Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.759 | 376.003,8 $ | 0,06 % |
| 302 | Impala Platinum Holdings Ltd | 26.987 | 375.393,3 $ | 0,06 % |
| 303 | Chipotle Mexican Grill Inc | 11.044 | 375.385,6 $ | 0,06 % |
| 304 | TAG Immobilien AG | 21.578 | 374.963 $ | 0,06 % |
| 305 | Exosens SAS | 4.857 | 371.044,6 $ | 0,06 % |
| 306 | Smith & Nephew PLC | 23.900 | 369.336,4 $ | 0,06 % |
| 307 | Equifax Inc | 2.119 | 368.578,9 $ | 0,06 % |
| 308 | Embraer SA | 5.864 | 367.672,8 $ | 0,06 % |
| 309 | WEG SA | 40.448 | 366.431,9 $ | 0,06 % |
| 310 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 14.518 | 364.194,6 $ | 0,06 % |
| 311 | Fox Corp | 6.343 | 361.677,9 $ | 0,06 % |
| 312 | Siemens Energy AG | 1.697 | 359.950,6 $ | 0,06 % |
| 313 | Seabridge Gold Inc | 12.877 | 359.707,9 $ | 0,06 % |
| 314 | Home Depot Inc/The | 1.091 | 358.720,8 $ | 0,06 % |
| 315 | UDR Inc | 9.840 | 357.585,6 $ | 0,06 % |
| 316 | Renesas Electronics Corp | 17.200 | 357.057,1 $ | 0,06 % |
| 317 | Swiss Prime Site AG | 2.058 | 356.908,7 $ | 0,06 % |
| 318 | Industria de Diseno Textil SA | 5.942 | 356.037,8 $ | 0,06 % |
| 319 | NKT A/S | 2.399 | 353.338,9 $ | 0,06 % |
| 320 | Xcel Energy Inc | 4.254 | 352.869,3 $ | 0,06 % |
| 321 | Dollar General Corp | 3.045 | 352.854,6 $ | 0,06 % |
| 322 | Kite Realty Group Trust | 13.481 | 352.663 $ | 0,06 % |
| 323 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 3.819 | 351.997,2 $ | 0,06 % |
| 324 | Cembre SpA | 3.843 | 351.768 $ | 0,06 % |
| 325 | Anglo American PLC | 7.138 | 351.093,5 $ | 0,06 % |
| 326 | Teradyne Inc | 1.022 | 351.026,3 $ | 0,06 % |
| 327 | BNP Paribas SA | 3.324 | 349.834,1 $ | 0,06 % |
| 328 | Basler AG | 16.224 | 349.614,7 $ | 0,06 % |
| 329 | Fortune Electric Co Ltd | 12.000 | 347.457,3 $ | 0,06 % |
| 330 | United Utilities Group PLC | 17.394 | 345.510,1 $ | 0,06 % |
| 331 | Localiza Rent a Car SA | 37.223 | 345.108,4 $ | 0,06 % |
| 332 | MercadoLibre Inc | 191 | 342.392,3 $ | 0,06 % |
| 333 | Vodafone Group PLC | 212.417 | 339.931,3 $ | 0,06 % |
| 334 | Aena SME SA | 12.378 | 338.090,6 $ | 0,06 % |
| 335 | Tyson Foods Inc | 5.273 | 337.841,1 $ | 0,06 % |
| 336 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.509 | 337.134,3 $ | 0,06 % |
| 337 | VICI Properties Inc | 11.543 | 337.055,6 $ | 0,06 % |
| 338 | Inpex Corp | 12.800 | 333.834 $ | 0,06 % |
| 339 | Drax Group PLC | 27.690 | 332.804,9 $ | 0,06 % |
| 340 | Asahi Group Holdings Ltd | 33.500 | 331.850,1 $ | 0,06 % |
| 341 | Virbac SACA | 757 | 331.559,7 $ | 0,06 % |
| 342 | Bank Hapoalim BM | 12.328 | 331.023 $ | 0,06 % |
| 343 | Alpha Bank SA | 81.729 | 329.690,5 $ | 0,05 % |
| 344 | Royal Unibrew A/S | 4.927 | 329.370,8 $ | 0,05 % |
| 345 | Brambles Ltd | 20.068 | 327.181,6 $ | 0,05 % |
| 346 | Transurban Group | 32.177 | 326.732,7 $ | 0,05 % |
| 347 | Altria Group, Inc. | 4.485 | 325.835,3 $ | 0,05 % |
| 348 | Sparebanken Norge | 14.965 | 325.289,2 $ | 0,05 % |
| 349 | ElvalHalcor SA | 68.623 | 323.263,9 $ | 0,05 % |
| 350 | NextEra Energy Inc | 3.282 | 321.242,2 $ | 0,05 % |
