Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | LKQ Corp | 2.576 | 57.831,2 $ | 0,01 % |
| 902 | Wihlborgs Fastigheter AB | 7.100 | 57.666 $ | 0,01 % |
| 903 | Epiroc AB | 2.623 | 57.582,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Raia Drogasil SA | 15.649 | 57.049,7 $ | 0,01 % |
| 905 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2.500 | 56.048,6 $ | 0,01 % |
| 906 | Momenta Global Ltd | 1.659 | 55.635,7 $ | 0,01 % |
| 907 | Charter Communications Inc | 383 | 55.527,3 $ | 0,01 % |
| 908 | Sandvik AB | 1.451 | 54.393,1 $ | 0,01 % |
| 909 | Puregold Price Club Inc | 80.600 | 53.959 $ | 0,01 % |
| 910 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 3.382 | 53.404,7 $ | 0,01 % |
| 911 | Korean Air Lines Co Ltd | 2.948 | 53.312,2 $ | 0,01 % |
| 912 | CGN Power Co Ltd | 144.000 | 53.081,3 $ | 0,01 % |
| 913 | COGENT BIOSCIENCES INC | 1.363 | 53.061,6 $ | 0,01 % |
| 914 | H Lundbeck A/S | 8.278 | 52.959 $ | 0,01 % |
| 915 | Viavi Solutions Inc | 1.431 | 52.875,5 $ | 0,01 % |
| 916 | WIX.COM LTD | 960 | 52.828,8 $ | 0,01 % |
| 917 | Guangshen Railway Co Ltd | 174.000 | 50.767,2 $ | 0,01 % |
| 918 | Sibanye Stillwater Ltd | 23.141 | 50.694,5 $ | 0,01 % |
| 919 | DigitalOcean Holdings Inc | 429 | 50.407,5 $ | 0,01 % |
| 920 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 228.000 | 50.030,5 $ | 0,01 % |
| 921 | First Pacific Co Ltd | 70.000 | 50.023,9 $ | 0,01 % |
| 922 | BrasilAgro - Co Brasileira de Propriedades Agricolas | 13.161 | 49.433,4 $ | 0,01 % |
| 923 | Denso Corp | 4.000 | 49.263,8 $ | 0,01 % |
| 924 | LSI Industries Inc | 2.093 | 48.955,3 $ | 0,01 % |
| 925 | Coface SA | 2.617 | 47.719,4 $ | 0,01 % |
| 926 | VGP NV | 483 | 46.920,2 $ | 0,01 % |
| 927 | CONCENTRIX CORP | 1.906 | 46.887,6 $ | 0,01 % |
| 928 | Kasikornbank PCL | 6.400 | 46.756,7 $ | 0,01 % |
| 929 | Infracore SA | 713 | 46.742,5 $ | 0,01 % |
| 930 | Champion Iron Ltd | 19.309 | 46.413,2 $ | 0,01 % |
| 931 | Franklin Resources Inc | 1.361 | 46.083,5 $ | 0,01 % |
| 932 | Shurgard Self Storage Ltd | 1.568 | 45.884,9 $ | 0,01 % |
| 933 | Oriental Holdings BHD | 27.167 | 45.671,9 $ | 0,01 % |
| 934 | Persimmon PLC | 3.016 | 45.125,4 $ | 0,01 % |
| 935 | Tullow Oil PLC | 213.313 | 44.360,7 $ | 0,01 % |
| 936 | Microchip Technology Inc | 597 | 44.351,1 $ | 0,01 % |
| 937 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 94 | 43.928,1 $ | 0,01 % |
| 938 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 936 | 43.725,8 $ | 0,01 % |
| 939 | Kamigumi Co Ltd | 1.300 | 42.149,7 $ | 0,01 % |
| 940 | Tesco PLC | 6.389 | 42.080,6 $ | 0,01 % |
