Zusammensetzung von Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 376,2 Mio. $ davon 365,1 Mio. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 63 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 170.023 | 37,7 Mio. $ | 10,03 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 420.241 | 33,2 Mio. $ | 8,81 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12.223 | 21,6 Mio. $ | 5,73 % |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 168.575 | 13,6 Mio. $ | 3,62 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.074.893 | 12,9 Mio. $ | 3,43 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 135.298 | 12,2 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 8.993 | 10,2 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Barrick Mining Corp | 242.600 | 8,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD | 430.919 | 8,5 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 362.367 | 8,1 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 55.339 | 7,5 Mio. $ | 2,00 % |
| 12 | Alpha Bank SA | 1.619.556 | 7,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 113.664 | 7,1 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | Zhongji Innolight Co Ltd | 36.545 | 7 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | Itau Unibanco Holding SA | 837.353 | 6,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 826.564 | 6,6 Mio. $ | 1,75 % |
| 17 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.822.849 | 6,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | YPF SA | 126.862 | 5,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 31.869 | 5,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 82.395 | 5,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 21 | Fresnillo PLC | 140.209 | 5,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | Shriram Finance Ltd | 450.970 | 5 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 7.683 | 4,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 65.555 | 4,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.910.943 | 4,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | L&C Bio Co Ltd | 76.044 | 4,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | Techtronic Industries Co Ltd | 253.671 | 4,2 Mio. $ | 1,12 % |
| 28 | Lodha Developers Ltd | 412.932 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 29 | Winbond Electronics Corp | 619.772 | 4,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Bajaj Finance Ltd | 384.531 | 4,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Sea Ltd | 42.230 | 4 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Baidu Inc | 282.005 | 4 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Shinsegae Inc | 8.029 | 4 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | Kuaishou Technology | 719.469 | 3,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 35 | China Resources Land Ltd | 980.419 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Co-Tech Development Corp | 194.434 | 3,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | XP Inc | 219.319 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.689.010 | 3,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 39 | Weichai Power Co Ltd | 790.326 | 3,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | WEG SA | 375.031 | 3,4 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | MakeMyTrip Ltd | 63.862 | 3,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 220.642 | 3,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 126.290 | 3,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 44 | Capstone Copper Corp | 342.099 | 3,1 Mio. $ | 0,84 % |
| 45 | GMR Airports Ltd | 2.603.921 | 3,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 46 | Hindustan Zinc Ltd | 533.154 | 3 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 38.713 | 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Hubei DOTI Micro Technology Co Ltd | 72.147 | 2,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 49 | JSW Infrastructure Ltd | 740.331 | 2,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 50 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 945.728 | 2,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 51 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 436.809 | 2,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 52 | Zijin Gold International Co Ltd | 188.160 | 2,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 53 | PRIO SA/Brazil | 203.833 | 2,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Embraer SA | 30.856 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 82.071 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 182.192 | 1,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 57 | Ternium SA | 41.886 | 1,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 58 | Rumo SA | 553.333 | 1,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 223.943 | 1,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 299.566 | 1,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 60.300 | 1,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | OTP Bank Nyrt | 5.548 | 819.473,1 $ | 0,22 % |
| 63 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 8.541 | 116.746,8 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,8 %
- Rohstoffe 7,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Kommunikation 1,1 %
- Nicht zugeordnet 55,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- KRW 26,0 %
- TWD 20,8 %
- HKD 19,4 %
- USD 16,0 %
- CNY 6,3 %
- INR 6,0 %
- EUR 2,0 %
- BRL 1,9 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 26,0 %
- Taiwan 20,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 14,6 %
- China 11,1 %
- Indien 6,0 %
- Vereinigtes Königreich 5,1 %
- Brasilien 4,3 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Griechenland 2,0 %
- Argentinien 1,6 %
- Kaimaninseln 1,0 %
- Weitere Länder 1,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 10 | 95,1 Mio. $ | 26,04 % |
| 2 | Taiwan | 8 | 75,9 Mio. $ | 20,80 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 53,4 Mio. $ | 14,64 % |
| 4 | China | 12 | 40,4 Mio. $ | 11,06 % |
| 5 | Indien | 6 | 21,9 Mio. $ | 5,99 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,7 Mio. $ | 5,13 % |
| 7 | Brasilien | 5 | 15,7 Mio. $ | 4,30 % |
| 8 | Kanada | 2 | 12,1 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 9,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,01 % |
| 11 | Argentinien | 1 | 5,8 Mio. $ | 1,58 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Oaktree Emerging Markets Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000071702