Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | DR Horton Inc | 1.397 | 214.942,4 $ | 0,04 % |
| 502 | EDP SA | 39.406 | 214.801 $ | 0,04 % |
| 503 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 4.045 | 213.980,5 $ | 0,04 % |
| 504 | CareTrust REIT Inc | 5.403 | 213.148,4 $ | 0,04 % |
| 505 | Omron Corp | 5.900 | 211.562,2 $ | 0,04 % |
| 506 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 95.000 | 210.652,3 $ | 0,04 % |
| 507 | PG&E Corp | 12.628 | 209.877,4 $ | 0,03 % |
| 508 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.132 | 209.680,8 $ | 0,03 % |
| 509 | KDDI Corp | 12.700 | 209.149,5 $ | 0,03 % |
| 510 | Aristocrat Leisure Ltd | 6.066 | 209.023 $ | 0,03 % |
| 511 | Rogers Communications Inc | 5.739 | 208.925,2 $ | 0,03 % |
| 512 | Realty Income Corp | 3.248 | 208.651,5 $ | 0,03 % |
| 513 | Targa Resources Corp | 802 | 208.584,2 $ | 0,03 % |
| 514 | KT Corp | 9.709 | 208.063,9 $ | 0,03 % |
| 515 | Dynavox Group AB | 23.219 | 207.766,2 $ | 0,03 % |
| 516 | Avanza Bank Holding AB | 5.749 | 207.597,6 $ | 0,03 % |
| 517 | DBS Group Holdings Ltd | 4.500 | 207.591,7 $ | 0,03 % |
| 518 | Japan Real Estate Investment Corp | 270 | 206.905,8 $ | 0,03 % |
| 519 | Ameren Corp | 1.814 | 206.161,1 $ | 0,03 % |
| 520 | Cencora Inc | 669 | 206.058,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Galp Energia SGPS SA | 8.752 | 205.154,3 $ | 0,03 % |
| 522 | Honeywell International Inc | 956 | 204.899,5 $ | 0,03 % |
| 523 | Rayonier Inc | 9.536 | 202.258,6 $ | 0,03 % |
| 524 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 10.600 | 202.180,1 $ | 0,03 % |
| 525 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 1.842 | 201.895 $ | 0,03 % |
| 526 | Dexus | 44.793 | 201.479,2 $ | 0,03 % |
| 527 | Nordic Semiconductor ASA | 9.828 | 201.419,6 $ | 0,03 % |
| 528 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3.300 | 201.386,8 $ | 0,03 % |
| 529 | AP Moller - Maersk A/S | 85 | 201.321,7 $ | 0,03 % |
| 530 | NEXTDC Ltd | 19.338 | 201.063,2 $ | 0,03 % |
| 531 | Interpump Group SpA | 4.745 | 199.789,7 $ | 0,03 % |
| 532 | Hindustan Zinc Ltd | 31.462 | 199.066,9 $ | 0,03 % |
| 533 | Albemarle Corp | 1.011 | 198.863,7 $ | 0,03 % |
| 534 | AAK AB | 6.917 | 197.983,5 $ | 0,03 % |
| 535 | International Business Machines Corp. | 855 | 197.487,9 $ | 0,03 % |
| 536 | Koninklijke KPN NV | 36.782 | 197.023,5 $ | 0,03 % |
| 537 | TE Connectivity PLC | 930 | 196.843,8 $ | 0,03 % |
| 538 | Union Pacific Corp | 729 | 196.450,9 $ | 0,03 % |
| 539 | AF Gruppen ASA | 10.175 | 195.699,6 $ | 0,03 % |
| 540 | Flughafen Zurich AG | 689 | 195.676 $ | 0,03 % |
| 541 | Tokio Marine Holdings Inc | 4.300 | 194.944,2 $ | 0,03 % |
| 542 | Aeroports de Paris SA | 1.601 | 194.495,2 $ | 0,03 % |
| 543 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.609 | 194.474,9 $ | 0,03 % |
| 544 | Land Securities Group PLC | 23.973 | 194.397 $ | 0,03 % |
| 545 | Sun Life Financial Inc | 2.697 | 194.320,6 $ | 0,03 % |
| 546 | Banco do Brasil SA | 43.210 | 193.807,1 $ | 0,03 % |
| 547 | Viavi Solutions Inc | 3.692 | 193.460,8 $ | 0,03 % |
| 548 | Williams Cos Inc/The | 2.532 | 193.216,9 $ | 0,03 % |
| 549 | Amgen Inc | 558 | 193.207,5 $ | 0,03 % |
| 550 | Dollarama Inc | 1.509 | 192.853,4 $ | 0,03 % |
