Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Consolidated Edison Inc | 2.480 | 269.948 $ | 0,04 % |
| 402 | Power Corp of Canada | 3.934 | 268.842,7 $ | 0,04 % |
| 403 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.893 | 268.635,6 $ | 0,04 % |
| 404 | Engie SA | 8.571 | 268.026,1 $ | 0,04 % |
| 405 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7.184 | 267.388,5 $ | 0,04 % |
| 406 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.200 | 266.147 $ | 0,04 % |
| 407 | SHELL PLC | 5.767 | 264.665,7 $ | 0,04 % |
| 408 | Iberdrola SA | 11.103 | 264.075,3 $ | 0,04 % |
| 409 | EOG Resources Inc | 1.773 | 263.627,4 $ | 0,04 % |
| 410 | Republic Services Inc | 1.246 | 262.345,3 $ | 0,04 % |
| 411 | Tecan Group AG | 1.128 | 262.190 $ | 0,04 % |
| 412 | MasTec Inc | 996 | 262.047,6 $ | 0,04 % |
| 413 | Range Resources Corp | 6.502 | 260.990,3 $ | 0,04 % |
| 414 | AstraZeneca PLC | 1.529 | 260.951,2 $ | 0,04 % |
| 415 | Kinder Morgan Inc | 8.099 | 260.625,8 $ | 0,04 % |
| 416 | Hoya Corp | 1.700 | 260.600,7 $ | 0,04 % |
| 417 | Banco BTG Pactual SA | 23.239 | 260.393,8 $ | 0,04 % |
| 418 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.500 | 259.447,9 $ | 0,04 % |
| 419 | AMETEK Inc | 1.069 | 258.388 $ | 0,04 % |
| 420 | McKesson Corp | 301 | 257.713,2 $ | 0,04 % |
| 421 | Vale SA | 17.079 | 257.002,9 $ | 0,04 % |
| 422 | KBC Ancora | 2.504 | 256.219,7 $ | 0,04 % |
| 423 | Advanced Micro Devices Inc | 537 | 255.692,6 $ | 0,04 % |
| 424 | Tata Steel Ltd | 128.023 | 255.049,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Exelon Corp | 5.533 | 253.522,1 $ | 0,04 % |
| 426 | Unicaja Banco SA | 65.936 | 253.318,7 $ | 0,04 % |
| 427 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 87.059 | 252.589 $ | 0,04 % |
| 428 | Novartis AG | 1.615 | 252.114,4 $ | 0,04 % |
| 429 | ConocoPhillips | 2.092 | 252.044,2 $ | 0,04 % |
| 430 | Elecnor SA | 6.372 | 251.687,4 $ | 0,04 % |
| 431 | FLSmidth & Co A/S | 3.365 | 251.315,9 $ | 0,04 % |
| 432 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 11.000 | 250.015,4 $ | 0,04 % |
| 433 | Fresenius SE & Co KGaA | 4.862 | 249.785,4 $ | 0,04 % |
| 434 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.544 | 249.742,8 $ | 0,04 % |
| 435 | NXP Semiconductors NV | 1.088 | 249.326,1 $ | 0,04 % |
| 436 | Hochschild Mining PLC | 42.605 | 248.932,3 $ | 0,04 % |
| 437 | Brambles Ltd | 18.044 | 248.113,5 $ | 0,04 % |
| 438 | Rush Street Interactive Inc | 9.206 | 247.733,5 $ | 0,04 % |
| 439 | Cintas Corp | 1.208 | 247.193 $ | 0,04 % |
| 440 | Nordic Semiconductor ASA | 14.737 | 247.111,5 $ | 0,04 % |
| 441 | CHENIERE ENERGY INC | 937 | 246.965,1 $ | 0,04 % |
| 442 | Chemometec A/S | 3.659 | 244.079,3 $ | 0,04 % |
| 443 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 32.500 | 243.343,5 $ | 0,04 % |
| 444 | Robertet SA | 263 | 242.065 $ | 0,04 % |
| 445 | Mama's Creations Inc | 13.097 | 241.377,7 $ | 0,04 % |
| 446 | Elevance Health Inc | 642 | 241.289,3 $ | 0,04 % |
| 447 | SOFTCAT PLC | 9.249 | 240.927,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Aedifica SA | 2.966 | 240.416,4 $ | 0,04 % |
| 449 | KB Financial Group Inc | 2.023 | 239.181,4 $ | 0,04 % |
| 450 | Equifax Inc | 1.382 | 238.560,8 $ | 0,04 % |
