Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Howmet Aerospace Inc | 223 | 54.197,9 $ | 0,01 % |
| 902 | Leonardo SpA | 864 | 53.802,8 $ | 0,01 % |
| 903 | International Tower Hill Mines Ltd | 22.792 | 53.561,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3.382 | 53.551,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Aris Mining Corp | 2.981 | 53.284,3 $ | 0,01 % |
| 906 | Guangshen Railway Co Ltd | 174.000 | 53.204,5 $ | 0,01 % |
| 907 | Stride Inc | 546 | 53.049,4 $ | 0,01 % |
| 908 | Fastighets AB Balder | 8.827 | 52.671,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Toromont Industries Ltd | 336 | 52.247,2 $ | 0,01 % |
| 910 | GeneDx Holdings Corp | 814 | 51.192,5 $ | 0,01 % |
| 911 | ArcBest Corp | 397 | 50.645,3 $ | 0,01 % |
| 912 | H Lundbeck A/S | 7.418 | 50.208,1 $ | 0,01 % |
| 913 | VGP NV | 483 | 49.968,8 $ | 0,01 % |
| 914 | ENN Energy Holdings Ltd | 6.400 | 49.945,1 $ | 0,01 % |
| 915 | Aluminum Corp of China Ltd | 34.000 | 49.728,6 $ | 0,01 % |
| 916 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 13.161 | 49.435,5 $ | 0,01 % |
| 917 | Oriental Holdings BHD | 27.167 | 49.384,2 $ | 0,01 % |
| 918 | First Pacific Co Ltd | 70.000 | 49.358,2 $ | 0,01 % |
| 919 | Korean Air Lines Co Ltd | 2.948 | 49.284,7 $ | 0,01 % |
| 920 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3.832 | 49.213,1 $ | 0,01 % |
| 921 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 94 | 48.634,7 $ | 0,01 % |
| 922 | Toronto-Dominion Bank/The | 444 | 47.830,5 $ | 0,01 % |
| 923 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 704 | 45.689,6 $ | 0,01 % |
| 924 | DraftKings Inc | 1.959 | 45.683,9 $ | 0,01 % |
| 925 | Traton SE | 1.204 | 45.654,1 $ | 0,01 % |
| 926 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.500 | 45.316,2 $ | 0,01 % |
| 927 | Konecranes Oyj | 1.335 | 44.193,7 $ | 0,01 % |
| 928 | Persimmon PLC | 3.016 | 43.922,2 $ | 0,01 % |
| 929 | Tullow Oil PLC | 213.313 | 43.644,6 $ | 0,01 % |
| 930 | Close Brothers Group PLC | 7.162 | 43.379,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Kamigumi Co Ltd | 1.300 | 43.262,2 $ | 0,01 % |
| 932 | Installed Building Products Inc | 148 | 42.705,4 $ | 0,01 % |
| 933 | Natural Gas Services Group Inc | 1.035 | 42.114,2 $ | 0,01 % |
| 934 | SJM Holdings Ltd | 158.000 | 41.716,4 $ | 0,01 % |
| 935 | Astarta Holding PLC | 2.995 | 41.200,2 $ | 0,01 % |
| 936 | Weyerhaeuser Co | 1.648 | 40.409 $ | 0,01 % |
| 937 | Astronics Corp | 554 | 39.555,6 $ | 0,01 % |
| 938 | Evergy Inc | 476 | 39.431,8 $ | 0,01 % |
| 939 | Smithfield Foods Inc | 1.477 | 38.815,6 $ | 0,01 % |
| 940 | Kasikornbank PCL | 6.400 | 38.189,8 $ | 0,01 % |
| 941 | Red Violet Inc | 1.019 | 38.141,2 $ | 0,01 % |
| 942 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.200 | 36.501,1 $ | 0,01 % |
| 943 | China Gas Holdings Ltd | 38.800 | 36.026,6 $ | 0,01 % |
| 944 | Hankook & Co Co Ltd | 1.939 | 32.701,9 $ | 0,01 % |
| 945 | SFS Group AG | 205 | 31.275,1 $ | 0,01 % |
| 946 | FTAI Aviation Ltd | 125 | 31.208,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Wells Fargo & Co | 375 | 30.836,3 $ | 0,01 % |
| 948 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 382 | 28.850,5 $ | 0,00 % |
| 949 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 456.208 | 28.424,1 $ | 0,00 % |
| 950 | Goldman Sachs Group Inc/The | 30 | 27.713,1 $ | 0,00 % |
| 951 | Mapfre SA | 5.503 | 26.956,3 $ | 0,00 % |
| 952 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 224.000 | 26.754 $ | 0,00 % |
| 953 | Tokyo Century Corp | 1.900 | 26.229,9 $ | 0,00 % |
| 954 | Shopify Inc | 193 | 23.426,8 $ | 0,00 % |
| 955 | PHA Co Ltd | 2.544 | 22.657,3 $ | 0,00 % |
| 956 | Fukuda Corp | 400 | 21.541,8 $ | 0,00 % |
| 957 | Barclays PLC | 3.681 | 21.497 $ | 0,00 % |
| 958 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 1.000 | 20.742,8 $ | 0,00 % |
| 959 | Versant Media Group Inc | 515 | 20.697,9 $ | 0,00 % |
| 960 | Hi Sun Technology China Ltd | 318.000 | 17.680,2 $ | 0,00 % |
| 961 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 4.320 | 13.958,6 $ | 0,00 % |
| 962 | PAX Global Technology Ltd | 27.000 | 13.417,3 $ | 0,00 % |
| 963 | Kato Sangyo Co Ltd | 300 | 11.768,1 $ | 0,00 % |
| 964 | Lagercrantz Group AB | 391 | 10.281,6 $ | 0,00 % |
| 965 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 120 | 7633,2 $ | 0,00 % |
| 966 | Gabriel Resources Ltd | 80.280 | 7387,6 $ | 0,00 % |
| 967 | LX Holdings Corp | 1.012 | 6255 $ | 0,00 % |
| 968 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 191 | 2668,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522