| 941 | Weyerhaeuser Co | 1.648 | 41.249,4 $ | 0,01 % |
| 942 | Close Brothers Group PLC | 7.162 | 41.181,5 $ | 0,01 % |
| 943 | Axsome Therapeutics Inc | 188 | 40.982,1 $ | 0,01 % |
| 944 | Leonardo SpA | 632 | 40.252,5 $ | 0,01 % |
| 945 | Western Copper & Gold Corp | 19.860 | 40.234,3 $ | 0,01 % |
| 946 | International Tower Hill Mines Ltd | 22.792 | 39.886 $ | 0,01 % |
| 947 | Aris Mining Corp | 2.981 | 39.828,9 $ | 0,01 % |
| 948 | Evergy Inc | 476 | 39.512,8 $ | 0,01 % |
| 949 | Astronics Corp | 554 | 38.497,5 $ | 0,01 % |
| 950 | ENN Energy Holdings Ltd | 6.400 | 38.314,3 $ | 0,01 % |
| 951 | CATERPILLAR INC | 47 | 38.296,1 $ | 0,01 % |
| 952 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1.300 | 38.144,1 $ | 0,01 % |
| 953 | Natural Gas Services Group Inc | 1.035 | 37.922,4 $ | 0,01 % |
| 954 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2.200 | 36.756,6 $ | 0,01 % |
| 955 | Aluminum Corp of China Ltd | 34.000 | 36.741,8 $ | 0,01 % |
| 956 | ASTARTA HOLDING PLC | 2.995 | 34.590,4 $ | 0,01 % |
| 957 | CF Industries Holdings Inc | 270 | 33.801,3 $ | 0,01 % |
| 958 | Hankook & Co Co Ltd | 1.939 | 33.779,2 $ | 0,01 % |
| 959 | Wells Fargo & Co | 375 | 32.418,8 $ | 0,01 % |
| 960 | SJM Holdings Ltd | 158.000 | 32.055,4 $ | 0,01 % |
| 961 | Tokyo Century Corp | 1.900 | 31.237,9 $ | 0,01 % |
| 962 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 382 | 31.167,6 $ | 0,01 % |
| 963 | China Gas Holdings Ltd | 38.800 | 30.240,6 $ | 0,01 % |
| 964 | Mapfre SA | 5.503 | 28.165,4 $ | 0,00 % |
| 965 | Yoma Strategic Holdings Ltd | 456.208 | 28.063 $ | 0,00 % |
| 966 | BARCLAYS PLC | 3.681 | 25.340 $ | 0,00 % |
| 967 | Luks Group Vietnam Holdings Co Ltd | 224.000 | 22.821,4 $ | 0,00 % |
| 968 | Barratt Redrow PLC | 5.234 | 20.810,4 $ | 0,00 % |
| 969 | Fukuda Corp | 800 | 19.347,3 $ | 0,00 % |
| 970 | PHA Co Ltd | 2.544 | 19.089,5 $ | 0,00 % |
| 971 | Shopify Inc | 159 | 18.621,6 $ | 0,00 % |
| 972 | Versant Media Group Inc | 515 | 18.534,9 $ | 0,00 % |
| 973 | Hi Sun Technology China Ltd | 318.000 | 14.608,6 $ | 0,00 % |
| 974 | PAX Global Technology Ltd | 27.000 | 13.574,3 $ | 0,00 % |
| 975 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 4.320 | 12.578,7 $ | 0,00 % |
| 976 | SBM Offshore NV | 334 | 12.513,8 $ | 0,00 % |
| 977 | Kato Sangyo Co Ltd | 300 | 12.012,4 $ | 0,00 % |
| 978 | Gabriel Resources Ltd | 80.280 | 8303,7 $ | 0,00 % |
| 979 | Valor Gold Corp | 2.536 | 6006 $ | 0,00 % |
| 980 | LX Holdings Corp | 1.012 | 5444,9 $ | 0,00 % |
| 981 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 191 | 2901,3 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522