Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 409,7 M $ en actions, soit 68,2 %
- Positions
- 981 dans 50 pays
- Souches
- 57 de 53 sociétés
- 10 premières
- 9,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 111 000 | 8,3 M $ | 1,38 % |
| 2 | Apple Inc | 24 915 | 7,7 M $ | 1,28 % |
| 3 | Microsoft Corp | 15 877 | 7,4 M $ | 1,23 % |
| 4 | Alphabet Inc | 18 468 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32 239 | 5,8 M $ | 0,97 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 28 588 | 5,7 M $ | 0,95 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 18 400 | 5 M $ | 0,83 % |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10 801 | 4,4 M $ | 0,73 % |
| 9 | SK HYNIX INC | 3 037 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 10 | Mastercard Inc | 5 203 | 3 M $ | 0,50 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 194 308 | 3 M $ | 0,49 % |
| 12 | Welltower Inc | 12 365 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 13 | Broadcom Inc | 7 346 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 14 | ASML Holding NV | 1 725 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 10 697 | 2,7 M $ | 0,46 % |
| 16 | ICON PLC | 16 160 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 17 | Ultra Clean Holdings Inc | 27 054 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| 18 | Alphabet Inc | 6 152 | 2,2 M $ | 0,37 % |
| 19 | CME Group Inc | 8 034 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 20 | CareDx Inc | 47 331 | 2,1 M $ | 0,34 % |
| 21 | Silicon Motion Technology Corp | 8 080 | 2 M $ | 0,34 % |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 5 664 | 2 M $ | 0,33 % |
| 23 | Digital Realty Trust Inc | 10 486 | 2 M $ | 0,33 % |
| 24 | Keyence Corp | 3 900 | 2 M $ | 0,33 % |
| 25 | Teradata Corp | 63 087 | 2 M $ | 0,33 % |
| 26 | Tencent Holdings Ltd | 32 066 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 27 | TJX Cos Inc/The | 12 141 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 28 | Liberty Energy Inc | 99 494 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 29 | Cie Financiere Richemont SA | 7 728 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 30 | Regal Rexnord Corp | 8 850 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 31 | Moody's Corp | 3 624 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 32 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 38 251 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 33 | ICICI BANK LTD | 109 070 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 34 | BKV Corp | 65 439 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 35 | Meta Platforms Inc | 2 846 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 36 | AutoZone Inc | 523 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 3 760 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 38 | Littelfuse Inc | 3 512 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| 39 | V2X Inc | 17 004 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 40 | National Vision Holdings Inc | 66 926 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 41 | Eli Lilly & Co | 1 276 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 42 | Prologis Inc | 9 699 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 43 | InterContinental Hotels Group PLC | 8 577 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 44 | Tutor Perini Corp | 16 247 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 45 | Equinix Inc | 1 333 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 46 | AIA Group Ltd | 133 600 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 47 | Perella Weinberg Partners | 76 006 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 48 | thyssenkrupp AG | 95 488 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 32 507 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 50 | BGC Group Inc | 113 556 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 51 | PTC Therapeutics Inc | 19 205 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 52 | Merck & Co Inc | 10 013 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 53 | People Inc | 30 607 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 54 | Linde PLC | 2 560 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 55 | RXO Inc | 60 393 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 56 | Innoviva Inc | 58 142 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 57 | Allegion plc | 7 733 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 58 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 156 000 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 