Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Roche Holding AG | 235 | 104,3 k $ | 0,02 % |
| 802 | Hudson Pacific Properties Inc | 7 564 | 104,2 k $ | 0,02 % |
| 803 | Elisa Oyj | 2 575 | 104 k $ | 0,02 % |
| 804 | CMS Energy Corp | 1 444 | 104 k $ | 0,02 % |
| 805 | Cameco Corp | 1 197 | 103,3 k $ | 0,02 % |
| 806 | PROG Holdings Inc | 2 337 | 102,9 k $ | 0,02 % |
| 807 | Bombardier Inc | 426 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Spyre Therapeutics Inc | 1 043 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 809 | Edison International | 1 395 | 102,4 k $ | 0,02 % |
| 810 | TELUS Corp | 10 641 | 101,6 k $ | 0,02 % |
| 811 | Adobe Inc | 405 | 101,4 k $ | 0,02 % |
| 812 | Korea Electric Power Corp | 4 116 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Alibaba Group Holding Ltd | 817 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 814 | Ivanhoe Mines Ltd | 13 902 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 815 | CECO Environmental Corp | 1 507 | 99,3 k $ | 0,02 % |
| 816 | Adecco Group AG | 3 555 | 99,2 k $ | 0,02 % |
| 817 | Honeywell Aerospace Inc | 478 | 98,8 k $ | 0,02 % |
| 818 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 201 600 | 98,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | Henderson Land Development Co Ltd | 27 000 | 97,9 k $ | 0,02 % |
| 820 | Hubei DOTI Micro Technology Co Ltd | 4 600 | 97,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | Omnicom Group Inc | 1 239 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 822 | China Communications Services Corp Ltd | 178 886 | 97,5 k $ | 0,02 % |
| 823 | UOL Group Ltd | 12 600 | 97,3 k $ | 0,02 % |
| 824 | Protagonist Therapeutics Inc | 711 | 97,2 k $ | 0,02 % |
| 825 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 4 665 | 97,1 k $ | 0,02 % |
| 826 | Frequency Electronics Inc | 1 670 | 96,8 k $ | 0,02 % |
| 827 | Sirius Real Estate Ltd | 72 115 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 828 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 366 | 96,2 k $ | 0,02 % |
| 829 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 22 000 | 96 k $ | 0,02 % |
| 830 | Avery Dennison Corp | 565 | 95,9 k $ | 0,02 % |
| 831 | GFL Environmental Inc | 2 310 | 95,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | Yellow Cake PLC | 12 903 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 833 | Safestore Holdings PLC | 11 473 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| 834 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 133 000 | 95 k $ | 0,02 % |
| 835 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 35 444 | 95 k $ | 0,02 % |
| 836 | GENUINE PARTS COMPANY | 764 | 95 k $ | 0,02 % |
| 837 | Kajima Corp | 2 800 | 93,7 k $ | 0,02 % |
| 838 | Chime Financial Inc | 4 070 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 839 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1 335 | 92,8 k $ | 0,02 % |
| 840 | Algonquin Power & Utilities Corp | 15 779 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| 841 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 3 900 | 92,1 k $ | 0,02 % |
| 842 | CYTOKINETICS INC | 1 193 | 92 k $ | 0,02 % |
| 843 | Hershey Co/The | 517 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 844 | JFrog Ltd | 1 120 | 89,4 k $ | 0,01 % |
| 845 | Eversource Energy | 1 244 | 89,1 k $ | 0,01 % |
| 846 | NAC Kazatomprom JSC | 1 403 | 89 k $ | 0,01 % |
| 847 | Clorox Co/The | 928 | 88,7 k $ | 0,01 % |
| 848 | Unicharm Corp | 13 900 | 87,8 k $ | 0,01 % |
| 849 | Generac Holdings Inc | 445 | 87,7 k $ | 0,01 % |
| 850 | JSW Steel Ltd | 6 554 | 87,4 k $ | 0,01 % |
| 851 | Kraft Heinz Co/The | 3 366 | 87 k $ | 0,01 % |
| 852 | GDS Holdings Ltd | 21 400 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 853 | Netflix Inc | 1 210 | 86,8 k $ | 0,01 % |
| 854 | Getinge AB | 3 335 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 855 | KION Group AG | 1 844 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 856 | MHP SE | 9 200 | 81,9 k $ | 0,01 % |
| 857 | Tyler Technologies Inc | 263 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 858 | Trelleborg AB | 1 808 | 80,4 k $ | 0,01 % |
| 859 | Valero Energy Corp | 256 | 80,1 k $ | 0,01 % |
| 860 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 22 044 | 79,9 k $ | 0,01 % |
| 861 | Humana Inc | 219 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 862 | Northern Trust Corp | 432 | 78,7 k $ | 0,01 % |
| 863 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1 574 | 78,3 k $ | 0,01 % |
| 864 | Axia Energia SA | 7 507 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 865 | CryoPort Inc | 5 130 | 77,4 k $ | 0,01 % |
| 866 | E.ON SE | 3 557 | 76,8 k $ | 0,01 % |
| 867 | iRadimed Corp | 822 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 868 | Enova International Inc | 289 | 73,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | Catena AB | 1 750 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 870 | Antero Resources Corp | 1 999 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 871 | DL E&C Co Ltd | 1 840 | 72,1 k $ | 0,01 % |
| 872 | Toyota Tsusho Corp | 1 700 | 71,3 k $ | 0,01 % |
| 873 | SK SQUARE CO LTD | 99 | 70,2 k $ | 0,01 % |
| 874 | Genting Plantations Bhd | 48 600 | 68,4 k $ | 0,01 % |
| 875 | Volkswagen AG | 773 | 67,7 k $ | 0,01 % |
| 876 | Travis Perkins PLC | 8 890 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 877 | Pan Ocean Co Ltd | 17 512 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 878 | Campbell's Company/The | 3 019 | 66,4 k $ | 0,01 % |
| 879 | ESCO Technologies Inc | 210 | 66,2 k $ | 0,01 % |
| 880 | China Reinsurance Group Corp | 375 000 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 881 | Royal Gold Inc | 328 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 882 | Zoetis Inc | 840 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 883 | Timken Co/The | 471 | 64,8 k $ | 0,01 % |
| 884 | Fedex Freight Holding Co Inc | 459 | 64,5 k $ | 0,01 % |
| 885 | DIAGEO PLC | 2 909 | 64 k $ | 0,01 % |
| 886 | TTM Technologies Inc | 550 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 887 | Cresud SACIF y A | 5 640 | 63,2 k $ | 0,01 % |
| 888 | Howmet Aerospace Inc | 223 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 889 | Novagold Resources Inc | 10 787 | 62,9 k $ | 0,01 % |
| 890 | Conagra Brands Inc | 4 314 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 891 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 8 700 | 62,5 k $ | 0,01 % |
| 892 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 584 | 61,9 k $ | 0,01 % |
| 893 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 275 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| 894 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 12 000 | 60 k $ | 0,01 % |
| 895 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3 832 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 896 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3 231 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 897 | Lotte Chemical Corp | 1 495 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 898 | Butterfly Network Inc | 8 299 | 59 k $ | 0,01 % |
| 899 | Intel Corp | 652 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 900 | Gartner Inc | 386 | 58,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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