Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Roche Holding AG | 235 | 104.292,2 $ | 0,02 % |
| 802 | Hudson Pacific Properties Inc | 7.564 | 104.156,3 $ | 0,02 % |
| 803 | Elisa Oyj | 2.575 | 104.028,4 $ | 0,02 % |
| 804 | CMS Energy Corp | 1.444 | 103.953,6 $ | 0,02 % |
| 805 | Cameco Corp | 1.197 | 103.301,4 $ | 0,02 % |
| 806 | PROG Holdings Inc | 2.337 | 102.874,7 $ | 0,02 % |
| 807 | Bombardier Inc | 426 | 102.633,8 $ | 0,02 % |
| 808 | Spyre Therapeutics Inc | 1.043 | 102.558,2 $ | 0,02 % |
| 809 | Edison International | 1.395 | 102.351,2 $ | 0,02 % |
| 810 | TELUS Corp | 10.641 | 101.563,4 $ | 0,02 % |
| 811 | Adobe Inc | 405 | 101.416,1 $ | 0,02 % |
| 812 | Korea Electric Power Corp | 4.116 | 100.589,7 $ | 0,02 % |
| 813 | Alibaba Group Holding Ltd | 817 | 99.878,3 $ | 0,02 % |
| 814 | Ivanhoe Mines Ltd | 13.902 | 99.863,1 $ | 0,02 % |
| 815 | CECO Environmental Corp | 1.507 | 99.296,2 $ | 0,02 % |
| 816 | Adecco Group AG | 3.555 | 99.229,7 $ | 0,02 % |
| 817 | Honeywell Aerospace Inc | 478 | 98.821,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 201.600 | 98.739,2 $ | 0,02 % |
| 819 | Henderson Land Development Co Ltd | 27.000 | 97.927,3 $ | 0,02 % |
| 820 | Hubei DOTI Micro Technology Co Ltd | 4.600 | 97.585,8 $ | 0,02 % |
| 821 | Omnicom Group Inc | 1.239 | 97.509,3 $ | 0,02 % |
| 822 | China Communications Services Corp Ltd | 178.886 | 97.468,1 $ | 0,02 % |
| 823 | UOL Group Ltd | 12.600 | 97.324,9 $ | 0,02 % |
| 824 | Protagonist Therapeutics Inc | 711 | 97.151 $ | 0,02 % |
| 825 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 4.665 | 97.078,7 $ | 0,02 % |
| 826 | Frequency Electronics Inc | 1.670 | 96.809,9 $ | 0,02 % |
| 827 | Sirius Real Estate Ltd | 72.115 | 96.189,5 $ | 0,02 % |
| 828 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 366 | 96.166,5 $ | 0,02 % |
| 829 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 22.000 | 96.023,9 $ | 0,02 % |
| 830 | Avery Dennison Corp | 565 | 95.897,5 $ | 0,02 % |
| 831 | GFL Environmental Inc | 2.310 | 95.449,2 $ | 0,02 % |
| 832 | Yellow Cake PLC | 12.903 | 95.342,3 $ | 0,02 % |
| 833 | Safestore Holdings PLC | 11.473 | 95.339,3 $ | 0,02 % |
| 834 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 133.000 | 95.048 $ | 0,02 % |
| 835 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 35.444 | 95.018,8 $ | 0,02 % |
| 836 | GENUINE PARTS COMPANY | 764 | 95.018,7 $ | 0,02 % |
| 837 | Kajima Corp | 2.800 | 93.718,4 $ | 0,02 % |
| 838 | Chime Financial Inc | 4.070 | 93.569,3 $ | 0,02 % |
| 839 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 1.335 | 92.822,6 $ | 0,02 % |
| 840 | Algonquin Power & Utilities Corp | 15.779 | 92.297,9 $ | 0,02 % |
| 841 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 3.900 | 92.080,2 $ | 0,02 % |
| 842 | CYTOKINETICS INC | 1.193 | 92.016,1 $ | 0,02 % |
| 843 | Hershey Co/The | 517 | 90.500,9 $ | 0,02 % |
| 844 | JFrog Ltd | 1.120 | 89.364,8 $ | 0,01 % |
| 845 | Eversource Energy | 1.244 | 89.058 $ | 0,01 % |
| 846 | NAC Kazatomprom JSC | 1.403 | 89.005,4 $ | 0,01 % |
| 847 | Clorox Co/The | 928 | 88.651,8 $ | 0,01 % |
| 848 | Unicharm Corp | 13.900 | 87.845,8 $ | 0,01 % |
| 849 | Generac Holdings Inc | 445 | 87.714 $ | 0,01 % |
