Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.824 | 218.643,2 $ | 0,04 % |
| 502 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 3.626 | 218.176,4 $ | 0,04 % |
| 503 | Israel Discount Bank Ltd | 20.783 | 217.259,8 $ | 0,04 % |
| 504 | T-Mobile US Inc | 1.257 | 217.096,5 $ | 0,04 % |
| 505 | Targa Resources Corp | 802 | 216.836,7 $ | 0,04 % |
| 506 | Phillips 66 | 1.024 | 216.760,3 $ | 0,04 % |
| 507 | OTP Bank Nyrt | 1.465 | 216.692,6 $ | 0,04 % |
| 508 | Allstate Corp/The | 818 | 216.017,4 $ | 0,04 % |
| 509 | WEG SA | 23.104 | 215.126,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Secom Co Ltd | 5.000 | 215.041,7 $ | 0,04 % |
| 511 | CK Asset Holdings Ltd | 35.000 | 213.735 $ | 0,04 % |
| 512 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 25.900 | 213.433 $ | 0,04 % |
| 513 | CSX Corp | 4.229 | 213.141,6 $ | 0,04 % |
| 514 | Union Pacific Corp | 729 | 212.962,8 $ | 0,04 % |
| 515 | Comer Industries SpA | 3.653 | 212.569,4 $ | 0,04 % |
| 516 | HCA Healthcare Inc | 528 | 212.567,5 $ | 0,04 % |
| 517 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.672 | 212.561,4 $ | 0,04 % |
| 518 | Sterling Infrastructure Inc | 353 | 210.659,8 $ | 0,04 % |
| 519 | United Overseas Bank Ltd | 6.200 | 209.964 $ | 0,03 % |
| 520 | GSK PLC | 8.101 | 209.757,3 $ | 0,03 % |
| 521 | Roivant Sciences Ltd | 6.161 | 208.919,5 $ | 0,03 % |
| 522 | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 18.900 | 208.845 $ | 0,03 % |
| 523 | Cencora Inc | 669 | 208.286,5 $ | 0,03 % |
| 524 | United Therapeutics Corp | 402 | 208.119,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Regions Financial Corp | 6.720 | 207.984 $ | 0,03 % |
| 526 | Rayonier Inc | 9.536 | 207.694,1 $ | 0,03 % |
| 527 | Accenture PLC | 1.251 | 207.565,9 $ | 0,03 % |
| 528 | Realty Income Corp | 3.248 | 207.449,8 $ | 0,03 % |
| 529 | Japan Real Estate Investment Corp | 270 | 207.343,5 $ | 0,03 % |
| 530 | Labcorp Holdings Inc | 668 | 206.545,6 $ | 0,03 % |
| 531 | Keyera Corp | 4.845 | 205.848,1 $ | 0,03 % |
| 532 | Dollarama Inc | 1.509 | 205.566,7 $ | 0,03 % |
| 533 | Chubb Ltd | 586 | 205.498,5 $ | 0,03 % |
| 534 | Devon Energy Corp | 4.527 | 204.303,5 $ | 0,03 % |
| 535 | Shanghai Iluvatar CoreX Semiconductor Co Ltd | 3.800 | 203.124,1 $ | 0,03 % |
| 536 | Vicat SACA | 2.680 | 202.844,2 $ | 0,03 % |
| 537 | Orange SA | 10.611 | 202.785,2 $ | 0,03 % |
| 538 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 34.724 | 202.753,2 $ | 0,03 % |
| 539 | Flughafen Zurich AG | 689 | 202.095,9 $ | 0,03 % |
| 540 | International Consolidated Airlines Group SA | 34.646 | 202.016,1 $ | 0,03 % |
| 541 | Commerzbank AG | 4.643 | 201.914,9 $ | 0,03 % |
| 542 | DiscoverIE Group PLC | 19.299 | 201.804,9 $ | 0,03 % |
| 543 | West Japan Railway Co | 10.700 | 201.392,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Galp Energia SGPS SA | 8.752 | 200.395,3 $ | 0,03 % |
| 545 | XP Inc | 11.715 | 199.857,9 $ | 0,03 % |
| 546 | DR Horton Inc | 1.397 | 199.854,8 $ | 0,03 % |
| 547 | Glencore PLC | 27.313 | 199.690,3 $ | 0,03 % |
| 548 | Nokian Renkaat Oyj | 11.354 | 199.579 $ | 0,03 % |
| 549 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 128.699 | 199.412,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Ameren Corp | 1.814 | 198.832,5 $ | 0,03 % |
