 507 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 836 | Amcor PLC | 2 452 | 93,3 k $ | 0,02 % |
| 837 | MHP SE | 9 200 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 838 | BlueScope Steel Ltd | 4 323 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 839 | Avery Dennison Corp | 565 | 92,6 k $ | 0,02 % |
| 840 | Kanzhun Ltd | 6 820 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 841 | TIS Inc | 4 100 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 842 | Tyler Technologies Inc | 263 | 89,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14 000 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 844 | Clorox Co/The | 928 | 89,5 k $ | 0,01 % |
| 845 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 126 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 846 | Kingfisher PLC | 22 586 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 847 | Eversource Energy | 1 244 | 88 k $ | 0,01 % |
| 848 | Novagold Resources Inc | 10 787 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 849 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 9 000 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 850 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 8 700 | 86,5 k $ | 0,01 % |
| 851 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 276 | 86 k $ | 0,01 % |
| 852 | AddLife AB | 5 519 | 85,5 k $ | 0,01 % |
| 853 | Catena AB | 1 750 | 82,5 k $ | 0,01 % |
| 854 | Adecco Group AG | 3 555 | 82,2 k $ | 0,01 % |
| 855 | Genuine Parts Co | 764 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | LKQ Corp | 2 576 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 857 | Unicharm Corp | 13 900 | 81,2 k $ | 0,01 % |
| 858 | Robertet SA | 85 | 80 k $ | 0,01 % |
| 859 | Volkswagen AG | 773 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 93 | 77,8 k $ | 0,01 % |
| 861 | Schroders PLC | 9 808 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 862 | Saudi Basic Industries Corp | 4 706 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 863 | Royal Gold Inc | 328 | 76,5 k $ | 0,01 % |
| 864 | Kraft Heinz Co/The | 3 366 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 865 | Dominion Energy Inc | 1 171 | 75,5 k $ | 0,01 % |
| 866 | Amundi SA | 778 | 75,3 k $ | 0,01 % |
| 867 | Intuitive Machines Inc | 2 922 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 868 | CLP Holdings Ltd | 7 500 | 72 k $ | 0,01 % |
| 869 | Northern Trust Corp | 432 | 71,9 k $ | 0,01 % |
| 870 | Wix.com Ltd | 960 | 71,7 k $ | 0,01 % |
| 871 | Guardant Health Inc | 818 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 872 | Hudson Pacific Properties Inc | 7 564 | 69,7 k $ | 0,01 % |
| 873 | Sibanye Stillwater Ltd | 23 141 | 68,9 k $ | 0,01 % |
| 874 | iRadimed Corp | 822 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 875 | ESCO Technologies Inc | 210 | 68 k $ | 0,01 % |
| 876 | Toyota Tsusho Corp | 1 700 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 877 | Hyundai Department Store Co Ltd | 904 | 66,9 k $ | 0,01 % |
| 878 | British Land Co PLC/The | 12 481 | 66,3 k $ | 0,01 % |
| 879 | Pan Ocean Co Ltd | 17 512 | 65,9 k $ | 0,01 % |
| 880 | PayPal Holdings Inc | 1 306 | 65,5 k $ | 0,01 % |
| 881 | Epiroc AB | 2 623 | 65,4 k $ | 0,01 % |
| 882 | Grupo Financiero Galicia SA | 1 574 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 883 | Insmed Inc | 473 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 884 | CGN Power Co Ltd | 144 000 | 64 k $ | 0,01 % |
| 885 | Genting Plantations Bhd | 48 600 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 886 | Cresud SACIF y A | 5 640 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 887 | Charter Communications, Inc. | 383 | 63,3 k $ | 0,01 % |
| 888 | Wihlborgs Fastigheter AB | 7 100 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 889 | Campbell's Company/The | 3 019 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 890 | Conagra Brands Inc | 4 314 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 891 | Meituan | 5 500 | 59 k $ | 0,01 % |
| 892 | UGI Corp | 1 618 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 893 | Gartner Inc | 386 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | RWE AG | 787 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| 895 | DiDi Global Inc | 15 542 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 896 | Puregold Price Club Inc | 80 600 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 897 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 228 000 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 898 | Western Copper & Gold Corp | 19 860 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 899 | Travere Therapeutics Inc | 1 299 | 54,7 k $ | 0,01 % |
| 900 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 936 | 54,3 k $ | 0,01 % |