Zusammensetzung von Global Emerging Markets Account
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- Nettovermögen
- 96,7 Mio. $ davon 95,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 67 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 50,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 218.164 | 17,2 Mio. $ | 17,80 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48.202 | 10,7 Mio. $ | 11,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 3.854 | 6,8 Mio. $ | 7,03 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 57.700 | 3,2 Mio. $ | 3,29 % |
| 5 | DELTA ELECTRONICS INC | 32.000 | 2 Mio. $ | 2,08 % |
| 6 | Alibaba Group Holding Ltd | 160.892 | 1,9 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | HDFC Bank Ltd | 224.067 | 1,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 8 | AIA Group Ltd | 206.400 | 1,9 Mio. $ | 1,95 % |
| 9 | ICICI BANK LTD | 126.181 | 1,8 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Banco BTG Pactual SA | 142.912 | 1,5 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Piraeus Bank SA | 142.549 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 45.081 | 1,2 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | MEDIATEK INC | 9.000 | 1,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Accton Technology Corp | 15.000 | 1,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 15 | Credicorp Ltd | 2.968 | 1,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Teck Resources Ltd | 19.159 | 1,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 23.800 | 1,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | ADNOC Drilling Co PJSC | 706.046 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Reliance Industries Ltd | 79.669 | 1,1 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | LIG Defense&Aerospace Co Ltd | 2.317 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | ASML Holding NV | 543 | 1,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 22 | IDFC First Bank Ltd | 1.273.817 | 1,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 23 | Yum China Holdings Inc | 26.150 | 1,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 24 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 18.199 | 1,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 25 | Vale SA | 69.809 | 1 Mio. $ | 1,09 % |
| 26 | MERCADOLIBRE INC | 600 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 27 | SK SQUARE CO LTD | 899 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 28 | UltraTech Cement Ltd | 8.489 | 1 Mio. $ | 1,05 % |
| 29 | Aldar Properties PJSC | 444.699 | 1 Mio. $ | 1,04 % |
| 30 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 93.800 | 993.381,6 $ | 1,03 % |
| 31 | Grab Holdings Ltd | 259.913 | 979.872 $ | 1,01 % |
| 32 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 20.884 | 972.691,8 $ | 1,01 % |
| 33 | Varun Beverages Ltd | 178.297 | 958.564,9 $ | 0,99 % |
| 34 | BBB FOODS INC | 22.976 | 957.409,9 $ | 0,99 % |
| 35 | Weichai Power Co Ltd | 234.830 | 951.416,9 $ | 0,98 % |
| 36 | CHROMA ATE INC | 13.000 | 903.415 $ | 0,93 % |
| 37 | Arca Continental SAB de CV | 74.900 | 895.673,4 $ | 0,93 % |
| 38 | Wheaton Precious Metals Corp | 7.922 | 889.799 $ | 0,92 % |
| 39 | APL Apollo Tubes Ltd | 46.982 | 888.999,6 $ | 0,92 % |
| 40 | PRIO SA/Brazil | 87.200 | 882.591,1 $ | 0,91 % |
| 41 | Indian Hotels Co Ltd/The | 116.290 | 879.138,2 $ | 0,91 % |
| 42 | Bajaj Finance Ltd | 80.207 | 853.048 $ | 0,88 % |
| 43 | Trip.com Group Ltd | 21.413 | 851.385,5 $ | 0,88 % |
| 44 | Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank | 639.600 | 816.553,3 $ | 0,84 % |
| 45 | H WORLD GROUP LTD | 180.000 | 755.621,3 $ | 0,78 % |
| 46 | NETEASE INC | 28.300 | 726.794,3 $ | 0,75 % |
| 47 | Voltronic Power Technology Corp | 21.000 | 723.514,6 $ | 0,75 % |
| 48 | Anker Innovations Technology Co Ltd | 45.495 | 702.674,2 $ | 0,73 % |
| 49 | Max Financial Services Ltd | 41.909 | 702.186,8 $ | 0,73 % |
| 50 | ASIA COMMERCIAL BANK JSB | 761.055 | 657.278,3 $ | 0,68 % |
| 51 | Samsung Biologics Co Ltd | 714 | 645.491,2 $ | 0,67 % |
| 52 | HD Hyundai Marine Solution Co Ltd | 4.388 | 642.992,7 $ | 0,67 % |
| 53 | Vishal Mega Mart Ltd | 489.572 | 611.059,4 $ | 0,63 % |
| 54 | Richter Gedeon Nyrt | 15.431 | 598.169,4 $ | 0,62 % |
| 55 | BIM Birlesik Magazalar AS | 75.886 | 595.208,2 $ | 0,62 % |
| 56 | Localiza Rent a Car SA | 73.600 | 593.670,3 $ | 0,61 % |
| 57 | BeOne Medicines Ltd | 23.800 | 518.740,6 $ | 0,54 % |
| 58 | China Resources Land Ltd | 133.500 | 512.881,1 $ | 0,53 % |
| 59 | Mahindra & Mahindra Ltd | 15.748 | 512.200,6 $ | 0,53 % |
| 60 | WEG SA | 55.800 | 507.056,5 $ | 0,52 % |
| 61 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 7.370 | 395.547,9 $ | 0,41 % |
| 62 | Cury Construtora e Incorporadora SA | 49.700 | 338.310,1 $ | 0,35 % |
| 63 | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co Ltd | 88.000 | 333.324 $ | 0,34 % |
| 64 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 238.000 | 299.850,9 $ | 0,31 % |
| 65 | CSG NV | 19.380 | 282.837,4 $ | 0,29 % |
| 66 | Emirates Central Cooling Systems Corp | 336.803 | 149.598,7 $ | 0,15 % |
| 67 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 1.300 | 117.102,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,9 %
- Finanzen 8,2 %
- Kommunikation 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 46,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 24,3 %
- KRW 21,8 %
- HKD 13,5 %
- INR 12,9 %
- USD 9,1 %
- BRL 4,0 %
- CNY 3,2 %
- AED 2,4 %
- MXN 2,0 %
- EUR 1,8 %
- VND 1,5 %
- PLN 1,3 %
- SAR 1,0 %
- HUF 0,6 %
- TRY 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,3 %
- Südkorea 21,8 %
- Indien 12,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 12,1 %
- Brasilien 5,1 %
- China 3,5 %
- Mexiko 3,0 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,4 %
- Kanada 2,1 %
- Griechenland 1,5 %
- Vietnam 1,5 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Weitere Länder 8,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 6 | 23,3 Mio. $ | 24,30 % |
| 2 | Südkorea | 6 | 20,9 Mio. $ | 21,81 % |
| 3 | Indien | 12 | 12,3 Mio. $ | 12,86 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 11,6 Mio. $ | 12,11 % |
| 5 | Brasilien | 6 | 4,9 Mio. $ | 5,09 % |
| 6 | China | 5 | 3,3 Mio. $ | 3,49 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 2,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 8 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 2,3 Mio. $ | 2,36 % |
| 9 | Kanada | 2 | 2 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Griechenland | 1 | 1,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 11 | Vietnam | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 12 | Vereinigte Staaten | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % |
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