Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
RUSSELL INVESTMENT CO · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 409,7 Mio. $ in Aktien, 68,2 %
- Positionen
- 981 in 50 Ländern
- Anleihen
- 57 von 53 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Beiersdorf AG | 5.729 | 533.578,1 $ | 0,09 % |
| 202 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 11.167 | 531.963 $ | 0,09 % |
| 203 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.260.792 | 526.922,5 $ | 0,09 % |
| 204 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 106.500 | 526.662,1 $ | 0,09 % |
| 205 | Sirius XM Holdings Inc | 17.770 | 526.347,4 $ | 0,09 % |
| 206 | Klepierre SA | 11.580 | 525.612 $ | 0,09 % |
| 207 | Zijin Mining Group Co Ltd | 124.000 | 523.962,9 $ | 0,09 % |
| 208 | Crown Castle Inc | 6.849 | 522.578,7 $ | 0,09 % |
| 209 | Booking Holdings Inc | 2.700 | 520.830 $ | 0,09 % |
| 210 | CK Hutchison Holdings Ltd | 55.000 | 516.822,5 $ | 0,09 % |
| 211 | HELLENiQ ENERGY Holdings S.A. | 34.287 | 514.003,4 $ | 0,09 % |
| 212 | Bank Leumi Le-Israel BM | 21.654 | 513.130,8 $ | 0,09 % |
| 213 | HISCOX LTD | 20.983 | 511.863,4 $ | 0,09 % |
| 214 | Colgate-Palmolive Co | 5.605 | 511.736,5 $ | 0,09 % |
| 215 | American Electric Power Co Inc | 4.002 | 511.655,7 $ | 0,09 % |
| 216 | EVN AG | 15.146 | 511.561,1 $ | 0,09 % |
| 217 | Scorpio Tankers Inc | 6.551 | 510.060,9 $ | 0,08 % |
| 218 | Host Hotels & Resorts Inc | 20.242 | 508.681,5 $ | 0,08 % |
| 219 | Custom Truck One Source Inc | 49.437 | 501.785,6 $ | 0,08 % |
| 220 | Copart Inc | 17.218 | 501.388,2 $ | 0,08 % |
| 221 | flatexDEGIRO SE | 11.951 | 500.702,2 $ | 0,08 % |
| 222 | WUXI APPTEC CO LTD | 24.300 | 498.357,3 $ | 0,08 % |
| 223 | Remy Cointreau SA | 8.880 | 497.353,7 $ | 0,08 % |
| 224 | Warehouses De Pauw CVA | 19.113 | 492.575,2 $ | 0,08 % |
| 225 | SoftBank Corp | 348.000 | 488.627,3 $ | 0,08 % |
| 226 | Healthcare Realty Trust Inc | 23.235 | 488.167,4 $ | 0,08 % |
| 227 | Chevron Corp | 2.447 | 481.643 $ | 0,08 % |
| 228 | K+S AG | 28.677 | 481.468,9 $ | 0,08 % |
| 229 | HDFC Bank Ltd | 60.929 | 477.817,5 $ | 0,08 % |
| 230 | Schneider Electric SE | 1.418 | 476.019,9 $ | 0,08 % |
| 231 | Getlink SE | 22.257 | 474.660,8 $ | 0,08 % |
| 232 | Fortinet Inc | 2.930 | 474.513,5 $ | 0,08 % |
| 233 | Bilfinger SE | 4.929 | 469.415,9 $ | 0,08 % |
| 234 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 548 | 469.159,2 $ | 0,08 % |
| 235 | TrueBlue Inc | 66.017 | 467.400,4 $ | 0,08 % |
| 236 | Astellas Pharma Inc | 33.900 | 466.215,5 $ | 0,08 % |
| 237 | Embraer SA | 6.759 | 461.842,5 $ | 0,08 % |
| 238 | Royal Unibrew A/S | 6.112 | 460.465,6 $ | 0,08 % |
| 239 | Marten Transport Ltd | 31.099 | 459.954,2 $ | 0,08 % |
| 240 | Siemens Energy AG | 2.703 | 459.584 $ | 0,08 % |
| 241 | Ringkjoebing Landbobank A/S | 1.711 | 458.871,8 $ | 0,08 % |
| 242 | Swissquote Group Holding SA | 8.828 | 458.130,8 $ | 0,08 % |
| 243 | UDR Inc | 11.976 | 457.004,2 $ | 0,08 % |
| 244 | Valterra Platinum Ltd | 6.029 | 456.833,7 $ | 0,08 % |
| 245 | Cardinal Health Inc | 1.982 | 455.919,5 $ | 0,08 % |
| 246 | Tesla Inc | 1.458 | 453.744,2 $ | 0,08 % |
| 247 | Airbus SE | 1.916 | 447.904,4 $ | 0,07 % |
| 248 | NKT A/S | 3.280 | 447.105,8 $ | 0,07 % |
| 249 | Dave Inc | 1.194 | 444.991,9 $ | 0,07 % |
| 250 | Sparebanken Norge | 21.400 | 443.948,6 $ | 0,07 % |
| 251 | Progressive Corp/The | 2.097 | 443.347,7 $ | 0,07 % |
| 252 | ONEOK Inc | 4.867 | 441.972,3 $ | 0,07 % |
| 253 | Walmart Inc | 3.963 | 440.685,6 $ | 0,07 % |
| 254 | Lasertec Corp | 1.900 | 438.687,2 $ | 0,07 % |
