Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Nettovermögen
- 601,1 Mio. $ davon 396,7 Mio. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 968 in 51 Ländern
- Anleihen
- 60 von 56 Gesellschaften
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | American Electric Power Co Inc | 4.002 | 548.714,2 $ | 0,09 % |
| 202 | TransDigm Group Inc | 473 | 548.670,5 $ | 0,09 % |
| 203 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 127.000 | 546.910,4 $ | 0,09 % |
| 204 | Rotork PLC | 128.079 | 539.050,6 $ | 0,09 % |
| 205 | RELX PLC | 14.731 | 538.090,3 $ | 0,09 % |
| 206 | Century Aluminum Co | 9.008 | 535.435,5 $ | 0,09 % |
| 207 | Host Hotels & Resorts Inc | 25.174 | 531.926,6 $ | 0,09 % |
| 208 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 554 | 528.487,8 $ | 0,09 % |
| 209 | ING Groep NV | 18.177 | 527.222,9 $ | 0,09 % |
| 210 | Lasertec Corp | 1.900 | 527.024,9 $ | 0,09 % |
| 211 | Walmart Inc | 3.963 | 522.838,6 $ | 0,09 % |
| 212 | Airbus SE | 2.500 | 518.325,8 $ | 0,09 % |
| 213 | EVN AG | 15.146 | 515.944,7 $ | 0,09 % |
| 214 | MediaTek Inc | 6.000 | 510.009,5 $ | 0,08 % |
| 215 | Graco Inc | 6.351 | 509.794,8 $ | 0,08 % |
| 216 | Cross Country Healthcare Inc | 50.359 | 509.633,1 $ | 0,08 % |
| 217 | Societe Generale SA | 6.343 | 507.914,8 $ | 0,08 % |
| 218 | General Electric Co | 1.739 | 504.188,3 $ | 0,08 % |
| 219 | International Container Terminal Services Inc | 43.260 | 503.301,8 $ | 0,08 % |
| 220 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.385 | 499.384,4 $ | 0,08 % |
| 221 | Getlink SE | 22.257 | 498.673,6 $ | 0,08 % |
| 222 | TGS ASA | 30.373 | 496.901,8 $ | 0,08 % |
| 223 | Geberit AG | 735 | 496.686,5 $ | 0,08 % |
| 224 | Kia Corp | 4.790 | 495.774,9 $ | 0,08 % |
| 225 | Uber Technologies Inc | 6.532 | 487.352,5 $ | 0,08 % |
| 226 | Hoya Corp | 2.600 | 486.753 $ | 0,08 % |
| 227 | Astellas Pharma Inc | 33.900 | 486.203,9 $ | 0,08 % |
| 228 | Cigna Group/The | 1.663 | 483.234,5 $ | 0,08 % |
| 229 | Valterra Platinum Ltd | 6.029 | 482.254,7 $ | 0,08 % |
| 230 | AT&T Inc | 18.343 | 479.302,6 $ | 0,08 % |
| 231 | Next PLC | 2.709 | 477.788,1 $ | 0,08 % |
| 232 | Colgate-Palmolive Co | 5.544 | 473.235,8 $ | 0,08 % |
| 233 | Chevron Corp | 2.447 | 473.029,6 $ | 0,08 % |
| 234 | Azimut Holding SpA | 11.121 | 472.238,8 $ | 0,08 % |
| 235 | Copart Inc | 14.228 | 471.089,1 $ | 0,08 % |
| 236 | SoftBank Corp | 332.100 | 470.840,6 $ | 0,08 % |
| 237 | Sempra | 4.946 | 470.463,5 $ | 0,08 % |
| 238 | GE Vernova Inc | 434 | 470.221,6 $ | 0,08 % |
| 239 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 105.430 | 467.178,7 $ | 0,08 % |
| 240 | EMCOR Group Inc | 520 | 463.668,4 $ | 0,08 % |
| 241 | Segro PLC | 48.394 | 462.722,6 $ | 0,08 % |
| 242 | CK Hutchison Holdings Ltd | 55.000 | 461.620,9 $ | 0,08 % |
| 243 | Vertiv Holdings Co | 1.404 | 461.200 $ | 0,08 % |
| 244 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 1.079 | 461.143 $ | 0,08 % |
| 245 | TS Financial Holding Co Ltd | 604.000 | 459.134,4 $ | 0,08 % |
| 246 | Booking Holdings Inc | 2.725 | 458.781 $ | 0,08 % |
| 247 | AAC Technologies Holdings Inc | 99.500 | 456.690 $ | 0,08 % |
| 248 | Louisiana-Pacific Corp | 6.322 | 456.385,2 $ | 0,08 % |
| 249 | Teck Resources Ltd | 7.816 | 456.295,4 $ | 0,08 % |
| 250 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 14.500 | 452.004,2 $ | 0,08 % |
| 251 | ONEOK Inc | 4.867 | 450.002,8 $ | 0,07 % |
| 252 | Palantir Technologies Inc | 3.224 | 448.490,6 $ | 0,07 % |
| 253 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 106.500 | 448.408,9 $ | 0,07 % |
| 254 | Intuit Inc | 1.153 | 447.940,5 $ | 0,07 % |
| 255 | Lumentum Holdings Inc | 494 | 445.746,1 $ | 0,07 % |
| 256 | Fresnillo PLC | 9.943 | 444.342,4 $ | 0,07 % |
| 257 | Hiscox Ltd | 20.983 | 443.712,9 $ | 0,07 % |
