Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Vale SA | 24.720 | 372.283,2 $ | 0,06 % |
| 302 | Enbridge Inc | 6.830 | 371.646,3 $ | 0,06 % |
| 303 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 23.500 | 369.728,7 $ | 0,06 % |
| 304 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 9.000 | 363.789,8 $ | 0,06 % |
| 305 | Cembre SpA | 3.843 | 362.950,3 $ | 0,06 % |
| 306 | Home Depot Inc/The | 1.091 | 362.168,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Intesa Sanpaolo SpA | 47.844 | 361.776,3 $ | 0,06 % |
| 308 | Obic Co Ltd | 12.800 | 361.022,8 $ | 0,06 % |
| 309 | Sony Group Corp | 15.300 | 358.343,3 $ | 0,06 % |
| 310 | ElvalHalcor SA | 82.957 | 358.290,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Datadog Inc | 1.334 | 357.472 $ | 0,06 % |
| 312 | InnoScience Suzhou Technology Holding Co Ltd | 72.741 | 357.331,7 $ | 0,06 % |
| 313 | Bank of Nova Scotia/The | 4.061 | 356.230,1 $ | 0,06 % |
| 314 | Asahi Group Holdings Ltd | 34.000 | 356.079,2 $ | 0,06 % |
| 315 | Aristocrat Leisure Ltd | 7.870 | 355.418,6 $ | 0,06 % |
| 316 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 554 | 354.858,3 $ | 0,06 % |
| 317 | AQ Group AB | 16.428 | 354.199,4 $ | 0,06 % |
| 318 | Unimicron Technology Corp | 15.000 | 353.300,8 $ | 0,06 % |
| 319 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 494 | 352.686,4 $ | 0,06 % |
| 320 | Fortune Electric Co Ltd | 16.000 | 350.068,8 $ | 0,06 % |
| 321 | Impala Platinum Holdings Ltd | 31.611 | 348.170 $ | 0,06 % |
| 322 | BioGaia AB | 28.628 | 347.752,2 $ | 0,06 % |
| 323 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 17.200 | 347.374 $ | 0,06 % |
| 324 | TAG Immobilien AG | 21.578 | 343.619,3 $ | 0,06 % |
| 325 | Baker Hughes Co | 5.646 | 341.526,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Dexcom Inc | 4.070 | 339.641,5 $ | 0,06 % |
| 327 | HSBC HOLDINGS PLC | 15.804 | 339.059 $ | 0,06 % |
| 328 | Vodafone Group PLC | 212.417 | 337.197,2 $ | 0,06 % |
| 329 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 17.268 | 335.181 $ | 0,06 % |
| 330 | OVS SPA | 46.284 | 334.769,7 $ | 0,06 % |
| 331 | Infineon Technologies AG | 4.691 | 334.400,6 $ | 0,06 % |
| 332 | Fox Corp | 6.429 | 333.922,3 $ | 0,06 % |
| 333 | Bank of Montreal | 1.856 | 332.937,4 $ | 0,06 % |
| 334 | Xcel Energy Inc | 4.254 | 332.662,8 $ | 0,06 % |
| 335 | Seabridge Gold Inc | 12.877 | 332.207,5 $ | 0,06 % |
| 336 | Hoist Finance AB | 14.234 | 322.753,5 $ | 0,05 % |
| 337 | Zijin Gold International Co Ltd | 21.441 | 321.538,6 $ | 0,05 % |
| 338 | Exosens SAS | 4.857 | 320.785,3 $ | 0,05 % |
| 339 | NextEra Energy Inc | 3.677 | 319.604,8 $ | 0,05 % |
| 340 | Manulife Financial Corp | 7.189 | 319.283,2 $ | 0,05 % |
| 341 | Amphenol Corp | 1.985 | 318.989,5 $ | 0,05 % |
| 342 | Mycronic AB | 9.629 | 318.050,7 $ | 0,05 % |
| 343 | Aflac Inc | 2.492 | 317.680,2 $ | 0,05 % |
| 344 | Palantir Technologies Inc | 2.576 | 317.002,6 $ | 0,05 % |
| 345 | eBay Inc | 2.769 | 315.693,7 $ | 0,05 % |
| 346 | Beijer Alma AB | 10.090 | 315.687,4 $ | 0,05 % |
| 347 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14.518 | 315.624,7 $ | 0,05 % |
| 348 | Gilead Sciences Inc | 2.401 | 312.634,2 $ | 0,05 % |
| 349 | Link REIT | 62.400 | 311.475 $ | 0,05 % |
