Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Seagate Technology Holdings PLC | 412 | 277.539,7 $ | 0,05 % |
| 402 | Allianz SE | 605 | 276.599,8 $ | 0,05 % |
| 403 | Consolidated Edison Inc | 2.480 | 276.495,2 $ | 0,05 % |
| 404 | British American Tobacco PLC | 4.702 | 276.113,5 $ | 0,05 % |
| 405 | Unipol Assicurazioni SpA | 10.508 | 274.478 $ | 0,05 % |
| 406 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 87.059 | 274.456,3 $ | 0,05 % |
| 407 | Coca-Cola Co/The | 3.477 | 273.848,5 $ | 0,05 % |
| 408 | Inficon Holding AG | 1.455 | 270.621,9 $ | 0,05 % |
| 409 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1.113 | 270.484,6 $ | 0,05 % |
| 410 | Swissquote Group Holding SA | 533 | 270.045,1 $ | 0,04 % |
| 411 | Shriram Finance Ltd | 26.987 | 269.642,3 $ | 0,04 % |
| 412 | First Industrial Realty Trust Inc | 4.336 | 268.875,4 $ | 0,04 % |
| 413 | Freeport-McMoRan Inc | 4.615 | 266.654,7 $ | 0,04 % |
| 414 | Zhongji Innolight Co Ltd | 2.100 | 265.862,7 $ | 0,04 % |
| 415 | SCREEN Holdings Co Ltd | 4.000 | 264.244,8 $ | 0,04 % |
| 416 | CVS Health Corp | 3.165 | 263.612,9 $ | 0,04 % |
| 417 | ConocoPhillips | 2.092 | 263.131,8 $ | 0,04 % |
| 418 | Ross Stores Inc | 1.154 | 262.869,7 $ | 0,04 % |
| 419 | Johnson Matthey PLC | 9.276 | 262.868,7 $ | 0,04 % |
| 420 | Cementir Holding NV | 14.659 | 262.134,1 $ | 0,04 % |
| 421 | Golden Agri-Resources Ltd | 1.048.000 | 259.752,2 $ | 0,04 % |
| 422 | Beijer Alma AB | 8.212 | 259.646 $ | 0,04 % |
| 423 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1.893 | 258.981,3 $ | 0,04 % |
| 424 | Rush Street Interactive Inc | 9.206 | 258.688,6 $ | 0,04 % |
| 425 | Aurubis AG | 1.201 | 258.362,1 $ | 0,04 % |
| 426 | Cheniere Energy Inc | 937 | 257.628,2 $ | 0,04 % |
| 427 | TC Energy Corp | 3.833 | 257.010,1 $ | 0,04 % |
| 428 | Nordea Bank Abp | 13.672 | 256.733,5 $ | 0,04 % |
| 429 | Piraeus Bank SA | 26.813 | 255.957,2 $ | 0,04 % |
| 430 | Sony Group Corp | 12.800 | 255.922,3 $ | 0,04 % |
| 431 | MetLife Inc | 3.192 | 255.679,2 $ | 0,04 % |
| 432 | Exelon Corp | 5.533 | 254.462,7 $ | 0,04 % |
| 433 | McDonald's Corp. | 866 | 254.248,9 $ | 0,04 % |
| 434 | Ciena Corp | 477 | 251.655,7 $ | 0,04 % |
| 435 | Aedifica SA | 2.966 | 251.287,9 $ | 0,04 % |
| 436 | Eiffage SA | 1.551 | 250.262,6 $ | 0,04 % |
| 437 | EOG Resources Inc | 1.773 | 249.230,6 $ | 0,04 % |
| 438 | Lloyds Banking Group PLC | 183.378 | 248.225,8 $ | 0,04 % |
| 439 | Sulzer AG | 1.290 | 247.274 $ | 0,04 % |
| 440 | NPK International Inc | 15.087 | 246.672,5 $ | 0,04 % |
| 441 | EastGroup Properties Inc | 1.222 | 245.866,4 $ | 0,04 % |
| 442 | T-Mobile US Inc | 1.257 | 245.743,5 $ | 0,04 % |
| 443 | McKesson Corp | 301 | 245.375,2 $ | 0,04 % |
| 444 | NOBA Bank Group AB | 26.598 | 244.854,6 $ | 0,04 % |
| 445 | Hochschild Mining PLC | 28.789 | 244.823 $ | 0,04 % |
| 446 | EQT Corp | 4.033 | 242.302,6 $ | 0,04 % |
| 447 | Gaming and Leisure Properties Inc | 4.998 | 242.203,1 $ | 0,04 % |
| 448 | GMR Airports Ltd | 236.341 | 241.806,3 $ | 0,04 % |
| 449 | Elevance Health Inc | 642 | 241.661,6 $ | 0,04 % |
| 450 | DOF Group ASA | 16.204 | 240.903,6 $ | 0,04 % |
| 451 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3.048 | 240.859,5 $ | 0,04 % |
