Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Yellow Cake PLC | 12.903 | 106.709,9 $ | 0,02 % |
| 802 | Stockland | 36.296 | 106.164,9 $ | 0,02 % |
| 803 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 133.000 | 105.995,6 $ | 0,02 % |
| 804 | JSW Infrastructure Ltd | 36.716 | 105.990,4 $ | 0,02 % |
| 805 | J M Smucker Co/The | 1.080 | 105.872,4 $ | 0,02 % |
| 806 | UOL Group Ltd | 12.600 | 105.749,1 $ | 0,02 % |
| 807 | Safestore Holdings PLC | 11.473 | 105.023,8 $ | 0,02 % |
| 808 | Advanced Micro Devices Inc | 295 | 104.574,6 $ | 0,02 % |
| 809 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 201.600 | 104.079 $ | 0,02 % |
| 810 | WisdomTree Inc | 6.088 | 103.496 $ | 0,02 % |
| 811 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 47.100 | 103.376,2 $ | 0,02 % |
| 812 | Mondelez International Inc | 1.676 | 102.973,4 $ | 0,02 % |
| 813 | Verisk Analytics Inc | 556 | 102.576,4 $ | 0,02 % |
| 814 | Techtronic Industries Co Ltd | 7.000 | 101.943,3 $ | 0,02 % |
| 815 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3.231 | 101.411,5 $ | 0,02 % |
| 816 | BioGaia AB | 7.840 | 101.305,6 $ | 0,02 % |
| 817 | Carpenter Technology Corp | 236 | 101.055,2 $ | 0,02 % |
| 818 | Tower Semiconductor Ltd | 457 | 101.019,9 $ | 0,02 % |
| 819 | Muyuan Foods Co Ltd | 18.762 | 99.412,1 $ | 0,02 % |
| 820 | Ducommun Inc | 700 | 99.351 $ | 0,02 % |
| 821 | Subsea 7 SA | 2.756 | 99.168,3 $ | 0,02 % |
| 822 | China Communications Services Corp Ltd | 178.886 | 98.776,3 $ | 0,02 % |
| 823 | Roche Holding AG | 235 | 98.773,3 $ | 0,02 % |
| 824 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 35.444 | 98.769,3 $ | 0,02 % |
| 825 | Tidewater Inc | 1.101 | 98.352,3 $ | 0,02 % |
| 826 | Arthur J Gallagher & Co | 475 | 98.040 $ | 0,02 % |
| 827 | Edison International | 1.395 | 96.938,6 $ | 0,02 % |
| 828 | Paychex Inc | 1.045 | 96.798,4 $ | 0,02 % |
| 829 | Zoetis Inc | 840 | 96.574,8 $ | 0,02 % |
| 830 | Brown & Brown Inc | 1.601 | 96.300,2 $ | 0,02 % |
| 831 | Hershey Co/The | 517 | 96.027,6 $ | 0,02 % |
| 832 | Warehouses De Pauw CVA | 3.620 | 95.826,1 $ | 0,02 % |
| 833 | Akamai Technologies Inc | 930 | 95.771,4 $ | 0,02 % |
| 834 | Omnicom Group Inc | 1.239 | 95.056,1 $ | 0,02 % |
| 835 | Axia Energia SA | 7.507 | 94.068,7 $ | 0,02 % |
| 836 | Amcor PLC | 2.452 | 93.274,1 $ | 0,02 % |
| 837 | MHP SE | 9.200 | 92.812,8 $ | 0,02 % |
| 838 | BlueScope Steel Ltd | 4.323 | 92.799,6 $ | 0,02 % |
| 839 | Avery Dennison Corp | 565 | 92.620,5 $ | 0,02 % |
| 840 | Kanzhun Ltd | 6.820 | 92.206,4 $ | 0,02 % |
| 841 | TIS Inc | 4.100 | 90.142,4 $ | 0,02 % |
| 842 | Tyler Technologies Inc | 263 | 89.719,8 $ | 0,01 % |
| 843 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 14.000 | 89.646,1 $ | 0,01 % |
| 844 | Clorox Co/The | 928 | 89.496,3 $ | 0,01 % |
| 845 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 126 | 89.089,6 $ | 0,01 % |
| 846 | Kingfisher PLC | 22.586 | 88.772 $ | 0,01 % |
| 847 | Eversource Energy | 1.244 | 87.950,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Novagold Resources Inc | 10.787 | 86.943,2 $ | 0,01 % |
| 849 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 9.000 | 86.892,3 $ | 0,01 % |
