Zusammensetzung von Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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- Nettovermögen
- 301,5 Mio. $ davon 290,8 Mio. $ in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 64 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 40,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 408.579 | 23,6 Mio. $ | 7,84 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 161.387 | 18,9 Mio. $ | 6,26 % |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | 153.375 | 14,9 Mio. $ | 4,95 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 878.476 | 13,8 Mio. $ | 4,57 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 206.809 | 13 Mio. $ | 4,33 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103.766 | 8,3 Mio. $ | 2,74 % |
| 7 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 385.174 | 8 Mio. $ | 2,65 % |
| 8 | Fresnillo PLC | 170.492 | 7,6 Mio. $ | 2,51 % |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1.658.849 | 7,5 Mio. $ | 2,48 % |
| 10 | Barrick Mining Corp | 178.194 | 7,3 Mio. $ | 2,41 % |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | 761.828 | 6,4 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | WuXi AppTec Co Ltd | 392.119 | 6 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Aluminum Corp of China Ltd | 3.558.243 | 6 Mio. $ | 1,98 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 738.384 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| 15 | Alpha Bank SA | 1.473.480 | 5,5 Mio. $ | 1,81 % |
| 16 | Localiza Rent a Car SA | 571.215 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | WEG SA | 513.752 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 85.414 | 5 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | YPF SA | 108.600 | 5 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | SK hynix Inc | 8.755 | 5 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Delta Electronics Inc | 99.158 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 74.995 | 4,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 23 | Zijin Gold International Co Ltd | 171.160 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd | 410.295 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | XP Inc | 199.519 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 26 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 6.564 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| 27 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 12.312 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 189.398 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 29 | Baidu Inc | 256.555 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| 30 | Hana Financial Group Inc | 48.400 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | BYD Co Ltd | 254.637 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.536.010 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 200.741 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 34 | China Resources Land Ltd | 892.419 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 126.519 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 36 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 60.536 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | MediaTek Inc | 63.435 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 30.816 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 758.868 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Absa Group Ltd | 207.288 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| 41 | Banco do Brasil SA | 664.910 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| 42 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 469.165 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Bilibili Inc | 124.388 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 44 | Magazine Luiza SA | 1.644.304 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 45 | Xiaomi Corp | 671.182 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 46 | Hindustan Zinc Ltd | 485.066 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Capstone Copper Corp | 311.199 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 48 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 258.159 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | GMR Airports Ltd | 1.966.351 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 50 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 648.305 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 51 | JSW Infrastructure Ltd | 673.557 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 479.339 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Embraer SA | 28.056 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 299.566 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Ternium SA | 38.186 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 227.587 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Techtronic Industries Co Ltd | 106.542 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 58 | Zhongji Innolight Co Ltd | 16.369 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 59 | DiDi Global Inc | 318.889 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 60 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 54.861 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 61 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 113.595 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | PRIO SA/Brazil | 77.674 | 994.196 $ | 0,33 % |
| 63 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 25.171 | 647.797,3 $ | 0,21 % |
| 64 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 6.330.565 | 517.103 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,7 %
- Rohstoffe 9,2 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 5,9 %
- Energie 4,5 %
- Finanzen 4,1 %
- Nicht zugeordnet 46,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- HKD 30,9 %
- USD 22,3 %
- KRW 14,6 %
- TWD 12,2 %
- BRL 5,8 %
- INR 4,7 %
- CNY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- EUR 1,9 %
- ZAR 1,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 27,5 %
- Südkorea 14,6 %
- Taiwan 12,2 %
- Brasilien 10,8 %
- Vereinigtes Königreich 7,7 %
- Indien 7,5 %
- China 7,4 %
- Kanada 3,3 %
- Vereinigte Staaten 2,5 %
- Griechenland 1,9 %
- Argentinien 1,7 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 17 | 80 Mio. $ | 27,51 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 42,5 Mio. $ | 14,60 % |
| 3 | Taiwan | 5 | 35,4 Mio. $ | 12,19 % |
| 4 | Brasilien | 7 | 31,3 Mio. $ | 10,78 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 22,5 Mio. $ | 7,73 % |
| 6 | Indien | 7 | 21,7 Mio. $ | 7,46 % |
| 7 | China | 8 | 21,5 Mio. $ | 7,41 % |
| 8 | Kanada | 2 | 9,6 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 3 | 7,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 11 | Argentinien | 1 | 5 Mio. $ | 1,73 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
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