Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | LKQ Corp | 2 576 | 57,8 k $ | 0,01 % |
| 902 | Wihlborgs Fastigheter AB | 7 100 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 903 | Epiroc AB | 2 623 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 904 | Raia Drogasil SA | 15 649 | 57 k $ | 0,01 % |
| 905 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 500 | 56 k $ | 0,01 % |
| 906 | Momenta Global Ltd | 1 659 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 907 | Charter Communications Inc | 383 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 908 | Sandvik AB | 1 451 | 54,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | Puregold Price Club Inc | 80 600 | 54 k $ | 0,01 % |
| 910 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3 382 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 911 | Korean Air Lines Co Ltd | 2 948 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | CGN Power Co Ltd | 144 000 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 913 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1 363 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | H Lundbeck A/S | 8 278 | 53 k $ | 0,01 % |
| 915 | Viavi Solutions Inc | 1 431 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 916 | WIX.COM LTD | 960 | 52,8 k $ | 0,01 % |
| 917 | Guangshen Railway Co Ltd | 174 000 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 918 | Sibanye Stillwater Ltd | 23 141 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 919 | DigitalOcean Holdings Inc | 429 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 920 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 228 000 | 50 k $ | 0,01 % |
| 921 | First Pacific Co Ltd | 70 000 | 50 k $ | 0,01 % |
| 922 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 13 161 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 923 | Denso Corp | 4 000 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 924 | LSI Industries Inc | 2 093 | 49 k $ | 0,01 % |
| 925 | Coface SA | 2 617 | 47,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | VGP NV | 483 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 927 | CONCENTRIX CORP | 1 906 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 928 | Kasikornbank PCL | 6 400 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 929 | Infracore SA | 713 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 930 | Champion Iron Ltd | 19 309 | 46,4 k $ | 0,01 % |
| 931 | Franklin Resources Inc | 1 361 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 932 | Shurgard Self Storage Ltd | 1 568 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Oriental Holdings BHD | 27 167 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 934 | Persimmon PLC | 3 016 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 935 | Tullow Oil PLC | 213 313 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 936 | Microchip Technology Inc | 597 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 94 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 938 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 936 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | Kamigumi Co Ltd | 1 300 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 940 | Tesco PLC | 6 389 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 941 | Weyerhaeuser Co | 1 648 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 942 | Close Brothers Group PLC | 7 162 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 943 | Axsome Therapeutics Inc | 188 | 41 k $ | 0,01 % |
| 944 | Leonardo SpA | 632 | 40,3 k $ | 0,01 % |
| 945 | Western Copper & Gold Corp | 19 860 | 40,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | International Tower Hill Mines Ltd | 22 792 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 947 | Aris Mining Corp | 2 981 | 39,8 k $ | 0,01 % |
| 948 | Evergy Inc | 476 | 39,5 k $ | 0,01 % |
| 949 | Astronics Corp | 554 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 950 | ENN Energy Holdings Ltd | 6 400 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 951 | CATERPILLAR INC | 47 | 38,3 k $ | 0,01 % |
| 952 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 300 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 953 | Natural Gas Services Group Inc | 1 035 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 954 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2 200 | 36,8 k $ | 0,01 % |
| 955 | Aluminum Corp of China Ltd | 34 000 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| 956 | ASTARTA HOLDING PLC | 2 995 | 34,6 k $ | 0,01 % |
| 957 | CF Industries Holdings Inc | 270 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 958 | Hankook & Co Co Ltd | 1 939 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 959 | Wells Fargo & Co | 375 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 960 | SJM Holdings Ltd | 158 000 | 32,1 k $ | 0,01 % |
| 961 | Tokyo Century Corp | 1 900 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 962 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 382 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | China Gas Holdings Ltd | 38 800 | 30,2 k $ | 0,01 % |
| 964 | Mapfre SA | 5 503 | 28,2 k $ | 0,00 % |
| 965 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 456 208 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 966 | BARCLAYS PLC | 3 681 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 967 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 224 000 | 22,8 k $ | 0,00 % |
| 968 | Barratt Redrow PLC | 5 234 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 969 | Fukuda Corp | 800 | 19,3 k $ | 0,00 % |
| 970 | PHA Co Ltd | 2 544 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 971 | Shopify Inc | 159 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 972 | Versant Media Group Inc | 515 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 973 | Hi Sun Technology China Ltd | 318 000 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 974 | PAX Global Technology Ltd | 27 000 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 975 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 4 320 | 12,6 k $ | 0,00 % |
| 976 | SBM Offshore NV | 334 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 977 | Kato Sangyo Co Ltd | 300 | 12 k $ | 0,00 % |
| 978 | Gabriel Resources Ltd | 80 280 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 979 | Valor Gold Corp | 2 536 | 6 k $ | 0,00 % |
| 980 | LX Holdings Corp | 1 012 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 981 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 191 | 2,9 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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