| 850 | JSW Steel Ltd | 6.554 | 87.350,8 $ | 0,01 % |
| 851 | Kraft Heinz Co/The | 3.366 | 87.011,1 $ | 0,01 % |
| 852 | GDS Holdings Ltd | 21.400 | 86.891,2 $ | 0,01 % |
| 853 | Netflix Inc | 1.210 | 86.769,1 $ | 0,01 % |
| 854 | Getinge AB | 3.335 | 83.132,7 $ | 0,01 % |
| 855 | KION Group AG | 1.844 | 83.109,7 $ | 0,01 % |
| 856 | MHP SE | 9.200 | 81.913 $ | 0,01 % |
| 857 | Tyler Technologies Inc | 263 | 81.424,8 $ | 0,01 % |
| 858 | Trelleborg AB | 1.808 | 80.363,4 $ | 0,01 % |
| 859 | Valero Energy Corp | 256 | 80.102,4 $ | 0,01 % |
| 860 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 22.044 | 79.930,4 $ | 0,01 % |
| 861 | Humana Inc | 219 | 79.685,3 $ | 0,01 % |
| 862 | Northern Trust Corp | 432 | 78.706,1 $ | 0,01 % |
| 863 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 1.574 | 78.338 $ | 0,01 % |
| 864 | Axia Energia SA | 7.507 | 78.222,1 $ | 0,01 % |
| 865 | CryoPort Inc | 5.130 | 77.411,7 $ | 0,01 % |
| 866 | E.ON SE | 3.557 | 76.810,5 $ | 0,01 % |
| 867 | iRadimed Corp | 822 | 74.686,9 $ | 0,01 % |
| 868 | Enova International Inc | 289 | 73.446,5 $ | 0,01 % |
| 869 | Catena AB | 1.750 | 72.729,2 $ | 0,01 % |
| 870 | Antero Resources Corp | 1.999 | 72.243,9 $ | 0,01 % |
| 871 | DL E&C Co Ltd | 1.840 | 72.090,4 $ | 0,01 % |
| 872 | Toyota Tsusho Corp | 1.700 | 71.256,6 $ | 0,01 % |
| 873 | SK SQUARE CO LTD | 99 | 70.216,1 $ | 0,01 % |
| 874 | Genting Plantations Bhd | 48.600 | 68.433,4 $ | 0,01 % |
| 875 | Volkswagen AG | 773 | 67.683,6 $ | 0,01 % |
| 876 | Travis Perkins PLC | 8.890 | 67.240,9 $ | 0,01 % |
| 877 | Pan Ocean Co Ltd | 17.512 | 66.440,2 $ | 0,01 % |
| 878 | Campbell's Company/The | 3.019 | 66.357,6 $ | 0,01 % |
| 879 | ESCO Technologies Inc | 210 | 66.210,9 $ | 0,01 % |
| 880 | China Reinsurance Group Corp | 375.000 | 65.578,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Royal Gold Inc | 328 | 65.058,8 $ | 0,01 % |
| 882 | Zoetis Inc | 840 | 64.923,6 $ | 0,01 % |
| 883 | Timken Co/The | 471 | 64.786,1 $ | 0,01 % |
| 884 | Fedex Freight Holding Co Inc | 459 | 64.503,3 $ | 0,01 % |
| 885 | DIAGEO PLC | 2.909 | 64.038,4 $ | 0,01 % |
| 886 | TTM Technologies Inc | 550 | 63.492 $ | 0,01 % |
| 887 | Cresud SACIF y A | 5.640 | 63.224,4 $ | 0,01 % |
| 888 | Howmet Aerospace Inc | 223 | 62.944 $ | 0,01 % |
| 889 | Novagold Resources Inc | 10.787 | 62.888,2 $ | 0,01 % |
| 890 | Conagra Brands Inc | 4.314 | 62.596,1 $ | 0,01 % |
| 891 | Kyorin Pharmaceutical Co Ltd | 8.700 | 62.456,2 $ | 0,01 % |
| 892 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 584 | 61.874,8 $ | 0,01 % |
| 893 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 275 | 60.409,3 $ | 0,01 % |
| 894 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 12.000 | 60.040,4 $ | 0,01 % |
| 895 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 3.832 | 59.708,6 $ | 0,01 % |
| 896 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 3.231 | 59.650,6 $ | 0,01 % |
| 897 | Lotte Chemical Corp | 1.495 | 59.339,3 $ | 0,01 % |
| 898 | Butterfly Network Inc | 8.299 | 59.005,9 $ | 0,01 % |
| 899 | Intel Corp | 652 | 58.810,4 $ | 0,01 % |
| 900 | Gartner Inc | 386 | 58.293,7 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522