Composition d'Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 376,2 M $ dont 365,1 M $ en actions, soit 97,0 %
- Positions
- 63 dans 15 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 170 023 | 37,7 M $ | 10,03 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 420 241 | 33,2 M $ | 8,81 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 12 223 | 21,6 M $ | 5,73 % |
| 4 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 168 575 | 13,6 M $ | 3,62 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 074 893 | 12,9 M $ | 3,43 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 135 298 | 12,2 M $ | 3,24 % |
| 7 | SK SQUARE CO LTD | 8 993 | 10,2 M $ | 2,70 % |
| 8 | Barrick Mining Corp | 242 600 | 8,9 M $ | 2,37 % |
| 9 | WUXI APPTEC CO LTD | 430 919 | 8,5 M $ | 2,25 % |
| 10 | ASE Technology Holding Co Ltd | 362 367 | 8,1 M $ | 2,15 % |
| 11 | MEDIATEK INC | 55 339 | 7,5 M $ | 2,00 % |
| 12 | Alpha Bank SA | 1 619 556 | 7,3 M $ | 1,95 % |
| 13 | DELTA ELECTRONICS INC | 113 664 | 7,1 M $ | 1,90 % |
| 14 | Zhongji Innolight Co Ltd | 36 545 | 7 M $ | 1,85 % |
| 15 | Itau Unibanco Holding SA | 837 353 | 6,8 M $ | 1,82 % |
| 16 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 826 564 | 6,6 M $ | 1,75 % |
| 17 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 822 849 | 6,4 M $ | 1,71 % |
| 18 | YPF SA | 126 862 | 5,8 M $ | 1,53 % |
| 19 | Elite Material Co Ltd | 31 869 | 5,5 M $ | 1,46 % |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc | 82 395 | 5,2 M $ | 1,38 % |
| 21 | Fresnillo PLC | 140 209 | 5,1 M $ | 1,36 % |
| 22 | Shriram Finance Ltd | 450 970 | 5 M $ | 1,32 % |
| 23 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 7 683 | 4,9 M $ | 1,31 % |
| 24 | Hana Financial Group Inc | 65 555 | 4,9 M $ | 1,30 % |
| 25 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 910 943 | 4,8 M $ | 1,27 % |
| 26 | L&C Bio Co Ltd | 76 044 | 4,5 M $ | 1,19 % |
| 27 | Techtronic Industries Co Ltd | 253 671 | 4,2 M $ | 1,12 % |
| 28 | Lodha Developers Ltd | 412 932 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 29 | Winbond Electronics Corp | 619 772 | 4,2 M $ | 1,11 % |
| 30 | Bajaj Finance Ltd | 384 531 | 4,1 M $ | 1,09 % |
| 31 | Sea Ltd | 42 230 | 4 M $ | 1,08 % |
| 32 | Baidu Inc | 282 005 | 4 M $ | 1,07 % |
| 33 | Shinsegae Inc | 8 029 | 4 M $ | 1,05 % |
| 34 | Kuaishou Technology | 719 469 | 3,9 M $ | 1,02 % |
| 35 | China Resources Land Ltd | 980 419 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 36 | Co-Tech Development Corp | 194 434 | 3,8 M $ | 1,00 % |
| 37 | XP Inc | 219 319 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 38 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 689 010 | 3,5 M $ | 0,92 % |
| 39 | Weichai Power Co Ltd | 790 326 | 3,5 M $ | 0,92 % |
| 40 | WEG SA | 375 031 | 3,4 M $ | 0,91 % |
| 41 | MakeMyTrip Ltd | 63 862 | 3,4 M $ | 0,90 % |
| 42 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 220 642 | 3,4 M $ | 0,89 % |
| 43 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD | 126 290 | 3,2 M $ | 0,86 % |
| 44 | Capstone Copper Corp | 342 099 | 3,1 M $ | 0,84 % |
| 45 | GMR Airports Ltd | 2 603 921 | 3,1 M $ | 0,82 % |
| 46 | Hindustan Zinc Ltd | 533 154 | 3 M $ | 0,80 % |
| 47 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 38 713 | 2,9 M $ | 0,77 % |
| 48 | Hubei DOTI Micro Technology Co Ltd | 72 147 | 2,9 M $ | 0,76 % |
| 49 | JSW Infrastructure Ltd | 740 331 | 2,5 M $ | 0,67 % |
| 50 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 945 728 | 2,2 M $ | 0,60 % |
| 51 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 436 809 | 2,2 M $ | 0,59 % |
| 52 | Zijin Gold International Co Ltd | 188 160 | 2,2 M $ | 0,57 % |
| 53 | PRIO SA/Brazil | 203 833 | 2,1 M $ | 0,55 % |
| 54 | Embraer SA | 30 856 | 2 M $ | 0,52 % |
| 55 | Sungrow Power Supply Co Ltd | 82 071 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 56 | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 182 192 | 1,9 M $ | 0,51 % |
| 57 | Ternium SA | 41 886 | 1,8 M $ | 0,48 % |
| 58 | Rumo SA | 553 333 | 1,4 M $ | 0,38 % |
| 59 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 223 943 | 1,4 M $ | 0,36 % |
| 60 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 299 566 | 1,3 M $ | 0,34 % |
| 61 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 60 300 | 1,1 M $ | 0,29 % |
| 62 | OTP Bank Nyrt | 5 548 | 819,5 k $ | 0,22 % |
| 63 | EASTROC BEVERAGE (GROUP) CO LTD | 8 541 | 116,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Matériaux 7,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Communication 1,1 %
- Non attribué 55,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- KRW 26,0 %
- TWD 20,8 %
- HKD 19,4 %
- USD 16,0 %
- CNY 6,3 %
- INR 6,0 %
- EUR 2,0 %
- BRL 1,9 %
- GBP 1,4 %
- HUF 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 26,0 %
- Taïwan 20,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,6 %
- Chine 11,1 %
- Inde 6,0 %
- Royaume-Uni 5,1 %
- Brésil 4,3 %
- Canada 3,3 %
- États-Unis 2,5 %
- Grèce 2,0 %
- Argentine 1,6 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 10 | 95,1 M $ | 26,04 % |
| 2 | Taïwan | 8 | 75,9 M $ | 20,80 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 53,4 M $ | 14,64 % |
| 4 | Chine | 12 | 40,4 M $ | 11,06 % |
| 5 | Inde | 6 | 21,9 M $ | 5,99 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 18,7 M $ | 5,13 % |
| 7 | Brésil | 5 | 15,7 M $ | 4,30 % |
| 8 | Canada | 2 | 12,1 M $ | 3,30 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 9,2 M $ | 2,53 % |
| 10 | Grèce | 1 | 7,3 M $ | 2,01 % |
| 11 | Argentine | 1 | 5,8 M $ | 1,58 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 3,6 M $ | 0,98 % |
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