Composition de Multi-Asset Strategy Fund
ISIN US78250F5474
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- Actif net
- 601,1 M $ dont 396,7 M $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 968 dans 51 pays
- Souches
- 60 de 56 sociétés
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 28 123 | 7,6 M $ | 1,27 % |
| 2 | Alphabet Inc | 18 670 | 7,2 M $ | 1,20 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 101 000 | 6,9 M $ | 1,14 % |
| 4 | Microsoft Corp | 15 107 | 6,2 M $ | 1,02 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 30 685 | 6,1 M $ | 1,02 % |
| 6 | Samsung Electronics Co Ltd | 30 211 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| 7 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11 192 | 4,4 M $ | 0,74 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 14 990 | 4 M $ | 0,66 % |
| 9 | Broadcom Inc | 7 802 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 192 308 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| 11 | Welltower Inc | 14 290 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 12 | Alphabet Inc | 7 505 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| 13 | SK hynix Inc | 3 220 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 46 366 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 15 | Mastercard Inc | 5 109 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| 16 | Ultra Clean Holdings Inc | 31 102 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 9 978 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 18 | CME Group Inc | 7 540 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 19 | BKV Corp | 68 741 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| 20 | Meta Platforms Inc | 3 479 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 21 | Digital Realty Trust Inc | 10 486 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 22 | ASML Holding NV | 1 453 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 23 | Teradata Corp | 70 861 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| 24 | TJX Cos Inc/The | 11 130 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 5 516 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 26 | Equinix Inc | 1 550 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 27 | AutoZone Inc | 442 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 28 | Keyence Corp | 3 500 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 29 | Moody's Corp | 3 168 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| 30 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 81 500 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 31 | RXO Inc | 71 129 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3 760 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 33 | Silicon Motion Technology Corp | 6 342 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 34 | Prologis Inc | 9 699 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 35 | Regal Rexnord Corp | 6 206 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 36 | Cie Financiere Richemont SA | 6 992 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 37 | Celanese Corp | 19 548 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 38 | IMCD NV | 11 245 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 39 | Tutor Perini Corp | 14 118 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 36 093 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 41 | Symrise AG | 14 816 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 42 | Onto Innovation Inc | 4 359 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 43 | Littelfuse Inc | 3 181 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 44 | Linde PLC | 2 560 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 45 | BGC Group Inc | 113 781 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 46 | thyssenkrupp AG | 105 489 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 47 | PTC Therapeutics Inc | 19 243 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| 48 | Huntsman Corp | 86 532 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 49 | Innoviva Inc | 53 792 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 50 | Perella Weinberg Partners | 54 250 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 51 | Eli Lilly & Co | 1 317 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 52 | CareDx Inc | 57 996 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 53 | ICON PLC | 9 925 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 54 | Liberty Energy Inc | 34 554 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 55 | Star Bulk Carriers Corp | 46 187 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 56 | Anglogold Ashanti Plc | 11 783 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 57 | Deutsche Post AG | 18 600 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 58 | InterContinental Hotels Group PLC | 7 530 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 59 | IAC Inc | 24 064 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 60 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 20 100 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 61 | Davide Campari-Milano NV | 144 076 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 62 | Bharti Airtel Ltd | 52 587 | 1 M $ | 0,17 % |