| 850 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 8.700 | 86.533,2 $ | 0,01 % |
| 851 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 276 | 85.976,8 $ | 0,01 % |
| 852 | AddLife AB | 5.519 | 85.539,6 $ | 0,01 % |
| 853 | Catena AB | 1.750 | 82.515,5 $ | 0,01 % |
| 854 | Adecco Group AG | 3.555 | 82.157,4 $ | 0,01 % |
| 855 | Genuine Parts Co | 764 | 81.923,7 $ | 0,01 % |
| 856 | LKQ Corp | 2.576 | 81.350,1 $ | 0,01 % |
| 857 | Unicharm Corp | 13.900 | 81.178,5 $ | 0,01 % |
| 858 | Robertet SA | 85 | 79.964,9 $ | 0,01 % |
| 859 | Volkswagen AG | 773 | 79.899,2 $ | 0,01 % |
| 860 | Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc | 93 | 77.777,8 $ | 0,01 % |
| 861 | Schroders PLC | 9.808 | 77.399,6 $ | 0,01 % |
| 862 | Saudi Basic Industries Corp | 4.706 | 76.848,4 $ | 0,01 % |
| 863 | Royal Gold Inc | 328 | 76.548,6 $ | 0,01 % |
| 864 | Kraft Heinz Co/The | 3.366 | 76.273,6 $ | 0,01 % |
| 865 | Dominion Energy Inc | 1.171 | 75.529,5 $ | 0,01 % |
| 866 | Amundi SA | 778 | 75.336,5 $ | 0,01 % |
| 867 | Intuitive Machines Inc | 2.922 | 74.072,7 $ | 0,01 % |
| 868 | CLP Holdings Ltd | 7.500 | 71.966 $ | 0,01 % |
| 869 | Northern Trust Corp | 432 | 71.858,9 $ | 0,01 % |
| 870 | Wix.com Ltd | 960 | 71.702,4 $ | 0,01 % |
| 871 | Guardant Health Inc | 818 | 71.231,4 $ | 0,01 % |
| 872 | Hudson Pacific Properties Inc | 7.564 | 69.664,4 $ | 0,01 % |
| 873 | Sibanye Stillwater Ltd | 23.141 | 68.878,3 $ | 0,01 % |
| 874 | iRadimed Corp | 822 | 68.587,7 $ | 0,01 % |
| 875 | ESCO Technologies Inc | 210 | 68.029,5 $ | 0,01 % |
| 876 | Toyota Tsusho Corp | 1.700 | 66.942,9 $ | 0,01 % |
| 877 | Hyundai Department Store Co Ltd | 904 | 66.901 $ | 0,01 % |
| 878 | British Land Co PLC/The | 12.481 | 66.344 $ | 0,01 % |
| 879 | Pan Ocean Co Ltd | 17.512 | 65.854,1 $ | 0,01 % |
| 880 | PayPal Holdings Inc | 1.306 | 65.482,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Epiroc AB | 2.623 | 65.387,6 $ | 0,01 % |
| 882 | Grupo Financiero Galicia SA | 1.574 | 65.069,2 $ | 0,01 % |
| 883 | Insmed Inc | 473 | 64.484,1 $ | 0,01 % |
| 884 | CGN Power Co Ltd | 144.000 | 64.045,9 $ | 0,01 % |
| 885 | Genting Plantations Bhd | 48.600 | 63.467,1 $ | 0,01 % |
| 886 | Cresud SACIF y A | 5.640 | 63.450 $ | 0,01 % |
| 887 | Charter Communications, Inc. | 383 | 63.260,1 $ | 0,01 % |
| 888 | Wihlborgs Fastigheter AB | 7.100 | 62.828,3 $ | 0,01 % |
| 889 | Campbell's Company/The | 3.019 | 62.765 $ | 0,01 % |
| 890 | Conagra Brands Inc | 4.314 | 61.905,9 $ | 0,01 % |
| 891 | Meituan | 5.500 | 58.965,5 $ | 0,01 % |
| 892 | UGI Corp | 1.618 | 58.393,6 $ | 0,01 % |
| 893 | Gartner Inc | 386 | 57.317,1 $ | 0,01 % |
| 894 | RWE AG | 787 | 57.225,4 $ | 0,01 % |
| 895 | DiDi Global Inc | 15.542 | 56.572,9 $ | 0,01 % |
| 896 | Puregold Price Club Inc | 80.600 | 56.263,9 $ | 0,01 % |
| 897 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 228.000 | 55.443,7 $ | 0,01 % |
| 898 | Western Copper & Gold Corp | 19.860 | 55.266,2 $ | 0,01 % |
| 899 | Travere Therapeutics Inc | 1.299 | 54.713,9 $ | 0,01 % |
| 900 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 936 | 54.252,3 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522