| 551 | Auckland International Airport Ltd | 38.780 | 198.541,8 $ | 0,03 % |
| 552 | Omron Corp | 5.900 | 198.407,5 $ | 0,03 % |
| 553 | Alzchem Group AG | 1.115 | 198.001,7 $ | 0,03 % |
| 554 | Cincinnati Financial Corp | 1.114 | 197.935,5 $ | 0,03 % |
| 555 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 5.500 | 197.459,6 $ | 0,03 % |
| 556 | iA Financial Corp Inc | 1.334 | 197.238,1 $ | 0,03 % |
| 557 | DNB Bank ASA | 6.117 | 196.818,3 $ | 0,03 % |
| 558 | Accton Technology Corp | 3.000 | 196.373,8 $ | 0,03 % |
| 559 | NOBA Bank Group AB | 22.449 | 196.207,3 $ | 0,03 % |
| 560 | PulteGroup Inc | 1.540 | 194.763,8 $ | 0,03 % |
| 561 | Gaztransport Et Technigaz SA | 860 | 194.675,8 $ | 0,03 % |
| 562 | Capstone Copper Corp | 20.258 | 194.476,8 $ | 0,03 % |
| 563 | Rogers Communications Inc | 5.739 | 194.295,4 $ | 0,03 % |
| 564 | Weichai Power Co Ltd | 46.000 | 194.045,7 $ | 0,03 % |
| 565 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 2.749 | 193.667,1 $ | 0,03 % |
| 566 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 676 | 193.316,2 $ | 0,03 % |
| 567 | VINCORION SE | 9.009 | 192.907,9 $ | 0,03 % |
| 568 | Emera Inc | 3.606 | 192.692,1 $ | 0,03 % |
| 569 | Banco de Sabadell SA | 49.375 | 191.479,6 $ | 0,03 % |
| 570 | TE Connectivity PLC | 930 | 191.291,7 $ | 0,03 % |
| 571 | Fortis Inc/Canada | 3.360 | 191.267,3 $ | 0,03 % |
| 572 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 855 | 191.220,8 $ | 0,03 % |
| 573 | Vertiv Holdings Co | 791 | 191.081,9 $ | 0,03 % |
| 574 | W R Berkley Corp | 2.634 | 191.070,4 $ | 0,03 % |
| 575 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 6.450 | 190.791 $ | 0,03 % |
| 576 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 91.700 | 190.325,1 $ | 0,03 % |
| 577 | Ichor Holdings Ltd | 2.528 | 190.282,6 $ | 0,03 % |
| 578 | SigmaRoc PLC | 114.296 | 190.157,3 $ | 0,03 % |
| 579 | Nippon Building Fund Inc | 223 | 188.908,8 $ | 0,03 % |
| 580 | Hexatronic Group AB | 47.370 | 188.760,9 $ | 0,03 % |
| 581 | NPK International Inc | 15.087 | 188.436,6 $ | 0,03 % |
| 582 | Dexus | 44.793 | 188.278,9 $ | 0,03 % |
| 583 | KWS Saat SE & Co KGaA | 2.259 | 187.352,3 $ | 0,03 % |
| 584 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 8.100 | 187.316 $ | 0,03 % |
| 585 | NTT Inc | 194.800 | 186.637 $ | 0,03 % |
| 586 | Stockland | 61.632 | 185.381,2 $ | 0,03 % |
| 587 | Red Violet Inc | 2.666 | 184.967,1 $ | 0,03 % |
| 588 | Graham Corp | 1.926 | 184.703,4 $ | 0,03 % |
| 589 | Markel Group Inc | 98 | 184.469,3 $ | 0,03 % |
| 590 | MTR Corp Ltd | 43.500 | 183.829,2 $ | 0,03 % |
| 591 | Guaranty Trust Holding Co PLC | 1.831.544 | 182.654,4 $ | 0,03 % |
| 592 | NEXTDC Ltd | 19.338 | 182.285,7 $ | 0,03 % |
| 593 | ON Semiconductor Corp | 2.229 | 181.908,7 $ | 0,03 % |
| 594 | Annaly Capital Management Inc | 7.993 | 181.601 $ | 0,03 % |
| 595 | Ecolab Inc | 654 | 181.570 $ | 0,03 % |
| 596 | Williams Cos Inc/The | 2.532 | 181.139,3 $ | 0,03 % |
| 597 | Ciena Corp | 477 | 179.852,9 $ | 0,03 % |
| 598 | Vinci SA | 1.270 | 179.808,2 $ | 0,03 % |
| 599 | Hindustan Zinc Ltd | 31.462 | 178.398,3 $ | 0,03 % |
| 600 | SBA Communications Corp | 984 | 178.084,3 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522