| 551 | Emera Inc | 3.606 | 192.385,5 $ | 0,03 % |
| 552 | Commerzbank AG | 4.643 | 192.243,4 $ | 0,03 % |
| 553 | Vinci SA | 1.270 | 192.174,6 $ | 0,03 % |
| 554 | Fortis Inc/Canada | 3.360 | 192.148,4 $ | 0,03 % |
| 555 | CSX Corp | 4.229 | 192.123,5 $ | 0,03 % |
| 556 | Volution Group PLC | 22.982 | 191.885,8 $ | 0,03 % |
| 557 | Regions Financial Corp | 6.720 | 191.856 $ | 0,03 % |
| 558 | OEM International AB | 12.184 | 191.774,8 $ | 0,03 % |
| 559 | Banco de Sabadell SA | 49.375 | 191.628 $ | 0,03 % |
| 560 | Chubb Ltd | 586 | 191.622 $ | 0,03 % |
| 561 | Vonovia SE | 7.114 | 191.512,4 $ | 0,03 % |
| 562 | Bridgestone Corp | 9.100 | 190.647,6 $ | 0,03 % |
| 563 | Power Assets Holdings Ltd | 23.000 | 190.305,1 $ | 0,03 % |
| 564 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.000 | 190.076,5 $ | 0,03 % |
| 565 | NTT Inc | 194.800 | 189.838,3 $ | 0,03 % |
| 566 | Vicat SACA | 2.680 | 189.507,6 $ | 0,03 % |
| 567 | Abbott Laboratories | 2.085 | 189.297,2 $ | 0,03 % |
| 568 | Auckland International Airport Ltd | 38.780 | 189.255,5 $ | 0,03 % |
| 569 | PulteGroup Inc | 1.540 | 188.434,4 $ | 0,03 % |
| 570 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.672 | 188.049,8 $ | 0,03 % |
| 571 | INVISIO AB | 6.480 | 187.461,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Nippon Building Fund Inc | 223 | 187.451,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Coca-Cola Consolidated Inc | 914 | 187.434 $ | 0,03 % |
| 574 | Keyera Corp | 4.845 | 187.187,1 $ | 0,03 % |
| 575 | MTR Corp Ltd | 43.500 | 186.311 $ | 0,03 % |
| 576 | Absa Group Ltd | 13.306 | 186.055,4 $ | 0,03 % |
| 577 | Mama's Creations Inc | 13.097 | 185.846,4 $ | 0,03 % |
| 578 | Roivant Sciences Ltd | 6.496 | 185.330,9 $ | 0,03 % |
| 579 | DNB Bank ASA | 6.117 | 185.184,3 $ | 0,03 % |
| 580 | Secom Co Ltd | 5.000 | 183.865 $ | 0,03 % |
| 581 | Phillips 66 | 1.024 | 183.449,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Medacta Group SA | 1.007 | 183.411,5 $ | 0,03 % |
| 583 | Graham Corp | 1.926 | 183.355,2 $ | 0,03 % |
| 584 | Annaly Capital Management Inc | 7.993 | 183.039,7 $ | 0,03 % |
| 585 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5.991 | 182.571,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Cincinnati Financial Corp | 1.114 | 182.250,4 $ | 0,03 % |
| 587 | Sterling Infrastructure Inc | 353 | 182.013,9 $ | 0,03 % |
| 588 | Bilibili Inc | 8.240 | 180.903,6 $ | 0,03 % |
| 589 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 724 | 180.822,7 $ | 0,03 % |
| 590 | Tourmaline Oil Corp | 3.728 | 180.588,5 $ | 0,03 % |
| 591 | Japan Post Holdings Co Ltd | 15.400 | 180.057,9 $ | 0,03 % |
| 592 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 1.831.544 | 179.910,7 $ | 0,03 % |
| 593 | Allstate Corp/The | 818 | 177.718,7 $ | 0,03 % |
| 594 | Magazine Luiza SA | 106.683 | 177.309,5 $ | 0,03 % |
| 595 | Nice Ltd | 1.742 | 177.049,2 $ | 0,03 % |
| 596 | Mitsui OSK Lines Ltd | 4.700 | 177.020,5 $ | 0,03 % |
| 597 | United Overseas Bank Ltd | 6.200 | 177.013,2 $ | 0,03 % |
| 598 | Caesars Entertainment Inc | 6.359 | 176.780,2 $ | 0,03 % |
| 599 | Telstra Group Ltd. | 45.962 | 176.327,8 $ | 0,03 % |
| 600 | Franklin Resources Inc | 5.876 | 176.103,7 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522