| 351 | 8x8 Inc | 166.805 | 320.265,6 $ | 0,05 % |
| 352 | NXP Semiconductors NV | 1.088 | 319.425,9 $ | 0,05 % |
| 353 | Kinder Morgan, Inc. | 9.622 | 316.275,1 $ | 0,05 % |
| 354 | Infineon Technologies AG | 4.691 | 315.257,2 $ | 0,05 % |
| 355 | Universal Music Group NV | 15.049 | 315.109,3 $ | 0,05 % |
| 356 | Trip.com Group Ltd | 5.811 | 315.014,3 $ | 0,05 % |
| 357 | Gilead Sciences Inc | 2.401 | 314.146,8 $ | 0,05 % |
| 358 | Morgan Sindall Group PLC | 4.929 | 313.954,6 $ | 0,05 % |
| 359 | Link REIT | 62.400 | 313.691,3 $ | 0,05 % |
| 360 | Glencore PLC | 40.416 | 313.070,5 $ | 0,05 % |
| 361 | Omega Healthcare Investors Inc | 6.658 | 312.726,3 $ | 0,05 % |
| 362 | SBM Offshore NV | 7.298 | 312.208,3 $ | 0,05 % |
| 363 | Fresenius Medical Care AG | 6.874 | 311.675,8 $ | 0,05 % |
| 364 | Baidu Inc | 19.750 | 311.169,5 $ | 0,05 % |
| 365 | Aker Solutions ASA | 68.065 | 310.431,7 $ | 0,05 % |
| 366 | Diageo PLC | 15.389 | 309.354,9 $ | 0,05 % |
| 367 | YPF SA | 6.824 | 308.171,8 $ | 0,05 % |
| 368 | TotalEnergies SE | 3.304 | 307.649,1 $ | 0,05 % |
| 369 | Comcast Corp | 11.348 | 306.849,9 $ | 0,05 % |
| 370 | Mitsubishi Electric Corp | 7.600 | 305.199 $ | 0,05 % |
| 371 | IDEXX Laboratories Inc | 542 | 303.953,6 $ | 0,05 % |
| 372 | Scentre Group | 112.137 | 301.950,5 $ | 0,05 % |
| 373 | Akbank TAS | 184.853 | 300.565,9 $ | 0,05 % |
| 374 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.440 | 299.660,5 $ | 0,05 % |
| 375 | Bank of Nova Scotia/The | 3.838 | 298.597,5 $ | 0,05 % |
| 376 | Solstice Advanced Materials Inc | 3.626 | 297.150,7 $ | 0,05 % |
| 377 | Santos Ltd | 51.295 | 295.106,1 $ | 0,05 % |
| 378 | Xvivo Perfusion AB | 9.894 | 294.900,9 $ | 0,05 % |
| 379 | Tecnicas Reunidas SA | 6.963 | 292.868,4 $ | 0,05 % |
| 380 | BP PLC | 36.994 | 292.004,5 $ | 0,05 % |
| 381 | AstraZeneca PLC | 1.529 | 290.693,8 $ | 0,05 % |
| 382 | BAE Systems PLC | 10.353 | 287.924,3 $ | 0,05 % |
| 383 | Tata Steel Ltd | 128.023 | 287.461,5 $ | 0,05 % |
| 384 | Outfront Media Inc | 9.311 | 287.244,4 $ | 0,05 % |
| 385 | Odfjell Drilling Ltd | 26.672 | 286.549,4 $ | 0,05 % |
| 386 | eBay Inc | 2.769 | 286.536,1 $ | 0,05 % |
| 387 | Roche Holding AG | 698 | 285.778 $ | 0,05 % |
| 388 | STMicroelectronics NV | 5.174 | 285.107,9 $ | 0,05 % |
| 389 | Centene Corp | 5.307 | 284.932,8 $ | 0,05 % |
| 390 | Repsol SA | 10.640 | 284.700,1 $ | 0,05 % |
| 391 | Bank of Montreal | 1.868 | 284.445,9 $ | 0,05 % |
| 392 | Shell PLC | 6.261 | 284.219,2 $ | 0,05 % |
| 393 | NN Group NV | 3.237 | 283.544,5 $ | 0,05 % |
| 394 | Zijin Gold International Co Ltd | 14.641 | 283.432,6 $ | 0,05 % |
| 395 | Aflac Inc | 2.492 | 283.265,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Engie SA | 8.571 | 283.026,4 $ | 0,05 % |
| 397 | Range Resources Corp | 6.502 | 282.837 $ | 0,05 % |
| 398 | Manulife Financial Corp | 7.189 | 282.669,8 $ | 0,05 % |
| 399 | Vale SA | 17.079 | 279.993,8 $ | 0,05 % |
| 400 | HSBC Holdings PLC | 15.272 | 279.906,7 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522