Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Howmet Aerospace Inc | 223 | 54,2 k $ | 0,01 % |
| 902 | Leonardo SpA | 864 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 903 | International Tower Hill Mines Ltd | 22 792 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 904 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3 382 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 905 | Aris Mining Corp | 2 981 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | Guangshen Railway Co Ltd | 174 000 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 907 | Stride Inc | 546 | 53 k $ | 0,01 % |
| 908 | Fastighets AB Balder | 8 827 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 909 | Toromont Industries Ltd | 336 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 910 | GeneDx Holdings Corp | 814 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 911 | ArcBest Corp | 397 | 50,6 k $ | 0,01 % |
| 912 | H Lundbeck A/S | 7 418 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 913 | VGP NV | 483 | 50 k $ | 0,01 % |
| 914 | ENN Energy Holdings Ltd | 6 400 | 49,9 k $ | 0,01 % |
| 915 | Aluminum Corp of China Ltd | 34 000 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 916 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 13 161 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 917 | Oriental Holdings BHD | 27 167 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 918 | First Pacific Co Ltd | 70 000 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 919 | Korean Air Lines Co Ltd | 2 948 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 920 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3 832 | 49,2 k $ | 0,01 % |
| 921 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 94 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | Toronto-Dominion Bank/The | 444 | 47,8 k $ | 0,01 % |
| 923 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 704 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 924 | DraftKings Inc | 1 959 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 925 | Traton SE | 1 204 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 926 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2 500 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 927 | Konecranes Oyj | 1 335 | 44,2 k $ | 0,01 % |
| 928 | Persimmon PLC | 3 016 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 929 | Tullow Oil PLC | 213 313 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 930 | Close Brothers Group PLC | 7 162 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 931 | Kamigumi Co Ltd | 1 300 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 932 | Installed Building Products Inc | 148 | 42,7 k $ | 0,01 % |
| 933 | Natural Gas Services Group Inc | 1 035 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 934 | SJM Holdings Ltd | 158 000 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 935 | Astarta Holding PLC | 2 995 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 936 | Weyerhaeuser Co | 1 648 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 937 | Astronics Corp | 554 | 39,6 k $ | 0,01 % |
| 938 | Evergy Inc | 476 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 939 | Smithfield Foods Inc | 1 477 | 38,8 k $ | 0,01 % |
| 940 | Kasikornbank PCL | 6 400 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 941 | Red Violet Inc | 1 019 | 38,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 200 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 943 | China Gas Holdings Ltd | 38 800 | 36 k $ | 0,01 % |
| 944 | Hankook & Co Co Ltd | 1 939 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 945 | SFS Group AG | 205 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | FTAI Aviation Ltd | 125 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | Wells Fargo & Co | 375 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 948 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 382 | 28,9 k $ | 0,00 % |
| 949 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 456 208 | 28,4 k $ | 0,00 % |
| 950 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30 | 27,7 k $ | 0,00 % |
| 951 | Mapfre SA | 5 503 | 27 k $ | 0,00 % |
| 952 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 224 000 | 26,8 k $ | 0,00 % |
| 953 | Tokyo Century Corp | 1 900 | 26,2 k $ | 0,00 % |
| 954 | Shopify Inc | 193 | 23,4 k $ | 0,00 % |
| 955 | PHA Co Ltd | 2 544 | 22,7 k $ | 0,00 % |
| 956 | Fukuda Corp | 400 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 957 | Barclays PLC | 3 681 | 21,5 k $ | 0,00 % |
| 958 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1 000 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 959 | Versant Media Group Inc | 515 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 960 | Hi Sun Technology China Ltd | 318 000 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 961 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 4 320 | 14 k $ | 0,00 % |
| 962 | PAX Global Technology Ltd | 27 000 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 963 | Kato Sangyo Co Ltd | 300 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 964 | Lagercrantz Group AB | 391 | 10,3 k $ | 0,00 % |
| 965 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 120 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 966 | Gabriel Resources Ltd | 80 280 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 967 | LX Holdings Corp | 1 012 | 6,3 k $ | 0,00 % |
| 968 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 191 | 2,7 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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