Portfolio von Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Brookfield Investment Funds · 64 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 301,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 42.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 4,5 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 71,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- HKD 30,9 %
- USD 22,3 %
- KRW 14,6 %
- TWD 12,2 %
- BRL 5,8 %
- INR 4,7 %
- CNY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- EUR 1,9 %
- ZAR 1,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- HK 27,5 %
- KR 14,6 %
- TW 12,2 %
- BR 10,8 %
- GB 7,7 %
- IN 7,5 %
- CN 7,4 %
- CA 3,3 %
- US 2,5 %
- GR 1,9 %
- AR 1,7 %
- KY 1,3 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| HK | 17 | 80 Mio. $ | 27,51 % |
| KR | 8 | 42,5 Mio. $ | 14,60 % |
| TW | 5 | 35,4 Mio. $ | 12,19 % |
| BR | 7 | 31,3 Mio. $ | 10,78 % |
| GB | 2 | 22,5 Mio. $ | 7,73 % |
| IN | 7 | 21,7 Mio. $ | 7,46 % |
| CN | 8 | 21,5 Mio. $ | 7,41 % |
| CA | 2 | 9,6 Mio. $ | 3,30 % |
| US | 3 | 7,4 Mio. $ | 2,54 % |
| GR | 1 | 5,5 Mio. $ | 1,88 % |
| AR | 1 | 5 Mio. $ | 1,73 % |
| KY | 1 | 3,8 Mio. $ | 1,31 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 408.579 | 23,6 Mio. $ | 7,84 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 161.387 | 18,9 Mio. $ | 6,26 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 153.375 | 14,9 Mio. $ | 4,95 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 878.476 | 13,8 Mio. $ | 4,57 % |
| Tencent Holdings Ltd | 206.809 | 13 Mio. $ | 4,33 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103.766 | 8,3 Mio. $ | 2,74 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 385.174 | 8 Mio. $ | 2,65 % |
| Fresnillo PLC | 170.492 | 7,6 Mio. $ | 2,51 % |
| Zijin Mining Group Co Ltd | 1.658.849 | 7,5 Mio. $ | 2,48 % |
| Barrick Mining Corp | 178.194 | 7,3 Mio. $ | 2,41 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 761.828 | 6,4 Mio. $ | 2,12 % |
| WuXi AppTec Co Ltd | 392.119 | 6 Mio. $ | 1,99 % |
| Aluminum Corp of China Ltd | 3.558.243 | 6 Mio. $ | 1,98 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 738.384 | 5,7 Mio. $ | 1,88 % |
| Alpha Bank SA | 1.473.480 | 5,5 Mio. $ | 1,81 % |
| Localiza Rent a Car SA | 571.215 | 5,2 Mio. $ | 1,72 % |
| WEG SA | 513.752 | 5,1 Mio. $ | 1,68 % |
| Reliance Industries Ltd | 85.414 | 5 Mio. $ | 1,67 % |
| YPF SA | 108.600 | 5 Mio. $ | 1,67 % |
| SK hynix Inc | 8.755 | 5 Mio. $ | 1,65 % |
| Delta Electronics Inc | 99.158 | 4,5 Mio. $ | 1,48 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 74.995 | 4,4 Mio. $ | 1,46 % |
| Zijin Gold International Co Ltd | 171.160 | 3,9 Mio. $ | 1,29 % |
| Shriram Finance Ltd | 410.295 | 3,8 Mio. $ | 1,27 % |
| XP Inc | 199.519 | 3,8 Mio. $ | 1,26 % |
| HD Hyundai Electric Co Ltd | 6.564 | 3,7 Mio. $ | 1,23 % |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 12.312 | 3,7 Mio. $ | 1,22 % |
| Bharti Airtel Ltd | 189.398 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Baidu Inc | 256.555 | 3,6 Mio. $ | 1,19 % |
| Hana Financial Group Inc | 48.400 | 3,5 Mio. $ | 1,17 % |
| BYD Co Ltd | 254.637 | 3,5 Mio. $ | 1,15 % |
| China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.536.010 | 3,4 Mio. $ | 1,13 % |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd | 200.741 | 3,4 Mio. $ | 1,12 % |
| China Resources Land Ltd | 892.419 | 3,3 Mio. $ | 1,10 % |
| HDFC Bank Ltd | 126.519 | 3,1 Mio. $ | 1,04 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 60.536 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| MediaTek Inc | 63.435 | 3 Mio. $ | 1,01 % |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 30.816 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| Huaming Power Equipment Co Ltd | 758.868 | 3 Mio. $ | 1,00 % |
| Absa Group Ltd | 207.288 | 3 Mio. $ | 0,99 % |
| Banco do Brasil SA | 664.910 | 3 Mio. $ | 0,98 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 469.165 | 2,9 Mio. $ | 0,95 % |
| Bilibili Inc | 124.388 | 2,8 Mio. $ | 0,93 % |
| Magazine Luiza SA | 1.644.304 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Xiaomi Corp | 671.182 | 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
| Hindustan Zinc Ltd | 485.066 | 2,6 Mio. $ | 0,87 % |
| Capstone Copper Corp | 311.199 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
| Insilico Medicine Cayman TopCo | 258.159 | 1,8 Mio. $ | 0,61 % |
| GMR Airports Ltd | 1.966.351 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| Sany Heavy Industry Co Ltd | 648.305 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| JSW Infrastructure Ltd | 673.557 | 1,7 Mio. $ | 0,57 % |
| Weichai Power Co Ltd | 479.339 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| Embraer SA | 28.056 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 299.566 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Ternium SA | 38.186 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 227.587 | 1,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 106.542 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Zhongji Innolight Co Ltd | 16.369 | 1,4 Mio. $ | 0,47 % |
| DiDi Global Inc | 318.889 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| Sung Kwang Bend Co Ltd | 54.861 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 113.595 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
| PRIO SA/Brazil | 77.674 | 994.196 $ | 0,33 % |
| Eastroc Beverage Group Co Ltd | 25.171 | 647.797,3 $ | 0,21 % |
| Damai Entertainment Holdings Ltd | 6.330.565 | 517.103 $ | 0,17 % |