59 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 922 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 60 | Celanese Corp | 25 914 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 61 | Nestle SA | 11 582 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 62 | Reckitt Benckiser Group PLC | 16 115 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 63 | Bajaj Finance Ltd | 94 615 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 64 | Hana Financial Group Inc | 12 704 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 65 | Davide Campari-Milano NV | 164 224 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 66 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 13 986 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 67 | IMCD NV | 10 086 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 68 | Symrise AG | 10 546 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 69 | Boston Scientific Corp | 23 001 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 70 | MSCI Inc | 1 865 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 71 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 919 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 72 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 17 900 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 73 | Sherwin-Williams Co/The | 3 061 | 1 M $ | 0,17 % |
| 74 | Applied Materials Inc | 2 050 | 1 M $ | 0,17 % |
| 75 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 12 955 | 1 M $ | 0,17 % |
| 76 | Louisiana-Pacific Corp | 14 147 | 1 M $ | 0,17 % |
| 77 | NATIONAL GRID PLC | 63 790 | 1 M $ | 0,17 % |
| 78 | Berkshire Hathaway Inc | 1 977 | 1 M $ | 0,17 % |
| 79 | Bank of America Corp | 16 281 | 1 M $ | 0,17 % |
| 80 | National Energy Services Reunited Corp | 37 406 | 1 M $ | 0,17 % |
| 81 | Public Storage | 3 041 | 985,8 k $ | 0,16 % |
| 82 | ASE Technology Holding Co Ltd | 56 000 | 974,7 k $ | 0,16 % |
| 83 | Cytek Biosciences Inc | 229 122 | 966,9 k $ | 0,16 % |
| 84 | MakeMyTrip Ltd | 16 916 | 963,4 k $ | 0,16 % |
| 85 | Sun Communities Inc | 7 756 | 957,7 k $ | 0,16 % |
| 86 | HOWDEN JOINERY GROUP PLC | 89 236 | 949,8 k $ | 0,16 % |
| 87 | Philip Morris International Inc | 4 928 | 940,4 k $ | 0,16 % |
| 88 | Certara Inc | 116 078 | 940,2 k $ | 0,16 % |
| 89 | Becton Dickinson & Co | 5 671 | 939,2 k $ | 0,16 % |
| 90 | DELTA ELECTRONICS INC | 19 000 | 937,6 k $ | 0,16 % |
| 91 | Sanofi SA | 10 773 | 926,8 k $ | 0,15 % |
| 92 | Medtronic PLC | 10 786 | 921 k $ | 0,15 % |
| 93 | General Dynamics Corp | 2 367 | 907,6 k $ | 0,15 % |
| 94 | Ingevity Corp | 12 413 | 907,5 k $ | 0,15 % |
| 95 | Costco Wholesale Corp | 953 | 907,2 k $ | 0,15 % |
| 96 | CISCO SYSTEMS INC | 7 756 | 899,6 k $ | 0,15 % |
| 97 | Croda International PLC | 20 288 | 878,3 k $ | 0,15 % |
| 98 | American Integrity Insurance Group Inc | 43 161 | 875,7 k $ | 0,15 % |
| 99 | Micron Technology Inc | 1 061 | 873,2 k $ | 0,15 % |
| 100 | Charles Schwab Corp/The | 8 146 | 857,3 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 57 souches de 53 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 16,4 %
- Finance 7,2 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Santé 4,9 %
- Communication 4,2 %
- Industrie 3,3 %
- Immobilier 3,1 %
- Consommation de base 2,9 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,6 %
- EUR 11,5 %
- HKD 4,5 %
- GBP 4,0 %
- TWD 3,9 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,4 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,8 %
- SEK 1,0 %
- CNY 0,9 %
- AUD 0,8 %
- DKK 0,7 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- BRL 0,3 %
- MXN 0,2 %
- PHP 0,2 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,5 %
- Taïwan 4,8 %
- Royaume-Uni 4,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,9 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,5 %
- France 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Canada 2,9 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Inde 1,8 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 398 | 207 M $ | 50,52 % |
| 2 | Taïwan | 15 | 19,7 M $ | 4,82 % |
| 3 | Royaume-Uni | 55 | 18,5 M $ | 4,51 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 41 | 16,1 M $ | 3,93 % |
| 5 | Japon | 58 | 15,6 M $ | 3,80 % |
| 6 | Corée du Sud | 28 | 14,2 M $ | 3,46 % |
| 7 | France | 36 | 13,1 M $ | 3,20 % |
| 8 | Allemagne | 30 | 12,2 M $ | 2,98 % |
| 9 | Canada | 52 | 11,9 M $ | 2,90 % |
| 10 | Suisse | 24 | 8 M $ | 1,95 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,83 % |
| 12 | Inde | 17 | 7,4 M $ | 1,80 % |
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