Composition d'Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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- Actif net
- 301,5 M $ dont 290,8 M $ en actions, soit 96,5 %
- Positions
- 64 dans 14 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 408 579 | 23,6 M $ | 7,84 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 161 387 | 18,9 M $ | 6,26 % |
| 3 | Anglogold Ashanti Plc | 153 375 | 14,9 M $ | 4,95 % |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 878 476 | 13,8 M $ | 4,57 % |
| 5 | Tencent Holdings Ltd | 206 809 | 13 M $ | 4,33 % |
| 6 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 103 766 | 8,3 M $ | 2,74 % |
| 7 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 385 174 | 8 M $ | 2,65 % |
| 8 | Fresnillo PLC | 170 492 | 7,6 M $ | 2,51 % |
| 9 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 658 849 | 7,5 M $ | 2,48 % |
| 10 | Barrick Mining Corp | 178 194 | 7,3 M $ | 2,41 % |
| 11 | Itau Unibanco Holding SA | 761 828 | 6,4 M $ | 2,12 % |
| 12 | WuXi AppTec Co Ltd | 392 119 | 6 M $ | 1,99 % |
| 13 | Aluminum Corp of China Ltd | 3 558 243 | 6 M $ | 1,98 % |
| 14 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 738 384 | 5,7 M $ | 1,88 % |
| 15 | Alpha Bank SA | 1 473 480 | 5,5 M $ | 1,81 % |
| 16 | Localiza Rent a Car SA | 571 215 | 5,2 M $ | 1,72 % |
| 17 | WEG SA | 513 752 | 5,1 M $ | 1,68 % |
| 18 | Reliance Industries Ltd | 85 414 | 5 M $ | 1,67 % |
| 19 | YPF SA | 108 600 | 5 M $ | 1,67 % |
| 20 | SK hynix Inc | 8 755 | 5 M $ | 1,65 % |
| 21 | Delta Electronics Inc | 99 158 | 4,5 M $ | 1,48 % |
| 22 | Freeport-McMoRan Inc | 74 995 | 4,4 M $ | 1,46 % |
| 23 | Zijin Gold International Co Ltd | 171 160 | 3,9 M $ | 1,29 % |
| 24 | Shriram Finance Ltd | 410 295 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 25 | XP Inc | 199 519 | 3,8 M $ | 1,26 % |
| 26 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 6 564 | 3,7 M $ | 1,23 % |
| 27 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 12 312 | 3,7 M $ | 1,22 % |
| 28 | Bharti Airtel Ltd | 189 398 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 29 | Baidu Inc | 256 555 | 3,6 M $ | 1,19 % |
| 30 | Hana Financial Group Inc | 48 400 | 3,5 M $ | 1,17 % |
| 31 | BYD Co Ltd | 254 637 | 3,5 M $ | 1,15 % |
| 32 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1 536 010 | 3,4 M $ | 1,13 % |
| 33 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 200 741 | 3,4 M $ | 1,12 % |
| 34 | China Resources Land Ltd | 892 419 | 3,3 M $ | 1,10 % |
| 35 | HDFC Bank Ltd | 126 519 | 3,1 M $ | 1,04 % |
| 36 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 60 536 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 37 | MediaTek Inc | 63 435 | 3 M $ | 1,01 % |
| 38 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 30 816 | 3 M $ | 1,00 % |
| 39 | Huaming Power Equipment Co Ltd | 758 868 | 3 M $ | 1,00 % |
| 40 | Absa Group Ltd | 207 288 | 3 M $ | 0,99 % |
| 41 | Banco do Brasil SA | 664 910 | 3 M $ | 0,98 % |
| 42 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 469 165 | 2,9 M $ | 0,95 % |
| 43 | Bilibili Inc | 124 388 | 2,8 M $ | 0,93 % |
| 44 | Magazine Luiza SA | 1 644 304 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 45 | Xiaomi Corp | 671 182 | 2,8 M $ | 0,92 % |
| 46 | Hindustan Zinc Ltd | 485 066 | 2,6 M $ | 0,87 % |
| 47 | Capstone Copper Corp | 311 199 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 48 | Insilico Medicine Cayman TopCo | 258 159 | 1,8 M $ | 0,61 % |
| 49 | GMR Airports Ltd | 1 966 351 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 50 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 648 305 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 51 | JSW Infrastructure Ltd | 673 557 | 1,7 M $ | 0,57 % |
| 52 | Weichai Power Co Ltd | 479 339 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 53 | Embraer SA | 28 056 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 54 | Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd | 299 566 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 55 | Ternium SA | 38 186 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 56 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 227 587 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 57 | Techtronic Industries Co Ltd | 106 542 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 58 | Zhongji Innolight Co Ltd | 16 369 | 1,4 M $ | 0,47 % |
| 59 | DiDi Global Inc | 318 889 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 60 | Sung Kwang Bend Co Ltd | 54 861 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 61 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 113 595 | 1,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | PRIO SA/Brazil | 77 674 | 994,2 k $ | 0,33 % |
| 63 | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 25 171 | 647,8 k $ | 0,21 % |
| 64 | Damai Entertainment Holdings Ltd | 6 330 565 | 517,1 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Matériaux 9,2 %
- Communication 7,0 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Énergie 4,5 %
- Finance 4,1 %
- Non attribué 46,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- HKD 30,9 %
- USD 22,3 %
- KRW 14,6 %
- TWD 12,2 %
- BRL 5,8 %
- INR 4,7 %
- CNY 4,0 %
- GBP 2,6 %
- EUR 1,9 %
- ZAR 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 27,5 %
- Corée du Sud 14,6 %
- Taïwan 12,2 %
- Brésil 10,8 %
- Royaume-Uni 7,7 %
- Inde 7,5 %
- Chine 7,4 %
- Canada 3,3 %
- États-Unis 2,5 %
- Grèce 1,9 %
- Argentine 1,7 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Autres pays 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 17 | 80 M $ | 27,51 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 42,5 M $ | 14,60 % |
| 3 | Taïwan | 5 | 35,4 M $ | 12,19 % |
| 4 | Brésil | 7 | 31,3 M $ | 10,78 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 22,5 M $ | 7,73 % |
| 6 | Inde | 7 | 21,7 M $ | 7,46 % |
| 7 | Chine | 8 | 21,5 M $ | 7,41 % |
| 8 | Canada | 2 | 9,6 M $ | 3,30 % |
| 9 | États-Unis | 3 | 7,4 M $ | 2,54 % |
| 10 | Grèce | 1 | 5,5 M $ | 1,88 % |
| 11 | Argentine | 1 | 5 M $ | 1,73 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 3,8 M $ | 1,31 % |
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