| 63 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 13 861 | 1 M $ | 0,17 % |
| 64 | Merck & Co Inc | 9 512 | 1 M $ | 0,17 % |
| 65 | First BanCorp/Puerto Rico | 42 663 | 1 M $ | 0,17 % |
| 66 | Intertek Group PLC | 15 862 | 1 M $ | 0,17 % |
| 67 | Applied Materials Inc | 2 588 | 1 M $ | 0,17 % |
| 68 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 919 | 1 M $ | 0,17 % |
| 69 | National Grid PLC | 56 836 | 1 M $ | 0,17 % |
| 70 | Nestle SA | 10 022 | 1 M $ | 0,17 % |
| 71 | Hana Financial Group Inc | 11 668 | 1 M $ | 0,17 % |
| 72 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 1 183 | 1 M $ | 0,17 % |
| 73 | Sun Communities Inc | 7 756 | 991,5 k $ | 0,16 % |
| 74 | Scorpio Tankers Inc | 12 134 | 986,9 k $ | 0,16 % |
| 75 | Cenovus Energy Inc | 33 437 | 978,2 k $ | 0,16 % |
| 76 | MSCI Inc | 1 653 | 977,6 k $ | 0,16 % |
| 77 | Costco Wholesale Corp | 953 | 966,8 k $ | 0,16 % |
| 78 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 43 687 | 962,4 k $ | 0,16 % |
| 79 | Yesway Inc | 36 904 | 949,2 k $ | 0,16 % |
| 80 | Charles Schwab Corp/The | 10 203 | 935 k $ | 0,16 % |
| 81 | Extra Space Storage Inc | 6 514 | 933,7 k $ | 0,16 % |
| 82 | Berkshire Hathaway Inc | 1 959 | 927,8 k $ | 0,15 % |
| 83 | National Vision Holdings Inc | 38 534 | 894,8 k $ | 0,15 % |
| 84 | Bank of America Corp | 16 445 | 879,1 k $ | 0,15 % |
| 85 | PepsiCo Inc | 5 513 | 873,8 k $ | 0,15 % |
| 86 | Medtronic PLC | 10 786 | 873,3 k $ | 0,15 % |
| 87 | Humana Inc | 3 688 | 872 k $ | 0,15 % |
| 88 | Sherwin-Williams Co/The | 2 674 | 860 k $ | 0,14 % |
| 89 | American Integrity Insurance Group Inc | 43 247 | 847,6 k $ | 0,14 % |
| 90 | Becton Dickinson & Co | 5 671 | 845,2 k $ | 0,14 % |
| 91 | National Energy Services Reunited Corp | 33 795 | 842,8 k $ | 0,14 % |
| 92 | Ingevity Corp | 10 992 | 837,5 k $ | 0,14 % |
| 93 | Zalando SE | 33 891 | 835,8 k $ | 0,14 % |
| 94 | Sanofi SA | 8 850 | 826,8 k $ | 0,14 % |
| 95 | Howden Joinery Group PLC | 77 648 | 826,3 k $ | 0,14 % |
| 96 | Asia Vital Components Co Ltd | 9 000 | 824,4 k $ | 0,14 % |
| 97 | Cytek Biosciences Inc | 180 658 | 823,8 k $ | 0,14 % |
| 98 | ASE Technology Holding Co Ltd | 52 000 | 823 k $ | 0,14 % |
| 99 | Pegasystems Inc | 22 418 | 819,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | Goodman Group | 37 795 | 817,6 k $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 60 souches de 56 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 15,3 %
- Finance 6,8 %
- Communication 5,3 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Santé 4,9 %
- Industrie 3,6 %
- Immobilier 3,3 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 47,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 56,4 %
- EUR 11,5 %
- HKD 5,0 %
- GBP 4,3 %
- JPY 3,8 %
- KRW 3,3 %
- TWD 3,1 %
- CAD 2,4 %
- CHF 1,9 %
- INR 1,5 %
- CNY 1,0 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,8 %
- DKK 0,6 %
- NOK 0,6 %
- BRL 0,5 %
- SGD 0,5 %
- ILS 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- MXN 0,3 %
- IDR 0,2 %
- PHP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,6 %
- Royaume-Uni 4,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- Taïwan 4,1 %
- Japon 3,8 %
- Corée du Sud 3,4 %
- Allemagne 3,3 %
- France 3,1 %
- Canada 3,0 %
- Suisse 1,9 %
- Pays-Bas 1,9 %
- Inde 1,5 %
- Autres pays 13,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 395 | 200,7 M $ | 50,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 53 | 19 M $ | 4,78 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 43 | 18,4 M $ | 4,64 % |
| 4 | Taïwan | 12 | 16,2 M $ | 4,09 % |
| 5 | Japon | 60 | 15,3 M $ | 3,85 % |
| 6 | Corée du Sud | 26 | 13,4 M $ | 3,38 % |
| 7 | Allemagne | 30 | 13,3 M $ | 3,35 % |
| 8 | France | 34 | 12,3 M $ | 3,10 % |
| 9 | Canada | 50 | 11,9 M $ | 2,99 % |
| 10 | Suisse | 24 | 7,6 M $ | 1,92 % |
| 11 | Pays-Bas | 12 | 7,5 M $ | 1,88 % |
| 12 | Inde | 13 | 6 M $ | 1,51 % |
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