| 452 | Novartis AG | 1.615 | 240.023 $ | 0,04 % |
| 453 | Antero Resources Corp | 6.107 | 239.760,8 $ | 0,04 % |
| 454 | Motorola Solutions Inc | 546 | 239.710,4 $ | 0,04 % |
| 455 | American Tower Corp | 1.306 | 238.619,3 $ | 0,04 % |
| 456 | SiTime Corp | 422 | 237.227,3 $ | 0,04 % |
| 457 | MTN Group Ltd | 18.846 | 236.772,7 $ | 0,04 % |
| 458 | Iberdrola SA | 10.083 | 236.331,3 $ | 0,04 % |
| 459 | Travelers Cos Inc/The | 774 | 236.178,4 $ | 0,04 % |
| 460 | Tkms AG& Co KGaA | 2.309 | 236.108,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.862 | 235.679 $ | 0,04 % |
| 462 | Vincorion SE | 9.009 | 235.575,6 $ | 0,04 % |
| 463 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 41.000 | 235.552,7 $ | 0,04 % |
| 464 | China Resources Land Ltd | 56.000 | 234.367,7 $ | 0,04 % |
| 465 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.136 | 234.072,7 $ | 0,04 % |
| 466 | National Bank of Canada | 1.544 | 233.063,5 $ | 0,04 % |
| 467 | Dave Inc | 855 | 232.551,5 $ | 0,04 % |
| 468 | Israel Discount Bank Ltd | 20.783 | 232.268,5 $ | 0,04 % |
| 469 | Coterra Energy Inc | 6.468 | 232.265,9 $ | 0,04 % |
| 470 | Amprius Technologies Inc | 10.992 | 231.491,5 $ | 0,04 % |
| 471 | Tencent Holdings Ltd | 3.790 | 231.265,8 $ | 0,04 % |
| 472 | EFG International AG | 10.731 | 231.063,8 $ | 0,04 % |
| 473 | Stryker Corp | 732 | 230.675,2 $ | 0,04 % |
| 474 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 10.406 | 229.851,5 $ | 0,04 % |
| 475 | United Therapeutics Corp | 402 | 229.682,7 $ | 0,04 % |
| 476 | HCA Healthcare Inc | 528 | 229.389,6 $ | 0,04 % |
| 477 | ROBLOX Corp | 4.138 | 228.665,9 $ | 0,04 % |
| 478 | ABB Ltd | 2.271 | 228.292 $ | 0,04 % |
| 479 | LG Corp | 3.393 | 227.171,9 $ | 0,04 % |
| 480 | Japan Metropolitan Fund Invest | 306 | 226.871,9 $ | 0,04 % |
| 481 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.854 | 225.992,1 $ | 0,04 % |
| 482 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.400 | 225.371,8 $ | 0,04 % |
| 483 | ENEOS Holdings Inc | 26.600 | 225.189,9 $ | 0,04 % |
| 484 | Rolls-Royce Holdings PLC | 13.784 | 224.838 $ | 0,04 % |
| 485 | ON Semiconductor Corp | 2.229 | 224.705,5 $ | 0,04 % |
| 486 | XP Inc | 11.715 | 224.459,4 $ | 0,04 % |
| 487 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 25.900 | 224.255,1 $ | 0,04 % |
| 488 | Hongkong Land Holdings Ltd | 28.200 | 223.654,3 $ | 0,04 % |
| 489 | Accenture PLC | 1.251 | 223.566,2 $ | 0,04 % |
| 490 | Paladin Energy Ltd | 26.221 | 222.057,5 $ | 0,04 % |
| 491 | Orange SA | 10.611 | 221.710 $ | 0,04 % |
| 492 | Standard Bank Group Ltd | 11.524 | 221.622 $ | 0,04 % |
| 493 | Banco BTG Pactual SA | 18.471 | 221.347,6 $ | 0,04 % |
| 494 | Ichor Holdings Ltd | 3.336 | 220.075,9 $ | 0,04 % |
| 495 | CK Asset Holdings Ltd | 35.000 | 219.805,7 $ | 0,04 % |
| 496 | Power Corp of Canada | 3.934 | 219.471,1 $ | 0,04 % |
| 497 | SBA Communications Corp | 984 | 217.660,8 $ | 0,04 % |
| 498 | Alzchem Group AG | 1.115 | 217.566,3 $ | 0,04 % |
| 499 | Diodes Inc | 2.026 | 217.085,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Fujitsu Ltd | 10.600 | 215.240,7 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522