| 258 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 6.900 | 442.467 $ | 0,07 % |
| 259 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15.499 | 441.890,6 $ | 0,07 % |
| 260 | LG Uplus Corp | 41.133 | 439.715,8 $ | 0,07 % |
| 261 | Resona Holdings Inc | 35.200 | 439.466 $ | 0,07 % |
| 262 | Duke Energy Corp | 3.384 | 438.397,2 $ | 0,07 % |
| 263 | TrueBlue Inc | 79.227 | 434.956,2 $ | 0,07 % |
| 264 | Healthcare Realty Trust Inc | 23.235 | 434.494,5 $ | 0,07 % |
| 265 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 9.300 | 433.364,8 $ | 0,07 % |
| 266 | NatWest Group PLC | 54.268 | 429.698,1 $ | 0,07 % |
| 267 | MasTec Inc | 1.088 | 428.726,4 $ | 0,07 % |
| 268 | AbbVie Inc | 2.012 | 425.175,8 $ | 0,07 % |
| 269 | WuXi AppTec Co Ltd | 24.300 | 425.093,3 $ | 0,07 % |
| 270 | Progressive Corp/The | 2.097 | 422.084,2 $ | 0,07 % |
| 271 | Procter & Gamble Co/The | 2.855 | 419.942 $ | 0,07 % |
| 272 | Novo Nordisk A/S | 9.951 | 419.014,2 $ | 0,07 % |
| 273 | Itau Unibanco Holding SA | 48.083 | 418.322,1 $ | 0,07 % |
| 274 | Remy Cointreau SA | 8.880 | 417.962,8 $ | 0,07 % |
| 275 | Airtac International Group | 9.000 | 415.941,5 $ | 0,07 % |
| 276 | Delta Electronics Inc | 6.000 | 414.251,6 $ | 0,07 % |
| 277 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.712 | 414.199,5 $ | 0,07 % |
| 278 | Imperial Brands PLC | 10.849 | 412.940 $ | 0,07 % |
| 279 | Suncor Energy Inc | 5.975 | 409.432,8 $ | 0,07 % |
| 280 | SigmaRoc PLC | 242.661 | 408.273,9 $ | 0,07 % |
| 281 | Vale SA | 24.720 | 404.419,2 $ | 0,07 % |
| 282 | InterGlobe Aviation Ltd | 8.723 | 400.801,1 $ | 0,07 % |
| 283 | Essex Property Trust Inc | 1.521 | 400.342,4 $ | 0,07 % |
| 284 | Canadian Natural Resources Ltd | 8.380 | 400.014,1 $ | 0,07 % |
| 285 | Adobe Inc | 1.609 | 395.974,9 $ | 0,07 % |
| 286 | Aluminum Corp of China Ltd | 229.100 | 393.202,3 $ | 0,07 % |
| 287 | SOL SpA | 5.793 | 391.961,6 $ | 0,07 % |
| 288 | Dexcom Inc | 6.569 | 391.184 $ | 0,07 % |
| 289 | GSK PLC | 14.822 | 389.497,7 $ | 0,06 % |
| 290 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 13.592 | 388.650,3 $ | 0,06 % |
| 291 | ORIX Corp | 11.572 | 386.581,4 $ | 0,06 % |
| 292 | First Quantum Minerals Ltd | 15.759 | 385.868,4 $ | 0,06 % |
| 293 | Tokyo Electron Ltd | 1.300 | 385.635,2 $ | 0,06 % |
| 294 | Elecnor SA | 8.601 | 382.925,8 $ | 0,06 % |
| 295 | KB Financial Group Inc | 3.513 | 381.289,9 $ | 0,06 % |
| 296 | Las Vegas Sands Corp | 6.980 | 381.177,8 $ | 0,06 % |
| 297 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 46.767 | 380.268,6 $ | 0,06 % |
| 298 | Enbridge Inc | 6.830 | 378.821,5 $ | 0,06 % |
| 299 | Intuitive Surgical Inc | 826 | 377.985,9 $ | 0,06 % |
| 300 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 202.400 | 376.080,4 $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 60 Anleihen von 56 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Etsy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 2 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 3 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Enphase Energy Inc | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 6 | Pebblebrook Hotel Trust | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Sea Ltd | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 9 | Dexcom Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 10 | Bentley Systems Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 11 | XPLR Infrastructure LP | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 12 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Teladoc Health Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Strategy Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Unity Software Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 16 | Upwork Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 