| 255 | Sempra | 4.946 | 437.968,3 $ | 0,07 % |
| 256 | Take-Two Interactive Software Inc | 1.782 | 432.883,4 $ | 0,07 % |
| 257 | TransDigm Group Inc | 343 | 430.252,3 $ | 0,07 % |
| 258 | Analog Devices Inc | 1.165 | 428.032,7 $ | 0,07 % |
| 259 | Kuaishou Technology | 76.600 | 427.343,7 $ | 0,07 % |
| 260 | AT&T Inc | 18.343 | 426.474,8 $ | 0,07 % |
| 261 | LG Uplus Corp | 41.133 | 426.469 $ | 0,07 % |
| 262 | Resona Holdings Inc | 31.100 | 426.225,9 $ | 0,07 % |
| 263 | Credicorp Ltd | 1.062 | 425.416 $ | 0,07 % |
| 264 | Duke Energy Corp | 3.384 | 424.455,1 $ | 0,07 % |
| 265 | Piraeus Bank SA | 36.638 | 423.107,9 $ | 0,07 % |
| 266 | Morgan Stanley | 2.004 | 421.681,7 $ | 0,07 % |
| 267 | BNP Paribas SA | 3.324 | 421.400 $ | 0,07 % |
| 268 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 105.430 | 419.678,6 $ | 0,07 % |
| 269 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 23.000 | 418.821,4 $ | 0,07 % |
| 270 | Procter & Gamble Co/The | 2.855 | 412.519 $ | 0,07 % |
| 271 | Haleon PLC | 83.829 | 410.160 $ | 0,07 % |
| 272 | OEM International AB | 22.174 | 409.802,4 $ | 0,07 % |
| 273 | BYD Co Ltd | 34.100 | 408.314,8 $ | 0,07 % |
| 274 | CVS Health Corp | 3.899 | 407.172,6 $ | 0,07 % |
| 275 | Itau Unibanco Holding SA | 48.083 | 406.782,2 $ | 0,07 % |
| 276 | Airbnb Inc | 2.681 | 406.225,1 $ | 0,07 % |
| 277 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 17.900 | 406.110,3 $ | 0,07 % |
| 278 | Teradyne Inc | 1.099 | 404.091,3 $ | 0,07 % |
| 279 | GMR Airports Ltd | 365.198 | 403.590,5 $ | 0,07 % |
| 280 | Waste Management Inc | 1.780 | 403.259 $ | 0,07 % |
| 281 | Alpha Bank SA | 81.729 | 402.697,3 $ | 0,07 % |
| 282 | Suncor Energy Inc | 5.975 | 401.245,9 $ | 0,07 % |
| 283 | Repsol SA | 13.031 | 400.729,8 $ | 0,07 % |
| 284 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 839 | 400.286,9 $ | 0,07 % |
| 285 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 202.400 | 393.211,2 $ | 0,07 % |
| 286 | Cenergy Holdings SA | 15.788 | 393.168 $ | 0,07 % |
| 287 | EMCOR Group Inc | 493 | 393.133 $ | 0,07 % |
| 288 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.509 | 392.232 $ | 0,07 % |
| 289 | Nokia Oyj | 42.823 | 391.743,5 $ | 0,07 % |
| 290 | Aluminum Corp of China Ltd | 273.300 | 388.249,2 $ | 0,06 % |
| 291 | Dollar General Corp | 3.047 | 387.121,4 $ | 0,06 % |
| 292 | Kite Realty Group Trust | 13.481 | 385.826,2 $ | 0,06 % |
| 293 | First Industrial Realty Trust Inc | 5.840 | 384.505,6 $ | 0,06 % |
| 294 | Ross Stores Inc | 1.530 | 384.137,1 $ | 0,06 % |
| 295 | ATALAYA MINING COPPER SA | 32.067 | 384.102 $ | 0,06 % |
| 296 | Aena SME SA | 12.378 | 383.463,4 $ | 0,06 % |
| 297 | SOL SpA | 5.793 | 380.224,5 $ | 0,06 % |
| 298 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15.499 | 375.084,1 $ | 0,06 % |
| 299 | Kia Corp | 4.042 | 374.629,3 $ | 0,06 % |
| 300 | Alchip Technologies Ltd | 4.000 | 372.397,6 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 57 Anleihen von 53 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 2 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 3 | Sea Ltd | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 4 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 5 | Dexcom Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 6 | CONMED Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 8 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 9 | CryoPort Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 10 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Upwork Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Five9 Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Enovis Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Snap Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 18 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Array Technologies Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | Zscaler Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 21 | HERCULES CAPITAL INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 22 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 23 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 24 | Porch Group Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Workiva Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Upstart Holdings Inc | 1 | 944.904,7 $ | 0,16 % |
| 28 | Winnebago Industries Inc | 1 | 917.288,4 $ | 0,15 % |
| 29 | Rapid7 Inc | 1 | 881.015,1 $ | 0,15 % |
| 30 | Strategy Inc | 1 | 858.372,4 $ | 0,14 % |
| 31 | Cerence Inc | 1 | 830.369,5 $ | 0,14 % |
| 32 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 821.089,5 $ | 0,14 % |
| 33 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 820.058,7 $ | 0,14 % |
| 34 | PagerDuty Inc | 1 | 738.404,2 $ | 0,12 % |
| 35 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 700.033 $ | 0,12 % |
| 36 | BILL Holdings Inc | 1 | 685.470,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Block Inc | 1 | 651.696,8 $ | 0,11 % |
| 38 | Green Plains Inc | 1 | 572.082,1 $ | 0,10 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 1 | 536.854 $ | 0,09 % |
| 40 | Northern Oil & Gas Inc | 1 | 503.204,1 $ | 0,08 % |
| 41 | Zoetis Inc | 1 | 493.538,2 $ | 0,08 % |
| 42 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1 | 455.612,2 $ | 0,08 % |
| 43 | MGP Ingredients Inc | 1 | 408.986,9 $ | 0,07 % |
| 44 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 1 | 384.965,5 $ | 0,06 % |
| 45 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 346.949,2 $ | 0,06 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 1 | 257.957,1 $ | 0,04 % |
| 47 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 194.376,4 $ | 0,03 % |
| 48 | Coinbase Global Inc | 1 | 194.207 $ | 0,03 % |
| 49 | Haemonetics Corp | 1 | 191.449,8 $ | 0,03 % |
| 50 | Groupon Inc | 1 | 191.144,4 $ | 0,03 % |
| 51 | Redwood Trust Inc | 1 | 186.652,7 $ | 0,03 % |
| 52 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 87.265,3 $ | 0,01 % |
| 53 | Shake Shack Inc | 1 | 48.319,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 7,2 %
- Zyklischer Konsum 5,3 %
- Gesundheit 4,9 %
- Kommunikation 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilien 3,1 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,5 %
- Taiwan 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,9 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,5 %
- Frankreich 3,2 %
- Deutschland 3,0 %
- Kanada 2,9 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,8 %
- Indien 1,8 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 398 | 207 Mio. $ | 50,52 % |
| 2 | Taiwan | 15 | 19,7 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 55 | 18,5 Mio. $ | 4,51 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 41 | 16,1 Mio. $ | 3,93 % |
| 5 | Japan | 58 | 15,6 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Südkorea | 28 | 14,2 Mio. $ | 3,46 % |
| 7 | Frankreich | 36 | 13,1 Mio. $ | 3,20 % |
| 8 | Deutschland | 30 | 12,2 Mio. $ | 2,98 % |
| 9 | Kanada | 52 | 11,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 8 Mio. $ | 1,95 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Indien | 17 | 7,4 Mio. $ | 1,80 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522