| 451 | Stryker Corp | 732 | 238.412,4 $ | 0,04 % |
| 452 | AAK AB | 10.995 | 238.398,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Motorola Solutions Inc | 546 | 237.919,5 $ | 0,04 % |
| 454 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3.546 | 237.794,8 $ | 0,04 % |
| 455 | China Resources Land Ltd | 56.000 | 237.335,1 $ | 0,04 % |
| 456 | Eternal Ltd | 74.721 | 236.989,8 $ | 0,04 % |
| 457 | MAREX GROUP LTD | 3.645 | 236.633,4 $ | 0,04 % |
| 458 | Techtronic Industries Co Ltd | 14.000 | 236.357,3 $ | 0,04 % |
| 459 | Avanza Bank Holding AB | 5.749 | 236.254,6 $ | 0,04 % |
| 460 | Amgen Inc | 613 | 236.103,1 $ | 0,04 % |
| 461 | Protector Forsikring ASA | 4.527 | 235.917,8 $ | 0,04 % |
| 462 | Transurban Group | 22.661 | 235.706,7 $ | 0,04 % |
| 463 | EDP SA | 45.695 | 235.623,5 $ | 0,04 % |
| 464 | American Tower Corp | 1.354 | 234.729,4 $ | 0,04 % |
| 465 | McDonald's Corp | 866 | 234.374,2 $ | 0,04 % |
| 466 | KDDI Corp | 12.700 | 234.172,4 $ | 0,04 % |
| 467 | Golden Agri-Resources Ltd | 1.048.000 | 232.890,6 $ | 0,04 % |
| 468 | Tencent Holdings Ltd | 3.790 | 232.819,7 $ | 0,04 % |
| 469 | PG&E Corp | 13.378 | 232.509,6 $ | 0,04 % |
| 470 | Wolters Kluwer NV | 2.966 | 232.077,6 $ | 0,04 % |
| 471 | Sea Ltd | 2.155 | 230.024,7 $ | 0,04 % |
| 472 | Eiffage SA | 1.614 | 229.822,6 $ | 0,04 % |
| 473 | Japan Post Holdings Co Ltd | 15.400 | 229.767,8 $ | 0,04 % |
| 474 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28.200 | 229.119,3 $ | 0,04 % |
| 475 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 95.000 | 228.985,5 $ | 0,04 % |
| 476 | Land Securities Group PLC | 23.973 | 228.347,6 $ | 0,04 % |
| 477 | AP Moller - Maersk A/S | 85 | 228.146,4 $ | 0,04 % |
| 478 | Tecnicas Reunidas SA | 6.963 | 227.904,3 $ | 0,04 % |
| 479 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 3.048 | 227.189,6 $ | 0,04 % |
| 480 | Bridgestone Corp | 9.100 | 227.111,7 $ | 0,04 % |
| 481 | Goldman Sachs Group Inc/The | 223 | 227.098,7 $ | 0,04 % |
| 482 | InterGlobe Aviation Ltd | 4.169 | 226.815,1 $ | 0,04 % |
| 483 | United Utilities Group PLC | 12.178 | 226.784,2 $ | 0,04 % |
| 484 | SITIME CORP | 422 | 225.854,4 $ | 0,04 % |
| 485 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.854 | 225.415,9 $ | 0,04 % |
| 486 | Ambev SA | 71.343 | 225.042,6 $ | 0,04 % |
| 487 | Centene Corp | 3.613 | 224.800,9 $ | 0,04 % |
| 488 | Cognizant Technology Solutions Corp | 4.045 | 223.890,8 $ | 0,04 % |
| 489 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.998 | 223.860,4 $ | 0,04 % |
| 490 | AddLife AB | 13.135 | 223.043,9 $ | 0,04 % |
| 491 | Aeroports de Paris SA | 1.601 | 222.889,9 $ | 0,04 % |
| 492 | ENEOS Holdings, Inc. | 26.600 | 222.188,9 $ | 0,04 % |
| 493 | Keurig Dr Pepper Inc | 7.132 | 221.947,8 $ | 0,04 % |
| 494 | Ingenia Communities Group | 72.552 | 221.849,1 $ | 0,04 % |
| 495 | Fresnillo PLC | 6.617 | 221.782,3 $ | 0,04 % |
| 496 | Sodexo SA | 3.351 | 220.675 $ | 0,04 % |
| 497 | Abbott Laboratories | 2.085 | 220.384,5 $ | 0,04 % |
| 498 | Bufab AB | 15.591 | 220.332,4 $ | 0,04 % |
| 499 | ABB Ltd | 2.220 | 219.026,5 $ | 0,04 % |
| 500 | Swiss Prime Site AG | 1.342 | 219.017,9 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522