17 | Coinbase Global Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 18 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | Snap Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 20 | CryoPort Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | CONMED Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 22 | Okta Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Block Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Redwood Trust Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Q2 Holdings Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Five9 Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Hercules Capital Inc | 1 | 983.771,6 $ | 0,16 % |
| 28 | Array Technologies Inc | 1 | 950.311,6 $ | 0,16 % |
| 29 | PagerDuty Inc | 1 | 825.590,1 $ | 0,14 % |
| 30 | Porch Group Inc | 1 | 811.712,2 $ | 0,14 % |
| 31 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 1 | 771.827,1 $ | 0,13 % |
| 32 | BILL Holdings Inc | 1 | 680.663,5 $ | 0,11 % |
| 33 | Cerence Inc | 1 | 671.524,3 $ | 0,11 % |
| 34 | Rapid7 Inc | 1 | 622.003,3 $ | 0,10 % |
| 35 | LCI Industries | 1 | 607.933,7 $ | 0,10 % |
| 36 | Green Plains Inc | 1 | 575.705,3 $ | 0,10 % |
| 37 | Callaway Golf Co | 1 | 563.522,5 $ | 0,09 % |
| 38 | Upstart Holdings Inc | 1 | 545.142,4 $ | 0,09 % |
| 39 | Zscaler Inc | 1 | 540.014,1 $ | 0,09 % |
| 40 | Winnebago Industries Inc | 1 | 511.148,9 $ | 0,09 % |
| 41 | Workiva Inc | 1 | 508.032 $ | 0,08 % |
| 42 | Envista Holdings Corp | 1 | 505.476,1 $ | 0,08 % |
| 43 | Enovis Corp | 1 | 455.972,7 $ | 0,08 % |
| 44 | Bandwidth Inc | 1 | 432.577,5 $ | 0,07 % |
| 45 | MGP Ingredients Inc | 1 | 407.706,2 $ | 0,07 % |
| 46 | JBT Marel Corp | 1 | 327.389,4 $ | 0,05 % |
| 47 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 326.605,5 $ | 0,05 % |
| 48 | Hims & Hers Health Inc | 1 | 311.491,5 $ | 0,05 % |
| 49 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 279.047,2 $ | 0,05 % |
| 50 | Repay Holdings Corp | 1 | 249.983,4 $ | 0,04 % |
| 51 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 248.386,2 $ | 0,04 % |
| 52 | Alphatec Holdings Inc | 1 | 223.710,4 $ | 0,04 % |
| 53 | Muthoot Finance Ltd | 1 | 198.004,3 $ | 0,03 % |
| 54 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 1 | 192.686,5 $ | 0,03 % |
| 55 | Haemonetics Corp | 1 | 90.896,2 $ | 0,02 % |
| 56 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 84.835 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,3 %
- Finanzen 6,8 %
- Kommunikation 5,3 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Gesundheit 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilien 3,3 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 47,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Taiwan 4,1 %
- Japan 3,8 %
- Südkorea 3,4 %
- Deutschland 3,3 %
- Frankreich 3,1 %
- Kanada 3,0 %
- Schweiz 1,9 %
- Niederlande 1,9 %
- Indien 1,5 %
- Weitere Länder 13,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 395 | 200,7 Mio. $ | 50,61 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 53 | 19 Mio. $ | 4,78 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 43 | 18,4 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Taiwan | 12 | 16,2 Mio. $ | 4,09 % |
| 5 | Japan | 60 | 15,3 Mio. $ | 3,85 % |
| 6 | Südkorea | 26 | 13,4 Mio. $ | 3,38 % |
| 7 | Deutschland | 30 | 13,3 Mio. $ | 3,35 % |
| 8 | Frankreich | 34 | 12,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 9 | Kanada | 50 | 11,9 Mio. $ | 2,99 % |
| 10 | Schweiz | 24 | 7,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 11 | Niederlande | 12 | 7,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | Indien | 13 | 6 Mio. $ | 1,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Multi-Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000055522