| 350 | NN Group NV | 3.294 | 309.836,6 $ | 0,05 % |
| 351 | Mitsubishi Corp | 10.300 | 309.584,9 $ | 0,05 % |
| 352 | Scentre Group | 112.137 | 308.872,8 $ | 0,05 % |
| 353 | MetLife Inc | 3.192 | 306.847 $ | 0,05 % |
| 354 | SCREEN Holdings Co Ltd | 4.000 | 306.562,4 $ | 0,05 % |
| 355 | Altria Group Inc | 4.485 | 306.460,1 $ | 0,05 % |
| 356 | Unipol Assicurazioni SpA | 9.784 | 306.107,1 $ | 0,05 % |
| 357 | Reply SpA | 2.395 | 305.436,8 $ | 0,05 % |
| 358 | Roche Holding AG | 698 | 305.187,9 $ | 0,05 % |
| 359 | Japan Metropolitan Fund Invest | 412 | 304.866,4 $ | 0,05 % |
| 360 | Coca-Cola Co/The | 3.477 | 304.550,4 $ | 0,05 % |
| 361 | VICI Properties Inc | 11.543 | 304.158,1 $ | 0,05 % |
| 362 | Allianz SE | 605 | 301.969,6 $ | 0,05 % |
| 363 | Basler AG | 10.412 | 300.762,5 $ | 0,05 % |
| 364 | LyondellBasell Industries NV | 4.836 | 300.218,9 $ | 0,05 % |
| 365 | Bank Hapoalim BM | 12.328 | 299.961,8 $ | 0,05 % |
| 366 | IMPERIAL BRANDS PLC | 7.898 | 299.778,6 $ | 0,05 % |
| 367 | Morgan Sindall Group PLC | 4.929 | 297.730 $ | 0,05 % |
| 368 | Nordea Bank Abp | 14.712 | 297.137 $ | 0,05 % |
| 369 | Outfront Media Inc | 9.311 | 296.741,6 $ | 0,05 % |
| 370 | Bharti Airtel Ltd | 14.349 | 296.637,2 $ | 0,05 % |
| 371 | Shriram Finance Ltd | 26.987 | 296.210,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Virbac SACA | 757 | 294.859,3 $ | 0,05 % |
| 373 | TotalEnergies SE | 3.304 | 293.465 $ | 0,05 % |
| 374 | Inpex Corp | 12.800 | 293.348,6 $ | 0,05 % |
| 375 | BAE SYSTEMS PLC | 10.353 | 292.698,8 $ | 0,05 % |
| 376 | Uber Technologies Inc | 4.157 | 292.486,5 $ | 0,05 % |
| 377 | Novo Nordisk A/S | 6.180 | 291.186,1 $ | 0,05 % |
| 378 | Lodha Developers Ltd | 22.215 | 290.267,7 $ | 0,05 % |
| 379 | Travelers Cos Inc/The | 774 | 289.754,6 $ | 0,05 % |
| 380 | Freeport-McMoRan Inc | 4.615 | 289.037,5 $ | 0,05 % |
| 381 | Standard Bank Group Ltd | 14.435 | 288.517,6 $ | 0,05 % |
| 382 | British American Tobacco PLC | 4.702 | 285.462,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Santos Ltd | 51.295 | 284.316,4 $ | 0,05 % |
| 384 | BP PLC | 36.994 | 279.510,7 $ | 0,05 % |
| 385 | Anglo American PLC | 5.516 | 278.558,3 $ | 0,05 % |
| 386 | Mitsubishi Electric Corp | 7.600 | 277.031,3 $ | 0,05 % |
| 387 | Fujitsu Ltd | 11.900 | 275.563,3 $ | 0,05 % |
| 388 | MTN Group Ltd | 22.213 | 275.516,1 $ | 0,05 % |
| 389 | DRAX GROUP PLC | 27.690 | 275.358,6 $ | 0,05 % |
| 390 | Cigna Group/The | 983 | 274.306,2 $ | 0,05 % |
| 391 | Vonovia SE | 11.283 | 273.905,7 $ | 0,05 % |
| 392 | Baidu Inc | 19.750 | 273.467,2 $ | 0,05 % |
| 393 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 41.000 | 273.215,8 $ | 0,05 % |
| 394 | Trip.com Group Ltd | 5.811 | 273.175,1 $ | 0,05 % |
| 395 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.299 | 272.301,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Comcast Corp | 11.348 | 271.898,1 $ | 0,05 % |
| 397 | Tyson Foods Inc | 4.687 | 271.658,5 $ | 0,05 % |
| 398 | STMicroelectronics NV | 5.174 | 271.508 $ | 0,05 % |
| 399 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 356 | 271.496,3 $ | 0,05 % |
| 400 | Interparfums SA | 9.540 | 271.192 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522